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Ideias de negociação de PBR

Análise gráfica indica possível queda das ações da PETR4: Saiba Com base na minha análise gráfica, acredito que as ações da PETR4 estejam em uma trajetória descendente. Dados os padrões e tendências identificados, existe uma possibilidade de queda no valor das ações da empresa. Essa avaliação é feita levando em consideração fatores como indicadores técnicos, padrões de preços e volume de negociações. No entanto, é importante ressaltar que análises gráficas não garantem resultados precisos, pois o mercado financeiro é complexo e pode ser influenciado por diversos fatores externos. Recomenda-se que investidores realizem análises adicionais e consultem profissionais especializados antes de tomar decisões de investimento.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por WalterGomes
Preço / Lucros: Interpretação surpreendente #2No meu post anterior , começamos a analisar o índice financeiro mais popular do mundo – Price / Earnings ou P/L (principalmente uma das opções para interpretá-lo). Eu disse que P/L pode ser definido como a quantia de dinheiro que deve ser paga uma vez para receber 1 unidade monetária de lucro líquido diluído por ano. Para empresas americanas, será em dólares americanos, para empresas indianas será em rúpias, etc. Neste post, gostaria de analisar outra interpretação desse índice, que permitirá que você olhe para o P/L de maneira diferente. Para fazer isso, vamos examinar a fórmula para calcular o P/L novamente. P/L = Capitalização / Lucro líquido diluído Agora vamos dar uma refinada na fórmula. P/L = Capitalização atual / Lucro líquido diluído no último ano (*) (*) Em meu caso, 1 ano significa os últimos 12 meses. A seguir, vejamos em que se expressam a Capitalização atual e o Lucro líquido diluído no último ano, por exemplo, em uma empresa americana. - A capitalização atual é em $ - O lucro líquido diluído no último ano estão em $/ano Como resultado, podemos escrever a seguinte fórmula: P/L = Capitalização atual / Lucro líquido diluído no último ano = $ / $ / ano = N anos (*) (*) De acordo com as regras básicas da matemática, $ será reduzido em $ e ficaremos apenas com o número de anos. É muito incomum, não é? Acontece que P/L também pode ser o número de anos! Sim, de fato, podemos dizer que P/L é o número de anos que um acionista (investidor) precisará esperar para recuperar seus investimentos ao preço atual do fluxo de lucros, desde que o nível de lucro não mude . É claro que a condição de níveis de lucro imutáveis é muito irrealista. É raro encontrar uma empresa que apresente o mesmo lucro ano após ano. No entanto, não há nada mais realista do que a capitalização actual de uma empresa e os seus lucros anuais mais recentes. Tudo o resto são projecções e estimativas prováveis. É igualmente importante compreender que, ao comprar uma acção, o investidor fixa uma das componentes do P/L, ou seja, o preço - P. Consequentemente, ele só tem de observar o L - lucro e calcular o seu próprio P/L sem ter em conta a capitalização actual. Se o nível de lucro aumentar desde a compra das acções, o P/L pessoal do investidor e, portanto, o período de retorno do investimento, diminuirá. Outra coisa é quando o nível do lucro, ao contrário, diminui – então um investidor enfrentará um aumento em seu nível de P/L e, consequentemente, um aumento no período de retorno de seus próprios investimentos. Nesse caso, é claro, você deve pensar nas perspectivas de tal investimento. Você também pode argumentar que nem todos os 100% dos ganhos são gastos no pagamento de dividendos e, portanto, você não pode usar o nível de ganhos para calcular o período de retorno de um investimento. Sim, de fato: é raro uma empresa destinar todo o seu lucro para dividendos. No entanto, a falta de um nível adequado de dividendos não é motivo para alterar nada na fórmula ou nessa interpretação, porque os lucros acumulados são o principal impulsionador fundamental do crescimento da capitalização de uma empresa. E o que quer que o investidor perca em termos de dividendos, ele pode obtê-lo na forma de um aumento no valor das ações que comprou. Agora, vamos discutir como interpretar o valor P/L obtido. Intuitivamente, quanto menor, melhor. Por exemplo, se um investidor compra ações a P/L = 100, isso significa que ele terá que esperar 100 anos para que seu investimento seja pago. Isso parece um investimento arriscado, não é? Claro, pode-se esperar um crescimento futuro dos ganhos e, consequentemente, uma diminuição em seu valor P/L pessoal. Mas e se isso não acontecer? Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, você comprou uma casa de campo e agora precisa chegar ao trabalho por estradas rurais. Você tem um veículo off-road barato para fazer esta tarefa. Faz bem o seu trabalho e leva você para o trabalho por uma estrada que só tem buracos. Assim, você obtém o efeito positivo necessário que essa coisa barata oferece. Porém, mais tarde você descobre que eles vão construir uma rodovia de alta velocidade no lugar da estrada rural. E isso é exatamente o que você sonhou! Depois de ouvir a notícia, você compra uma Ferrari. Agora, você poderá chegar ao trabalho em 5 minutos em vez de 30 minutos (e em um carro tão bom!) No entanto, você deve deixar seu novo carro esportivo no pátio para esperar até que a estrada seja construída. Um mês depois, saiu a notícia de que, devido à estrutura da via, a rodovia seria construída em um local completamente diferente. Um ano depois, seu veículo off-road quebrou. Bem, agora você tem que entrar na sua Ferrari e desviar dos buracos. Não é difícil adivinhar o que vai acontecer com seu carro caro depois de um tempo. Dessa forma, suas altas expectativas para o futuro projeto rodoviário acabaram sendo um desastre para seu investimento no carro caro. Funciona da mesma forma com os investimentos em ações. Se você considerar apenas a previsão de lucros futuros da empresa, corre o risco de ficar apenas com a previsão em vez dos lucros. Assim, P/L pode servir como uma medida de seu risco. Quanto maior o valor P/L no momento em que você compra uma ação, mais risco você corre. Mas qual é o nível aceitável de P/L? Curiosamente, acho que a resposta a essa pergunta depende da sua idade. Quando você está apenas começando sua jornada, a vida lhe dá um recurso absolutamente inestimável, conhecido como tempo. Você pode tentar, correr riscos, cometer erros e tentar novamente. É isso que as crianças fazem quando exploram o mundo ao seu redor. Ou quando os jovens experimentam diferentes empregos para encontrar exatamente o que gostam. Você pode usar seu tempo no mercado de ações da mesma maneira - olhando para empresas com um P/L adequado à sua idade. Quanto mais jovem você for, maior será o nível de P/E que poderá pagar ao selecionar empresas. Por outro lado, em minha opinião, quanto mais velho você for, menor será o nível de P/L que poderá pagar. Simplificando, você simplesmente não tem tanto tempo para esperar pelo retorno do seu investimento. Então, o que quero dizer é que a percepção do mercado de ações de um investidor de 20 anos deve ser diferente da percepção de um investidor de 50 anos. Se o primeiro puder investir com um alto período de retorno, pode ser muito arriscado para o último. Agora vamos tentar traduzir esse raciocínio em um algoritmo específico. Primeiro, vamos ver quantas empresas conseguimos encontrar em diferentes faixas de P/L. Como exemplo, vamos pegar as empresas que são negociadas na NYSE (abril de 2023). Como você pode ver na tabela, quanto maior a faixa P/L, mais empresas podemos considerar. A tarefa do investidor se resume a descobrir qual faixa de P/L é relevante para ele em sua idade atual. Para fazer isso, precisamos de dados sobre a expectativa de vida em diferentes países. Como exemplo, vamos pegar os dados de 2020 do Grupo Banco Mundial para vários países: Japão, Índia, China, Rússia, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Brasil. Para entender qual intervalo de valores de P/L escolher, você precisa subtrair sua idade atual de sua expectativa de vida. Expectativa de Vida - Sua Idade Atual Eu recomendo focar no país onde você espera viver a maior parte da sua vida. Assim, para um homem de 25 anos dos Estados Unidos, a diferença seria: 74,50 - 25 = 49,50 O que corresponde a uma faixa de P/L de 0 a 50. Para uma mulher de 60 anos do Japão, a diferença seria: 87,74 - 60 = 27,74 O que corresponde a uma faixa de P/L de 0 a 30. Para um homem de 70 anos da Rússia, a diferença seria: 66,49 - 70 = -3,51 No caso de uma diferença negativa, deve-se usar a faixa de P/L de 0 a 10. Não importa em quais ações do país você investe, se espera viver a maior parte de sua vida no Japão, na Rússia ou nos Estados Unidos. P/L indica o tempo, e o tempo flui da mesma forma para qualquer empresa e para você. Assim, este algoritmo permitir-lhe-á calcular facilmente o seu intervalo P/L aceitável. No entanto, gostaria de o advertir contra a tomada de decisões de investimento baseadas apenas neste rácio financeiro. Um P/L baixo não garante que não se corram riscos . Por exemplo, pode acontecer que o P/L desça significativamente devido a um declínio em P devido a acontecimentos extraordinários, cujo impacto só pode ser visto num futura declaração de renda (onde saberemos o valor real de L). No entanto, o P/L é um bom indicador do período de retorno do seu investimento e responde à pergunta: quando é que se pode considerar a compra de acções de uma empresa? Quando o P/L está num intervalo aceitável para si. Mas o P/L não lhe diz qual a empresa a considerar e a que preço. Falar-vos-ei sobre isto nos próximos artigos. Até breve!
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Be_Capy
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PETR4 D: Últimas Projeções 'Normais"Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. A antepenúltima projeção de Fibonacci foi de alta e chegou no alvo de 161,8% no dia 21 de outubro de 2022. A penúltima projeção de Fibonacci é de baixa, rompeu no dia 04 de novembro de 2022 e ainda não chegou no alvo de 61,8%, em 19.84. A última projeção de Fibonacci é de baixa, rompeu no dia 14 de dezembro de 2022 e ainda não chegou em seu alvo de 61,8%, em 20.03. Como podem ver na imagem abaixo, a PETR3 está respeitando mais os suportes e resistências, não rompeu a resistência destacada de nenhuma forma, a PETR4 rompeu. Isso pode significar uma confiabilidade maior do gráfico da PETR3 que também, ainda, não chegou em seus alvos.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por Realizador
PETR4 D: Gatilho de ReversãoEssa ideia é para fins de estudo e não deve ser usada como entrada. Um pivô de baixa foi rompido no mês de setembro de 2022, não chegou ao seu alvo de 100% e retraiu 200%, poderia ser uma oportunidade para vender, em uma entrada de gatilho de reversão, na linha branca 1 buscando a linha -2, em 25.13, ou a linha -4, em 19.39. Esta venda na linha 1 é possível porquê entende-se que o ativo buscará o alvo de 100% do rompimento de baixa e uma retração de 200% não reverte essa ideia, para isso, teria que romper a linha 1. As setas azuis destacam uma projeção de baixa que tinha alvo em 17.94 mas, por ter rompido em tendência de alta, não teve o seu alvo cumprido, a dúvida que fica é se esse alvo será cumprido.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por Realizador
PETR3 D: Pode Cair MaisEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. Se eu estiver certo, a PETR3 deverá começar a cair a qualquer momento neste mês de fevereiro, digo isso sabendo que estou do lado errado da tendência, pois rompeu um pivô de alta. Mas a inércia do mercado poderá puxar a PETR3 para baixo e esse pivô de alta poderá se transformar em um ABC. Rompeu a linha branca -2 e poderá chegar no alvo da linha vermelha -4.
BMFBOVESPA:PETR3Viés de baixa
por Realizador
Análise de PETR4 e Han SengFala pessoal, análise educacional sobre o papel de PETR4 e HAN Seng, onde há padrões harmonicos de estrutura wyckoff. Podemos identificar pontos de reversao no preço nas regioes de 127% a 161.8% da expansao fibonacci. esse conceito voce consegue nos livros do El metodo Wyckoff, vao se espantar com a assertividade das movimentações dos preços, claro, que juntamento de analise macroeconomicas para tomada de decisão. não se pode rotular mercado com figuras graficas, pois existem uma movimentação natural dos preços onde os grandes players do mercado montam suas posicoes e realizam lucro.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por viniciusassessor
Fundo com a redução do preço do dieselA maior petroleira brasileira fez uma redução no preço do diesel essa semana, houve análises que isso pudesse afundar sua cotação , e outras dizendo que o preço da ação iria se elevar. Fazendo uma leitura pos facto , o papel tem espaço para um pequeno recuo até o fundo da “acumulação” e possivelmente terá um retorno à média de 200. Uma redução do volume na área marcada pode indicar apenas um teste no fundo prévio. Juntamente com a subida do MACD e sua divergência, o preço mostra a possibilidade de uma elevação nos preços de curto prazo.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por ThiagoEspiritoSanto
Melhor padrão para PET4. Gráfico de 3 minutos.Olá traders! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um padrão gráfico que eu encontrei na ação PETR4. Este padrão pode ser utilizado em gráficos de 3 horas e é baseado em três mínimas consecutivas abaixo e acima da média aritmética de 20 períodos. Para utilizar essa estratégia, o trader deve primeiramente traçar a média aritmética de 20 períodos no gráfico da ação PETR4, que é uma média móvel simples que pode ser calculada somando-se os preços de fechamento dos últimos 20 candles e dividindo o resultado por 20. Quando os preços estiverem acima da média e houver duas mínimas consecutivas acima dessa média , pode ser um sinal de que o preço está encontrando suporte em uma área de interesse e pode ser uma oportunidade de compra. A entrada na posição é feita através de uma ordem do tipo limite, que é uma ordem de compra a um preço pré-determinado pelo trader. Na compra, a ordem limite deve ser colocada acima da máxima do candle que aparece após as duas mínimas consecutivas. Se o preço atingir a ordem limite, tomamos a posição. O stop loss deve ser definido abaixo da mínima do candle em que a ordem foi colocada, a fim de limitar as perdas em caso de reversão do mercado. O alvo de lucro pode ser definido como o dobro do tamanho do candle anterior ao candle em que a ordem foi colocada como mostra o gráfico abaixo. Já na venda, a estratégia funciona da mesma forma, mas de maneira invertida. O trader deve procurar por duas máximas consecutivas abaixo da média móvel quando os preços estiverem abaixo dela, o que pode indicar uma resistência na área de interesse e uma oportunidade de venda. A ordem limite deve ser colocada abaixo da mínima do candle que aparece após as duas máximas consecutivas, o stop loss deve ser definido acima da máxima do candle em que a ordem foi colocada e o alvo de lucro pode ser definido como o dobro do tamanho do candle anterior ao candle em que a ordem foi colocada. Observe abaixo que a curva de capital manteve-se constante que o índices estatísticos foram muito bons para esta estratégia. Lembre-se de que essa estratégia deve ser usada em conjunto com outras ferramentas de análise técnica e gestão de risco adequada, a fim de maximizar suas chances de sucesso nos trades. Boa sorte em suas negociações!
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:PETR4
por HugoCarpegianny
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