INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETFII

INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF

8,62EURR
−0,08−0,89%
No fechamento em 21 de jan., 15:47 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪42,14 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
3,62%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪4,79 M‬
Razão de despesas
0,49%

Sobre INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
19 de nov. de 2007
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
FTSE RAFI Emerging
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B23D9570

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Fundamentos
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Minerais Energéticos
Ações99,31%
Financeiro32,39%
Tecnologia Eletrônica16,57%
Minerais Energéticos10,62%
Comércio de Varejo8,08%
Minerais Não-Energéticos6,86%
Serviços de Tecnologia6,60%
Transportes3,00%
Comunicações2,68%
Serviços Públicos2,64%
Consumo de Não Duráveis1,94%
Industrias de Processamento1,70%
Consumo Duráveis1,65%
Serviços Industriais1,22%
Produtor Manufatureiro0,92%
Consumo de Serviços0,90%
Tecnologia em Saúde0,67%
Serviços de Distribuição0,54%
Serviços de Saúde0,13%
Títulos, Dinheiro & Outros0,69%
UNIT0,86%
Temporary0,01%
Miscelânea0,00%
Dinheiro−0,19%
Detalhamento regional das ações
10%2%1%4%2%77%
Ásia77,69%
América Latina10,96%
África4,12%
América do Norte2,93%
Oriente Médio2,56%
Europa1,73%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
7,10%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
4,41%
7
Tencent Holdings Ltd.700
3,25%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2,93%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
2,62%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
2,26%
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR4
2,09%
3
Bank of China Limited Class H3988
2,00%
9
JD.com, Inc. Class A9618
1,85%
V
Vale S.A.VALE3
1,78%
Top 10 pesos30,29%
Patrimônio total 400

Dividendos


Jun '23
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
0,033
Trimestral
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
19 de set. de 2024
0,166
Trimestral
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
20 de jun. de 2024
0,072
Trimestral
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
21 de mar. de 2024
0,021
Trimestral
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
0,051
Trimestral
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
21 de set. de 2023
0,179
Trimestral
15 de jun. de 2023
16 de jun. de 2023
22 de jun. de 2023
0,073
Trimestral

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos