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IVZ GLOBAL HY CORP BOND ESG UCITS ETFII

IVZ GLOBAL HY CORP BOND ESG UCITS ETF

5,308EURD
+0,001+0,02%
No fechamento em 21 de mar., 17:14 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪7,82 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−549,71 K‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,71%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪1,36 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre IVZ GLOBAL HY CORP BOND ESG UCITS ETF


Emissor
Invesco Ltd
Marca
Invesco
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
10 de jan. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000ZWSN3F7

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Principles-based
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 20 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,19%
Dinheiro2,56%
Miscelânea0,24%
Detalhamento regional das ações
0.9%1%65%27%0.3%0.2%3%
América do Norte65,94%
Europa27,90%
Ásia3,33%
América Latina1,47%
Oceania0,92%
África0,26%
Oriente Médio0,18%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
U.S. Dollar
2,56%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,42%
R
Rakuten Group, Inc. 11.25% 15-FEB-2027RKUNF5744796
0,33%
D
DaVita Inc. 4.625% 01-JUN-2030
0,31%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0,31%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating RateVOD
0,29%
W
Windstream Services, LLC 8.25% 01-OCT-2031WIN5905108
0,29%
C
Level 3 Financing, Inc. 11.0% 15-NOV-2029CTL5778193
0,28%
O
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031
0,28%
R
Rakuten Group, Inc. 9.75% 15-APR-2029RKUNF5785984
0,28%
Top 10 pesos5,37%
Patrimônio total 1024

Dividendos


Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
Маr '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
20 de mar. de 2025
0,086
Trimestral
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
0,091
Trimestral
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
19 de set. de 2024
0,088
Trimestral
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
20 de jun. de 2024
0,093
Trimestral
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
21 de mar. de 2024
0,092
Trimestral
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
0,088
Trimestral
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
21 de set. de 2023
0,090
Trimestral

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos