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—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%
Sobre MIRAEAMC - MASILVER
Emissor
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marca
Mirae Asset
Razão de despesas
0,39%
Página inicial
miraeassetmf.co.in
Data de ínicio
14 de jun. de 2023
Índice monitorado
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF769K01KG6
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
97,13%
Dinheiro
2,87%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos