Principais estatísticas
Sobre ISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DIS
Página inicial
Data de ínicio
8 de dez. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,45%
Dinheiro1,49%
Fundo mútuo0,06%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,94%
Europa0,06%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
10,26%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,56%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,34%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,29%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,24%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,34%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,83%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,52%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,44%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032
7,22%
Top 10 pesos86,05%
Patrimônio total 15
Dividendos
Nov '21
Мaio '22
Nov '22
Мaio '23
Nov '23
Мaio '24
Nov '24
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
14 de nov. de 2024
15 de nov. de 2024
27 de nov. de 2024
71,722
Complementar
16 de mai. de 2024
17 de mai. de 2024
30 de mai. de 2024
53,644
Intercalar
16 de nov. de 2023
17 de nov. de 2023
29 de nov. de 2023
49,584
Complementar
19 de mai. de 2023
22 de mai. de 2023
30 de mai. de 2023
45,415
Intercalar
17 de nov. de 2022
18 de nov. de 2022
30 de nov. de 2022
39,162
Complementar