Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

20,55USDR
−0,06−0,29%
Última atualização em 22 de jan., 21:00 GMT
USD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪423,06 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪266,02 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,16%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪20,55 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
20 de set. de 2023
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Invesco BulletShares Corporate Bond 2033 Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Receita ordinária

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,50%
Fundo mútuo0,50%
Dinheiro−0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
A
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2033
1,97%
A
AT&T Inc. 2.55% 01-DEC-2033
1,41%
T
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15-JUL-2033
1,18%
E
Enbridge Inc. 5.7% 08-MAR-2033
1,09%
P
Philip Morris International Inc. 5.375% 15-FEB-2033
1,05%
I
Intel Corporation 5.2% 10-FEB-2033
1,02%
B
BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13-FEB-2033
1,01%
B
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033
0,97%
U
UnitedHealth Group Incorporated 5.35% 15-FEB-2033
0,94%
V
Verizon Communications Inc. 4.5% 10-AUG-2033
0,94%
Top 10 pesos11,58%
Patrimônio total 239

Dividendos


Jul '24
Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
21 de jan. de 2025
21 de jan. de 2025
24 de jan. de 2025
0,086
Mensal
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,091
Mensal
18 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
22 de nov. de 2024
0,089
Mensal
21 de out. de 2024
21 de out. de 2024
25 de out. de 2024
0,088
Outro
23 de set. de 2024
23 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,084
Mensal
19 de ago. de 2024
19 de ago. de 2024
23 de ago. de 2024
0,094
Mensal
22 de jul. de 2024
22 de jul. de 2024
26 de jul. de 2024
0,097
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos