AMUNDI HONG KONG LTD FTSE CHINA A50 INDX RMB ETFAA

AMUNDI HONG KONG LTD FTSE CHINA A50 INDX RMB ETF

13,30CNYD
0,000,00%
No fechamento em 19 de fev., 05:00 GMT
CNY
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪13,37 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪5,91 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,26%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪1,00 M‬
Razão de despesas
0,48%

Sobre AMUNDI HONG KONG LTD FTSE CHINA A50 INDX RMB ETF


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
31 de out. de 2016
Índice monitorado
FTSE China A 50
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Amundi Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000308285

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 25 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Produtor Manufatureiro
Ações99,42%
Financeiro30,63%
Consumo de Não Duráveis18,03%
Produtor Manufatureiro16,08%
Minerais Energéticos5,54%
Serviços Públicos5,33%
Serviços de Tecnologia4,55%
Tecnologia Eletrônica3,82%
Tecnologia em Saúde3,76%
Industrias de Processamento3,62%
Transportes3,25%
Minerais Não-Energéticos1,99%
Consumo Duráveis1,43%
Serviços Industriais1,39%
Títulos, Dinheiro & Outros0,58%
Dinheiro0,58%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
11,21%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
7,28%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
5,20%
0
BYD Company Limited Class A002594
4,14%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
4,11%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
3,37%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
3,24%
0
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A000858
3,06%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A601288
2,70%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
2,60%
Top 10 pesos46,91%
Patrimônio total 51

Dividendos


Set '18
Set '19
Set '20
Set '21
Set '22
Set '23
Set '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
20 de set. de 2024
23 de set. de 2024
14 de out. de 2024
0,300
Anual
15 de set. de 2023
18 de set. de 2023
10 de out. de 2023
0,300
Anual

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos