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Queda do Bitcoin: Alerta de ReversãoAnálise MTG (Macro Técnica Global) para o gráfico de BTC/USDT (Bitcoin/Tether) no timeframe de 4 horas: Ativo em Foco: BTC/USDT (Bitcoin/Tether) Especialistas: Vitor Ferreira (CNPI 3490) Igor Silva Análise Macro: O ambiente macroeconômico tem sido marcado por um fortalecimento do dólar americano (USD), impulsionado pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o que historicamente tem pressionado ativos de risco, como o Bitcoin. A taxa dos títulos de 10 anos nos EUA continua subindo, refletindo expectativas de inflação persistente e uma política fiscal mais fraca, o que sugere que o dólar pode se manter forte por mais tempo. Este cenário tem contribuído para um apetite por risco mais fraco, impactando negativamente o BTC e outras criptomoedas. Além disso, os contratos futuros de Bitcoin atingiram um recorde de US$ 40,5 bilhões, com a maior parte do volume concentrada na CME (Chicago Mercantile Exchange) e na Binance. Esse aumento nos contratos em aberto sinaliza um aumento da alavancagem no mercado, o que pode intensificar movimentos de volatilidade e liquidações em cascata, especialmente se os preços caírem abruptamente. A última grande liquidação ocorreu em agosto, quando o BTC sofreu uma queda de 20% em dois dias. Análise Técnica: O gráfico de 4 horas do BTC/USDT mostra uma cunha ascendente, que é um padrão de reversão em tendências de alta, sugerindo a possibilidade de queda. O preço rompeu a linha de suporte da cunha, indicando uma potencial mudança para uma tendência de baixa de curto prazo. Os níveis de Fibonacci traçados: 78,60% (67.590,84): Resistência de Fibonacci e zona de liquidez anterior. 61,80% (63.100,10): Objetivo 1, que coincide com a média móvel exponencial de 144 períodos. 50,00% (60.125,48): Objetivo 2, outro nível de suporte chave de Fibonacci. Além disso, indicadores técnicos no painel à direita sugerem realização de lucros, com osciladores mostrando enfraquecimento do momentum de compra. Isso reforça a tese de que o BTC pode estar em um processo de correção mais acentuada. Juntando Tudo: Os fatores macroeconômicos, como o fortalecimento do dólar americano e o aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA, estão pressionando ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Do ponto de vista técnico, o rompimento da cunha ascendente e os níveis de Fibonacci indicam que o BTC pode continuar corrigindo, especialmente se não houver fluxo comprador suficiente para sustentar o preço nos níveis de suporte. A grande alavancagem observada nos contratos futuros de BTC também aumenta o risco de liquidações forçadas, o que poderia acelerar uma queda mais acentuada no curto prazo. Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária. As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais. A FinFocus não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos ou consequentes), custos ou despesas resultantes do uso de suas informações ou análises. Investimentos envolvem riscos e rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Este conteúdo pode estar sujeito a atualizações e revisões sem aviso prévio
Viés de baixa
por Igor-Silva
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Bitcoin Voando com o Impulso de US$ 1,4 Trilhão da China!Análise MTG do Dia (Macro Técnica Global) (29/10/2024) Ativo em Foco: Bitcoin (BTC) FinFocus é um a casa de analise credenciada a APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) Análise Macro O contexto macroeconômico atual reflete um estímulo significativo da economia chinesa, com o recente pacote de aproximadamente 1,4 trilhão de dólares destinado a sustentar e reativar setores estratégicos do país. Este influxo substancial de recursos tem impulsionado as expectativas de crescimento econômico global, afetando diretamente o apetite por ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Além do impacto no crescimento econômico chinês, os investidores observam um fortalecimento da liquidez global, que, em ciclos passados, correlacionou-se com o aumento na demanda por criptomoedas, especialmente ativos com uma proposta de escassez como o Bitcoin. O crescimento do estímulo chinês amplia o viés positivo nos mercados e, potencialmente, aumenta o fluxo de capitais para ativos alternativos, vistos como hedge contra inflação e desvalorização de moedas tradicionais. Nos EUA, a demanda institucional pelo Bitcoin também contribui para uma visão otimista, destacando-se as entradas expressivas em ETFs de Bitcoin à vista, totalizando US$ 472,6 milhões na segunda-feira. Esse movimento sinaliza um forte interesse de investidores institucionais em ativos de cripto, enquanto o dólar continua sob pressão. Análise Técnica O Bitcoin segue em um movimento de alta significativo após o rompimento de um triângulo simétrico, o que sugere um viés otimista para o curto prazo. Vamos detalhar os pontos principais: Rompimento do Triângulo Simétrico: O rompimento desse padrão técnico com forte volume indica um impulso comprador, sugerindo que os touros têm controle sobre o preço no momento. Esse tipo de rompimento geralmente sinaliza continuação da alta, especialmente quando ocorre em níveis significativos. Níveis de Fibonacci: O preço já superou a extensão de 100% (aproximadamente US$ 69.519,52), o que geralmente é um sinal de força na tendência de alta. Os próximos alvos em Fibonacci estão em US$ 72.289,77 (161,8%) e US$ 73.777,00 (100% de outra projeção), que podem atuar como resistências de curto prazo. Indicadores Técnicos: A/D : O volume acompanha o movimento de alta, fortalecendo a confirmação do rompimento do triângulo. MFI: Mostra-se em nível elevado, na zona de sobrecompra. Isso sugere que talvez esteja próximo de um ponto de atenção para possíveis correções. IST: Indicando compra, com as barras de histograma mudando para o lado positivo, o que sinaliza uma continuidade na pressão compradora. OBV: O indicador de momentum também aponta para uma tendência de alta com um viés de compra. Média Móvel Exponencial de 144 Períodos: O preço está acima da EMA de 144, o que consolida a tendência de alta no gráfico de 4 horas e pode servir como um suporte dinâmico para manter a continuidade do movimento. Juntando Tudo O cenário macroeconômico e os indicadores técnicos sugerem uma forte possibilidade de alta para o Bitcoin, impulsionado principalmente pelo estímulo chinês e o aumento da demanda institucional. O pacote de estímulo de US$ 1,4 trilhão da China agrega liquidez aos mercados globais, ampliando o interesse por ativos digitais. A manutenção do preço acima do suporte em US$ 71.000 e o forte viés otimista observado nas posições abertas e na relação long-to-short sugerem que o BTC pode atingir o recorde de US$ 78.900 no curto prazo. Contudo, é importante monitorar a continuidade dos fluxos institucionais, pois uma mudança no apetite por risco global poderia alterar as expectativas. Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária. As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais. A FinFocus nao se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos ou consequentes), custos ou despesas resultantes do uso de suas informações ou análises. Investimentos envolvem riscos e rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
Viés de alta
por Igor-Silva
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Bitcoin Sob Pressão: Pausa na Queda de Juros nos EUA?Análise MTG do Dia (Macro Técnica Global) (31/10/2024) Ativo em Foco: Bitcoin (BTC) FinFocus é um a casa de analise credenciada a APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) Análise Macro Interesse Público e Tendência Institucional: O baixo volume de buscas sugere uma possível estabilização do Bitcoin, mais impulsionado por grandes investidores do que por pequenos especuladores. A maturidade no mercado cripto pode estar reduzindo o volume especulativo de varejo, o que pode limitar o impulso de alta no médio prazo, mesmo em cenários de preço elevados. Desinvestimento do Reddit em Criptomoedas: A venda significativa de ativos digitais como Bitcoin e Ethereum pelo Reddit no último trimestre mostra uma possível mudança de estratégia de tesouraria. Esse desinvestimento pode impactar o sentimento institucional, já que outros players poderiam rever seu interesse em manter criptomoedas em suas reservas. Tal movimento gera um efeito cauteloso no mercado e pode criar um ambiente de pressão de venda no curto a médio prazo. Política Monetária e Inflação nos EUA: O cenário macroeconômico nos EUA sugere que o Fed pode manter as taxas de juros inalteradas em sua próxima reunião, principalmente devido à pressão inflacionária. Esse movimento, embora sem aumento de taxas, sinaliza um ambiente de estabilidade para o controle da inflação, o que não favorece diretamente os ativos de risco. Esse contexto pode gerar uma pressão de baixa nos mercados de criptomoedas, com os investidores buscando ativos menos voláteis. Análise Técnica Indicadores-Chave: Níveis de Fibonacci: No timeframe de 4 horas, o Bitcoin testa o nível de 161,8% de Fibonacci (72.289,77), atuando como resistência imediata. Os próximos suportes são observados em 127,2% (70.725,46) e 100% (69.519,52). Uma quebra abaixo desses níveis poderia sugerir uma correção mais profunda até 67.590,84, onde há um suporte técnico importante. Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição): Este indicador está mostrando uma queda, indicando que a pressão de compra está se reduzindo. Isso pode significar uma falta de ímpeto comprador para sustentar o rali no curto prazo, adicionando um viés de venda ao cenário técnico. Money Flow Index (MFI): Com uma leitura de 54,54, o MFI está em uma zona neutra, mostrando que o mercado está em equilíbrio. Esse dado sugere que o fluxo de capital não está fortemente direcionado para compra ou venda, refletindo a incerteza no curto prazo. On-Balance Volume (OBV): O OBV, que também mostra um perfil neutro levemente inclinado para baixo, mas sem a força do A/D, sinaliza que o volume atual não favorece um movimento direcional claro. Isso pode indicar que o mercado ainda está aguardando um catalisador. Juntando Tudo O Bitcoin está em um ponto crítico, pressionado pela especulação sobre uma possível pausa nos cortes de juros dos EUA e pela crescente discussão sobre uma bolha de IA, realização de institucionais e questões geopolíticas, apesar das noticias que indicam uma possível compra futura massiva de Bitcoins pela MicroStrategy. A análise macro também indica que a postura do Fed pode desincentivar ativos de risco, afetando diretamente o Bitcoin. Tecnicamente, o Bitcoin enfrentou uma forte resistência em 161,8% de Fibonacci e corrige. Um rompimento abaixo dos suportes de Fibonacci próximos (70.725,46 e 69.519,52) indicaria uma possível correção mais forte, enquanto a consolidação acima de 72.725,46 abriria espaço para alta. Com o payroll agendado para amanhã, dados positivos podem mudar o cenário, trazendo impulso e renovando o interesse, especialmente se os resultados forem satisfatórios. Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária. As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais. A FinFocus nao se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos ou consequentes), custos ou despesas resultantes do uso de suas informações ou análises. Investimentos envolvem riscos e rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
Viés de baixa
por Igor-Silva
Bitcoin Rompeu Topo Histórico! Quais os Próximos Alvos?Estratégia de Alvos e Reentrada Ponto de Reentrada: Nível de 1.272 de Fibonacci: US$ 75.278,18 Esse nível pode ser usado como um ponto de reentrada, caso o preço do Bitcoin mostre fluxo comprador e força acima desse patamar. A confirmação de um bom volume de compras nesse nível indica continuidade da alta. Alvo Imediato: Nível de 1.618 de Fibonacci: US$ 83.009,78 Este nível é o alvo imediato. Representa uma resistência de curto prazo e pode ser uma zona para realização parcial de lucros. Alvo Principal e Ideal: Nível de 2.618 de Fibonacci: US$ 110.115,02 ( Esse nível é o alvo principal e ideal para a operação. Considerando a continuidade da tendência de alta, esse ponto projeta o próximo patamar de resistência forte, sendo uma ótima zona para realização de lucros mais ampla. Estratégia de Proteção para Baixa Ponto de Neutralização de Posições: Nível de 0.618 de Fibonacci: US$ 62.576,60 Caso o preço caia abaixo desse nível, é recomendável neutralizar posições. Isso sugere que o momentum de alta enfraqueceu significativamente, e pode ser o início de uma reversão de tendência. Esse nível age como um suporte crucial, e uma quebra pode indicar maior pressão de venda. Resumo da Estratégia Reentrada: US$ 75.278,18 (1.272), caso haja fluxo comprador. Alvo Imediato: US$ 83.009,78 (1.618). Alvo Principal: Extensão de 2.618 de Fibonacci (próximo nível de resistência). Neutralização de Posições: Abaixo de US$ 62.576,60 (0.618). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mark Uyeda e o Futuro da Regulação de Criptomoedas na SEC A possível nomeação de Mark Uyeda como novo líder da SEC, especialmente após a vitória de Donald Trump, traz um potencial impacto profundo para o mercado de criptomoedas. A substituição de Gary Gensler por Uyeda, que adota uma visão mais favorável ao Bitcoin e ao setor de criptoativos, representa uma possível virada na abordagem regulatória dos EUA em relação aos ativos digitais. Contexto Macroeconômico A eleição de Trump gera expectativas no mercado financeiro quanto a uma administração mais acolhedora para o setor de criptomoedas, destacando-se sua promessa de demitir Gensler, cujo mandato foi marcado por uma política de fiscalização rígida e repressiva. Essa perspectiva se alinha com a intenção de Trump de estabelecer um ambiente mais amigável para a inovação no setor de criptoativos, visando impulsionar o crescimento econômico e a competitividade tecnológica dos EUA. Histórico e Posições de Mark Uyeda Mark Uyeda, comissário da SEC desde junho de 2022, é conhecido por defender uma regulamentação que privilegie clareza e consistência, em oposição à postura de Gensler, caracterizada por ações punitivas e fiscalizações retroativas. Uyeda já criticou abertamente as medidas de Gensler, chamando-as de "desastre" para a indústria cripto e sugerindo uma mudança para uma abordagem mais orientadora. Com um background extenso em direito de valores mobiliários, inclusive com passagens pelo Comitê Bancário do Senado e pelo Departamento do Tesouro dos EUA, Uyeda possui a experiência técnica e jurídica necessária para reavaliar as políticas atuais. Implicações para o Mercado de Criptomoedas Caso Uyeda assuma a liderança da SEC, espera-se uma transição para políticas que possam incentivar a inovação sem comprometer a segurança dos investidores. Uma abordagem regulatória mais clara e menos punitiva pode criar um ambiente mais atrativo para empresas e investidores de criptomoedas, fortalecendo o mercado americano como um centro de inovação em criptoativos. A redução de medidas restritivas pode, por exemplo, favorecer a entrada de investidores institucionais no mercado e aumentar a capitalização de ativos como o Bitcoin. Do ponto de vista técnico, a expectativa de um ambiente regulatório mais favorável aos criptoativos poderia resultar em um influxo de capital para o Bitcoin e outras criptomoedas. O rompimento de resistências históricas, impulsionado por uma visão regulatória menos rígida, poderia colocar o Bitcoin em um caminho de valorização significativa. A possível entrada de novos investidores institucionais e uma maior clareza regulatória oferecem um suporte técnico robusto, sugerindo que o Bitcoin pode consolidar-se acima dos seus topos anteriores, com alvos potenciais nas próximas resistências psicológicas e de Fibonacci. Juntando Tudo A possível substituição de Gensler por Uyeda na SEC pode marcar uma nova era para o mercado de criptomoedas nos EUA. Com uma postura pró-Bitcoin e foco em clareza regulatória, Uyeda pode ser o catalisador para uma expansão acelerada do setor cripto. Essa mudança não só reforça o papel do Bitcoin como ativo de relevância global, mas também sinaliza um avanço para uma estrutura regulatória que equilibre inovação e proteção ao investidor, potencializando o mercado de ativos digitais nos Estados Unidos. Disclaimer: Desempenhos anteriores não garantem resultados futuros. Este conteúdo não constitui uma recomendação de investimento. Investimentos em ativos financeiros envolvem riscos, e é essencial realizar uma análise cuidadosa e considerar a possibilidade de perdas antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Viés de alta
por Igor-Silva
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BACKTEST BITCOINBINANCE:BTCUSDT Racional: Ativo trabalhou em baixa buscando base de preço no diário, busquei uma entrada com RSI sobrevendido no 4H e com reação significativa. Assim, ao atingir o nível, o candle fechou com uma absorção da vendas, deixando um "pavio" de rejeição. Baixei o tempo gráfico para o H1 e notei um alinhamento dos topos antes do rompimento dos fundos indicando uma formação de liquidez. Após o rompimento, o ativo tornou a alinhar os topos e retorno para retestar o canal que vinha trabalhando. Posicionei uma entrada e dado uma análise baseada nas ondas de elliot, acredito que o ativo possa retornar para romper o topo histórico a partir daí. Por fim, Acredito ser uma boa entrada, mas apenas para fins de estudo e teste de acurácia. RR: 11:1 *DISCLAIMER: está análise tem caráter puramente educacional e não se trata de indicação de compra ou venda, retratando apenas minha opinião
por slads_brasil