EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETFEE

EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETF

46,425EURD
+0,015+0,03%
No fechamento em 16:54 GMT
EUR
Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,08 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪13,09 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪23,36 M‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
23 de jul. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2178481649

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,21%
Fundo mútuo0,75%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
1%15%81%1%
Europa81,88%
América do Norte15,25%
Oceania1,56%
Ásia1,30%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,75%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,18%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,16%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,16%
S
Sanofi 1.75% 10-SEP-2026
0,15%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,15%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,14%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,14%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028
0,14%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.125% 27-MAY-2025
0,14%
Top 10 pesos2,12%
Patrimônio total 1961

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos