Principais estatísticas
Sobre KODEX US DIVIDEND DOW JONES
Página inicial
Data de ínicio
13 de ago. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7489250001
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Dinheiro
Ações49,95%
Tecnologia em Saúde9,10%
Financeiro8,59%
Consumo de Não Duráveis7,51%
Tecnologia Eletrônica6,12%
Minerais Energéticos4,99%
Comércio de Varejo2,58%
Comunicações2,14%
Transportes1,87%
Industrias de Processamento1,30%
Consumo Duráveis1,23%
Serviços Industriais1,12%
Serviços de Distribuição0,91%
Serviços de Tecnologia0,91%
Consumo de Serviços0,86%
Serviços Comerciais0,38%
Produtor Manufatureiro0,34%
Serviços Públicos0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros50,05%
Dinheiro50,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,52%
Europa1,48%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
Dividendos
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
Маr '25
0,00
11,00
22,00
33,00
44,00
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
18 de mar. de 2025
29,000
Mensal
13 de fev. de 2025
14 de fev. de 2025
18 de fev. de 2025
32,000
Mensal
14 de jan. de 2025
15 de jan. de 2025
17 de jan. de 2025
40,000
Mensal
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
17 de dez. de 2024
41,000
Mensal
14 de nov. de 2024
15 de nov. de 2024
19 de nov. de 2024
28,000
Mensal
14 de out. de 2024
15 de out. de 2024
17 de out. de 2024
33,000
Mensal
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
20 de set. de 2024
30,000
Mensal