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Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
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Mercado aberto
Mercado aberto
1.162,48
MXN
D
−18,52
−1,57%
Última atualização em 19 de fev., 15:35 GMT
MXN
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
12,28 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
3,17 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
215,78 M
Razão de despesas
0,25%
Sobre Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
vanguard.co.uk
Data de ínicio
19 de fev. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
64,14%
Privado
35,86%
Detalhamento regional das ações
0.2%
21%
17%
11%
5%
22%
21%
Oriente Médio
22,49%
Ásia
21,42%
América Latina
21,28%
América do Norte
17,62%
Europa
11,99%
África
5,04%
Oceania
0,15%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,87%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,66%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,51%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,49%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,44%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,42%
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP
0,39%
P
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050
0,37%
P
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032
0,36%
G
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048
0,35%
Top 10 pesos
4,86%
Patrimônio total 1349
Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A