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UBS (IRL) ETF PLCUU

UBS (IRL) ETF PLC

102,834CHFR
−2,104−2,00%
No fechamento em 25 de fev., 09:59 GMT
CHF
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪497,16 M‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−42,41 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
2,11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪4,38 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre UBS (IRL) ETF PLC


Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
11 de abr. de 2012
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI USA Value
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 3 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Ações99,91%
Financeiro26,48%
Tecnologia em Saúde11,14%
Tecnologia Eletrônica8,91%
Consumo de Não Duráveis7,91%
Serviços de Tecnologia5,87%
Comércio de Varejo5,24%
Produtor Manufatureiro5,07%
Minerais Energéticos4,94%
Serviços Públicos4,58%
Consumo de Serviços3,55%
Serviços de Saúde3,27%
Industrias de Processamento2,46%
Comunicações2,10%
Transportes1,91%
Serviços Industriais1,85%
Serviços Comerciais1,24%
Serviços de Distribuição1,21%
Minerais Não-Energéticos1,17%
Consumo Duráveis0,99%
Títulos, Dinheiro & Outros0,09%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
95%4%
América do Norte95,60%
Europa4,40%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,94%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
2,72%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,89%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
1,72%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1,66%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1,61%
H
Home Depot, Inc.HD
1,55%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1,50%
B
Bank of America CorpBAC
1,26%
K
Coca-Cola CompanyKO
1,19%
Top 10 pesos18,03%
Patrimônio total 453

Dividendos


Fev '22
Аgo '22
Fev '23
Аgo '23
Fev '24
Аgo '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
6 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
12 de fev. de 2025
1,278
Complementar
7 de ago. de 2024
8 de ago. de 2024
13 de ago. de 2024
0,839
Intercalar
1 de fev. de 2024
2 de fev. de 2024
7 de fev. de 2024
0,902
Complementar
8 de ago. de 2023
7 de ago. de 2023
11 de ago. de 2023
0,896
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos