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ISHARES PLC ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF GBP (DIST)II

ISHARES PLC ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF GBP (DIST)

787,1GBXD
−1,0−0,13%
A partir de hoje em 10:57 GMT
GBX
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Análises
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪885,62 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,08 B‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
5,49%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪113,60 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre ISHARES PLC ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF GBP (DIST)


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
4 de nov. de 2005
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
FTSE UK Dividend+ Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63060

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Dividendos
Localização
U.K.
Esquema de ponderação
Dividendos
Critério de seleção
Dividendos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 20 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,81%
Financeiro42,43%
Consumo de Não Duráveis12,54%
Minerais Energéticos9,05%
Serviços Públicos8,62%
Comunicações6,69%
Minerais Não-Energéticos5,11%
Consumo Duráveis3,71%
Comércio de Varejo2,89%
Tecnologia em Saúde2,36%
Tecnologia Eletrônica1,98%
Serviços Comerciais1,80%
Consumo de Serviços1,21%
Industrias de Processamento1,16%
Títulos, Dinheiro & Outros0,19%
Fundo mútuo0,45%
Dinheiro−0,27%
Detalhamento regional das ações
99%0.3%
Europa99,70%
Oriente Médio0,30%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
H
HSBC Holdings PlcHSBA
6,46%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
5,35%
R
Rio Tinto plcRIO
5,12%
L
Legal & General Group PlcLGEN
5,06%
I
Imperial Brands PLCIMB
4,83%
B
BP p.l.c.BP.
4,45%
L
Lloyds Banking Group plcLLOY
4,39%
N
NatWest Group PlcNWG
4,16%
V
Vodafone Group PlcVOD
4,00%
A
Aviva plcAV.
3,78%
Top 10 pesos47,61%
Patrimônio total 51

Dividendos


Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
Маr '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,09‬
‪0,14‬
‪0,18‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
26 de mar. de 2025
0,041
Complementar
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,089
Intercalar
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
25 de set. de 2024
0,128
Intercalar
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
26 de jun. de 2024
0,162
Intercalar
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
27 de mar. de 2024
0,049
Complementar
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,075
Intercalar
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
27 de set. de 2023
0,113
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos