BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,70 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪69,80 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%

Sobre BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY


Emissor
BNP Paribas SA
Marca
BNP Paribas
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
31 de mai. de 2017
Índice monitorado
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1481202692

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0,53%
Governo0,53%
Títulos, Dinheiro & Outros99,47%
Governo98,97%
Dinheiro0,50%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos