Principais estatísticas
Sobre INVESCO BULLTSHARES 29 USD CRP UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de mai. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000C5Q64P6
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,65%
Dinheiro0,87%
Futures0,48%
Detalhamento regional das ações
América do Norte93,53%
Europa3,19%
Ásia3,00%
Oceania0,27%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029ABBV5084327
1,29%
B
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23-JAN-2029BUD4787263
1,05%
V
Verizon Communications Inc. 4.016% 03-DEC-2029VZ4872504
0,92%
U
U.S. Dollar
0,87%
C
Centene Corporation 4.625% 15-DEC-2029CNC4976670
0,82%
T
AT&T Inc. 4.35% 01-MAR-2029T4798434
0,76%
F
Fiserv, Inc. 3.5% 01-JUL-2029FISV4845278
0,67%
A
AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029ABBV5758814
0,65%
I
International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029IBM4832195
0,61%
C
Cisco Systems, Inc. 4.85% 26-FEB-2029CSCO5758315
0,61%
Top 10 pesos8,26%
Patrimônio total 487
Dividendos
Set '24
Dez '24
Маr '25
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
20 de mar. de 2025
0,059
Trimestral
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
0,060
Trimestral
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
19 de set. de 2024
0,063
Trimestral