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ISHARES II PLC GLOBAL INFRSTR UCITS ETF USD DISII

ISHARES II PLC GLOBAL INFRSTR UCITS ETF USD DIS

676,700MXND
+7,000+1,05%
No fechamento em 25 de fev., 20:26 GMT
MXN
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪32,98 B‬ MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪−109,90 M‬ MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
2,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪979,16 M‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre ISHARES II PLC GLOBAL INFRSTR UCITS ETF USD DIS


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
20 de out. de 2006
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
FTSE Global Core Infrastructure Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Ações97,14%
Serviços Públicos53,45%
Transportes20,62%
Serviços Industriais14,93%
Financeiro6,23%
Comunicações1,62%
Serviços de Distribuição0,10%
Consumo Duráveis0,09%
Miscelânea0,07%
Consumo de Serviços0,02%
Minerais Energéticos0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros2,86%
Fundo mútuo2,16%
Dinheiro0,44%
UNIT0,20%
Rights & Warrants0,06%
Detalhamento regional das ações
1%1%77%7%0.5%10%
América do Norte77,62%
Ásia10,54%
Europa7,97%
Oceania1,72%
América Latina1,68%
Oriente Médio0,46%
África0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
N
NextEra Energy, Inc.NEE
5,16%
U
Union Pacific CorporationUNP
5,13%
A
American Tower CorporationAMT
3,56%
S
Southern CompanySO
3,49%
E
Enbridge Inc.ENB
3,39%
D
Duke Energy CorporationDUK
3,27%
W
Williams Companies, Inc.WMB
2,57%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
2,47%
N
National Grid plcNG.
2,20%
O
ONEOK, Inc.OKE
2,08%
Top 10 pesos33,33%
Patrimônio total 264

Dividendos


Аgo '23
Nov '23
Fev '24
Мaio '24
Аgo '24
Nov '24
Fev '25
‪0,00‬
‪1,20‬
‪2,40‬
‪3,60‬
‪4,80‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de fev. de 2025
14 de fev. de 2025
26 de fev. de 2025
3,337
Intercalar
14 de nov. de 2024
15 de nov. de 2024
27 de nov. de 2024
3,423
Intercalar
16 de ago. de 2024
19 de ago. de 2024
29 de ago. de 2024
4,503
Intercalar
16 de mai. de 2024
17 de mai. de 2024
30 de mai. de 2024
3,074
Intercalar
15 de fev. de 2024
16 de fev. de 2024
28 de fev. de 2024
2,899
Intercalar
16 de nov. de 2023
17 de nov. de 2023
29 de nov. de 2023
2,857
Intercalar
17 de ago. de 2023
18 de ago. de 2023
31 de ago. de 2023
3,892
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos