Símbolo | YTM % | Volume | Preço % | Cupom % | Data de vencimento | Montante em circulação | Valor de face | Valor mín. de denominação | Emissor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,81% | 0 | 100,00% | 10,81% | 2041-12-27 | 259 M EUR | 25.900.000,00 EUR | 25.900.000,00 EUR | Allianz SE | |
AA1HG1LALLIANZ FIN. II 13/43 MTN | 6,01% | 0 | 86,91% | 4,50% | 2043-03-13 | 750 M GBP | 100.000,00 GBP | 100.000,00 GBP | Allianz Finance II BV |
5,91% | 0 | 104,68% | 6,35% | 2053-09-06 | 999,6 M USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
5,82% | 0 | 105,67% | 6,35% | 2053-09-06 | 999,6 M USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
5,69% | 0 | 99,00% | 5,60% | 2054-09-03 | 1,25 B USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
5,62% | 400 K | 99,73% | 5,60% | 2054-09-03 | 1,25 B USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
5,04% | 0 | 100,62% | 5,10% | 2049-01-30 | 600 M USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
4,92% | 0 | 110,77% | 5,82% | 2053-07-25 | 1,25 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
4,50% | 0 | 104,40% | 4,85% | 2054-07-26 | 1 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
4,20% | 0 | 103,42% | 4,60% | 2038-09-07 | 1,25 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
4,16% | 0 | 101,14% | 4,25% | 2052-07-05 | 1,25 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
AAF3AALLIANZ FINANCE II BV 2021-22.11.33 GUARANTEED SERIES 90 TRANCHE 1 | 3,58% | 0 | 79,53% | 0,50% | 2033-11-22 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
DDE000A180B80AllianzFin2 1,375% 21/04/2031 | 3,25% | 0 | 90,42% | 1,38% | 2031-04-21 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
AA28RSRALL.FIN.II 20/31 MTN | 3,18% | 0 | 86,76% | 0,50% | 2031-01-14 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
3,10% | 0 | 99,94% | 3,10% | 2047-07-06 | 1 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
DDE000A2RWAY2AllianzFin2 1,5% 15/01/2030 | 3,03% | 0 | 93,53% | 1,50% | 2030-01-15 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
AA3LZUBALL.FIN.II 24/29 MTN | 2,95% | 200 K | 101,23% | 3,25% | 2029-12-04 | 600 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
2,63% | 0 | 92,24% | 2,12% | 2050-07-08 | 1 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
DDE000A19S4V6AllianzFin2 0,875% 06/12/2027 | 2,55% | 0 | 95,70% | 0,88% | 2027-12-06 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
AANVGALLIANZ FIN. II 13/28 MTN | 2,51% | 0 | 101,37% | 3,00% | 2028-03-13 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
AA3KY34ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN | 2,51% | 0 | 95,87% | 0,00% | 2026-11-22 | 700 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
AA2RWAXALL.FIN.II 19/26 MTN | 2,27% | 0 | 98,82% | 0,88% | 2026-01-15 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz Finance II BV |
2,27% | 0 | 99,65% | 2,24% | 2045-07-07 | 1,5 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
1,88% | 0 | 90,25% | 1,30% | 2049-09-25 | 1 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Allianz SE | |
— | 0 | 88,75% | 3,20% | — | 1,25 B USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 68,46% | 3,88% | — | 1,5 B USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 86,63% | 2,63% | — | 1,25 B EUR | 200.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | Allianz SE | |
— | 0 | 84,21% | 2,60% | — | 1,25 B EUR | 200.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | Allianz SE | |
— | 0 | 88,27% | 3,20% | — | 1,25 B USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 97,09% | 3,50% | — | 1,25 B USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE | |
— | 0 | 97,29% | 3,50% | — | 1,25 B USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | Allianz SE |