BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPEDBB

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED

29,4628EURD
+0,1291+0,44%
No fechamento em 14 de mar., 17:12 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪188,56 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−291,94 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,89%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
‪6,43 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED


Marca
BNP Paribas
Página inicial
Data de ínicio
13 de mar. de 2018
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045415

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
ESG
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Tecnologia em Saúde
Ações99,07%
Financeiro26,55%
Consumo de Não Duráveis15,30%
Tecnologia em Saúde11,70%
Produtor Manufatureiro9,41%
Industrias de Processamento6,16%
Serviços Públicos4,22%
Serviços Comerciais3,97%
Comércio de Varejo3,62%
Serviços de Tecnologia3,61%
Tecnologia Eletrônica3,35%
Consumo Duráveis3,13%
Comunicações2,85%
Serviços Industriais1,85%
Minerais Não-Energéticos1,18%
Serviços de Distribuição1,05%
Transportes0,69%
Consumo de Serviços0,41%
Títulos, Dinheiro & Outros0,93%
Dinheiro0,87%
Futures0,06%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
A
ASML Holding NVASML
3,35%
S
Schneider Electric SESU
2,72%
A
ABB Ltd.ABBN
2,43%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
2,20%
O
L'Oreal S.A.OR
2,05%
C
AXA SACS
1,81%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
1,76%
R
RELX PLCREL
1,72%
R
Hermes International SCARMS
1,65%
A
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AD
1,61%
Top 10 pesos21,29%
Patrimônio total 118

Dividendos


Jun '19
Аbr '20
Аbr '21
Аbr '22
Аbr '23
Аbr '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
19 de abr. de 2024
22 de abr. de 2024
23 de abr. de 2024
0,850
Anual
19 de abr. de 2023
20 de abr. de 2023
21 de abr. de 2023
0,840
Anual
28 de abr. de 2022
27 de abr. de 2022
2 de mai. de 2022
0,810
Anual

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos