ISHARES PLC - ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETFII

ISHARES PLC - ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

106,46EURR
−1,30−1,21%
No fechamento em 21 de fev., 19:47 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,24 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
0,75%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪10,95 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre ISHARES PLC - ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
2 de jun. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI North America
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4M10

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
América do Norte
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações97,39%
Tecnologia Eletrônica20,31%
Serviços de Tecnologia19,92%
Financeiro12,75%
Comércio de Varejo8,04%
Tecnologia em Saúde7,75%
Consumo de Não Duráveis3,28%
Produtor Manufatureiro3,10%
Serviços Comerciais3,02%
Consumo de Serviços2,90%
Minerais Energéticos2,66%
Serviços Públicos2,35%
Consumo Duráveis2,34%
Transportes1,62%
Industrias de Processamento1,50%
Serviços de Saúde1,47%
Serviços Industriais1,24%
Comunicações0,98%
Serviços de Distribuição0,95%
Minerais Não-Energéticos0,94%
0,23%
Miscelânea0,04%
Títulos, Dinheiro & Outros2,61%
Fundo mútuo2,33%
Dinheiro0,24%
Rights & Warrants0,03%
Privado0,02%
Detalhamento regional das ações
0.2%96%2%0.2%0.4%
América do Norte96,58%
Europa2,68%
Ásia0,39%
América Latina0,20%
Oriente Médio0,16%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
A
Apple Inc.AAPL
6,77%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,98%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,23%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,71%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,71%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,91%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,76%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,76%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,66%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,37%
Top 10 pesos32,87%
Patrimônio total 673

Dividendos


Jun '23
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,207
Intercalar
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
25 de set. de 2024
0,188
Intercalar
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
26 de jun. de 2024
0,196
Intercalar
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
27 de mar. de 2024
0,195
Complementar
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,202
Intercalar
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
27 de set. de 2023
0,196
Intercalar
15 de jun. de 2023
16 de jun. de 2023
28 de jun. de 2023
0,202
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos