Caixa & Equivalentes

O que é Caixa & Equivalentes?

Caixa & Equivalentes representa todos os itens do caixa, em dinheiro e no banco, que estão imediatamente disponíveis para uso. Eles incluem equivalentes de caixa que possam ser facilmente convertidos para dinheiro. Equivalentes de caixa são saldo de caixa que não são necessários e que estão temporariamente investidos em fundos. Esses investimentos usualmente têm uma maturidade de até três meses ou menos. Eles são considerados os ativos com maior liquidez.

O que o Caixa & Equivalentes inclue?

• Dinheiro em caixa;
• Dinheiro no banco;
• Dinheiro em custódia;
• Dinheiro em custódia;
• Depósitos à vista;
• Fundos do mercado monetário; e
• Caixa restrito, classificado como circulante.