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I
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
ID25/N
Institutional Stock Exchange
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Institutional Stock Exchange
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Institutional Stock Exchange
Mercado aberto
Mercado aberto
2.228,41
MXN
D
−8,20
−0,37%
Última atualização em 4 de fev., 21:00 GMT
MXN
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
8,87 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
4,80 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
81,54 M
Razão de despesas
0,12%
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
6 de set. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
92,16%
Fundo mútuo
6,06%
Governo
3,34%
Dinheiro
−1,57%
Detalhamento regional das ações
1%
83%
11%
3%
América do Norte
83,52%
Europa
11,45%
Ásia
3,85%
Oceania
1,17%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
6,06%
U
United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025
3,34%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025
0,87%
A
AbbVie Inc. 3.6% 14-MAY-2025
0,87%
O
Oracle Corporation 2.5% 01-APR-2025
0,81%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 01-APR-2025
0,73%
C
Citigroup Inc. 4.4% 10-JUN-2025
0,71%
C
CVS Health Corporation 3.875% 20-JUL-2025
0,69%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19-MAY-2025
0,68%
M
Microsoft Corporation 3.125% 03-NOV-2025
0,63%
Top 10 pesos
15,41%
Patrimônio total 478
Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A