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Ideias de negociação de PBR

PETR4: Desempenho e Projeções de Curto e Longo PrazoPETR4 , segue sua tendência de alta, buscando um novo topo, subindo 21,47 no ano que não é grande coisa mais em compensação dos outros ativos setores, seria a melhor escolha para se ter em carteira, a PETR4 sempre foi um dos melhores papeis da bolsa e continua sendo, no momento não seria uma boa de comprar, e melhor ver como a Ibovespa vai ficar e ver se o ativo vai vir fazer mais um fundo. Mas segue bem firme. Fica a Dica Traders, Bons Investimentos! BMFBOVESPA:PETR4
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por gabrieldavi555
Força Relativa: Avaliando Desempenho Entre AtivosA força relativa é um conceito fundamental no mercado financeiro para avaliar o desempenho de um ativo em relação a outro. Em vez de olhar apenas o comportamento isolado de uma ação, comparamos o preço de um ativo (numerador) com o de um benchmark ou outro ativo (denominador), formando um ratio. Por exemplo, a razão PETR4/BOVA11 mostra como a ação da Petrobras performa em relação ao ETF que replica o Ibovespa. Se esse ratio sobe, PETR4 está superando o índice; se cai, está ficando para trás. A importância do estudo da força relativa foi notada há décadas. Em 1945, H. M. Gartley já mencionava como “velocity statistics” como uma forma de medir a variação percentual de um ativo contra o mercado. A ideia voltou ao foco acadêmico nos anos 1990, quando Jegadeesh e Titman (1993) demonstraram que comprar “winners” (ativos com boa performance relativa recente) e vender “losers” gera retornos significativos nos meses seguintes. Esse conceito de persistência de momentum relativo tornou-se central para gestores e analistas, que buscam superar benchmarks, não apenas obter lucro absoluto. Além disso, as ferramentas e indicadores de análise técnica que usamos para avaliar um único ativo também podem ser aplicados ao ratio entre dois ativos. Médias móveis, Bollinger Bands, IFR, MACD e linhas de tendência podem ser empregados diretamente no gráfico do ratio PETR4/BOVA11, por exemplo. Assim, podemos identificar não apenas se o ativo está mais forte ou fraco em relação ao índice, mas também detectar tendências, inversões e potenciais pontos de entrada ou saída baseados em análise técnica. Em resumo, a força relativa é um pilar da análise moderna: comparamos ativos entre si, aplicamos análise técnica ao ratio resultante e, assim, obtemos insights adicionais sobre a dinâmica do mercado, ganhando mais confiança na tomada de decisões.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por RicardoTominaga
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"Petrobras dividendo extra e ajuste fiscal pode ser o gatilho""Petrobras dividendo extra e ajuste fiscal pode ser o gatilho"- é um momento em que a bolsa brasileira está cheia de desconfiança do que pode vir de Brasília. Temos a Petrobrás que pode aliviar o bolso do governo e dos acionistas menores com dividendo extra, ainda não divulgado e confirmado pela empresa. Temos então o petróleo com movimento técnico querendo trabalhar na região de 73,00 dólares o barril. Tenho a região de 39,86 no cenário de dividendo extra e ajuste fiscal anunciado esta semana ainda, e que seja crível. O petróleo só precisa ficar acima ou igual a 70 dólares.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por EvaldoInvest
PETR4 Será uma boa escolha ?!PETR4 segue fazendo topos e fundo mais sem um norte certo, com a alta do dolar segue nas altas com a mal gestão da política econômica do governo não sabemos até quando. Mas é uma das empresas maiores do pais, se mante sempre bem e crescendo todo ano, mas se fosse privatiza poderia estar bem melhor. Mas talvez se pensar a longo prazo seria uma boa ação para ter em carteira, pra curto prazo talvez seja melhor dar uma esperada, fim do ano chegando também tem pouca volatividade.
BMFBOVESPA:PETR4
por gabrieldavi555
PETR4: Alta recente parece limitada, reversão pode estar à vistaApesar do movimento de alta recente no gráfico diário, a tendência de alta da PETR4 pode estar perdendo força. Após testar a região de resistência em torno dos R$39,30, o ativo começou a mostrar sinais de enfraquecimento com candles de indecisão no topo. Outro ponto que reforça o viés de cautela é o movimento esticado que o preço apresentou. Depois de uma sequência significativa de alta, o ativo pode estar próximo de uma correção técnica, especialmente considerando que o preço já se aproxima de uma zona de resistência chave. O indicador Squeeze Momentum também sugere atenção: embora ainda esteja em verde, a proximidade com níveis elevados pode indicar que a pressão compradora está próxima de um esgotamento. Além disso, a ausência de um rompimento decisivo da resistência adiciona um risco de reversão no curto prazo. Minha expectativa é que o preço volte a testar níveis mais baixos nos próximos pregões, com suporte imediato na região dos R$37,50.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por cfip
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Como uma exaustão em PETR4 pode gerar dividendos extras? Olá, investidor(a)! Você investe em ações a longo prazo e ainda não está gerando dividendos extras (dividendos sintéticos)? Se sim, está ignorando uma grande oportunidade de potencializar os rendimentos das suas ações de uma forma relativamente simples – com grande ênfase em "relativamente". Vamos explorar como utilizar opções de ações para gerar rendimentos extras com ações que você já possui na sua carteira e pretende manter a longo prazo, aproveitando movimentos de preço que parecem inférteis. Este artigo é didático e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. Para isso, vamos usar o quase perfeito exemplo da lateralização do preço de PETR4 durante praticamente todo o ano de 2024. O que são opções de ações? Para nivelar todos os leitores, farei uma breve explanação sobre o que são opções de ações, sua utilidade e importância. Opções de ações são ferramentas que conferem ao investidor direitos sobre o ativo subjacente por um período determinado. Existem dois tipos principais de contratos de opções: Calls e Puts. O que é uma Call? Quando um investidor compra uma call, está adquirindo o direito (não a obrigação) de comprar o ativo subjacente no futuro por um preço acordado no momento da compra. O valor pago pela opção é chamado de "prêmio". Esse direito pode ser exercido até a data de vencimento pelo preço de strike, conhecido no momento da compra, caso seja vantajoso. Uma call representa a expectativa de alta, com baixo aporte inicial e risco limitado ao prêmio pago. O que é uma Put? Da mesma forma, uma put concede ao investidor o direito de vender o ativo subjacente por um preço predeterminado. Age como um "seguro", protegendo a posição contra quedas, pois o investidor pode vender suas ações por um valor maior do que o preço de mercado se o preço cair abaixo do strike. Legal, não é?! Para entender melhor o funcionamento dos contratos de opções, vamos esclarecer alguns pontos importantes: Prêmio: O valor pago para adquirir o direito da opção. Na B3, é possível negociar lotes de 100 opções. Strike: O valor acordado para comprar ou vender o ativo no futuro. Estratégia para a Geração de Dividendos Sintéticos Para cada comprador de opções, há um vendedor. Quando falamos da venda de opções, o investidor assume uma obrigação caso o comprador decida exercer seu direito. Venda Coberta de Calls Esta estratégia consiste na venda coberta de calls para gerar rendimentos extras em posições de longo prazo. O investidor que lança (vende) opções possui o ativo subjacente na carteira, como PETR4. Ao vender calls cobertas, você concede a outra pessoa o direito de comprar suas ações até a data de vencimento, se o preço à vista for igual ou superior ao strike. Você recebe dinheiro ao vender as calls, o chamado prêmio. Pode parecer contraintuitivo vender o direito de comprar ações que você quer manter a longo prazo, mas existe uma maneira correta de minimizar o risco de vender suas ações. Isso é feito lançando opções OTM (fora do dinheiro) e com vencimento curto (30 a 40 dias). Uma das grandes vantagens da geração de dividendos sintéticos é que ela acelera a rentabilidade da ação e também ajuda a reduzir o preço médio. A cada venda de opções, que gera renda através das ações, subtraímos o valor recebido por unidade de call do preço médio das ações, encontrando assim o novo preço médio. Fazendo isso constantemente, podemos realizar grandes avanços nas posições das ações em carteira, maximizando sua rentabilidade. Na prática Usando a PETR4 como exemplo, é possível observar no gráfico uma lateralização que dura meses, com três topos diferentes encontrando resistência na mesma região de preço, que também é a região da máxima histórica da ação. Neste cenário, um movimento de alta bastante esticado culminou em um candle de alta em uma região de resistência, com alto volume, caracterizando uma exaustão do movimento. Precisamos que o preço se mantenha abaixo do strike na data de vencimento da opção. "Letras Gregas" Visto que o texto já está extenso, vamos abordar brevemente as "letras gregas" das opções para contextualizar melhor. Delta: Mede a sensibilidade da opção à variação do preço do ativo subjacente. Vega: Calcula a sensibilidade da opção à volatilidade implícita. Theta: Indica quanto valor a opção perde por dia com o passar do tempo. Objetivo da Estratégia Vender opções para lucrar com o prêmio e manter as ações na carteira. Procuramos movimentos de alta prolongada com aumento da volatilidade implícita antes de uma correção de curto prazo. Nessas situações, vendemos opções com vencimentos curtos (25 a 40 dias), favorecendo-nos do decaimento acelerado (Theta). Análise do Cenário Devemos observar movimentos de alta que indicam exaustão, como proximidade com topos anteriores que geram resistência. O strike deve ser suficientemente alto para minimizar as chances de exercício. Riscos da Operação Não há risco de perda financeira, pois as ações em carteira cobrem as opções vendidas. No caso de exercício, as ações são vendidas pelo valor do strike. Certifique-se de definir um strike confortável para maximizar suas chances de sucesso, garantindo que no dia do vencimento, o preço à vista seja menor que o strike. Considerações Importantes • Maior segurança, prêmio menor • Maior prêmio, menor segurança O strike deve ser maior que o preço médio de aquisição da ação para que, em caso de exercício, vendamos as ações com lucro. Esteja confortável com o preço selecionado para vender as ações caso seja exercido. Uma das grandes vantagens da geração de dividendos sintéticos é que ela não apenas acelera a rentabilidade da ação, mas também ajuda a reduzir o preço médio. Isso ocorre porque, a cada venda de opções que gera renda através das ações, subtraímos o valor recebido por unidade de call do preço médio das ações, encontrando assim um novo preço médio mais baixo. Realizando esse processo de forma contínua, é possível fazer avanços significativos nas posições das ações em carteira, maximizando a rentabilidade. Usando a PETR4 como exemplo, podemos observar no gráfico uma lateralização que dura meses, com três topos diferentes encontrando resistência na mesma região de preço, que coincide com a máxima histórica da ação. Neste cenário, um movimento de alta esticado culminou em um candle de alta em uma região de resistência, acompanhado de alto volume – o que, por regra, caracteriza uma exaustão do movimento. Precisamos que o preço se mantenha abaixo do strike na data de vencimento da opção para que a estratégia seja bem-sucedida. Como no exemplo do gráfico, no momento em que fizemos a venda da opção, o preço à vista da ação era de R$ 39,19 e o strike escolhido foi de R$ 42,02. (Quero salientar que todos os números são hipotéticos e não refletem nenhuma sugestão de operação.) A distância entre os preços é de 7,22%. Se o preço não valorizar mais do que isso até o vencimento, teremos sucesso na operação, embolsando o prêmio e mantendo as ações. Por isso, é importante prestar atenção ao prazo da opção, mantendo-a aberta pelo menor tempo possível e viável, pois assim o preço tem menos tempo para oscilar. Conclusão A geração de dividendos sintéticos com a venda coberta de calls é uma estratégia eficaz para investidores que desejam maximizar os rendimentos de suas ações a longo prazo. Ao utilizar opções de forma inteligente, é possível acelerar a rentabilidade das ações, reduzir o preço médio e aumentar significativamente o retorno das posições em carteira. É crucial escolher strikes apropriados e prazos de vencimento curtos para minimizar riscos e garantir que as opções não sejam exercidas, permitindo que o investidor mantenha suas ações enquanto lucra com os prêmios recebidos. Essa estratégia pode transformar movimentos aparentemente inférteis do mercado em oportunidades lucrativas, contribuindo para o crescimento sustentável da carteira.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Fabiano-Cennerelli
Análise de Mercado: Eth, Sol, Btc, Ibov, PETR4A análise apresentada no vídeo oferece uma visão técnica abrangente dos principais ativos, focando em identificar padrões, suportes e resistências que ajudam a projetar potenciais movimentos de preços. Ethereum (ETH): A análise começa com uma avaliação do gráfico mensal, destacando níveis de suporte e resistência importantes. O ativo parece estar se movendo de forma lateral, com uma leve tendência de queda no curto prazo. A formação de candles recentes sugere cautela, pois há sinais de que o preço pode descer ainda mais, mantendo-se entre as regiões de 50% e 37,5% de retração. Solana (SOL): Em seguida, o vídeo aborda Solana, que também apresenta uma movimentação lateral semelhante ao Ethereum. A análise sugere aguardar um rompimento claro de níveis importantes antes de considerar novas entradas, destacando que, se houver um rompimento convincente, pode haver uma oportunidade de compra com um alvo moderado. Bitcoin (BTC): A análise de Bitcoin se concentra em possíveis recuos para níveis anteriores, como os 66.000 USD. O vídeo explora a formação de ondas de Elliot para entender o potencial de novas altas ou recuos. Há uma expectativa de um movimento corretivo antes de uma possível retomada da alta, mas com sinais de incerteza que exigem atenção dos traders. Ibovespa (IBOV): No contexto do mercado brasileiro, a análise do Ibovespa revela uma tendência de queda que já estava prevista. O gráfico mensal e semanal indicam um recuo em direção a suportes importantes, com destaque para uma possível queda até a faixa de 103.000 pontos, dependendo do rompimento de níveis intermediários. Petrobras (PETR4): Para a Petrobras, a análise aponta uma movimentação lateral após tocar em 50% do último movimento de queda. A projeção sugere que, caso o suporte atual seja rompido, o preço pode continuar caindo até a faixa dos 34 reais. Em geral, o vídeo reforça a importância de se manter vigilante e de esperar confirmações claras de movimentos antes de tomar decisões de trading, especialmente em um contexto de lateralidade e incerteza no mercado. Aviso Importante: As análises apresentadas têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Investir no mercado financeiro envolve riscos e é essencial que cada decisão seja tomada com base em estudos detalhados e, se necessário, com a orientação de um profissional qualificado.
BMFBOVESPA:PETR4
por CacauGomes
#Estudo de Domingo - Teoria - Influência do Preço do AtivoOlá Pessoal, 📙📚Compartilho nesse vídeo um pouco da minha experiência em relação à influência do preço do ativo sobre o prêmio da opção. 📈📉📊Para isso, abordamos a questão do prêmio, valor intrínseco (VI) e valor extrínseco (VE), bem como a parte estatística da curva normal que rege o comportamento do valor extrínseco. 📝Prêmio da Opção = Valor Intrínseco (VI) + Valor Extrínseco (VE) Além disso, explicamos os conceitos "dentro do dinheiro" (ITM), "na linha do dinheiro" (ATM) e "fora do dinheiro" (OTM) e sua influência na remuneração efetiva do prêmio. A interferência do tempo também foi citada, porém, este ponto merece um estudo específico, pois teremos que falar do fator theta em uma outra oportunidade. Espero que gostem do material e estou me esforçando para melhorar a forma de passar o conhecimento.😅 Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por JhonyLucas
PETR4 - Projeção da Onda 5 e Suporte Crítico no Horizonte Estamos acompanhando um cenário interessante para PETR4, com base na Teoria das Ondas de Elliott. Atualmente, a ação parece estar completando a Onda 3, com uma possível correção de curto prazo para a Onda 4, antes de iniciar a última perna de alta na Onda 5. O que o gráfico nos mostra? Ondas de Elliott: A contagem de ondas sugere que estamos no fim da Onda 3, com a Onda 4 projetada para uma correção. A Onda 5 pode levar o preço para novas máximas, acima dos 40,00 BRL. Níveis de Fibonacci: A retração de 61,8% de Fibonacci está fornecendo suporte importante na região dos 27,00 BRL, onde esperamos a conclusão da Onda 4. O rompimento da resistência em 37,88 BRL indicará a retomada da alta. Suporte e Resistência: Suportes importantes em 33,5 e 27,00 BRL (zona de retração de Fibonacci e volume acumulado). Resistência imediata em 37,88 BRL, que se rompida, pode levar o preço para a Onda 5, projetada para a região acima dos 40,00 BRL. Perfil de Volume: O perfil de volume destaca forte acumulação de negociações nas zonas de suporte e resistência, indicando que, ao romper esses níveis, podemos ver um movimento significativo de preço. Projeção de Curto Prazo No curto prazo, a correção para a Onda 4 pode levar o preço para a região de suporte em 27,00 BRL. A partir daí, o início da Onda 5 poderá levar o preço a novos topos, com alvos acima dos 40,00 BRL. Conclusão A PETR4 está em um ponto técnico decisivo. Se o suporte em 27,00 BRL for mantido, podemos ver uma excelente oportunidade para capturar o início da Onda 5. No entanto, traders devem observar cuidadosamente a resistência em 37,88 BRL, já que o rompimento dessa área será crucial para o movimento de alta continuar. ⚠ Aviso: Esta análise tem fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. Antes de tomar qualquer decisão, consulte um profissional financeiro e avalie sua tolerância ao risco. Força, fé e fraternidade!
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por CacauGomes
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Movimento de Alta PETR4• MACD: Cruzou o sinal a vários dias também a linha do eixo zero. Movimento ainda de alta, porém histograma mostra arrefecimento na distância entre os dois. • RSI: Cruzou o nível zero. Possível movimento direcional para cima buscando níveis de sobrecompra. • OBV: No longo prazo volume está se mostrando em tendência de baixa. Rompeu a LTB para cima, porém arrefeceu no movimento do dia 08/10. Está testando níveis de suporte. • ROC: ROC cruzou o eixo zero. Mas arrefeceu um pouco no dia 08/10 chegando a tocar no eixo zero no dia 09/10. No movimento do dia 10/10 indicador voltou a subir. • Conclusão: Movimento direcional de alta. Reforçado pelos movimentos do MACD, RSI cruzando acima do eixo zero, bandas sinalizando possível movimento de alta, sinal de movimento direcional, OBV rompendo LTB e ROC acima do eixo zero. Vários sinais apresentando alta. Ativo deixou um padrão estrela da manhã em níveis de suporte. Possibilidade de ganho próximo a 4,84% buscando o topo do retângulo.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por Erick_Brandao
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IndicadorTradeMetaIndicadorTradeMeta O IndicadorTradeMeta é uma ferramenta avançada de análise e monitoramento de desempenho de ativos financeiros, desenvolvida para auxiliar traders e investidores na tomada de decisões informadas. Este indicador combina dados históricos e em tempo real para fornecer insights valiosos sobre tendências de mercado, volatilidade e potenciais pontos de entrada e saída. Principais Características: Análise Técnica Avançada: Utiliza uma variedade de indicadores técnicos, como médias móveis, bandas de Bollinger e RSI, para identificar padrões e oportunidades de trading. Personalização: Permite que os usuários ajustem parâmetros e preferências de acordo com suas estratégias de investimento específicas. Relatórios Dinâmicos: Gera relatórios detalhados sobre o desempenho dos ativos, permitindo uma avaliação contínua e ajustes na estratégia. Integração de Dados: Suporta a integração com plataformas de trading populares, facilitando a importação e exportação de dados. Alertas em Tempo Real: Notificações em tempo real sobre mudanças significativas no mercado ou no desempenho dos ativos, garantindo que os traders estejam sempre informados. O IndicadorTradeMeta é ideal para traders de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais experientes, que buscam maximizar seus lucros e minimizar riscos por meio de uma análise precisa e eficiente.
BMFBOVESPA:PETR4
por gezerramo