Índice S&P 500: uma história de duas médias móveis
- Futuros do índice de BOLSA EUA vermelho: Nasdaq 100 caiu ~ 1,7%
- PIB do 1º trimestre avança 1,6% vs estimativa de 2,4%
- Deflator do PIB no primeiro trimestre avança 3,1% vs estimativa de 3%
- Os principais preços do PCE no primeiro trimestre avançam 3,7% vs estimativa de 3,4%
- Pedidos iniciais de seguro-desemprego 207 mil vs estimativa de 215 mil
- Índice Euro STOXX 600 cai ~0,72%
- Dólar sobe; ganhos de ouro; bruto ~plano; bitcoin caiu ~1%
- O rendimento do Treasury dos EUA a 10 anos sobe para ~4,72%
ÍNDICE S&P 500: UM CONTO DE DUAS MÉDIAS MÓVEIS
Na sequência da divulgação de quinta-feira de um PIB antecipado abaixo da estimativa do primeiro trimestre, mas acima das expectativas, os preços básicos do PCE no primeiro trimestre, bem como menos pedidos de subsídio de desemprego do que o esperado, o rendimento do Treasury dos EUA a 10 anos 
US10Y está a subir acima (link) 4,70%. Adicione reações negativas aos relatórios trimestrais de empresas como Meta (link) 
META, IBM (link) 
IBM e Caterpillar (link) 
CAT e os futuros do e-mini S&P 500 
ES1! estão sob pressão.
Assim, o índice S&P 500 SPX está prestes a cair mais de 1% na abertura.
Enquanto isso, nos últimos oito dias de negociação, o índice de referência ficou preso entre as médias móveis de 50 e 100 dias:
No dia 15 de abril, o S&P 500 terminou abaixo do seu 50-DMA pela primeira vez desde 2 de novembro do ano passado. Com essa quebra, esta média móvel de médio prazo tornou-se resistência, e o índice caiu ainda mais, atingindo um mínimo de 4.953,56 em 19 de abril. Nesse ponto, o SPX caiu até 5,91% em relação ao seu recorde intradiário de 5.264,85.
A mínima de 4.953,56 ficou logo acima do aumento de 100-DMA, que na época estava em torno de 4.934. Desde então, o SPX recuperou parte do terreno perdido, terminando a quarta-feira em 5.071,63.
Na quinta-feira, o 50-DMA, que agora está praticamente estável, deverá estar em torno de 5.122, enquanto o crescente 100-DMA será um suporte pouco acima de 4.950. O 100-DMA está subindo cerca de 5 pontos por dia de negociação, e o SPX não fecha abaixo dele desde 9 de novembro.
Se o S&P 500 conseguir recuperar o seu 50-DMA numa base de fecho, poderá abrir caminho (link) de volta ao seu recorde intradiário de 5.264,85 e acima.
Um fechamento abaixo do 100-DMA pode sugerir o potencial para um declínio maior.
O foco então pode estar na retração de Fibonacci de 23,6% do avanço de outubro de 2022 a março de 2024, em 4.846, e na retração de Fibonacci de 38,2% do rali de outubro de 2023 a março de 2024, em 4.821. Os recordes intradiários e de fechamento do início de 2022 estavam na área de 4.818-4.796.
Um declínio de volta à área dos máximos de 2022 colocaria o SPX cerca de 8%-9% em relação ao seu máximo recorde intradiário.
(Terêncio Gabriel)
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