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Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
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20,55
USD
R
−0,06
−0,29%
Última atualização em 22 de jan., 21:00 GMT
USD
Sem negociações
Pré-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
423,06 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
266,02 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,16%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
20,55 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
20 de set. de 2023
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Invesco BulletShares Corporate Bond 2033 Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Receita ordinária
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,50%
Fundo mútuo
0,50%
Dinheiro
−0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
A
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2033
1,97%
A
AT&T Inc. 2.55% 01-DEC-2033
1,41%
T
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15-JUL-2033
1,18%
E
Enbridge Inc. 5.7% 08-MAR-2033
1,09%
P
Philip Morris International Inc. 5.375% 15-FEB-2033
1,05%
I
Intel Corporation 5.2% 10-FEB-2033
1,02%
B
BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13-FEB-2033
1,01%
B
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033
0,97%
U
UnitedHealth Group Incorporated 5.35% 15-FEB-2033
0,94%
V
Verizon Communications Inc. 4.5% 10-AUG-2033
0,94%
Top 10 pesos
11,58%
Patrimônio total 239
Dividendos
Jul '24
Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
21 de jan. de 2025
21 de jan. de 2025
24 de jan. de 2025
0,086
Mensal
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,091
Mensal
18 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
22 de nov. de 2024
0,089
Mensal
21 de out. de 2024
21 de out. de 2024
25 de out. de 2024
0,088
Outro
23 de set. de 2024
23 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,084
Mensal
19 de ago. de 2024
19 de ago. de 2024
23 de ago. de 2024
0,094
Mensal
22 de jul. de 2024
22 de jul. de 2024
26 de jul. de 2024
0,097
Mensal
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1M
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