Vale (VALE3 - Cenário e perspectivas para novembro/24Análise em diferentes periodicidades, destacando o fechamento de outubro e as perspectivas/estratégias para novembro dentro do atual cenário de VALE3.
Petrobras (PETR4) - Cenário e estratégias para novembro/24Análise da PETR4 destacando o fechamento de outubro e o cenário para novembro. Níveis de preço importantes para ficarmos atentos.
ASAI3: nó de alto volume pode confirmar rompimento de LTB Onda de queda em expansão abaixo da LTB traçada a partir de 28-03-24.
Formado nó de alto volume no fundo.
Alto volume negociado no dia 30-09-24.
Upside potencial até a região da Resistência 1 se rompida a LTB e o candle de alto volume negociado (vide item 3).
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
MRVE3 em provável acumulação Preço trabalhando dentro de nó de alto volume no range entre 6,56 e 8,14.
Rompimento de ponto de suporte em 7,21.
Projeção de 1,618 de pivot de baixa sobre o Suporte 1 e o fundo da lateralização.
Rompimento para baixo da vwap de curto prazo.
IFR oscilando abaixo de 50.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
ALPA4 a confirmar rompimento de LTB Rompimento para cima do nó de alto volume entre o range de 6,89 e 7,05.
Novo rompimento da LTB traçada a partir de 13-05-24.
Downside potencial até o Suporte 1.
Upside potencial até a região de confluência entre nó de alto volume, vwap de curto prazo e retração de 23,6%.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
BRFS3 - AUMENTO DE PROBABILIDADE DE CURTA VALORIZAÇÃOBRFS conta com s u porte FiboN alinhadas e compactadas desde 18 de outubro. Mercado baixista foi obstáculo para o desenvolvimento dos últimos 3 candles, sendo que estes reagiram ao longo dos pregões deixando pavios e volumes compatíveis com continuidade do movimento de alta.
Stp 3 Engolfo RV/ Gráfico Diário sem obstáculos em D e W
USIM5 a confirmar fase de acumulação Rompimento para cima do nó de alto volume entre o range de 6,00 e 6,40.
Pontos de resistência em 6,73 e 7,05.
Upside potencial até a vwap de médio prazo se confirmado o nó de alto volume (vide item 1) como região de acumulação.
Pontos de suporte em 6,44, 5,96 e 5,73.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
CMIN3 com upside potencial no 1º DP da vwap Correção na região da retração de 50% da onda de alta.
Perfuração pra cima da vwap de curto prazo.
Upside potencial até o primeiro desvio-padrão da vwap de curto prazo.
Downside potencial até o fundo da lateralização, no Suporte 1.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
OIBR3 Divergência Altista Gráfico DiárioOibr3 antes dessa disparada de hoje já demonstrava uma possível subida com essa divergência altista pelo IFR. Observem que enquanto o gráfico fazia fundos descendentes, já o IFR no gráfico diário já fazia fundos ascendentes. Pode testar os gaps deixados em 0,36 e 0,51 centavos. Indicadores de rastreamento MACD e ADX estão sinalizando subida, já oscilador IFR tem ainda espaço para subir para zona sobrevendida, está em 50 agora. A empresa está longe ainda de ter bons fundamentos e lucros no curto prazo. Apenas finalizou o processo de RJ. Preço alvo médio na Reuters está em 0,84 centavos.
AZUL4 em região de decisão Rompimento da LTB 2 iniciada no meio de maio.
Preço trabalhando dentro de nó de alto volume no range entre 5,34 e 6,31.
Downside potencial até o Suporte 2.
Nó de alto volume no range entre 7,32 e 8,03.
Upside potencial na região de confluência entre Resistência 2, LTB 1, e topo de nó de alto volume (vide item 4).
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
SAPR4 perdendo LTA e convergindo à VWAP Rompimento da LTA iniciada a partir de 01-11-23.
Toque anterior na vwap ancorada em 11-08-23.
Nó de alto volume entre 4,86 e 5,14.
Downside potencial até o ponto de confluência entre o Suporte 2 e a vwap ancorada em 11-08-23.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
LWSA3 trabalhando em nó de alto volume Segue sendo negociada abaixo da LTB iniciada em setembro/2023.
Formação de nó de alto volume na região lateralizada no range entre 3,99 e 4,77.
Preço fazendo resistência no primeiro desvio padrão da vwap ancorada em 16/junho/2023.
Divergência de alta no IFR.
Upside potencial entre Suporte1 e Resistência 2.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
Ideia de Trade em #ENEV3ENEV BUY 13,95 (considerar o preço voltar aos 13,85)
SL 13.14
TP 15,23
Durante o pregão do dia 10/10/24, #ENEV3 deu gatilho de entrada, para swing trade, com o fechamento do Gap + RSI2 rompendo de baixo para cima.
Setup para no máxima 10% de gain e stop loss abaixo da mínima do candle que gerou o gatilho, ou de 5%, que fica menos suscetível as oscilações do mercado.
Trade com RR 2:1
Ps: considerar colocar stop no preço de entrada, quando estiver pagando RR 1:1
HAPV3 abaixo de LTB No meio de outubro/24, a HAPV3 perdeu sua LTA com início em fevereiro/24.
Segue sendo negociada abaixo da LTB iniciada a partir do rompimento de ponto de suporte na região de R$ 4,20.
Aumento de saldo vendedor no volume negociado nos dias 21 e 29 de outubro.
IFR segue oscilando pressionado no range entre 30 e 40.
Possibilidade de perda da região do Suporte1 buscando aumento da queda pelo menos até o Suporte2.
Caso o preço corrija para acima da LTB, poderemos ter a confirmação de exaustão com absorção na região das barras de saldo de volume acima da média (vide item 3).
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
Comprando TASA4 a partir de 9,30É bem isso. Comprando a partir de 9,30 e desejando despejar acima de 18,00.
AALR3 - AUMENTO PROBABILIDADE DE VALORIZAÇÃOAlinhadas e compactadas as FIboN dão suporte aos candles na busca dos alvos
FMX Corrigindo até a média de 200 períodos, gráfico semanal.Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) é uma das principais corporações do México e da América Latina, com forte presença nos setores de bebidas, varejo e logística. Fundada em 1890, tornou-se a maior engarrafadora do sistema Coca-Cola na América Latina e expandiu-se com a rede de lojas de conveniência OXXO, conhecida pela variedade de produtos e serviços oferecidos.
A empresa tem ampliado suas operações em saúde e logística, além de expandir sua atuação internacionalmente, especialmente nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Reconhecida pelo compromisso com práticas sustentáveis, FEMSA adota programas de reciclagem e iniciativas comunitárias, o que reforça sua imagem de marca responsável e inovadora.
Análise técnica
Após uma tendência de alta no gráfico diário, o ativo FMX corrigiu até a região da média de 200 períodos, que coincide com a zona de retração entre 50% e 61,8% de Fibonacci. Caso o preço rompa a resistência nos U$ 102,00 com aumento de volume, isso pode indicar força na retomada da tendência de alta, sugerindo uma possível continuidade do movimento ascendente.
Disclaimer : As informações fornecidas são de caráter educacional e não devem ser consideradas como recomendação de compra ou venda de ativos. Todas as decisões de investimento devem ser baseadas em uma análise criteriosa, levando em consideração o perfil de risco do investidor e seus objetivos.
Operar canal e cunha ascendente longa MSFT34• MACD: Linha MACD cruzou o sinal para cima a alguns candles e segue forte acima. Linha está também acima do eixo zero, o que é um bom sinal para tendência altista.
• RSI: Indicador se aproximando de níveis de sobrecompra. Sinal de possível arrefecimento dos preços.
• Médias 08 e 55: Média rápida cruzou acima da lenta a alguns candles. Movimento sinalizando alta e sem sinal eminente de arrefecimento.
• BB: Bandas em abertura com preços tocando a região superior. Movimento de alta.
• OBV: OBV em tendência longa de alta. Indicador próximo a LTA com preços chegando próximo a topo do canal. Observar como o ativo se portará com preços tocando a resistência para uma possível correção.
• ROC: ROC rompeu acima do eixo 0, sinalizando possível movimento direcional de alta. Indicador chegou a níveis deixados por topos anteriores rompeu para cima, porém, ainda sem força suficiente para se distanciar. É possível notar algumas divergências de baixa com níveis de preços anteriores.
• Conclusão: Indicador ainda em tendência de alta sinalizados pelo MACD, cruzamento das médias, Bandas de Bollinger e OBV em tendência. Porém, vale observar que alguns indicadores como o RSI e ROC estão sinalizando um possível arrefecimento de preços. O OBV também está trabalhando próximo a LTA com algumas divergências de baixa. Acompanhar a reação do ativo ao tocar resistência dos preços. Vale observar que no longo prazo ativo está dentro de uma cunha ascendente. Tal padrão tem característica baixista e observando a projeção, se concretizado a baixa os preços tendem a atingir níveis próximos a R$ 53,00 ou até menos.
Portfólio - Semana 21 a 25/10/2024😰Sufoco em BMFBOVESPA:MRFG3 e BMFBOVESPA:USIM5 nessa semana!📉⏳
O fator theta das compras da opções começa a pesar de forma desfavorável para os vencimentos das CALLs e PUTs, séries K e W, respectivamente, em 14 de novembro.
O fechamento da semana foi negativo em R$ 27,75.
Nesta próxima semana pretendo iniciar o encerramento da maioria das posições e avaliar novos posicionamentos para o vencimento de dezembro.
Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
AZUL4 ou VERMELHO3? - Companhia apresenta forte volatilidadeOi Pessoal,
📅⏳Estou acompanhando o movimento de preço da BMFBOVESPA:AZUL4 tendo em vista o vencimento de opções e a divulgação de resultados, ambos no dia 14 de novembro (resta 13 d.u.).
📊Chama a atenção a forte tendência de baixa no ativo, quase -10% nos últimos 5 dias.
Partindo da premissa que se eu tentar acertar a direção do ativo eu irei errar (tenho algumas provas empíricas anteriores rsrsrs), vou cercar duas faixas de preços com a compra de PUTs e CALLs para tentar se favorecer da forte volatilidade atual do ativo e possíveis movimentos repentinos nos preços.
Ao final do período irei retornar aqui o resultado. Grande Abraço!
Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
Fechamento 25/10 - Correção nas bolsas americans, OURO em TH !ATIVOS: NDX, SPX, DJI, SXXP, NI225, HSI, OURO, USDBRL, UKOIL, IBOV, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, SANB11, BBDC4, ABEV3, TSLA
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Semana fecha com alta recorde do ouro e bolsas americanas corrigindo.
Destaque de alta na semana para Tesla que apresentou excelente balanço.
IBOV corrige na semana, das blue chips que habitualmente estudamos só VALE ficou no positivo.
USDBRL supera os R$ 5,70 !
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
A Importância do Sentimento na Análise de CandlesticksNa análise técnica, os candlesticks são ferramentas valiosas que nos permitem decifrar o sentimento do mercado. Cada formação não é apenas uma representação visual do movimento de preços, mas também uma janela para a psicologia dos participantes do mercado.
Elementos Fundamentais do Candlestick:
- Amplitude: A amplitude de um candlestick revela a volatilidade do período. Candlesticks mais compridos indicam um movimento de preços significativo, sugerindo um sentimento mais forte, seja de compra ou venda. Por outro lado, uma amplitude reduzida pode indicar indecisão ou consolidação.
- Fechamento do Candlestick: O fechamento é crucial para entender o sentimento. Um fechamento próximo do máximo sugere pressão compradora, enquanto um fechamento próximo do mínimo indica pressão vendedora. Este detalhe pode ser determinante na hora de tomar decisões estratégicas.
- Sombra: As sombras superiores e inferiores de um candlestick oferecem insights sobre a rejeição de preços. Uma longa sombra superior pode sinalizar que os compradores tentaram empurrar os preços para cima, mas foram superados pelos vendedores. Inversamente, uma longa sombra inferior indica que os vendedores perderam força, com os compradores recuperando o controle.
- Tamanho do Candlestick: O tamanho total do candlestick, incluindo as sombras, é um indicativo do sentimento predominante. Candlesticks grandes frequentemente demonstram forte convicção de um lado, enquanto candlesticks pequenos podem sugerir hesitação.
Sentimento e Interpretação
A inter-relação entre esses elementos é fundamental. Por exemplo, um candlestick de alta com uma sombra superior longa em um contexto de tendência ascendente pode sinalizar um potencial exaustão dos compradores, indicando que um movimento corretivo pode estar próximo. Em contrapartida, um candlestick de baixa após uma sequência de candlesticks ascendentes, com um fechamento forte e sem sombra inferior, pode indicar uma mudança decisiva de sentimento.
Exemplo AZUL4
No caso de AZUL4, podemos observar nos candlesticks destacado em amarelo um forte sentimento naquele período. É necessário ressaltar, inclusive, que a análise do sentimento do mercado através dos candlesticks pode ser feita em qualquer tempo gráfico, neste caso, gráfico semanal na esquerda, e diário na direita.
Conclusão
Um entendimento profundo do sentimento transmitido pelos candlesticks não só aprimora a eficácia da sua estratégia, mas também oferece uma vantagem competitiva no mercado. Esteja sempre atento às nuances que cada formação pode trazer e utilize-as para tomar decisões mais informadas e estratégicas.
Possível alta de CSMG3• MACD: MACD cruzou acima do sinal a alguns movimentos. Tal movimento pode sinalizar alta.
• RSI: Indicador saindo de níveis de sobrevenda e se aproximando do eixo zero. Tal movimento sinaliza continuação de alta.
• Médias 08 e 55: Média rápida cruzou a lenta para baixo e segue juntamente com os preços, porém, já sinalizando possível inclinação para cima.
• BB: Bandas sinalizando movimento lateral com preços próximos a média. Arrefecimento de queda.
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• OBV: Indicador perdeu a LTB e segue próximo a níveis deixados por topos anteriores. Olhando juntamente com os preços é possível notar uma divergência de alta forte com preços mais baixos e indicador no mesmo nível.
• ROC: Apresentando divergência de alta com fundos mais baixos e indicador no mesmo nível. Cruzou o eixo zero a alguns movimentos.
• Conclusão: Indicadores MACD e RSI estão apresentando um possível arrefecimento de queda e movimento na direção contrária. BB e ROC estão apresentando um movimento direcional de alta pois a banda está fechada e ROC está em tendência de alta cruzando o eixo zero. É possível notar que o OBV irá testar níveis de resistência e rompimento pode sinalizar alta nos preços. Olhando para resultados passados, a empresa divulgou altas nos números que foram acompanhados por correção nos preços e alta vertiginosa na sequência. É possível notar que os preços estão iniciando possível movimento altista. Divulgação dos resultados deve acontecer no dia 04/11. Acompanhar possível movimentação forte dos preços na sequência.
