Nova máxima histórica do IBOV Análise Técnica do IBOV: Alta em Construção no Gráfico Semanal
No gráfico semanal, o IBOV continua respeitando sua linha de tendência de alta (LTA), encontrando suporte importante recentemente. Na última semana, o índice mostrou um forte fluxo comprador nessa região, reforçando as chances de continuidade do movimento ascendente.
Vale destacar que, desde setembro, o IBOV praticamente caiu a conta-gotas, sem apresentar nenhum fluxo vendedor significativo, o que indica ausência de pressão vendedora consistente e mantém a estrutura de alta intacta.
Além disso, os investidores aguardam o pacote fiscal do governo, previsto para ser anunciado na próxima semana. Caso as medidas atendam às expectativas do mercado, o índice poderá ganhar força adicional e avançar para novos patamares.
Osciladores:
Momentum: -5.756,44 (viés de alta), indicando aumento da força compradora.
Índice de Força Relativa (IFR): 49,93 (neutro), próximo de romper para a zona de alta.]
Médias Móveis:
Curto Prazo (10 e 20 períodos): Viés de baixa, refletindo ajustes pontuais.
Médio e Longo Prazo (30, 50, 100 e 200 períodos): Viés predominantemente de alta, reforçando a visão otimista para o índice.
Níveis Chave e Projeção:
Fechamentos acima de 130 mil pontos podem confirmar a continuidade da tendência de alta, com projeção de renovação das máximas históricas nos próximos meses.
Conclusão:
O IBOV mantém uma base sólida de alta, com ausência de fluxo vendedor expressivo nos últimos meses e força compradora crescente nas últimas semanas. A expectativa pelo pacote fiscal traz um gatilho importante que pode impulsionar ainda mais o índice.
Como você está posicionando sua carteira neste cenário? Compartilhe sua opinião nos comentários! 👇
Ideias de negociação de BRA50
IBOV em 150k pontos ?Acima apresento um estudo diário onde acredito no IBOV buscar + 150k pontos.
O que no momento econômico de risco fiscal, aumento de juros, escapa do obvio ou senso comum sobre economia.
QQ ML22Quero marcar somente order blocks que fazem uma quebra de estrutura deixando ineficiências no preço ou volume imbalance rompendo topos ou fundos anteriores
Análise Gráfica do IBOVESPA para InvestidoresIBov bem complica de se operar, rompe os 127.620pts e vai na buscar dos 126.600pts me mostrando uma leve tendecia de queda, com impulso do governo sem planejamento fiscal.
28/11/2024 , Feriado Nos Estado dia de Ação de Graças, então mercado vai mostrar pouca liquidez .
"#IBOV em meio a uma tempestade, é oportunidade ?"O principal índice da bolsa brasileira sente a pressão de vários fatores:
1- eleição americana
2- clima de pessimismo generalizado aqui no Brasil
3- decisão de taxa de juros semana que vem aqui no Brasil e nos Estados Unidos.
4-renda fixa brasileira pagando taxas bastante atrativas.
5-China ainda vai adiar inicio dos incentivos por causa das eleições americanas.
6-condições fiscais do Brasil ainda indefinidas.
Hoje penso que a bolsa brasileira por tudo que está acontecendo está bem , qualquer vento a favor que for aparecendo pode fazer o IBOV começar a construir suportes que podem surgir com uma aceleração das commodities e no caso dos Estados Unidos as eleições e a decisão de juros ,já sabemos que tem data para terminar.
IBOV em uma lateralidade de 5 a 10 anos?*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional
Este post é uma atualização de uma análise iniciada em junho/22, onde havia comentado sobre a grande outside bar (OB) formada em 2020 e que ela sugeria mais lateralidade (TR) para as próximas 5 a 10 barras, ou seja, anos. VEJA O POST DA EPÓCA NO LINK DE PUBLICAÇÕES RELACIONADAS MAIS ABAIXO.
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Outubro fechou e o IBOV formou um Topo duplo com máxima mais alta (DT HH), está ocorrendo alto na lateralidade de 4 anos (comentado no histórico desta análise), como segunda falha de rompimento, logo uma segunda entrada para os vendidos. Se consideramos o primeiro topo como sendo o de 2021, esse DT também formou uma MTR
Topos duplos ocorrendo alto em lateralidade possuem probabilidade de 60% de realizar um movimento em duas pernas laterais a descendente para testar o centro da TR com duração aprox de 10 barras (neste caso, meses) . O primeiro alvo dos bears é o início do último impulso de alta (mínima de junho ou agosto) e o início do canal de alta do Spike and channel (SCH) iniciado em abril/23, marcados em vermelho,
Há outras razões para especular que estamos iniciando um movimento descendente para os próximos meses como: o bull climax de agosto ocorrendo tarde em uma tendencia e a wedge ocorrendo alta em TR, ambos agindo como falha de rompimento da lateralidade de 4 anos.
A questão é quão fundo irá essa correção!? A lateralidade após a Outsidebar de 2020 tem gerado movimentos de 20 a 25% de amplitude após wedges, vide a reversão partir do topo de 2021 e a retomada de alta a partir da bandeira de alta em forma de wedge formada em julho/22. Se essa TR continuar com o mesmo comportamento, mais provável que continue, este movimento descendente que estamos iniciando poderá levar ao teste de 108k que corresponde há a 20% de pullback.
A mínima de junho é um ponto relevante, ela é o fundo da TR mais recente e é provável que haja compras referente aos vendedores comprando de volta suas vendas juntamente com novos compradores que estão operando a tendencia de alta e estão buscando por trade de valor. Caso haja um rompimento da minima de junho os alvos dos vendidos fica sendo o movimento projetado do DT que vai dá alvo próximo ao 100k que corresponde a 25% de pullback.
Em resumo a lateralidade de 4 anos continua ativa e com essa falha relevante em setembro e outubro aumentaram as chances de um movimento em duas pernas retornando para o meio dela. É importante observar como será a força da primeira perna ao testar a minima de junho, ela dará dicas da probabilidade de realmente termos uma correção de 20 a 25%.
"A demora do Ajuste Fiscal vai custar caro ao #GOVERNO"Vimos uma LTB pressionando a região de fechamento do IBOV ontem, esta mesma pressão é a que o governo está tendo para que apresente soluções fiscais.
Fica nítido a região de 132300 e 134200 como possíveis alvos para um futuro sonhado para o IBOV.
(no texto abaixo interpreto a LTB em relação ao momento)
Por Evaldo Nunes
@EvaldoInvest
Um ajuste fiscal bem-sucedido poderia melhorar a classificação de crédito do país, atraindo mais investimentos e proporcionando maior flexibilidade fiscal no futuro. Isso poderia ser um trunfo significativo para campanhas políticas em 2026. No entanto, implementar essas mudanças pode ser complexo e politicamente sensível, o que pode explicar a demora.
A questão é: será que o governo está preparado para enfrentar os desafios e resistências que vêm com essas reformas? E mais importante, será que a população está disposta a aceitar as medidas necessárias para alcançar esse ajuste?
Políticos muitas vezes enfrentam pressão para gastar em projetos que beneficiem suas bases eleitorais, o que pode dificultar a implementação de medidas de austeridade ou ajustes fiscais. Esse "barulho" pode ser um grande obstáculo para reformas fiscais necessárias, mesmo que essas reformas possam trazer benefícios a longo prazo, como a melhoria da classificação de crédito do país e maior flexibilidade fiscal.
A questão é: será que o governo conseguirá equilibrar essas pressões políticas com a necessidade de ajustes fiscais? E mais importante, como a população reagirá a essas mudanças?
#fernandohaddad #Lula #fiscal #governo #PT #CENTRÃO
BDT 25/10 - Agenda fraca e resultados de USIMINASATIVOS: IBOV, USDBRL, ÁSIA, EUROPA, FUTUROS AMERICANOS, BRENT, MINÉRIO DE FERRO, OURO, BITCOIN
Bom dia Trader ! Bom dia Investidor ! Bom dia ÁGUIA !
Hoje agenda fraca, destaque para resultados de USIMINAS.
Mercados sem direção única: Europa em Baixa, Ásia opera de maneira mista, Futuros Americanos em alta.
Minério de ferro sobe 2,8% no porto chinês de Dalian.
Vejam em detalhes a análise em vídeo. Bons negócios !
Análise de mercado: BRA50Na manhã desta quinta-feira, 24, o Índice Bovespa apresentou uma leve estabilidade, com oscilações moderadas, enquanto os investidores permanecem atentos a fatores internos e externos. Embora os juros dos Treasuries tenham caído e as bolsas americanas tenham mostrado um desempenho positivo, o mercado brasileiro se encontra em um momento de cautela. Isso se deve à expectativa em torno de eventos significativos, como os resultados das eleições presidenciais nos EUA e a possível divulgação de medidas de contenção de gastos pelo governo brasileiro, prevista para após as eleições municipais.
Um dos destaques do mercado nacional é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro, que registrou um aumento de 0,54%, superando as projeções que apontavam para 0,51%. Essa variação indica uma aceleração nos núcleos de preços e uma maior difusão dos reajustes, gerando um cenário de atenção para os investidores.
No que diz respeito ao BRA50, nosso índice futuro do Ibovespa, a análise técnica revela um cenário desfavorável. Recentemente, o índice perdeu uma importante região de suporte em 130.000 pontos. Se a perda se estender para 128.500 pontos, que coincide com a média móvel de 200 períodos e a zona de retração de 61,8% de Fibonacci, a próxima região que pode conter o movimento de baixa será em torno de 123.000 pontos. O BRA50 continua em um movimento harmônico de canal de baixa, o que exige uma estratégia bem planejada para navegar neste ambiente desafiador.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
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IBOV Canal de baixa no gráfico diário.O IBOV encontra-se em um canal de baixa no gráfico diário, com uma região de suporte importante nos 129.500 pontos. Caso esse suporte seja rompido, o fundo do canal coincide com a média de 200 períodos, que está na região dos 128.000 pontos. É crucial monitorar esses níveis, pois um rompimento pode indicar uma continuação da tendência de baixa.
Disclaimer : As informações fornecidas são de caráter educacional e não devem ser consideradas como recomendação de compra ou venda de ativos. Todas as decisões de investimento devem ser baseadas em uma análise criteriosa, levando em consideração o perfil de risco do investidor e seus objetivos.
IBOV D: Novo Alvo de BaixaEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
Claramente a reversão da tendência de alta ocorreu, a última perna de alta válida gerou a queda a partir do rompimento do candle do dia 22 de agosto, e isso casa com a projeção de 100% da última pernada de alta ocorrida.
Operação mini índice. Neste vídeo mostro bem por cima o que vejo para tomar decisões na hora de comprar ou vender.
INDICE BOVESPA - CORREÇÃO DA ULTIMA ALTAMuito provável que nosso índice esteja fazendo essa correção no médio prazo.
Gráfico Diário.
Análise de Mercado: BRA50 (Ibov) - DiárioEntre 06 e 10 de outubro, fiquem atentos às principais divulgações dos índices de preços ao consumidor do Brasil, EUA e China. O destaque vai para o IPCA do Brasil, que será revelado na quarta-feira (9). Espera-se uma aceleração da inflação em setembro, impactada pela seca que afeta a produção de alimentos e energia. Também aguardamos dados de vendas no varejo e volume de serviços, que podem influenciar as decisões do Copom.
Nos EUA, a criação de mais de 250 mil empregos em setembro fortaleceu as expectativas de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Fed em novembro. Os discursos de autoridades do Fed serão essenciais para calibrar as expectativas do mercado. Além disso, o Japão divulgará dados do mercado de trabalho e a China apresentará suas cifras de inflação no sábado, 12, que devem evidenciar a fragilidade econômica do país.
O BRA50, embora tenha registrado uma alta de 1,72%, acabou encerrando a semana com uma leve queda de 0,76%. Atualmente, estamos observando duas faixas de preço importantes: uma resistência em 130.030, que se rompida acionaria um pivô de alta, e um suporte em 130.100, cuja quebra indicaria um pivô de baixa, com potencial correção até 128.600 e, em sequência, 123.000.
Gráfico Diário »
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
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WINFUT EM TENDENCIA BAIXISTA OU LATERALIZAÇÃO ALVO EM 126260 PTS
REGIÕES COMPRADORAS
130570/130150 região compradora cabeça do trap do semanal iniciado em 05/08/24
123500/122850 pts min. do trap semanal iniciado em 05/08/24
121700 pts cabeça do trap do semanal iniciada em 17/06/24
119720/118600 min. do trap do semanal iniciado em 17/06/24
118550 pts cabeça do trap do semanal iniciado em 30/10/24
113965/112120 pts min. do trap do semanal iniciado em 30/10/24
108565 PTS IMÃ MAGNETICO INICIADO EM 21/10/19
105670 PTS CABEÇA DO TRAP DO SEMANAL INICIADO EM 01/05/23
103810/101280 PTS MIN. DO SEMANAL INICIADO EM 01/05/23
Possível topo patrocinado pela Moody'sIBOVESPA
Estaremos em um topo de mercado?
Fazia um tempo que não olhava para o mercado nacional, mas com essa notícia da elevação da nota da Moody's montei algumas posições de venda através de puts ATM, com baixo risco em relação ao retorno esperado. No meu caso vou deixar virar pó mesmo caso não dê certo, pois acredito que seja bem possível mais uma puxada de alta pra venderem na euforia.
Mas tudo bem, o risco está bem calculado e o cenário me parece favorável.
É como aquele velho ditado que já dizia:
"Quem desdenha quer comprar"
Porém ao contrário =)
Graficamente, no prazo semanal, o IBOVESPA está em franca tendência de ALTA, porém com topo confirmado abaixo da última resistência furada(linha verde pontilhada), sinal de que vendedores e liquidadores apareceram(logo, tem uma galera com STOP posicionado naquele último topo dos 137k, dando liquidez, sou um deles, apesar de não ter STOP).
Primeiro objetivo ficaria na retração de 38,2 do movimento, ficando de olho com possível reação na LTA, o que já daria uns 10% de queda.
Segundo objetivo na retração de 61,8 de toda tendência de alta.
Bem simples mesmo.
Mas como me falava um antigo professor:
"Ser simples não é fácil".
Quando a Bolsa Brasileira Poderá Voltar a Subir?Atualmente, o mercado financeiro brasileiro enfrenta um cenário desafiador, com o Comitê de Política Monetária (COPOM) aumentando a taxa de juros para conter a inflação, enquanto, nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) começa a discutir a possibilidade de cortes nas taxas de juros. Esse descompasso entre as duas economias cria um ambiente complexo para os investidores, principalmente em relação ao mercado acionário brasileiro. No entanto, há sinais claros de quando a bolsa poderá voltar a subir, e esses indicativos dependem de fatores internos e externos.
A Trajetória dos Juros e seu Impacto na Bolsa
A elevação das taxas de juros no Brasil tem como principal objetivo controlar a inflação, que vem sendo pressionada por diversos fatores, como a alta nos preços de commodities e problemas fiscais internos. Com juros altos, o crédito fica mais caro, o consumo e os investimentos são desacelerados, o que impacta diretamente as empresas listadas na bolsa. Com o aumento dos juros, o fluxo de recursos para a renda variável diminui, enquanto a renda fixa se torna mais atrativa, principalmente com títulos públicos que pagam acima de IPCA +6%, um retorno expressivo e com menor risco.
No entanto, esse cenário tende a mudar quando o COPOM sinalizar o fim do ciclo de alta de juros. Historicamente, a perspectiva de estabilização ou corte nas taxas de juros tende a estimular o mercado acionário. Quando o custo de capital diminui, empresas podem se financiar de forma mais barata, consumidores ganham poder de compra, e o crescimento econômico é impulsionado, o que reflete positivamente nos lucros das companhias listadas e, por consequência, nos preços das ações.
O Papel da Política Fiscal
Além da política monetária, outro fator crucial para o desempenho da bolsa brasileira é a condução da política fiscal do governo. Atualmente, o Brasil precisa urgentemente controlar seus gastos e ajustar o quadro fiscal para ganhar a confiança de investidores estrangeiros. O aumento de gastos públicos sem uma contrapartida em reformas fiscais sustentáveis pode elevar a percepção de risco do país, resultando em uma fuga de capital estrangeiro e em pressão sobre o câmbio e o mercado de ações.
Investidores internacionais estão atentos às contas públicas do Brasil. Um sinal positivo de ajuste fiscal, como uma reforma administrativa ou tributária, poderia melhorar a percepção de risco do país, reduzindo o prêmio de risco exigido pelos investidores estrangeiros e, assim, impulsionando o mercado acionário.
Momento Ideal para Renda Variável
Com a renda fixa oferecendo retornos elevados no curto prazo, muitos investidores estão preferindo títulos públicos ou outros instrumentos de renda fixa, aproveitando as taxas de juros atrativas. Porém, à medida que o COPOM começar a sinalizar que o ciclo de alta de juros está chegando ao fim, será o momento de os investidores começarem a olhar novamente para a renda variável.
O motivo disso é que a bolsa geralmente precifica expectativas futuras. Assim, quando o mercado percebe que os juros não subirão mais, há uma antecipação dos movimentos, e o mercado acionário pode começar a se valorizar, mesmo antes de os juros efetivamente caírem. Portanto, o investidor que se posicionar estrategicamente nesse momento poderá capturar o início de uma recuperação da bolsa brasileira.
Conclusão
A bolsa brasileira tem espaço para voltar a subir, mas o momento dependerá de dois fatores principais: a trajetória dos juros estabelecida pelo COPOM e o ajuste fiscal do governo. Enquanto o COPOM continuar elevando os juros, a renda fixa permanecerá como a opção mais atrativa. No entanto, assim que houver um sinal claro de que o ciclo de alta de juros chegou ao fim, os investidores poderão começar a montar suas posições em renda variável, visando capturar a valorização futura. Para isso, é essencial que o Brasil também mostre um comprometimento com a responsabilidade fiscal, fator crucial para atrair investidores externos e impulsionar o mercado acionário.
Análise de Mercado: BRA50 - DiárioApós cinco dias consecutivos de fechamentos negativos, o BRA50 apresenta uma recuperação significativa, avançando 1,24% nesta terça-feira. Ontem, o mercado testou uma região de suporte crucial, alinhada a 50% da última movimentação do ativo. O anúncio de um pacote de estímulos da China, feito na madrugada de hoje, contribuiu para esse impulso positivo, especialmente nos ativos relacionados às commodities.
Atualmente, o próximo suporte absoluto está no fundo de 130.100, enquanto a resistência a ser observada é a máxima de hoje em 133.140. A formação de um pivô de alta nesses níveis será fundamental para a continuidade da tendência positiva do ativo.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
Aproveite a chance de fortalecer seu portfólio investindo em Dólar! Diversifique seus ativos com uma moeda forte e proteja seu patrimônio contra a inflação e instabilidades econômicas.
Dolarize já seus investimentos e conquiste segurança e crescimento para seu capital.
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#DolarizeJá #Bra50 #BolsadeValores #MercadoFinanceiro #WIN #TraderActiv
Correção da Bolsa antes de uma possível subidaPelo gráfico, analisando suportes e resistências mais recentes, vejo um ponto de parada nos 130 mil. A mesma pernada de baixa da onda anterior. Ela replicada para nos 130 mil. Depois vejo uma tendência do marcado andando de lado e, se tudo der certo, alçando voos maiores até os "incríveis" 150 mil pontos. Parece muito, mas se formos analisar é uma alta de 10%. Até o final do ano não parece muita coisa.
IBOV D: Projeção da Sequência de FibonacciEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico diário do IBOV, rompeu a projeção de baixa da sequência de Fibonacci do fundo de um pivô de baixa, deverá cair (pelo menos) até a linha roxa 7.
IBOVESPA - 15MIN - 20 de Setembro de 2024A convergência de continuidade, entre a TRIX e o gráfico dos preços é um possível sinal de "continuidade" para formar a 3º Onda de Elliott ( a melhor onda para pegar tendência por causa que se trata de uma onda de impulso ).
Na resistência, que faz parte de uma bandeira de baixa no timeframe de 1 dia , pode-se formar a 5º Onda de Elliott.
Este respiro, que toca na média, pode ser apenas um 'respiro" por conta da volatilidade e absorção do mercado financeiro por parte do corte de juros do FED.
OBS : A 3º Onda de Elliott, é a melhor onda para quem gosta de pegar tendência.
Particularmente, esperaria a formação da 4º Onda de Elliott, então negociaria na região "ciclica" entre 4º e 5º Onda de Elliott.
Lembro, que se a 2º Onda de Elliott é complexa...a 4º Onda de Elliott será "simples".
Em algum momento, do futuro, a IBOVESPA, terá uma tendência de baixa.
Isso se dá pelo fato da formação de uma bandeira - flâmula de baixa.
