BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Refinitiv
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-02-24 | 2025-02-21 | |
Wartość aktywów | 6 302 912,28 | 6 162 987,49 | |
Wartość aktywów netto | 6 257 872,68 | 6 120 182,81 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 147,31 | 144,07 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 lutego 2025 r. | |||
