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ALERIAN MLP ETF
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Mercado fechado
Mercado fechado
1.073,00
MXN
D
No fechamento em 17 de jan., 17:00 GMT
MXN
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Discussões
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
214,97 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
25,82 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
7,39%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
4,20 B
Razão de despesas
0,85%
Sobre ALERIAN MLP ETF
Emissor
SS&C Technologies Holdings, Inc.
Marca
Alerian
Página inicial
alpsfunds.com
Data de ínicio
23 de ago. de 2010
Estrutura
C-Corporation
Índice monitorado
Alerian MLP Infrastructure
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Retorno de Capital
Consultor principal
ALPS Advisors, Inc.
Distribuidor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
MLPs
Estratégia
Dividendos
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Distributions
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Serviços de Distribuição
Ações
106,86%
Serviços Industriais
68,09%
Serviços de Distribuição
16,78%
Minerais Energéticos
7,77%
Serviços Públicos
4,91%
Industrias de Processamento
2,44%
Títulos, Dinheiro & Outros
−6,86%
Fundo mútuo
0,01%
Dinheiro
−6,87%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
P
Plains All American Pipeline, L.P.
PAA
14,38%
M
MPLX LP
MPLX
14,01%
E
Enterprise Products Partners L.P.
EPD
13,19%
W
Western Midstream Partners, LP
WES
13,07%
E
Energy Transfer LP
ET
12,86%
S
Sunoco LP
SUN
12,32%
H
Hess Midstream LP Class A
HESM
8,31%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP
5,25%
U
USA Compression Partners LP
USAC
3,84%
G
Global Partners LP
GLP
2,99%
Top 10 pesos
100,23%
Patrimônio total 15
Dividendos
Аgo '23
Nov '23
Fev '24
Мaio '24
Аgo '24
Nov '24
Fev '25
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
12 de fev. de 2025
12 de fev. de 2025
18 de fev. de 2025
19,932
Trimestral
13 de nov. de 2024
13 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
19,505
Trimestral
8 de ago. de 2024
8 de ago. de 2024
13 de ago. de 2024
17,759
Trimestral
9 de mai. de 2024
10 de mai. de 2024
14 de mai. de 2024
15,794
Trimestral
8 de fev. de 2024
9 de fev. de 2024
13 de fev. de 2024
15,097
Trimestral
9 de nov. de 2023
10 de nov. de 2023
14 de nov. de 2023
15,696
Trimestral
10 de ago. de 2023
11 de ago. de 2023
15 de ago. de 2023
14,215
Trimestral
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Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A