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Ideias de negociação de BRA50

Canal de baixa no IBOVBoa tarde traders. Aqui compartilho minha análise do indice Bovespa. Esta não é recomendação de negociação, mas sim uma análise do ativo a partir do ponto de vista técnico. No grafico semanal o IBOV está dentro de um canal de baixa que teve inicio na metade de 2021 e esta semana encaminha uma tendência de curto prazo para testar o topo deste canal encontrando resistêcia na MMA de 200 períodos. No diário marca um fundo ao romper a máxima do pregão do dia 24/04 iniciando uma movimentação de topos e fundos ascendentes gerando uma expectativa na continuação da tendência de alta de curtíssimo prazo. Neste momento o pricipal desafio é romper a barreira dos 108.277 pontos que foi a máxima do dia 12 de Abril e a MMA de 200 períodos. Caso rompa este patamar, os próximos alvos são 110.437, 114.835 e ainda, se houver rompimento da LTB e o preço ganhe tração, podemos ver o índice testar 120.039, e ainda 120.751, então veremos um cenário mais otimista com uma tendência de alta bem definida para os próximos meses e provável rompimento de máximas históricas.
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por AdrianoBrbs36
O paradoxo continua. Podemos melhorar mesmo com tudo piorando?-Hoje serei econômico em minhas palavras. -O paradoxo do IBOV continua. Podemos melhorar mesmo com tudo piorando? A resposta é sim. Mas seu desfecho não é nada amigável. -Após os gringos fazerem suas caminhas, conforme relatado em análises anteriores, ainda temos o IBOV trabalhando em níveis descontados. -Para essa semana, a análise anterior ainda é válida, pois temos os gringos trabalhando na defensiva do fundo formado na região de 100K. Uma belo defensor para nós meros sardinhas. -Veja análise anterior abaixo. -Façam vossas análises e bons negócios. -Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop! -Veja abaixo outras análises gráficas!
BMFBOVESPA:IBOV
por MacD_Bollinger
Não seja tolo(a) e analise o passado. Boa noite. Espero que esteja suficientemente sóbrio(a) para ler este texto-análise. Afinal, hoje é Sexta Feira. Existem aqueles que preferem beber uma ou mais taças de vinho no conforto de sua casa enquanto outros acreditam que Jack Daniel's é um ''ótimo'' uísque com ou sem gelo, com uma ou duas gotas de água para deixar a textura da bebida mais leve e com notas de sabor menos intensas no paladar e, por fim, uma bebida adequada para se beber em algum bar ou restaurante sozinho(a) ou com alguém. Além disso, muitas pessoas costumam beber para apaziguar os pensamentos em relação aos acontecimentos do passado. Grosso modo, até ESQUECER o passado. Se assim é, parece que no mercado financeiro estamos recheados de apreciadores de bebidas alcoólicas. Para começar, olhar o passado só serve para nos ensinar que certos comportamentos humanos são tão previsíveis que chegam a ser cíclicos. Alguns dizem que a economia e negócios são cíclicos, mas na verdade o que torna a economia e os negócios cíclicos são as pessoas que atuam nestes. O Ser Humano, em relação a dinheiro (porque é o item que nos interessa abordar aqui) tem uma tendência a ser variável em seu comportamento durante o dia, semana, mês e ano. Filtrando mais este postulado para chegarmos a um ponto mais útil para os pontos seguintes da análise, no tocante a dinheiro, o Ser Humano consegue expressar consideravelmente bem a mudança de comportamento quando tem mais ou menos dinheiro. Se, por exemplo, este descobre uma nova forma de aumentar o seu dinheiro em termos percentuais e em menos tempo do que está acostumado a conseguir fazer dinheiro, ele logo se interessa em alocar mais recursos para aquilo que está lhe dando mais dinheiro em menos tempo e mais rápido do que o habitual, pois, vai pensar que ''compensa''. Anexados nesta linha de pensamento, milhões de reais começaram a ser aplicados na bolsa de valores brasileira a partir de 2017-18, incentivados pelas diversas propagandas de que ''assessor de investimentos é o trabalho do futuro'' e ''o Brasil ainda tem muito a crescer no setor de investimentos'', juros baixos à época que tornaram os rendimentos em renda fixa pouco atraentes, e também, como é de conhecimento para quem é mais envolvido(a) em investimentos, pela mudança de poder na política brasileira de um governo que expos uma bandeira liberal no sentido econômico (e liberais adoram falar de crescimento e expansão). Assim, vimos o ''BULL MARKET'' sendo contemplado no Brasil. Acontece que, em períodos de BULL MARKET, qualquer coisa parece ser BOA para comprar e parece ser mais fácil um corretor fechar um negócio com um cliente para comprar lotes de ações porque o cliente ficou sabendo que ''o amigo investiu em X ação e ela subiu em pouco tempo 2,5,6%'' e ele queria, óbvio, surfar na onda e pensar em ''longo prazo'' - mesmo que longo prazo signifique daqui a alguns dias o preço das ações caírem alguns percentuais e ele pensar ''Ixi, ta começando a me dar prejuízo''. QUALIDADE x QUANTIDADE Nesses momentos de grandes fluxos de dinheiro entrando nos caixas das empresas, uma vez mais, o sentimento eufórico do Ser Humano em ver mais dinheiro em menos tempo do que o de costume o leva a tomar decisões que envolvam alocar mais dinheiro, atenção, esforço e tempo naquilo que está dando mais dinheiro. Foi o que pessoas em corretoras e bancos fizeram lançando ''fundos de investimentos'' em dólar, ouro, bitcoin e até traders que não tinham muito interesse em aparecer em público começaram a surgir oferecendo mentorias e cursos para formalizar novos traders para o mercado (não tenho nada contra isso, inclusive, apoio qualquer instrução que leve a pessoa a ter resultados objetivos). Esta euforia de ''novos CPF's cadastrados na B3'' acabou inflando os preços das ações, índice Ibovespa e também de outros ativos de risco. Acontece que se negligenciou a QUALIDADE devido a tanto foco na QUANTIDADE. Uma coisa que me incomoda ouvir em uma conversa de negócios ou investimentos é sobre QUANTIDADE DE DINHEIRO. Não me importo se vão investir R$1 milhão, R$20 milhões, R$8 milhões ou o que seja. O que me interessa, no final das contas, é a QUALIDADE das pessoas envolvidas no processo de rentabilização do capital. Neste período de BULL MARKET muitos ignoraram a QUALIDADE dos investidores que estavam entrando no mercado, e a prova disso, é a própria área educacional nos investimentos ganhando mais espaço devido a quantidade de erros que ''o pessoal'' (como falam muitos educadores) cometem nos investimentos. Esses erros significam, a rigor, que qualquer variação negativa que se estenda por dias ou semanas pode fazer com que esses novos CPF's cadastrados simplesmente sejam classificados como ''CPF's que realizaram SAQUES'', e consequentemente, o tema ''investimento em bolsa de valores'' deixa de ser um assunto sobre obter recursos para a incrementação de capital em projetos em desenvolvimento no solo brasileiro para um cenário de especulativo onde as pessoas colocam dinheiro ''pra ver no que vai dar''. Isso já torna a QUALIDADE da ALTA vista no Bull Market não muito interessante. AUXILIOS EMERGENCIAIS: Durante a pandemia, o Governo tomou medidas emergências para ajudar as empresas e a população. Acontece que muitas empresas fizeram projeções de resultado vindouros levando em consideração o auxílio financeiro que receberam do Governo naquele tempo, e além disso, vimos pessoas usando o auxílio emergencial como um meio de aplicar mais e mais dinheiro na bolsa de valores - assim como aconteceu nos Estados Unidos. Com isso, vimos a bolsa de valores contabilizando entradas de capital do dinheiro que pessoas receberam do auxílio emergencial e até relatórios divulgados pelas empresas tendo uma significativa influência do dinheiro distribuído pelo Governo. Por que estou falando disso? Porque eu considerei como ''CRÉDITO'' esta injeção de capital de fora entrando na conta bancária das pessoas e das empresas para que pudessem, em seguida, continuar a praticar suas atividades econômicas. A partir do momento que o ''crédito'' acaba, qualquer pessoa com um cartão de crédito pessoal ou corporativo sabe o que acontece com a realidade do orçamento e como se faz necessário replanejar os rumos que os seus futuros gastos e investimentos terão. Assim, percebendo que não só S&P 500 estava sendo publicando na mídia como a bolsa que estava batendo ''recordes atrás de recordes'' enquanto o FED cedia este ''crédito emergencial'' e como vi investidores populares no BRASIL que durante a crise estavam registrando os seus maiores ''GANHOS'' por estar comprando ações de empresas valiosas muito descontadas e também pelo governo estar ajudando as mesmas em seu sustento, passei a considerar qualquer relatório divulgado de empresas ou até mesmo indicadores de setores da economia como ''não entrosados a realidade''. O que quero dizer com ''não entrosados a realidade'' é o fato da minha visão estar calibrada para os números que as empresas e países iriam apresentar SEM O CRÉDITO EMERGERCIAL (que todos nós sabíamos que iria acabar um dia) e VERDADEIROS números que as empresas iriam apresentar Neste trecho da análise, o que quero ressaltar é, mais uma vez, o mercado olhando APENAS para a entrada de capital e negligenciando a QUALIDADE dos processos. Para qualquer pessoa entendida em CICLOS, já deve ter entendido até aqui que basicamente descrevi elementos das primeiras etapas de um período de ALTA E EUFORIA antes de chegar na parte de QUEDAS, NEGAÇÃO, MEDO etc. ALTA DE JUROS E IMPOSTOS: Para concluir. os juros continuam altos e há pouco os Estados Unidos e outros países anunciaram novas altas em suas taxas de juros. Isso, por si só, já demonstra o quanto isso vai impactar nas finanças dos negócios. Principalmente, o setor imobiliário, onde construtoras recorrem constantemente aos bancos para conseguir financiamento para seus grandes empreendimentos. Os juros altos podem diminuir o ritmo de construção de novos imóveis, diminuir o número de licenças aprovadas para construção, diminuir o número de vendas de novas casas (que constantemente são compradas com o uso de financiamentos e empréstimos por muitas pessoas), e, saindo do setor de construção, podendo impactar em cheio as contas das empresas que estavam endividadas em crédito para manter o negócio girando do jeito que estava. Desta forma, as empresas terão de tomar decisões difíceis para se manter no mercado. O que significa perceber que as dívidas estão mais caras do que o dinheiro que entra devido a inflação alta, priorização dos gastos das famílias no consumo básico de casa (alimentação, saúde etc) num momento de preços altos, quedas nas receitas de trimestre a trimestre, e infelizmente, começar rodadas de demissões dos funcionários que rendem menos para deixar que rendem mais - se elas tiverem condições de manter os que rendem mais. Naturalmente, este cenário poderá assustar os ''milhões de novos CPF's cadastrados na bolsa'' e percebemos notícias relatando o aumento gradual no número de saques daqueles mesmos ''milhões de CPF's'' que entraram na bolsa. Isso seria, de certa forma, a ''correção'' deste ciclo de alta em ''novas contas'' e ''novos depósitos'' registrados em bolsa para que até mesmo o próprio mercado possa ter a oportunidade de filtrar melhor os tipos de investidores que se mantêm no mercado mesmo em momentos de quedas. Investidor que é investidor se mantém no mercado porque sabe muito bem o que está negociando e também da exposição do seu capital a variações negativas. Mas, os milhões de novos investidores ainda podem não ter entendido que investir também significa deixar o capital flutuar em variações negativas ao invés de apenas ficar no ''verdinho''. De qualquer maneira, esses SAQUES da bolsa podem fazer com que o preço das ações comecem a cair, e naturalmente, esta queda conjunta será contabilizada e demonstrada no índice IBOVESPA. Agora, saindo dos juros e indo para os impostos, o novo governo brasileiro parece estar disposto a propor uma série de novos impostos. Um desses novos impostos já foi anunciando na MP que aborda como o governo pretende compensar a diminuição na arrecadação devido a mudança no TETO de isenção de imposto de renda. O plano do governo é tributar entre 0 e 22,5% os rendimentos sobre investimentos feitos no exterior. Além do imposto que você já paga para o país no qual você investiu e do IOF, você terá mais um imposto a pagar sobre seus rendimentos. Mais impostos, se você entender um pouco dos efeitos que decisões políticas tem sobre a bolsa de valores e também um pouco sobre ciclos econômicos, é uma forma do governo desestimular o crescimento econômico. Se você for muito frio(a) e calculista verá que, por um lado, essa conta do aumento de imposto terá de ser paga tanto pelos ricos quanto pelos pobres (de um jeito ou de outro), mas ao mesmo tempo desanima tanto o dono(a) do capital que faz com que pense melhor em gastar ou investir seu dinheiro em quantidades maiores na economia, o que significa desacelerar o ritmo de gastos e investimentos no Brasil, e portanto, de alguma forma, ajudar no ritmo na desaceleração da inflação, que por sua vez, fez o Banco Central ter de subir o Juros até 13,75% A.A para que pudesse ser controlada. Pelo menos, aumentar os impostos para contribuir para o controle da inflação é uma das táticas que governos tem usado ao longo dos anos por saberem o quão isso desanima diversas pessoas e empresas a gastarem mais dinheiro na economia e até a investir. Com isso, seria ingênuo não considerar que veremos milhões (talvez bilhões) sendo retirados do Brasil (e da bolsa brasileira) devido a JURO ALTO e AUMENTO DE IMPOSTOS, e muitos empresários(as) vão ressaltar que está ''impossível fazer negócio'' no Brasil com um Juro tão alto e ainda com aumento de impostos. Terá aquele que dirá: ''Mas se está pagando imposto é porque esta ganhando dinheiro'', mas terá o outro que dirá: ''Eu preciso economizar o máximo que eu puder para que a relação CUSTO e RECEITA não seja muito discrepante''. Neste momento, o postulado de ''ECONOMIZAR'' está se manifestando e ganhando cada vez mais e mais força nos mercados. E ainda, devo lembrar que quando o Ser Humano percebe que vai ''perder dinheiro'', qual é o comportamento natural? Tirar ou reduzir a quantidade de dinheiro de onde ele poderá perder mais ou deixar de ganhar mais. Assim, inicio o encerramento desta análise sugerindo e ressaltando que o passado só é útil para que você possa identificar os padrões de comportamento do Ser Humano em relação a investimentos. Até mesmo para analisar o que está acontecendo AGORA você precisa ter um histórico de eventos que aconteceram no passado. O mercado financeiro é como a mesma história sendo contada vez após vez. Está história é valiosa de conhecer porque permite ao Ser Humano fazer algo que ele adora: PADRONIZAR. Quando ele percebe que consegue padronizar coisas, ele monta estratégias, cria métodos de estudo para ter lucros no mercado educacional por ''JÁ SABER O QUE VAI ACONTECER enquanto o outro não sabe'' e, se você, leitor(a), fizer uma observação meticulosa de relatórios e comportamento de bolsas, moedas e etc, verá que os bancos e corretoras se comportam de forma muito parecida a como se comportaram em momentos anteriores. Então, o mercado financeiro só é difícil para aquele que tem preguiça em apenas OLHAR para como ele se move ao longo do tempo. Por fim, e para encerrar, depois de analisar alguns elementos fundamentais, acredito que veremos nos próximos 12 a 14 meses a Bolsa de Valores brasileira corrigindo o seu movimento de alta até próximo dos 80-50 mil pontos, os preços das ações vão ficar mais ''justos'' e não muito mais esticados devido a alta anterior. Depois disso, postulo que os agentes de mercado vão tentar impulsionar os preços para cima para voltar aos 100 mil pontos e até mais.
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por tarciosilvafx
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IBOV gráfico diárioIBOV gráfico diário temos um triângulo simétrico, neste estudo temos uma pernada de baixa retraindo em 38.2% rompendo a linha de tendência do triângulo e também a cabeça do pivô que é os 100% chegando até 123.6% do movimento. Preço retornou até a LTA rompida, onde tivemos um pullback na linha de tendência, juntamente com a média de 200 e também 38.2% do último movimento de queda. Mercado formando uma possível bandeira de baixa, para termos uma pernada de alta preço precisa romper as médias de 200, resistência, a retração de 38.2% e a linha de tendência de baixa. GRÁFICO PARA FINS DE ESTUDO, NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA OU VENDA.
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por lucasbrembatti
Pode melhorar mesmo com tudo piorando! Paradoxo!-Após a lua de mel, tivemos a primeira briguinha no índice IBOV; portanto, os preços podem continuar sambando na região compreendida entre 100K e 108K à espera de boas ou más notícias. Mas, sendo muito sincero, mesmo com as “imundícies” internas (politica, “injurisprudências” e o tal “Arcabouço Fiscal”), as notícias para o índice brasileiro e as empresas que o compõem podem ser boas, graças ao enfraquecimento do dólar perante a cesta de moedas globais. -No gráfico mensal o viés ainda é baixista, mas a tendência de baixa está querendo perder a sua força. -Indo para o gráfico semanal, temos um pivô de alta formado para tentar quebrar a tendência de baixa prevalecente no maior “time frame”. Ainda no semanal tivemos um bonito martelo formado. Será que ele poderá reverter a tendência de baixa? -Descendo para o gráfico diário, podemos observar que os preços vieram testar a região de “cabeça do pivô de alta” do gráfico semanal e respeitaram a LTB do imenso canal de baixa formado em abril de 2022. Temos os comprados defendendo a região conforme reportado em análise anterior; ou seja, estão fazendo suas caminhas. -Temos muitos ativos baratos na bolsa abrindo espaços para novos entrantes, afinal, o dólar está enfraquecido. -Façam vossas análises e bons negócios. -Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop! -Veja abaixo outras análises gráficas.
BMFBOVESPA:IBOV
por MacD_Bollinger
Primeira "briguinha" do pós a lua de mel?!- Em análise anterior (Lua de mel?) , podíamos perceber que o índice brasileiro encontrava-se em lençóis de seda, todo serelepe, parecia que daria certo. Mas como dizem por aí, o "Brasil não perde a oportunidade de se perder grandes oportunidades". -O tal CALABOCA FISCAL não veio tão ruim, veio péssimo, pois como sempre, querem tirar as responsabilidades dos nossos "governantes" e abrir brechas para má administração, planejamento, e principalmente, para a falta de responsabilidades. Habilidades típicas do Brasil. - Conforme análise anterior, o IBOV estava com uma cara que faria uma correção na região informada (103,5K), visto que grande parte do fluxo de compra foram de estrangeiros fazendo suas caminhas em região de "preço justo". Estrangeiros vem, compram, e quando as coisas começam a ficarem estranhas, vendem. Nada mais justo! -Mesmo com a correção os preços ainda encontram-se em tendência de alta de médio prazo, conforme imagem do gráfico semanal abaixo! -Pelo gráfico diário, como sempre, os preços respeitaram a tal média longa (linha branca) como resistência. Na segunda-feira tivemos a formação de um pivô de baixa, onde, tudo ocorrendo dentro do script "técnico", o SETUP mostra que os preços tendem a respeitar a região de 102,4K, para espantar de vez uma queda rumo ao fundo anterior. -Caso os preços não respeitem a região de 102,4K como ponto de suporte, podemos sim, ter um teste no fundo anterior em 98,8K. -Façam vossas análises e bons negócios. -Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop! -Veja abaixo outras análises gráficas!
BMFBOVESPA:IBOV
por MacD_Bollinger
IBOV Rumo aos 93k ??Olhando em um timeframe diário, o ibovespa estava preparando um lindo pivot de alta, agora alinhado com as médias e todos os planetas alinhados... Mas ainda assim, algo me deixava um pouco receoso sobre um cenário apenas unilateral para alta. Então, mudando para um timeframe semanal foi possível visualizar uma visão um pouco mais macro e, consequentemente, mais consistente (pois não acredito em um cenário de alta ainda devido à macroeconomia), em que o Ibovespa estaria armando um pullback do semanal para ir rumo primeiramente aos 93k Para quem faz uso de fibo, é possível ver que houve uma retração até 61,8% desde o último topo no gráfico semanal, em conjunto com as médias. Logo, essa próxima semana será decisiva, justamente pelo fato de o IBOV não ter conseguido fechar nenhum dia abaixo do candle anterior desde esta última pernada de alta. Por isso, eu tenho em mente dois cenários que provavelmente devem se resolver nessa semana: 1. IBOV consegue romper máxima de 108k, iniciando uma alta até 115k 2. IBOV fecha abaixo de 103k, iniciando uma baixa até 93k *vale ressaltar que como o candle ter fechado um inside bar e não um característico de pullback nessa semana abre cenário para as duas possibilidades, mas pela presença das médias acredito em uma maior probabilidade de baixa, apesar de uma tendência a um pivot com base na MMA 9
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por PietroZotta
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IBOV - estudo semanalIBOV pelo gráfico diário podemos ver que tivemos uma mudança na tendência quando o preço conseguiu superar e fechar acima da região dos 104.000 pontos. Porém, precisamos agora aguardar uma confirmação, caso contrário será apenas uma correção maior para darmos continuidade na tendência dos tempos gráficos maiores que segue sendo de baixa. Então, para aquelas que acreditam na reversão de tendência para o IBOV, é importante ficar atento em duas regiões, primeiro uma correção na região dos 102.000 pontos e somente depois poderemos ter a confirmação da reversão ao superar e fechar acima da região dos 108.000 pontos. Destaco que essa região dos 108.000 pontos só será válida caso a gente tenha primeiro a correção nos 102.000 pontos.
BMFBOVESPA:IBOV
por shimatrader
Lua de mel?-Em tese podemos dizer que o índice IBOV está em lua de mel, afinal, tivemos praticamente três semanas seguidas de alta a contar do fundo formado em 98,8K conforme projetado nessa análise. -Passeando pelo time frame mensal, temos o IBOV em tendência de baixa, porém, a tendência está perdendo força. Não descarto o índice trabalhando em “ritmo de acumulação” nas regiões compreendidas entre 100K e 108,7K nas próximas semanas, a espera de boas ou más notícias para seguir uma direção. -No médio prazo o índice encontra-se em tendência de alta. No gráfico semanal tivemos a formação de um pivô de alta. Temos os preços trabalhando coladinho na média longa (linha branca). Será que essa média segurará os preços? Ou ela servirá de trampolim? -Pelo gráfico diário, o SETUP utilizado está informado fadiga por parte dos comprados, logo, uma correção poderá ocorrer, visto que tivemos uma alta de mais de 5% na última semana. Uma correção até a região de 103,5K pode ser vista com bons olhos. -Ainda, pelo gráfico diário, temos a média longa logo acima, e ela poderá servir de resistência, bem como a região de 108,7K não sendo vencida, fortalecerá a tese de uma correção em 103,5K. Teremos um novo trimestre e os mesmos problemas? -Façam vossas análises e bons negócios. -Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop! -Veja abaixo outras análises gráficas!
BMFBOVESPA:IBOV
por MacD_Bollinger
IBOV SEMANAL – MUITA CALMA NESSA HORAPartindo-se do padrão gráfico “Triângulo Ascendente” que se formou nas três últimas semanas, a partir da mínima dos 96.996,84 pontos, nesta última semana o Índice Bovespa rompeu a linha de breakout deste triângulo ativando sua projeção para o alvo em 111.173,96 pontos. Entretanto, na última quarta-feira (12/04), já encontrou resistência na MMA-200 (Média Móvel Aritmética dos últimos 200 períodos); da mesma forma que ainda há a Linha de Tendência de Baixa (linha branca do gráfico), evidenciando a forte tendência de baixa do médio-longo prazo. E, o que chama mais a atenção: se pegarmos o price action a partir do dia 26/01/2023, em que o Ibovespa saiu da máxima dos 114.835,35 pontos e registrou a mínima em 96.996,84 pontos, com a movimentação dessas últimas cinco semanas, indica estarmos diante do padrão gráfico “Cunha Ascendente de Baixa”. Ou seja, há uma clara simetria para continuidade da tendência de baixa. Portanto, apesar do ótimo desempenho altista da bolsa de valores brasileira nesta última semana, há potencial para estarmos diante de apenas mais um repique de alta em uma longa tendência de baixa que já se segue no longo prazo. Sendo assim, a projeção do padrão gráfico "Bandeira Ascendente de Baixa" com alvo em 95.715,78 pontos continua em vigor. SENTIMENTO DO MERCADO: Medo. #bovespa #b3 #análisesemanal #análisegráfica #bolsadevalores #mercadofinanceiro #daytrade #swingtrade #analisetecnica #trade #trader #indice #ações #priceaction #gain #rendavariável #skininthegame
BMFBOVESPA:IBOV
por YYanPC
Preço / Lucros: Interpretação #1Em um dos meus primeiros posts , eu falei sobre a ideia principal da minha estratégia de investimento: compre “coisas” boas durante a temporada de promoção . Essa regra pode ser aplicada a qualquer objeto do mundo material: imóveis, carros, roupas, comidas e, claro, ações de empresas públicas. No entanto, uma ideia aparentemente simples necessita da habilidade de entender a qualidade das “coisas” e de seus valores. Suponha que tenhamos resolvido o problema de qualidade (*). (*) Uma suposição bastante ousada, eu sei disso. No entanto, os posts a seguir vão cobrir este tópico em mais detalhes. Seja um pouco paciente. Então, sabemos dos sinais de algo de alta qualidade e somos capazes de defini-la com bastante propriedade. E o seu custo? "Brincadeira de criança!", você vai dizer, "Por exemplo, eu sei que a planta da Mercedes-Benz produz carros de alta qualidade, então eu deveria pesquisar os preços de um certo modelo em várias concessionárias e escolher a mais barata." "Ótimo plano!", eu vou dizer. Mas e as ações de empresas públicas? Mesmo que você encontre uma empresa fundamentalmente forte, como você sabe se ela está cara ou barata ? Vamos imaginar que a empresa também seja uma máquina. Uma máquina que gera lucro. Ela precisa ser alimentada com recursos, e coisas estão acontecendo dentro dela, algumas engrenagens estão girando, e como resultado, temos lucro. Esse é seu objetivo e propósito principais. Cada máquina tem seu próprio nome, como Apple ou McDonald 's. Elas têm seus próprios recursos e mecanismos, mas produzem um único produto - lucro. Agora vamos supor que a capitalização de cada empresa é o valor de cada máquina. Vamos ver quanto a Apple e McDonald’s estão custando hoje: Apple - $2.538 trilhões McDonald's - $202.552 bilhões Vemos que a Apple é mais de 10 vezes mais cara que o McDonald 's. Mas este realmente é o ponto de vista de um investidor? O paradoxo é que não podemos dizer com certeza que a Apple é 10 vezes mais cara que o McDonald 's até dividirmos o valor de cada empresa por seus lucros. Por que exatamente? Vamos contar e ficará claro: O lucro líquido diluído da Apple é de $99.803 bilhões por ano O lucro líquido diluído do McDonald’s é de $6.177 bilhões por ano Agora leia esta frase devagar, e se necessário, várias vezes: “O valor é o que a gente paga agora. Lucro é o que a gente ganha o tempo todo” . Para entender quantos dólares precisamos pagar agora pela produção de 1 dólar de lucro por ano, precisamos dividir o valor da empresa (sua capitalização) por seus lucros anuais. Nós temos: Apple - $25.43 McDonald’s - $32.79 Acontece que, para obter lucro de $ 1 por ano, para a Apple, precisamos pagar $ 25,43 e para o McDonald 's - $ 32,79. Uau! Atualmente, acredito que a Apple parece mais barata que o McDonald 's. Para lembrar melhor dessas informações, imagine duas máquinas que produzem notas de um dólar na mesma taxa (uma vez por ano). No caso de uma máquina Apple, você paga $ 25,43 para emitir essa conta e, no caso de uma máquina McDonald 's, paga $ 32,70. Qual deles você vai escolher? Então, se removermos o símbolo de $ desses números, temos a famosa relação financeira de Preço / Lucro ou P/L . Ela nos mostra o quanto nós, como investidores, precisamos pagar para a produção de 1 unidade de ganho anual. E pagar apenas uma vez. Existem duas fórmulas para se calcular essa relação financeira: 1. P/L = Preço de 1 ação / LPA diluído 2. P/L = Capitalização / Lucro líquido diluído Seja qual for a fórmula que você usar, o resultado será o mesmo. A propósito, eu uso principalmente o Lucro Líquido Diluído em vez do normal em meus cálculos. Portanto, não se confunda se vir uma fórmula com um Lucro Líquido – você também pode calculá-lo dessa maneira. Assim, na presente publicação, analisei uma das interpretações deste índice financeiro. Mas, na verdade, há outra interpretação que eu gosto muito. Isso ajudará você a perceber qual nível de P/L escolher para si mesmo. Mas mais sobre isso no próximo post. Veja você!
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Be_Capy
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Seja esperto o suficiente. Um dia de cada vez!- Dando continuidade ao texto da análise anterior , percebemos que nos dias de hoje temos a disposição uma "infinidade de estudos" voltados para a compra e venda de ativos. Os dois mais importantes são: Análise Técnica (preços) e Análise Fundamentalista (qualitativa). -A "Análise Técnica" (gráfica) utiliza os movimento dos preços e seus volumes ao longo do tempo para tomada de decisão. Ela se baseia principalmente no valor do ativo no momento atual e, os comprara com períodos anteriores afim de classificá-lo como caro ou barato. -Diferentemente da análise técnica, a "Análise Fundamentalista" está totalmente preocupada em analisar o contexto "interno de uma empresa", focando seus estudos nos resultados e nas perspectivas de longo prazo, analisando principalmente os balanços, a concorrência e a perenidade da mesma. -Para quem quer tomar uma boa decisão (sardinhas e investidores individuais), o ideal é focar os seus estudos em um dos tipos de análises descritas acima, dominando (estudando) uma das técnicas de "Analista Técnico (CNPI-T)" ou "Analista Fundamentalista (CNPI)". Porém, se você estiver muito afim de estudar, ao dominar as duas técnicas você estará credenciado a ser uma "Analista Pleno (CNPI-P)", o mais alto nível dos analistas de mercado. -Com toda essa base de conhecimento não podemos nos esquecer que o mercado não é de ninguém, logo, todo e qualquer estudo poderá ser posto em xeque a qualquer momento, mas, ao estudar um dos tipos de "análise", você não será pego de surpresa se houver uma queda repentina no mercado, ou, havendo uma alta expressiva, conseguirá surfar por mais tempo e "exponeciar" seus ganhos. -Felizmente ou infelizmente, não existe uma fórmula mágica para atuar no mercado, mas, existem duas coisas em comum que ligam todos os tipos de "análises"; o estudo e a observação. -Então sugiro que sejamos mais observadores, e de nossas observações desenvolvamos nossos estudos, independente do que aconteça, pois o que devemos perseguir é o "RESULTADO", sempre. -Façam vossas análises e bons negócios. -Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop! -Veja abaixo outras análises gráficas.
BMFBOVESPA:IBOV
por MacD_Bollinger
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Um novo trimestre! Os mesmos problemas?-Começamos mais um trimestre e, pelo visto, não será muito diferente do anterior. Tivemos emoções do início ao fim nesse primeiro trimestre de 2023. -Logo no início do ano, aqui no Brasil, a empresa AMER3 veio com tudo, dando o maior trabalho aos bancões brasileiros com a possibilidade de calotes bilionários. Todos os grandes bancos, sem exceção, tiveram que aprovisionar em seus balanços os possíveis prejuízos. -Para completar esse samba de uma nota só, tivemos a quebra de dois “importantes” bancos americanos, além, de um dos maiores banco “Europeu”, o Credit Suisse, ser comprado pelo seu maior rival, o UBS, em uma transação “MEGA SUSPEITA”. Essa compra conforme reportado pelo banco central suíço foi feita para evitar o colapso bancário mundial e custou cerca de US$ 54 bilhões em créditos/empréstimos. -Foi, ou não, um trimestre de emoções? Mas, e agora, como vai ser? -Acredito que a tese de “sustentar os bancos quebrados” gerará muitas turbulências ao longo de 2023, afinal, os detentores das impressoras de dinheiro são os grandes causadores e, ao mesmo tempo, os salvadores desse possível “MEGA COLAPSO GLOBAL”. -Isso me faz pensar (mas tenho certeza) que somos marionetes, e estamos ao bel prazer dos “nossos governantes”. Se temos problemas basta imprimir mais grana e sair distribuindo. No meu ponto de vista, essa situação está me parecendo o “socialismo do capitalismo”, mas, quem recebe o dinheiro são os “mais afortunados”. -Estamos mesmo vivendo em uma época de rupturas nos princípios básicos da existência humana, onde, a “teoria da evolução” está sendo posta em cheque, pois, se você não gera resultados ou trabalha (por conta própria/assalariado), está tudo bem, você receberá uma bolsa do seu governo local para continuar assim, improdutivo. Se você é um péssimo administrador de “empresas”, gosta de fraldes, ou, faz uma horrível gestão do dinheiro alheio (bancos, corretoras de criptos, gestores, CEO etc), você também não precisará se preocupar, pois, vai receber uma “bolsa socorro” do governo mais próximo com a desculpa de salvar o mundo. Porém, se você é bom no que faz, paga seus impostos e taxas, não avança sinal, não mata ninguém etc, infelizmente vai ter que pagar pelas incompetências dois indivíduos anteriores. Isso me soa um tanto quanto esquisito. -Com todo esse tumulto de início de ano, tivemos o psicológico do nosso índice IBOV sendo testado (100K). Para amenizar as coisas para o Brasil, podemos observar que o dólar anda meio sem forças, mesmo, com as doses de juros injetadas pelo FED a cada nova reunião, assim sendo, observo que a moeda norte-americana não mostrou toda sua valentia perante o papel brasileiro. Ai pergunto: Dólar, cadê sua força? -Agora pergunto novamente e em um tom mais “esquerdista” (lol): “Será que mundo caiu em si?” Será que o mundo descobriu que o “primeiro mundo” nunca salvou ninguém, que o primeiro mundo só faz enterrar os emergentes? E quem dos emergentes pode tomar a cena nos próximos anos? $Vamos de Gráfico$ -Conforme análise anterior, poderíamos ver os preços testando a região de 104K . Lá fomos, mas, será que faremos o fundo duplo na região de 98,8K? O SETUP utilizado está mostrando que os “bulls” adquiriram uma forcinha extra! -Para essa semana vou continuar monitorando os preços com base na tese da análise passada! -Façam vossas análises e bons negócios. -Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop! -Veja abaixo outras análises gráficas.
BMFBOVESPA:IBOV
por MacD_Bollinger
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