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ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DISTII

ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST

91,77EURD
−0,10−0,11%
No fechamento em 2 de abr., 15:52 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,98 B‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−924,09 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,23%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪54,41 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
3 de set. de 2010
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 1 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,51%
Fundo mútuo1,35%
Governo0,09%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
7%90%1%
Europa90,70%
América do Norte7,33%
Ásia1,98%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
C
CORPORATE BOND
14,15%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
1,35%
X
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027XS224046367
0,76%
X
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09-MAY-2030XS240660717
0,49%
X
Zegona Finance Plc 6.75% 15-JUL-2029XS285940613
0,43%
X
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028XS239300189
0,42%
X
Castor SpA FRN 15-FEB-2029XS2445840809
0,39%
X
Forvia SE 2.75% 15-FEB-2027XS240548330
0,39%
X
Verisure Midholding AB 5.25% 15-FEB-2029XS228791245
0,38%
X
ZF Europe Finance BV 2.0% 23-FEB-2026XS201003938
0,37%
Top 10 pesos19,14%
Patrimônio total 509

Dividendos


Маr '22
Set '22
Маr '23
Set '23
Маr '24
Set '24
Маr '25
‪0,00‬
‪0,80‬
‪1,60‬
‪2,40‬
‪3,20‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
26 de mar. de 2025
2,672
Complementar
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
25 de set. de 2024
2,823
Intercalar
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
27 de mar. de 2024
2,900
Complementar
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
27 de set. de 2023
2,753
Intercalar
16 de mar. de 2023
17 de mar. de 2023
29 de mar. de 2023
2,350
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos