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Ideias de negociação de VALE

VALE3 | COMPRE SEM MEDO PRA HOLD NESSES PREÇOSREFERENTE AO GRÁFICO: A tendência de VALE3 é lateral por todos os timeframes, diário, semanal e mensal.. Como toda tendência semanal, tende a dar venda no topo da consolidação e compra na região inferior dessa consolidação.. Neste exato momento estamos na região inferior dessa consolidação, então tende a dar compra neste momento. Além de estar na região de compra, temos também sinais de momentum comprador nos candles... o que é um excelente indicativo de que poderemos ter alta no curto prazo. Veredito: temos o ativo na melhor região de compra possível com sinal de compra nos candles --------------------------------------------------------- REFERENTE AOS FUNDAMENTOS: VALE negocia a 5x o PREÇO/LUCRO, o que historicamente demonstra que está relativamente barata comparada com os dados dos últimos 10 anos. Possui margens excelentes , (BRUTA 40% / EBIT 37% / LÍQUIDA 23%). EV/EBTDA e EV/EBIT a 3.31 e 3.97 respectivamente. Em 3-4 anos a empresa paga o valor da firma (market cap + dívida) apenas com o lucro operacional. Isso é INCRÍVEL. ROIC e ROE bem acima da taxa SELIC 18.5% e 23%). Eficiência fala alto por aqui. A dívida líquida é 0.65x o EBIT... são pouquíssimas empresas no Brasil que somente com o lucro operacional conseguem arcar com a dívida líquida em somente 1 ano. E ainda sobraria caixa, nesse caso. Além desses números maravilhosos, a VALE ainda possui um dividend yeld de 8.3%. Ou seja, se você comprar a ação e segurar por 1 ano, ela vai te pagar equivalente a 75% da selic, que está 11.25%. Isso por si só já seria excelente, por que se considerarmos um upside mínimo de 10% até o topo da consolidação (chutando baixo), você levaria 18% brincando. (Isso chutando que ela só vai subir 10% desde a sua compra! O potencial da alta eu diria que é entre 15-25% pelo menos). -------------------------------------------------------- REFERENTE AO MACRO Não dá pra falar de VALE3 sem considerar o MINÉRIO DE FERRO (FEF2) e CHINA. No meu ver, como mencionei em um post anterior, o DXY(índice do dólar) está para cair. E com um dólar mais fraco, o cenário para as commodities (principalmente industriais, como MINÉRIO DE FERRO, PETRÓLEO E COBRE) melhora bastante, uma vez que as commodities são cotadas em dólar.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por gcharts7
1
VALE3 teste de oferta!Fiz um post sobre vale dizendo que decolaria finalmente após alguns pregões de alta. Acreditei no teste da (poc) que foi rompido, mas por se tratar de vale3 os tubarões precisam se certificar da limpeza da liquidez, tracei uma LTB + resistência para observar o comportamento dessa baixa da última semana, no aguardo do volume diminuir (na baixa) mostrando sinal de fraqueza, perceba o padrão corretivo ABC apesar da forte baixa, e o afunilamento do preço ( a consolidação faz topos cada vez menores mostrando uma aparente falta de força compradora ) na minha análise vem movimento forte pra cima por ai… comente o que acha sobre
BMFBOVESPA:VALE3
por satorugojo_
VALE3 a oscilar sem surpresas dentro de projeções Topo marcado em 30 de setembro, na região da correção de 61,8% da tendência primária de baixa. Nó de alto volume entre 60,36 e 61,20. Nó de alto volume entre 58,14 e 59,56. Correção com rejeição na região da vwap e de nó de alto volume (vide item3). Projeção de 100% do pivot de baixa em 57,27. Projeção de 100% do pivot de alta em 68,54. AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
BMFBOVESPA:VALE3
por innermarkets
"VALE - #VALE3 semana complicada e desafiadora""VALE - #VALE3 semana complicada e desafiadora" *Semana de tratar sobre as questões envolvendo Mariana MG *eleições americanas *incentivo chinês em compasso de espera. A tese Vale no curto prazo não está fácil. Esta semana a mídia vai tratar bastante sobre a questão de Mariana MG e isto pode trazer ao papel volatilidade e a fuga de alguns investidores que irão ficar incomodados com as notícias. O minerio de ferro esta em ritmo chinês e fica em compasso de espera das eleições americanas. Mas como o mercado antecipa não creio que ele ia esperar toda a definição . O movimento pode ser antecipado tanto para cima quanto para baixo. O movimento sazonal jogou o ativo na região de 65,00 reais quando houve a realização de lucro na semana dourada. Agora ficamos pensando que ficar na região da média de 200 periodos pode ser lucrativo para dias tão confusos.
BMFBOVESPA:VALE3
por EvaldoInvest
VALE3 - Ondas de Elliott e Projeções de FibonacciNo gráfico mensal da VALE3, identificamos claramente o desenvolvimento de um ciclo de Ondas de Elliott. A Onda 3 foi muito expressiva, se estendendo até a região de 86,72, que coincide com o nível de 61,8% de Fibonacci, caracterizando um forte movimento impulsivo. Atualmente, a Onda 4 está em curso, e o preço está consolidando em torno de níveis de suporte importantes, próximo a 52,12, que corresponde ao nível de 50% de Fibonacci. Este suporte se mostra crucial para definir o próximo movimento da VALE3. Projeções para a Onda 5: A partir das projeções de Fibonacci, a Onda 5 pode atingir os seguintes níveis, baseados nas extensões típicas de um ciclo de Elliott: Primeiro Alvo: 67,89 (25% de extensão de Fibonacci), que representa o primeiro nível de resistência importante. Um rompimento acima deste nível sinalizaria a continuação da tendência de alta. Segundo Alvo: 83,65, próximo ao topo anterior, marcando uma região de resistência forte. Este nível também representa a projeção máxima antes de o mercado enfrentar possíveis correções. Alvo de Extensão Máxima: 149,28 (1,618 de Fibonacci), que seria o alvo de longo prazo caso a Onda 5 se estenda em um movimento altamente impulsivo. Caso o suporte atual em 52,12 seja mantido e o preço rompa a resistência de 67,89, teremos a confirmação de que a Onda 5 está em pleno desenvolvimento, com alta probabilidade de o preço atingir os próximos alvos projetados. Conclusão: Com base na análise das Ondas de Elliott e das projeções de Fibonacci, o cenário da VALE3 sugere uma possível continuação da alta caso o suporte em 52,12 seja respeitado. O rompimento acima de 67,89 seria um forte sinal de compra, com o próximo alvo em 83,65. Fique atento aos níveis chave e ao comportamento do volume para confirmação. Aviso: Esta análise técnica é baseada em padrões históricos de preço e não constitui recomendação de compra ou venda. Sempre utilize gestão de risco adequada e adapte a estratégia às suas necessidades. Força, fé e fraternidade!
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por CacauGomes
Possível topo Triplo? • MACD: MACD havia cruzado acima da linha de sinal e acima do eixo zero. Sinal forte de alta apresentando pequenos sinais de arrefecimento até o efetivo cruzamento do sinal para baixo. Movimento apresentando possível sinal de arrefecimento. • RSI Atingiu níveis de sobrecompra e está saindo para baixo. Possível movimento direcional para baixo. Se aproximando do eixo zero. • Médias 08 e 55: Média rápida acima da lenta, porém se inclinando em direção a lenta. Cruzamento se forte pode evidenciar movimento direcional para baixo. • BB em forte movimento de abertura, já com acompanhamento da banda inferior. • OBV OBV em tendência de alta, porém não conseguiu romper resistências passadas e rompeu LTA para baixo. Movimento de alta não se sustenta sem volume • ROC: Indicador cruzou a LTA juntamente com o eixo zero para baixo. Movimento sinaliza baixa para o preço do ativo. • Conclusão: Preço ainda em tendência de alta se observarmos bandas e OBV. Uma vez que o volume é importante para alta (OBV), uma tendência se sustenta com volume alto. Ativo vem apresentando leve arrefecimento considerando o RSI, e Histograma que já cruzou o sinal para baixo. Aguardar movimentos futuros para abertura de posição corrigindo os preços. Ativo dentro de um triângulo descendente e observando o gráfico SEMANAL, possível notar um topo triplo. Rompimento para baixo busca aproximadamente alvo em R$ 32,38. Quem acredita nesse tipo de movimento do ativo da vale com analistas projetando preços acima de R$ 70,00?
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por Erick_Brandao
Identificando Tendências com o RSI: A Abordagem Trend IDNo universo da análise técnica, o Índice de Força Relativa (RSI ou IFR), indicador na parte inferior da tela, é uma ferramenta essencial para medir a velocidade e a mudança dos movimentos de preço. Enquanto muitos traders utilizam os níveis tradicionais de 70 e 30 para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, a autora e trader Constance M. Brown introduziu uma perspectiva inovadora com o conceito de Trend ID (Identificação de Tendência). Repensando os Níveis Tradicionais do RSI Constance Brown observou que os níveis padrão de 70 e 30 não são aplicáveis em todas as condições de mercado. Em vez disso, ela propôs que o RSI opera em diferentes faixas dependendo da tendência predominante: Mercado em Tendência de Alta: O RSI oscila entre 40 e 90. A zona de 40-50 atua como suporte. Leituras acima de 70 indicam força, mas não necessariamente sobrecompra. Mercado em Tendência de Baixa: O RSI oscila entre 10 e 60. A zona de 50-60 funciona como resistência. Leituras abaixo de 30 indicam fraqueza, mas não necessariamente sobrevenda. Aplicando o Trend ID na Prática 1. Identificação da Tendência Atual Observe a Faixa do RSI: Se o RSI permanece acima de 40 e frequentemente ultrapassa 70, o mercado está em tendência de alta. Se o RSI não consegue romper acima de 60 e frequentemente cai abaixo de 30, o mercado está em tendência de baixa. 2. Utilização das Zonas-Chave Em Tendência de Alta: Considere a zona de 40-50 como ponto de entrada após um pullback. Evite vender apenas porque o RSI ultrapassou 70; isso pode indicar força contínua. Em Tendência de Baixa: Utilize a zona de 50-60 para identificar oportunidades de venda. Não compre apenas porque o RSI caiu abaixo de 30; a fraqueza pode persistir. 3. Combinação com Outros Indicadores Confirme com Médias Móveis: Em tendência de alta, o preço geralmente fica acima das médias móveis de 50 (azul) e 200 (vermalha) períodos. Em tendência de baixa, o preço tende a ficar abaixo dessas médias. Análise de Padrões Gráficos: Busque por padrões de reversão ou continuação que reforcem o sinal do RSI. Vantagens da Abordagem Trend ID Maior Precisão: Evita sinais falsos em mercados de tendência forte. Adaptação ao Mercado: Ajusta-se à dinâmica atual, seja de alta ou baixa. Melhor Gestão de Risco: Identifica pontos mais confiáveis para entradas e saídas. Caso Prático em VALE3 Em meados de agosto (primeira linha vertical) o preço do ativo ainda trabalhava colado no suporte a 56,70, entretanto, o RSI já estava utilizando o nível do 40 como suporte. Já em 10 de set (segunda linha vertical), o preço retestou a região do 56,70 novamente. RSI se manteve mais uma vez acima do 40, dando um forte indicativo de que a prévia tendência de baixa havia chegado ao fim. Logo após veio o breakout da linha de tendência de baixa que vinha contendo o preço desde o último topo. Conclusão A abordagem de Constance Brown para o RSI oferece uma visão mais refinada e contextualizada do mercado. Ao ajustar os níveis de sobrecompra e sobrevenda com base na tendência predominante, podemos tomar decisões mais informadas e potencialmente aumentar nossa taxa de sucesso nas operações.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por RicardoTominaga
3
VALE3 para cima e avante e de OLHO NOS 7 DIAS DE FERIADO CHINÊSVALE3 para cima e avante e de OLHO NOS 7 DIAS DE FERIADO CHINÊS' ' O ativo foi agraciado com o pacote de incentivo do governo Chinês, e ate onde eu vi estava subindo 13% por cento na semana. Mas a SEMANA DOURADA vem ai, feriado chinês de 7 dias , começa no dia 1 de outubro de 2024 e termina no dia 07 de outubro. Bem provável que ficaremos sem a cotação do minério de ferro e noticias governamentais, as bolsas por la também estarão fechadas. A Vale que nao para de subir pode ficar lateral na região de 65,00 ou realizar um pouco na região de 63,00.
BMFBOVESPA:VALE3
por EvaldoInvest
"VALE3 pode ter fôlego sazonal no setor de aço chinês""VALE3 pode ter fôlego sazonal no setor de aço chinês"- estou dizendo isto porque o mercado chinês siderúrgico está fraco, mas existe uma menor parte desta fraqueza creditada a sazonalidade do setor. Sendo assim seria inocente pensar que a Vale poderia buscar preços anteriores apenas apoiado nisto. Acho que o movimento sazonal responde entre 30% e 40% do movimento pensado, o que projetaria o ativo na região de 62,50 ainda este ano. Esta cada dia mais claro que a China mudou o seu modelo de crescimento já faz um bom tempo. Então neste exato momento e colocando ela como seu principal cliente as perspectivas não são daquelas precificações antes atingidas em 2021.
BMFBOVESPA:VALE3
por EvaldoInvest
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A análise gráfica da ação da Vale ON (VALE3). O preço atual da ação está em torno de 57,50, com uma oferta de venda a 57,15 e de compra a 57,50. Existe uma linha de tendência de baixa (linha pontilhada descendente), indicando que o ativo está seguindo uma tendência de queda no curto/médio prazo. Os níveis de suporte e resistência estão claramente definidos: Suporte em aproximadamente 55,70, sugerindo que, se o preço cair para este nível, poderá encontrar compradores e se manter. Resistência em torno de 63,10, indicando um ponto onde o preço pode enfrentar dificuldades para subir acima, devido à pressão de venda. Outro nível de resistência mais distante está em 66,94, mais elevado no gráfico, mostrando uma área de forte resistência anterior. A análise técnica sugere que o preço está se movendo dentro de um canal de baixa e pode testar novamente o suporte mais próximo se continuar nessa tendência.
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por LuanNunes
VALE3 - UMA VISÃO PARA ESTE MOMENTOO ativo **VALE3** está atualmente em uma zona crítica de suporte, conforme indicado pela retração de Fibonacci em **R$ 56,58**. Esse nível de suporte é fundamental para a manutenção de um possível movimento de recuperação no curto prazo. Caso o preço consiga se sustentar acima desse patamar, há chances de uma reação, mirando inicialmente a resistência em **R$ 60,14**. Esse ponto é significativo, pois o rompimento dele poderia liberar um **pivô de alta** no gráfico diário e semanal, abrindo caminho para os alvos seguintes em **R$ 63,02** e, possivelmente, **R$ 64,80**. Por outro lado, se o preço não conseguir se manter acima de **R$ 56,58**, as chances de uma recuperação a curto prazo se tornam mínimas. Isso aumentaria a pressão vendedora, com o preço potencialmente recuando até a mínima recente em **R$ 55,48**. A perda desse nível seria um sinal muito negativo, invalidando qualquer chance de recuperação no longo prazo e possibilitando uma queda ainda mais acentuada, com os próximos suportes em **R$ 49,90** e **R$ 48,06**, com o último grande suporte identificado em **R$ 43,01**. ### Estratégia de Operação Dado o atual cenário de indefinição, a melhor estratégia no momento pode ser acreditar em uma recuperação enquanto o suporte de **R$ 56,58** se mantiver. Para investidores que já têm posição no ativo, é importante monitorar cuidadosamente o comportamento em torno desse suporte, pois uma eventual perda da mínima em **R$ 55,48** pode indicar uma queda mais expressiva. Uma possível estratégia, dependendo do perfil do investidor, seria a utilização de **operações de venda coberta**. Essas operações poderiam ser uma forma de gerar caixa enquanto o ativo ainda está acima dos níveis críticos. No entanto, é crucial avaliar bem o **strike** das opções vendidas em relação ao preço médio de compra, para evitar que o investidor seja exercido em um nível de preço que possa não ser vantajoso. Assim, sempre é importante manter o controle da quantidade de ativos e das movimentações do mercado. RAFAEL "LAGOSTA" DINIZ
BMFBOVESPA:VALE3
por Rafael_Lagosta
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VALE - PAPO DE TRADER - ME DIGA SE VALE OPERAR VALE?Boa tarde, traders e pseudos! Espero que estejam todos bem. Um beijo na família e seguimos em frente. No vídeo que acabaram de assistir, eu discuto a retração de Fibonacci que foi relevante no pregão de hoje. Na minha opinião, vale a pena o risco-retorno para considerar uma posição de compra no ativo mencionado. É importante lembrar que isto não é uma recomendação de investimento, No entanto, o debate é sempre valioso, assim como a troca de experiências, expectativas e, principalmente, opiniões. Através dessa troca, todos nós ganhamos em experiência e intelecto, e acredito que esse seja o principal objetivo, não só do mercado financeiro, mas também desta plataforma que nos dá a liberdade de expressar nossas ideias. Um grande abraço a todos, Rafael 'Lagosta' Diniz. 🦞🦞🦞
NYSE:VALEViés de alta
por Rafael_Lagosta