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7 Técnicas para fazer um Gerenciamento de Risco ProfissionalSeja você um day trader, swing trader ou scalper, o gerenciamento de risco eficaz pode ajudá-lo a minimizar as perdas e proteger seu dinheiro arduamente ganho, ao mesmo tempo em que maximiza os lucros potenciais. - Vamos dar uma olhada nas 7 principais técnicas de gerenciamento de risco para trading! 👌 Tenha um Plano de Negociação Muitos traders entram no mercado sem uma compreensão completa de como ele funciona e o que é preciso para ter sucesso. Você deve ter um plano de negociação detalhado antes de fazer qualquer negociação. Um plano de negociação bem elaborado é uma ferramenta essencial para uma gestão de risco eficaz. Um plano de negociação funciona como um roteiro, estabelecendo um conjunto de diretrizes/regras que podem ajudar os traders a evitar decisões impulsivas. É crucial porque exige que você pense profundamente sobre sua abordagem antes de começar a arriscar dinheiro real. Ter um plano pode ajudá-lo a manter a calma sob estresse, pois seu plano terá etapas específicas a serem seguidas para qualquer coisa que o mercado lance contra você. É essencial definir claramente suas metas e objetivos. Você está buscando ganhos de curto prazo ou geração de riqueza de longo prazo? Você está focado em uma classe de ativos ou estratégia de negociação específica? Definir metas específicas e mensuráveis ajuda você a manter o foco e avaliar seu progresso. Outra parte importante é descrever a estratégia de trading que você empregará para entrar e sair de negociações. Isso inclui os tipos de análise que você empregará (técnica, fundamental ou uma combinação), indicadores ou padrões nos quais você confiará e quaisquer regras específicas para execução comercial. Determine sua tolerância ao risco, defina regras de dimensionamento de posição apropriadas e estabeleça níveis de stop loss para limitar possíveis perdas. A relação risco/retorno Quando você planeja abrir uma negociação, deve analisar antecipadamente quanto dinheiro está arriscando nessa negociação específica e qual é o resultado positivo esperado. Aqui está um gráfico útil com alguns exemplos para entender esse conceito: Como você pode ver nos dados acima, um trader com um RR (relação risco-retorno) mais alto e uma baixa taxa de ganho ainda consegue ser lucrativo. Vamos examinar isso um pouco mais observando um exemplo lucrativo com uma taxa de sucesso de 20%, uma proporção RR de 1:5 e capital de $ 500. Neste exemplo, você teria 1 negociação vencedora com um lucro de $ 500. As perdas nas outras 4 negociações seriam de um total de $ 400. Portanto, o lucro seria de $ 100. Uma relação RR não lucrativa seria arriscar, por exemplo, $ 500 com uma taxa de sucesso de 20% e uma relação risco/recompensa de 1:1. Ou seja, apenas 1 em cada 5 negociações seria bem-sucedida. Então você ganharia $ 100 em 1 negociação vencedora, mas nas outras 4 você teria perdido um total de - $ 400. Como trader, você precisa encontrar o equilíbrio perfeito entre quanto dinheiro está disposto a arriscar, os lucros que tentará obter e as perdas que aceitará. Esta não é uma tarefa fácil, mas é a base do gerenciamento de risco e as ferramentas de posição longa e curta são essenciais. Você pode usar nossas ferramentas de desenho 'Posição longa' e 'Posição curta' nas ferramentas de previsão e medição para determinar essa proporção. Ordens Stop Loss/Take Profit Stop Loss e Take Profit funcionam de forma diferente dependendo se você é um day trader, swing trader ou trader de longo prazo e o tipo de ativo. O mais importante é não se desviar de sua estratégia, desde que você tenha uma boa estratégia de negociação. Por exemplo, um dos maiores erros aqui é mudar seu stop loss pensando que as perdas vão se recuperar... e muitas vezes isso nunca acontece. A mesma coisa acontece com o take profit, você pode ver que o ativo está "indo para a lua" e decide modificar seu take profit, mas o problema dos mercados é que há momentos de supervalorização e depois o preço se move fortemente contra o última tendência. Existe uma estratégia alternativa para isso, que é usar parciais de saída, ou seja, fechar metade de sua posição para reduzir o risco de perdas ou obter alguns lucros durante uma corrida pendente. Lembre-se também de que cada ativo tem uma volatilidade diferente, portanto, embora um stop loss de -3% seja normal para um movimento de swing trading em um ativo, em outros ativos mais voláteis o stop loss seria de -10%. Você não quer ser pego no meio de um movimento regular de preços. Finalmente, você pode usar um trailing stop, que basicamente garante alguns lucros enquanto ainda tem o potencial de capturar um melhor desempenho. Negocie com TP, SL e Trailing Stop Seleção de ativos e intervalos de tempo A escolha dos ativos certos envolve uma consideração cuidadosa de vários fatores, como acessibilidade, liquidez, volatilidade, correlação e sua preferência em termos de fusos horários e experiência. Cada ativo possui características e comportamentos distintos, e entender essas nuances é vital. É essencial realizar pesquisas e análises completas para identificar ativos que se alinham com sua estratégia de negociação e apetite ao risco. Igualmente importante é selecionar os intervalos de tempo apropriados para sua negociação. Os intervalos de tempo referem-se à duração de suas negociações, que podem abranger desde negociações intradiárias de curto prazo até investimentos de longo prazo. Cada intervalo de tempo tem suas próprias vantagens e desvantagens, dependendo do seu estilo de negociação e objetivos. Intervalos de tempo mais curtos, como minutos ou horas, são frequentemente associados a negociações mais frequentes e maior volatilidade. Os traders que preferem esses intervalos geralmente procuram capitalizar as flutuações de preço de curto prazo e executar negociações rápidas. Por outro lado, intervalos de tempo mais longos, como dias, semanas ou meses, são mais adequados para investidores e swing traders com o objetivo de capturar tendências de mercado mais amplas e movimentos de preços significativos. Leve em consideração fatores como sua disponibilidade de tempo para negociação, tolerância ao risco e métodos de análise preferidos. Os comerciantes técnicos geralmente utilizam intervalos de tempo mais curtos, concentrando-se em gráficos, indicadores e padrões, enquanto os investidores fundamentais podem optar por intervalos mais longos para explicar as tendências macroeconômicas e os fundamentos da empresa. Por exemplo, se você é um swing trader com baixo talento para volatilidade, pode negociar ativos como ações ou ouro e descartar ativos altamente voláteis, como criptomoedas. Lembre-se de que não existe uma abordagem única para todos, e suas escolhas devem estar alinhadas com seu estilo de negociação, objetivos e estratégia de gerenciamento de risco. Aqui está um gráfico da Tesla da perspectiva de um day trader, um swing trader e um investidor: Backtesting O backtesting desempenha um papel crucial no gerenciamento de risco, permitindo que os traders avaliem a eficácia de suas estratégias de negociação usando dados históricos do mercado. Envolve a aplicação de regras e indicadores predefinidos a dados de preços passados, permitindo que os traders simulem como suas estratégias de negociação teriam funcionado no passado. Durante o processo de backtesting, os traders analisam várias métricas de desempenho de suas estratégias, como lucratividade, retornos ajustados ao risco, rebaixamentos e taxas de ganho. Essa análise ajuda a identificar os pontos fortes e fracos das estratégias, permitindo que os traders as refinem e façam os ajustes necessários com base nos insights obtidos com os resultados do backtesting. O principal objetivo do backtesting é avaliar a lucratividade e a viabilidade de uma estratégia de negociação antes de implementá-la em condições de mercado ao vivo. Ao utilizar dados históricos, os traders podem obter informações valiosas sobre os riscos e recompensas potenciais associados às suas estratégias, permitindo que gerenciem seus riscos de acordo. No entanto, é importante observar as limitações do backtesting. Embora os dados históricos forneçam informações valiosas, eles não podem garantir o desempenho futuro, pois as condições do mercado estão sujeitas a mudanças. Dinâmica de mercado, liquidez e imprevistos podem impactar significativamente o desempenho real de uma estratégia. Existem muitas maneiras de testar uma estratégia. Você pode executar um teste manual usando o Bar Replay para negociar eventos históricos do mercado ou o Paper Trading para negociar exemplos reais. Aqueles com habilidades de codificação podem criar uma estratégia usando o Pine Script e executar testes automatizados no TradingView. Aqui está um exemplo da estratégia de Crossover de Médias Móveis usando o Pine Script: Alocação de margem Não somos adivinhos, então não podemos prever como os ativos serão afetados por grandes eventos súbitos. Se o pior acontecer conosco e tivermos todo o nosso capital em uma determinada operação, o jogo acabou. Existem regras clássicas, como a porcentagem máxima de alocação de 1% por negociação (por exemplo, em um portfólio de $ 20.000, isso significa que não pode ser arriscado + $ 200 por negociação). Isso pode variar dependendo da sua estratégia de negociação, mas definitivamente ajudará você a gerenciar o risco em seu portfólio. Diversificação e cobertura É muito importante não colocar todos os ovos na mesma cesta. Algo que você aprende ao longo dos anos nos mercados financeiros é que o inesperado sempre pode acontecer. Sim, você pode ganhar +1000% em uma negociação específica, mas pode perder tudo na próxima negociação. Uma maneira de evitar o suor frio do pânico é diversificar e proteger. Alguns corretores de ações compram commodities negativamente correlacionadas com ações, outros têm uma carteira de +30 ações de diferentes setores com títulos e protegem suas ações durante as tendências de baixa, outros compram um ETF do S&P 500 e as 10 principais criptos de capitalização de mercado... Existem combinações possíveis ilimitadas ao diversificar seu portfólio. No final das contas, a coisa mais importante a entender é que você precisa proteger seu capital e, usando os ativos disponíveis para você, um trader pode proteger e/ou diversificar para evitar que uma negociação estrague todo um portfólio. Obrigado por ler esta ideia sobre gestão de riscos! Esperamos que ajude os novos traders a planejar e se preparar para o longo prazo. Se você é um trader experiente, esperamos que este seja um lembrete sobre o básico. COMPARTILHAR: No TradingView, temos a cultura de compartilhar conhecimento. Então se essa Ideia foi útil para você, ela também pode ser útil para algum amigo seu, Você pode copiar o link e compartilhá-lo em redes sociais como Instagram, Twitter e muito mais. Se você chegou até aqui, obrigado por ler! Estamos ansiosos para saber como você vai implementar algumas dessas técnicas. Também queremos ouvir o seu feedback! Deixe-nos seus comentários abaixo! 👇 Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores! Com carinho, Equipe TradingView! ❤️❤️❤️ 💡 Não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais: - Instagram: www.instagram.com - YouTube: www.youtube.com - Twitter: www.twitter.com - Facebook: www.facebook.com
Educacional
por TradingView
2
Bitcoin em onda 2 de Elliott Ativo vem trabalhando em uma onda 2 corretiva do movimento de alta do mes de junho. Na teoria de Elliott, a variação corretiva de duplo three é um padrão de onda corretiva que ocorre durante a fase de correção de uma tendência de alta ou de baixa. É considerada um padrão de onda de correção complexa, pois é composta por uma série de ondas menores que se encaixam em uma estrutura mais ampla. A variação corretiva de duplo three é geralmente precedida por uma onda impulso maior e é seguida por uma onda de impulso ainda maior na mesma direção da tendência original. De acordo com a teoria de Elliott, o padrão de onda de duplo three é um sinal de que a tendência atual está prestes a mudar. Lembrando que esse estudo é educacional, sem indicações de compra ou venda.
por mazolaa_
🔥BITCOIN CORRIGINDO - Alvos e Possíveis estruturas🔥Olá amigos do TradingView, segue estudos adicionais para esse vídeo! Não acho que vai ser fácil para o BTC romper essa zona brutal de resistência ABC combo 3-3-5 ou 5-3-5 Sabemos que não é comum a captura de liquidez em ambos os lados, porém o BTC mostra que essas é uma dinâmica própria do ativo. Se seguirmos essa contagem estamos entrando na onda C, visto que a onda A encontrou suporte para um último impulso acima do topo anterior e a onda B falhou o rompimento de topo como descrito no estudo. 💡Ideias relacionadas💡 06/07/23 -🔥Bitcoin - Correção ou Alta - Possíveis cenários 🔥 21/06/23 -🔥O que podemos esperar para o BITCOIN?🔥 14/06/23 - Bitcoin e zonas importantes para decisão de taxa de juros Tendo em mente o Ciclo do BITCOIN eu acredito que correções são oportunidades para compras de longo prazo. 💲BITCOIN💲 E seu poder da multiplicação em um mercado de alta! 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais. 🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
por leandrosander_
10
BTC quebra estrutura abaixo dos US$ 29.800,00, 27K nos espera! Desejamos um ótimo início de semana à todos e bora falar sobre o mercado de cripto para esse início de semana: - BTC rompeu abaixo dos US$ 29.800,00 conforme havíamos trazidos nas outras análises aqui do grupo, até mesmo reforçando o viés apontado para venda no gráfico semanal. - Hoje falarei mais sobre o gráfico de 4 horas e um contexto muito interessante que está sendo formado. Reparem que na imagem que mandei fiz um caixote vermelho, que representa um orderblock bearish que se formou quando preço rompeu abaixo dos US$ 29.800,00, fazendo inclusive um BOS (candle de força), representado pelo candle das 5:00 AM e quebrando estrutura, trocando característica (CHOCH) para baixo. - Esse orderblock bearish é o candle da 01:00 AM, um candle de compra antes da quebra de estrutura (CHOCH), casualmente nossa POC do VPVR coincide exatamente nessa zona, mostrando grande volume de negociação nessa faixa, que fica nos US$ 29.800,00. - É possível que façamos um teste nessa zona para continuar caindo, se o preço subir com baixo volume haverá uma oportunidade de shortar nos US$ 29.800,00. - Alvo de suporte do BTC fica nos US$ 27K, como havíamos falado nas análises anteriores, esse contexto ficou mais claro depois da quebra de estrutura abaixo dos US$ 29.800,00, mantendo movimento abaixo da zona vamos flutuar em direção aos US$ 27K, apenas uma quebra acima dos US$ 29.800,00 iria mudar o contexto de baixa. - A região dos US$ 29.800,00 se tornou uma forte resistência de teste pro preço, pois nessa zona temos várias confluências trabalhando como venda: 1) POC DO VPVR 2) OrderBlock Bearish 3) Quebra de estrutura 4) BOS (candle de força) 5) Média 50 períodos operando como resistência
por ig_invex
#20FINAL - Entenda Risco x Retorno e voe livremente sem medoFala, galera! Esse é o último vídeo da Série Independência e nele eu abordei a ideia de risco x retorno de uma maneira muito simples para que sua jornada como Analista Técnico se torne uma nova jorda, mas agora, como Trader. Assista todos os vídeos da série. Este é um conteúdo dedicado a você que sempre quis entender como surfar as ondas do Mercado através do gráfico. IMPORTANTE: NÃO FAÇA TRADES NO MERCADO FUTURO DE BITCOIN, ESCOLHA SUAS OPERAÇÕES APENAS NO MERCADO À VISTA (ONDE GANHAMOS APENAS NA VALORIZAÇÃO DO ATIVO). PARA SE TORNAR UM TRADER EXPERIENTE NO MERCADO FUTURO É NECESSÁRIO UMA REMODELAGEM DE PERFIL PARA QUE A MENTALIDADE ESTEJA PREPARADA PARA ENFRENTAR O EMOCIONAL. Espero que gostem!! A análise técnica deve ser simples para que o entendimento seja completo. "Bóóóóra tirar nossa fatia desse Mercado." Grande abraço e até o próximo vídeo!
Educacional
por daniel_piaia
6
BTC - Acumulação para rompimento ou exaustão de movimento?Esta publicação não é indicação de compra ou venda. O BINANCE:BTCUSDT continua numa zona crítica dentro da àrea de acumulação: 29800 - 29500 seria o "low range", a zona crítica de liquidez que está segurando a zona de acumulação, onde há força compradora intensa. Perder essa região significa um rompimento da liquidez para baixo a fim de buscar novas zonas de liquidez, marcadas em vermelho, pela 0.5 da Fibo diária, na região de 28000 e o 0.618 na região de 26700. A região de 30400-30500 seria o "mid Range", onde há uma batalha intensa entre os compradores e vendedores afim de tomar o controle da zona, uma região de "indecisão" dentri da atual zona de acumulação. O "high range" é onde os vendedores tomam conta, os 31500 a 31800 e que para romper precisa ter bastante força compradora, de modo que caso rompida, vai ter alvos entre os 35 a 40 mil dólares. O que esperar dos próximos movimentos? Considerando que há um intenso número de longs abertos em contratos futuros, a liquidez se deposita em regiões abaixo e todo movimento comprador está sendo absorvido por pressão vendedora de forma a dia após dia há de certa forma uma exaustão do movimento comprador, então é bem mais provável que aconteça uma correção para buscar mais forças para uma rápida subida no movimento afim de romper a região de 31800. No entando, analisando movimentos da região de acumulação anterior, pode acontecer de alguma notícia externa como aprovação das EFTs possa trazer uma alta repentina no mercado até os 35 mil com correção em 32 mil dólares.
por dimasdark
2
Cunha Ascendente de Baixa no BTC - O mercado andou de lado já tem praticamente 1 mês e isso deve ao fato que não estamos em uma zona qualquer, essa faixa de preço dos US$ 30K está sendo muito disputada entre compradores e vendedores institucionais, o que torna até mesmo complicado fazer entradas de curto prazo. - Importante observarmos o seguinte contexto: o primeiro topo que o BTC formou nessa faixa de preço dos US$ 30K foi próximo ao dia 17 de abril, após atingir essa região preço caiu e fez uma quebra de estrutura (CHOCH), deixando inclusive um orderblock bearish que seria a vela semanal do dia 24 de abril. Caímos mais um pouco até os US$ 25K e seguramos fundo acima de topo anterior. - Nessa faixa dos US$ 25K o preço segurou fundo acima de topo e criou um forte volume para cima que levou o preço até o ponto que estamos agora, entre US$ 30 a 31K, passando acima do orderblock bearish (vendedor) que tivemos no dia 24 de abril, inclusive ficou trabalhando suporte acima do fechamento do candle semanal do dia 24. - Tendo em vista esse contexto de OrderBlock Bearish semanal do dia 24 sendo utilizado como suporte, puxei uma canal horizontal da abertura até o fechamento deste candle, o que nos leva a pensar o seguinte: se tivermos um fechamento semanal abaixo dos US$ 30K, estaríamos passando abaixo do fechamento do candle, o que abriria brecha para atingirmos a região dos US$ 27K, exatamente na abertura do candle semanal do dia 24. Agora, manter os US$ 30K como suporte, ainda dará margem para que o preço trabalhe para cima. - Vale ressaltar que no gráfico semanal é visível uma cunha ascendente de baixa, normalmente um padrão de continuação do movimento primário, que no semanal, ainda é de queda. Inclusive puxei um VPVR deste padrão e podemos observar duas zonas de grande volume: (1) US$ 27K (abertura do nosso OB Bearish e possível alvo) (2) US$ 16K (região de OB Bullish do dia 19 de dezembro) - Podemos observar que o padrão de cunha inclusive já tem suas 4 ondas cumpridas dentro do padrão e agora estaríamos formando a quinta onda, dependerá do fechamento semanal, se fechar com força abaixo dos US$ 30K iremos em direção aos US$ 27K, base do nosso OB Bearish do dia 24 de abril e região ascendente da cunha. - Cenário de continuação para alta só será visível se o preço tiver um fechamento semanal com corpo e volume acima dos US$ 31K.
por ig_invex
2
mto investidores ficam olhando 35k mas ainda nao olha so ! A situação atual é reconhecida como o padrão 535 na Elliott Wave. Para um grande aumento meu ponto de vista tem que cair mais ... esse onda subiu desde 25k normal ter correcao , tecnicamente 27.5k~ 28k Eu esperava que fosse um impulso,hoje mesmo nao conseguiu manter 30k , caindo como padrao impuloso... pra mim confirmado , quem tem ponto de vista LONG esperar cair mais ou melhor sem posicao ! sucesso pra tds 현재 상황은 Elliott Wave에서 535 패턴으로 인식됩니다. 제가 보는 관점은 큰 상승을 위해서는 더 떨어져야 매수세가 붙을 것이며 다음 더 큰 상승의 힘이 기대해 볼 수 있습니다. 이 파동은 25k 부터 시작 해 마땅한 조정이 나오지 않은 상황입니다. 기술적으로 봤을 땐 피보나치 0.5-0.382 구간인 27.5k~ 28.3k을 터치 할 확률이 크다고 보고 있습니다. 현재 30k를 못 넘기고 하락 파동이 나왔는데 예상대로 임펄스의 1파동으로 보여집니다.
por coreanomilhao