MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II D - GBPMM

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II D - GBP

49,73USDD
−0,40−0,80%
A partir de hoje em 09:39 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,19 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪454,80 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,17%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,5%
Total de ações em circulação
‪44,10 M‬
Razão de despesas
0,14%

Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II D - GBP


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
24 de mar. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI EM (Emerging Markets)
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Ações100,00%
Tecnologia Eletrônica29,45%
Comércio de Varejo14,60%
Serviços de Tecnologia11,78%
Financeiro11,64%
Tecnologia em Saúde10,10%
Consumo Duráveis4,86%
Serviços Comerciais3,83%
Produtor Manufatureiro3,30%
Serviços de Saúde2,22%
Consumo de Serviços1,81%
Transportes1,58%
Minerais Não-Energéticos1,47%
Comunicações1,37%
Serviços de Distribuição0,64%
Industrias de Processamento0,61%
Consumo de Não Duráveis0,57%
Serviços Industriais0,10%
Minerais Energéticos0,04%
Serviços Públicos0,04%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
97%2%0.3%
América do Norte97,14%
Europa2,52%
Ásia0,34%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
N
NVIDIA CorporationNVDA
9,27%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8,21%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
5,61%
T
Tesla, Inc.TSLA
4,57%
P
PayPal Holdings, Inc.PYPL
3,49%
C
Citigroup Inc.C
3,31%
L
Lam Research CorporationLRCX
2,91%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,86%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
2,75%
I
Intel CorporationINTC
2,47%
Top 10 pesos45,45%
Patrimônio total 122

Dividendos


Аgo '18
Аgo '19
Аgo '20
Jul '21
Jul '22
Dez '23
Dez '24
‪0,00‬
‪0,45‬
‪0,90‬
‪1,35‬
‪1,80‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
10 de dez. de 2024
9 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
1,593
Anual
12 de dez. de 2023
11 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
1,662
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos