Principais estatísticas
Sobre FNB WORLD GOVBOND ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de mar. de 2018
Método de replicação
Físico
Consultor principal
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303137
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,30%
Privado2,46%
Dinheiro0,24%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte50,13%
Europa32,12%
Ásia15,50%
Oceania1,32%
Oriente Médio0,92%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
5,15%
C
CORPORATE BOND
2,02%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAY-2026
1,17%
U
United States Treasury Notes 0.625% 31-JUL-2026
1,13%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
1,04%
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0,87%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-NOV-2026
0,81%
U
United States Treasury Notes 2.375% 15-MAY-2027
0,81%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026
0,79%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-MAY-2030
0,77%
Top 10 pesos14,55%
Patrimônio total 308
Dividendos
Аgo '24
Аgo '24
Nov '24
Nov '24
Fev '25
Fev '25
Fev '25
0,00
0,01
0,01
0,02
0,03
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
19 de fev. de 2025
21 de fev. de 2025
24 de fev. de 2025
0,000
Especial
19 de fev. de 2025
21 de fev. de 2025
24 de fev. de 2025
0,027
Especial
19 de fev. de 2025
21 de fev. de 2025
24 de fev. de 2025
0,001
Especial
20 de nov. de 2024
22 de nov. de 2024
25 de nov. de 2024
0,005
Trimestral
20 de nov. de 2024
22 de nov. de 2024
25 de nov. de 2024
0,026
Especial
21 de ago. de 2024
23 de ago. de 2024
26 de ago. de 2024
0,004
Especial
21 de ago. de 2024
23 de ago. de 2024
26 de ago. de 2024
0,027
Especial