ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)

2.228,41MXND
−8,20−0,37%
Última atualização em 4 de fev., 21:00 GMT
MXN
Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪8,87 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪4,80 B‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
‪81,54 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
6 de set. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado92,16%
Fundo mútuo6,06%
Governo3,34%
Dinheiro−1,57%
Detalhamento regional das ações
1%83%11%3%
América do Norte83,52%
Europa11,45%
Ásia3,85%
Oceania1,17%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
6,06%
U
United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025
3,34%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025
0,87%
A
AbbVie Inc. 3.6% 14-MAY-2025
0,87%
O
Oracle Corporation 2.5% 01-APR-2025
0,81%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 01-APR-2025
0,73%
C
Citigroup Inc. 4.4% 10-JUN-2025
0,71%
C
CVS Health Corporation 3.875% 20-JUL-2025
0,69%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19-MAY-2025
0,68%
M
Microsoft Corporation 3.125% 03-NOV-2025
0,63%
Top 10 pesos15,41%
Patrimônio total 478

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos