Ideias de negociação de PJXA
Reversão em #PETR4 ?#PETR4 está retomando a tendência de alta ? Preços ainda estão abaixo da MMA 20 do gráfico semanal que se encontra em R$ 26,87 (linha traçada acima dos preços). Então, precisamos aguardar primeiro este rompimento. Se ocorrer, a próxima resistência do gráfico diário (acima) está em R$ 33,09 logo, possivelmente este será o alvo no caso de tendência de alta. As setas tentam trazer uma ideia sobre como pode ser a dinâmica da formação desta tendência no gráfico diário. Neste prazo, DMI e MACD já estão altistas, indicando que preços podem engatar de fato uma alta.
DISCLAIMER: o presente estudo tem caráter educacional e não se configura como recomendação de investimentos.
(D) $PETR4 200dma || Sinais de sobrevenda extremaBMFBOVESPA:PETR4
Sem ignorar a possibilidade de encontrar suporte acima da média móvel diária de 200 que se aproxima dos mínimos mais recentes, não devemos ignorar a possibilidade de uma queda aos 22.55 - aos 161.8% fib ext. do último movimento de alta - o que poderá oferecer uma oportunidade de compra suportada pela formação de um padrão bullish shark
PETR4 - estudo semanalPETR4 fica evidente que perdeu o último fundo na região dos 24,60 e a mesma vem agora sendo defendida, ou seja, os preços não conseguem mais nenhum fechamento acima dessa região.
Trabalhando num pequeno range entre os 24,60 e os 22,40, por enquanto não temos nenhuma sinalização que poderemos ter um pullback mais forte, e a tendência vigente sendo de baixa, qualquer compra nessa região seria mero achismo de que o papel possa vir a iniciar um pullback.
A perda dos 22,40 sugere que o preço possa vir a buscar o próximo alvo na região dos 18,90, região de fundo anterior.
Correção da Petro!Após cravar 3° alvo da Projeção macro,
Petro falha na continuidade do movimento com alto fluxo vendedor...
Ativando pivot de baixa e perdendo retração 61,8% da ultima pernada de alta!
Preço alvo próximo aos R$19,39
O estilo de vida de sua poupança. E por que o Big Mac?Já mencionei a palavra "risco" muitas vezes antes, e é de fato uma palavra muito importante no processo de investimento.
Hoje eu gostaria de me concentrar em um risco ao qual você deveria prestar a máxima atenção como futuro investidor. Isto é risco de mercado, ou em outras palavras, o risco de que você terá que vender as ações compradas abaixo do preço pelo qual as comprou (e sofrer uma perda ao fazê-lo). Você enfrentará este risco o tempo todo, o que é perfeitamente normal, pois podem acontecer eventos a qualquer momento que causarão a queda do valor do estoque.
Pode-se dizer que o investimento em ações é uma série de operações lucrativas e não lucrativas. Portanto, não desanime e se engaje na auto-condenação se suas primeiras negociações não forem bem sucedidas. Isso é parte do processo. Investir não é uma transação única para se obter um lucro rápido, é um estilo de vida de sua poupança.
Lembre-se da regra fundamental e simples de investir - o retorno esperado é aproximadamente igual ao risco que você assume. Portanto, quando você coloca dinheiro em um depósito bancário, o único risco que corre é que seu dinheiro se deprecie pela diferença entre o aumento dos preços e a taxa de depósito.
A maneira mais fácil de explicar isto é com Big Macs. Suponha que você tenha o dinheiro para comprar 100 Big Macs. Mas você não o gasta, você o coloca na prateleira. Em um ano, devido a um aumento de preço de, por exemplo, 7% você pode comprar 93 Big Macs com o dinheiro da prateleira, em vez de 100. Cada vez que você coloca dinheiro "na prateleira", você reduz o poder de compra de suas economias. Para preservar esse poder de compra, você pode colocar o dinheiro em um depósito de um ano no banco. Desta forma, após um ano, você terá retirado o valor original do depósito, mais um lucro sob a forma de juros. Mesmo se os preços subirem, como no exemplo anterior, você poderá comprar 99 em vez de 93 Big Macs.
Por que não 100? Porque a taxa de juros de um depósito geralmente é menor do que o aumento percentual dos preços (ou seja, a inflação). Em nosso exemplo, foi de 6% contra uma inflação de 7%.
Se, no entanto, você decidiu não manter seu dinheiro "na prateleira" e não abrir um depósito, mas investir em ações, então no final do ano você pode comprar, por exemplo, 150 Big Macs, ou apenas 50, porque você está lidando com um instrumento potencialmente mais lucrativo e, portanto, mais arriscado.
É assim que funciona a lei fundamental do investimento, deixe-me lembrá-lo novamente: tanto risco, tanto retorno potencial.
Graças a esta lei, podemos refinar nossa fórmula: investir em ações é comprar uma ação de uma empresa com o objetivo de obter um lucro futuro com sua venda, e estar ciente do risco de uma possível perda. A consciência do risco de possíveis perdas é uma variável obrigatória em nossa fórmula, um ingrediente obrigatório em nossa receita de investimento.
A conscientização do problema já é um grande passo para resolvê-lo. Os riscos não podem ser completamente eliminados, mas com uma gestão adequada seu impacto pode ser minimizado.
Assim, ao estudar toda a série de postos, você ganhará o conhecimento e as habilidades práticas necessárias para:
- encontrar ações de empresas que sejam interessantes para investir em
- avaliar a saúde financeira das empresas
- determinar as condições de compra de estoques
- determinar as condições de venda dos estoques
- gerenciar riscos
- registre os resultados de suas transações.
Você terá uma estratégia pronta para uso que sempre lhe dará uma resposta sobre o que fazer ou não com o estoque no momento atual. Você não terá que estar acorrentado a um monitor e fazer isso o tempo todo. Você não gastará mais tempo nele do que navegando nas notícias ou nas mídias sociais. Você aprenderá a pensar como um investidor inteligente, e certamente se tornará um, se estiver preparado para se abrir a um campo de conhecimento muito interessante e fascinante - investir em ações. Desejo-lhes sinceramente sucesso neste caminho!
ALVOS E PROJECOES PARA PETR4 - ANALISE TECNICAAnálise feita no gráfico diário da PETROBRAS papel PeTR4, após rompimento da linha de tendencia principal abrindo com maior movimento e consolidando posteriormente possuimos algumas operações que começam a se desenhar.
Primeiramente seguindo a teoria de ondas de Elliott, após a quebra de tendencia teremos suas ondas de impulsão e retração, normalmente a segunda onda possui metade do movimento de rompimento, coecidindo com os 50% da Fibonacci e media de 200.
1° Compra: Rompe essa consolidação e vai buscar a media de 200 que coincide com a região de 50% de fibo dessa pernada de baixa.
Entrada R$24,80 alvo R$27,30 stop R$22,30
2° Venda: Rompe a consolidação abrindo venda perdendo a mínima do dia 23, Entrada R$22,10 - Alvo R$19,60 (1° alvo de projeção de fibo 127,2% R$19,64) stop R$25,00
3° Venda: Maior risco x retorno, média de 200 nos R$27,34, 50% Fibonacci R$27,80.
Entrada R$27,80 - Alvos - 1° R$22,30, 2° R$19,60, 3° R$16,00
Petrobras: Considerações Gráficas e fundamentalistas ATIVO: PETROBRAS (PETR4)
ANÁLISE GRÁFICA: BASE SEMANAL, MÉDIAS MÓVEIS ( 5,20,200), SUPORTE E RESISTÊNCIA, CANAL DE ALTA, FIBONACCI
FUNDAMENTOS: DIVIDEND YELD, P/L, P/VP, ROE, CRESCIMENTO REC. 5 ANOS
Olá amigo investidor ! Olá amigo trader !
Segue estudo combinando análise técnica e fundamentalista para o o ativo Petrobras (PETR4).
Destaco o fato que Petrobras não será privatizada no futuro governo, que os dividendos irão despencar, novos investimentos em refinarias, nova política de preços. O novo governo já disse: Petrobras irá servir ao povo e não aos acionistas (fica o recado, acho que está bem claro).
Do ponto de vista gráfico, na base de tempo semanal, já se configuro início de tendência de baixa.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
PETR4 - estudo semanalGráfico de 60min da PETR4 já nos mostra que o comportamento do preço parece estar querendo mudar após grande movimento baixista.
Já com topos e fundos mais altos no gŕafico de 60min, ao superar a região dos 27,40 teremos um pivô de alta sendo acionado e por estarmos trabalhando em região de baixo de uma grande lateralidade, podemos ver uma boa movimentação de alta com alvo na região dos 30,40.
PETR4 SEMANAL - Perdendo 26,38 ainda tem alvos em 23,82 e 21,28PETR4 SEMANAL - Perdendo 26,38 ainda tem alvos em 23,82 e 21,28
BMFBOVESPA:PETR4
Balanço Q3 - Operando rangeMeu foco aqui é especular o resultado do balanço da Petrobras, é bem difícil ela atingir o objetivo em um dia, mas certamente o otimismo vai se estender como temos visto recentemente.
O balanço Q3 vai pegar uma oscilação de petróleo entre US$87 e US$111 e dólar entre R$5,33 e R$5,41, patamares historicamente elevados.
Vale ressaltar que ela não deve apresentar grande defasagem quando ao preço cobrado no mercado doméstico, mas vamos observar isso no balanço Q4.
No gráfico o preço opera em região de defesa, abaixo de 29 reais após uma queda abrupta, exagerada. Dependendo como os problemas domésticos forem resolvidos, podemos ver a estatal realizando ainda abaixo de 28, o que considero bem barato.
Dadas as circunstancias, acho que o preço deve negociar dentro da região (R$29~R$34) na segunda semana de novembro atingindo o objetivo.
Abaixo de R$27 eu já desconsideraria essa análise. Importante observar o balanço nesta quinta no pós mercado.
PETR4 - estudo semanalOlhando pelo gráfico diário de petr4, fica evidente pelo volume e candles que este movimento pode ser classificado como reversão de tendência de tempos menores, e que, provavelmente continuaremos com quedas no ativo, inicialmente com alvo na região dos 27,00.
Podemos esperar algum tipo de pullback na região dos 29,67, mas não acredito que vá muito além disso.
Derretimento de Petrobras com achegada de Lulin? a possibilidadeCom a eleição do nosso lulinha e o perigo de voltarmos a corrupção na estatal dos tempos de pré-sal, é uma possibilidade prausivel, possivelmente veremos papel de petrobras chegando facilmente nos seus 23,29, não só por causa de politica, mas tambem a petr4 estava ja a um tempo em tendencia de alta, após, teve uma rápida aceleração de alta no grafico semanal, confirmando uma reversão de tendencia, estocastico confirma a análise de price action, interessante para venda descoberta, um terror para os comprados
ESTUDO DO PRAZO MENSALVamos supor que a onda C atinja o nivel 1.236 e possa chegar aos 74 reais. Mas antes ela pode sofrer um descrescimo por conta da correcao da onda atual e os precos caiam ate por volta dos
15 reais. Os 15 reais podem ser um bom suporte, animando os compradores a levarem o preco ate os 74 reais. Resta ir acompanhando as ondas para constatar ou nao a analise.
PETR4: O Fim do Ciclo dos DividendosBuon Giorno pessoal.
tudo certo?
Após Divulgação de dividendos (R$3,34/ação) a Petrobras deve distribuir menos dividendos ano que vem.
Qual será a sua estratégia para a companhia em 2023?
PETR4 Correção no médio prazoIndicadores de Stoch e Força Relativa já apontam preço subindo com esses indicadores caindo, Padrão Bear e a situação política de momento avaliza isso. Price Action pede correção ao menos na lta e fibo já segura uma correção porém nada de mais se formos em 0,618, o que seria uma senhora oportunidade
Expectativa para a PetrobrasPetrobras vem tendo um ano no mínimo excelente. Negociando em patamares históricos em um ano de crise que também é histórica. Que momento!
Mas de fato começo a achar que estamos próximos do fim do rally, e particularmente por conta da dinâmica de preços de commodities de energia, e a forma como a crise inflacionária está indo — não vou nem mencionar política.
Estamos chegando perto do pico de inflação nos EUA, e potencialmente poderemos ver boas leituras até dezembro, pelo menos de estabilização. Já vemos que outubro será um mês de leitura neutra, ou pelo menos de cessão da queda do IPCA no Brasil, após uma expressiva queda na inflação. A Europa já tem recessão garantida, após esse inverno. O pior ainda não passou, mas os preços de energia estabilizaram substancialmente comparado com 6 meses atrás.
Falando do petróleo, mesmo OPEP+ diminuindo ainda mais a produção, o óleo não se mostrou muito motivado a manter-se acima de 90 dólares o barril e vem retornando novamente para a região de US$80/barril com altas chances de estabilizar em 70. Já vemos um declínio considerável nos preços do gás (NG1!) enquanto as commodities metálicas já vem há meses anunciando o fim do ciclo.
Juntando os últimos dois parágrafos, estabilização da inflação + arrefecimento das commodities, temos ela, a dita recessão.
Recessão é o evento de parada na produção por conta do consumo, será que veremos isso no primeiro capitulo de 2023? Ou será no segundo capitulo? Para mim é certo, só não consigo dizer quando.
Falei tudo isso para justificar — sem falar de pol. — que a PETR4 está no seu topo histórico, e pode estar no último respiro (acima R$35) antes de iniciar a queda/realização. O preço opera em uma região sensível entre 34 e 35 reais, atuando como defesa vendedora, ou o melhor lugar para fazer a oposição de venda.
O VP ao lado infere que a região de liquidez se estende até 29 reais, mas eu espero realizar a operação na primeira saliência do VP em meados de 31,50.
Após a região de defesa em 29, e após os stops abaixo disso, temos a última capitulação em 27,50~, segundo o VP. Vamos ver como o preço se comporta nessa região, sempre atendo ao cenário externo.
PETR4 - estudo semanalPETR4 com movimento de correção em andamento, porém, ainda em tendência de alta, dificilmente um movimento como este será revertido tão rapidamente.
A princípio devemos pensar em correção para então retomada do movimento de alta em sentido à tendência primária do papel.
Suportes nas regiões do 28,60 e depois nos 25,50 a 26,00 por onde passa a LTA.
Bob Jeff ativou nossa compra na PETR4Após os tiros trocados entre Roberto Jefferson e a PF, bolsa despenca neste segunda-feira (24) e os mercados, que estavam otimistas com uma possível virada de Bolsonaro no segundo turno, agora voltam a ficar com o mesmo medo do dia seguinte ao primeiro turno. "O cheiro que as pessoas tinham que Bolsonaro iria ganhar meio que sumiu", disse Carlos Belchior, estrategista-chefe da G5, acrescentando que o "pau a pau (na disputa presidencial) ficou mais do que certo". Agora a única certeza é que está totalmente incerto.
Análise Técnica da Petrobrás - PETR4PETR4 rompeu mais uma vez seu topo histórico, confirmando tecnicamente a continuação da sua tendência de alta. O primeiro alvo deste grande pivô é 41,50. Como está sinalizado no gráfico.
Mas como alertamos na semana passada, o preço respeitou a linha de retorno do ativo, não chegou no alvo de primeira, e agora esta fazendo um pullback na cabeça do pivô, abrindo uma ótima oportunidade de entrada.
Deixamos três ordens pendentes, no 34,50, 33,5 e 32,50. Seguindo todas as métricas do nosso modelo padrão de montagem de posição e gerenciamento de risco.
Todos os detalhes técnicos do movimento foram comentados no vídeo.
Caros alunos, lembrem-se:
O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
PETR4 - estudo semanalPETR4 em forte tendência de alta e os próximos possíveis alvos para região dos 39,09 e 39,38 e depois região dos 41,58 aos 42,32.
É isso, nenhum sinal de cansaço, apenas seguimos olhando para os próximos alvos sem querer tentar adivinhar onde o preço irá parar de subir e irá reverter.
PETR4 e o rompimento de topo histórico#PETR4 faz novo topo histórico. Preços romperam a última resistência na região de R$ 35,00 e seguem em alta. O ADX (linha branca no DMI - primeiro indicador abaixo do gráfico) está em 40, nível consideravelmente alto, que indica que os compradores imperam sobre as negociações com alto volume. Porém, sabemos que a dinâmica da tendência de alta se forma através de topos e fundos ascendentes, ou seja, um acima do outro. Isto se dá porque muitos traders aproveitam a alta para vender com lucro e tal volume de venda provoca queda, porém, como sabemos, tal queda deve se dar, no máximo, até a MMA 20 (média amarela), pois, numa tendência de alta, os compradores estão em maior volume e a queda do movimento de correção não dura muito tempo. Nossa referência sempre é a média móvel de aritmética de 20 períodos. Quando há tendência, os preços respeitam tal média móvel, onde podemos utilizá-la como referência para efetuar operações de trading.
Sabemos que o topo histórico é uma forte região de resistência, onde muitos tentam vender na região, para tentar lucrar numa queda. Mas, como vemos, o volume comprador no papel é tão grande, que não houve nem movimento de pullback (leve correção) após o rompimento do TH. Quanto mais os preços se afastam da média de 20, mais arriscada se torna a operação. Neste cenário, considero o mais sensato, efetuar swing trade tendo como referência o gráfico de H1 (60 minutos), pois, neste caso, o alvo será mais curto, porém o stop loss também. Se souber conduzir o trade pela média móvel de 20 de H1, pode ser que consiga pegar uma grande perna de alta. Tudo é questão de entrar no local certo, com stop ideal e saber conduzir a posição.
As expectativas são de que os preços de petróleo sigam em alta devido aos conflitos geopolíticos na europa, o que se torna algo positivo para #PETR4, haja vista ter ligação direta com o preço da commodity.
Alvo da PETR4 - Até onde vai?PETR4 rompeu mais uma vez seu topo histórico, confirmando tecnicamente a continuação da sua tendência de alta.
O primeiro alvo deste grande pivô é 41,50. Como está sinalizado no gráfico.
Mas orientamos para aqueles que estão comprados no ativo, que utilizem uma estratégia de condução apertada a partir deste momento, pois o preço está em cima da linha de retorno do canal de alta principal, também sinalizado no gráfico. Como linha de retorno é zona de resistência, o preço pode voltar a qualquer momento sem necessariamente atingir o alvo projetado neste primeiro momento. Neste caso, stop barra-barra é uma ótima escolha.
Acreditamos que o preço pode ficar beirando a região da linha de retorno do canal, até atingir o alvo. Para então voltar a corrigir, abrindo assim novas oportunidades de entrada.
Outra possibilidade é a linha de retorno do canal ser rompida, neste caso, o ativo sinalizaria muita força no movimento, o canal seria duplicado e o preço pode ir buscar o segundo alvo do pivô, na região dos 53 reais.
Se desejarem uma análise em vídeo da PETR4 deixa ai nos comentários.
Caros alunos, lembrem-se:
O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
