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INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H DII

INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D

4,1290EURD
+0,0190+0,46%
No fechamento em 10 de mar., 16:54 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪96,02 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪47,39 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4,68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪23,47 M‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D


Emissor
Invesco Ltd
Marca
Invesco
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
12 de out. de 2022
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000FXHG8D6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo96,28%
Dinheiro3,72%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
U.S. Dollar
3,72%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2,54%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2,54%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2,47%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2,39%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2,38%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2,13%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1,94%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
1,88%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1,84%
Top 10 pesos23,83%
Patrimônio total 91

Dividendos


Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
Маr '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
20 de mar. de 2025
0,047
Intercalar
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
0,050
Intercalar
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
19 de set. de 2024
0,047
Intercalar
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
20 de jun. de 2024
0,048
Intercalar
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
21 de mar. de 2024
0,048
Intercalar
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
0,045
Intercalar
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
21 de set. de 2023
0,045
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos