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SPDR S&P EMERG MKTS DVD ARIST UCITS ETFSS

SPDR S&P EMERG MKTS DVD ARIST UCITS ETF

13,472EURD
−0,102−0,75%
No fechamento em 21 de mar., 17:19 GMT
EUR
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪128,62 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪11,16 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,34%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪8,75 M‬
Razão de despesas
0,55%

Sobre SPDR S&P EMERG MKTS DVD ARIST UCITS ETF


Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
lu.spdrs.com
Data de ínicio
14 de out. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Alto rendimento do dividendo
Foco
Alto rendimento do dividendo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Dividendos
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Dividendos
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Comunicações
Tecnologia Eletrônica
Ações98,35%
Financeiro30,55%
Comunicações16,67%
Tecnologia Eletrônica10,17%
Consumo de Não Duráveis9,80%
Serviços Públicos7,21%
Produtor Manufatureiro5,29%
Serviços de Distribuição4,95%
Transportes3,93%
Tecnologia em Saúde3,45%
Serviços Industriais2,95%
Consumo Duráveis2,00%
Minerais Energéticos1,36%
Títulos, Dinheiro & Outros1,65%
UNIT1,46%
Dinheiro0,19%
Detalhamento regional das ações
1%1%13%82%
Ásia82,90%
Oriente Médio13,67%
Europa1,97%
América do Norte1,46%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
5
Chailease Holding Co. Ltd.5871
7,17%
5
Vanguard International Semiconductor Corp5347
5,56%
0
KT & G Corporation033780
5,33%
7
Saudi Telecom Co.7010
5,09%
T
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BTLKM
4,41%
3
Bosideng International Holdings Limited3998
3,31%
6
Radiant Opto-Electronics Corp.6176
3,05%
E
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)EMIRATESNBD
2,89%
E
Emirates Telecommunications Group Company PJSCEAND
2,49%
3
SINBON Electronics Co., Ltd.3023
2,35%
Top 10 pesos41,64%
Patrimônio total 51

Dividendos


Fev '22
Аgo '22
Fev '23
Аgo '23
Fev '24
Аgo '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,09‬
‪0,18‬
‪0,27‬
‪0,36‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
5 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
19 de fev. de 2025
0,191
Intercalar
2 de ago. de 2024
5 de ago. de 2024
16 de ago. de 2024
0,264
Complementar
1 de fev. de 2024
2 de fev. de 2024
15 de fev. de 2024
0,286
Intercalar
1 de ago. de 2023
2 de ago. de 2023
15 de ago. de 2023
0,288
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos