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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪291,27 B‬ MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪2,01 B‬ MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
6,44%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪9,39 B‬
Razão de despesas
0,46%

Sobre ISHARES TRUST PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
26 de mar. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Distribution tax treatment
Receita ordinária
Income tax type
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 27 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,07%
Serviços de Tecnologia0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros99,93%
Privado95,76%
UNIT3,26%
Dinheiro0,90%
Detalhamento regional das ações
99%0.4%0.1%
América do Norte99,55%
Europa0,37%
Ásia0,07%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
B
Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series ABA
4,25%
W
Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series LWFC
2,29%
C
Citigroup Capital XIII Tr Pfd Secs 2010-30.10.40 Global Fltg RtC/PN
1,62%
A
Apollo Global Management Inc Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series AAPO
1,31%
B
Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series LBAC
1,31%
N
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC 06.27NEE/PS
1,15%
J
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE-JPM
1,03%
A
Albemarle Corporation Depository Shs Repr 1/20th 7.25 % Conv Pfd Registered ShsALB
1,03%
N
NextEra Energy, Inc. 4.6 % Equity Units Cons of Deb 01.09.27 + 1 PC 01.09.25NEE
0,98%
J
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-JPM
0,93%
Top 10 pesos15,89%
Patrimônio total 440

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪1,00‬
‪2,00‬
‪3,00‬
‪4,00‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
6 de mar. de 2025
3,583
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
3,586
Mensal
18 de dez. de 2024
18 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
3,602
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
3,366
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
3,356
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
3,248
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
6 de set. de 2024
3,235
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos