Wyckoff
Estruturas de reacumulação e redistribuição WyckoffNeste vídeo eu apresento aos amigos os processos de reacumulação e redistribuição pela metodologia Wyckoff. Explico o conceito dos mesmos, sua serventia, passo as nomenclaturas do método e apresento uma reacumulação na KRAKEN:ADAUSDT . Peço aos amigos que curtam o vídeo, comentem sugestões para os próximos e quaisquer críticas, desde de que sejam construtivas, eu responderei a todos. Obrigado amigos.
Algumas ressalvas:
Este vídeo está um pouco mais curto do que de costume pois não tenho interesse em tomar tempo dos amigos, há vídeos no canal acerca das estruturas mais básicas da metodologia e neles eu explico com mais detalhes cada evento e fase de Wyckoff, além de que neste vídeo eu faço uma pequena abordagem da importância do volume na estrutura, coisa que apesar de ter realizado nas postagens anteriores, acredito que poderia ter feito melhor.
Caso os amigos queiram, posso realizar outros vídeos ou artigos sobre o uso do volume e a importância do mesmo na análise com maior riqueza de detalhes.
Entre as nomenclaturas de WyckoffOlá traders e investidores, sou o Libertário Investidor e realizei essa publicação com o intuito de mostrar aos senhores algo mais escrito acerca das estruturas de Wyckoff, alguns colegas colocaram nos comentários para que eu explicasse melhor as nomenclaturas, se eu fosse fazer um vídeo sobre cada fase ficaria muito longo, por tanto estou passando essas informações que o Villhermosa nos passa no seu livro.
Acumulação.
O processo pelo qual os grandes operadores absorvem as existências disponíveis no mercado. Esta é uma transferência de comerciantes de varejo ou "mãos fracas" para comerciantes fortes ou "mãos fortes".
Creek. Nível de resistência para estruturas de acumulação ou reacumulação. Estabelece-se pelo máximo gerado pelo Automatic Rally e pelos máximos que podem ser desenvolvidos durante a Fase B.
CHoCH. Change Of Character. Mudança de carácter. Indica o ambiente em que o preço se moverá em breve. O primeiro CHoCH é estabelecido na Fase A, onde o preço passa de uma tendência descendente para um ambiente de consolidação. A segunda CHoCH é definida a partir do mínimo da Fase C até o máximo de SOS em que o preço se move de um ambiente de consolidação para um ambiente de tendência ascendente.
Fase A. Parar a tendência descendente anterior.
- PS. Preliminary Support. Apoio preliminar. É a primeira tentativa de parar o movimento descendente que sempre falhará.
- SC. Selling Climax. Clímax de vendas. Ação climática que para o movimento descendente.
- AR. Automatic Rally. Reacção bullish. Um movimento ascendente que define o alcance máximo.
- ST. Secondary Test. Teste do nível de oferta em relação à ação climática. Estabelece o fim da Fase A e o início da Fase B.
Fase B. Construção da causa.
- UA. Upthrust Action. Quebra temporária da resistência e reentrada no intervalo. Este é um teste ao máximo gerado pelo AR.
- SOW as ST. Sign Of Weakness as Secondary Test. Amostra de debilidade na função de teste. Interrupção temporária do suporte e reentrada no alcance. Este é um teste no mínimo gerado pelo SC.
Fase C. Teste
- SP. Spring. Armadilha de vendas. É um teste na forma de quebra dos mínimos das Fases A e B. Existem três tipos diferentes de Springs. Test de Spring. Movimento descendente em direcção às baixas da gama, a fim de verificar o compromisso dos vendedores.
- LPS. Last Point Of Support. Último nível de suporte da oferta. Ensaio sob a forma de um movimento bearish que não atinge o intervalo mínimo.
- TSO. Terminal Shakeout. Agitação final. Movimento abrupto de quebra mínima que produz uma penetração profunda do nível de apoio e uma recuperação rápida.
Fase D. Tendência ascendente dentro do gama de negociação.
- SOS. Sign Of Strength. Sinal de força. Movimento de alta gerado após o evento Teste de Fase C que consegue atingir o topo da faixa. Também chamado JAC. Jump Across the Creek. Salto de riacho.
- LPS. Last Point of Support. Último nível de suporte da oferta. Estas são as calhas ascendentes que encontramos no movimento ascendente para a resistência.
- BU. BackUp. Esta é a última grande reacção antes do mercado de touros começar. Também chamado BUEC. BackUp to the Edge of the Creek. De volta ao riacho.
Fase E . Tendência ascendente fora de gama de negociação. Sucessão de SOS e LPS gerando uma dinâmica de altas e baixas.
Distribuição.
O processo pelo qual os grandes operadores distribuem (vendem) o Stock. Trata-se de uma transferência dos operadores fortes ou "mãos fortes" para os operadores retalhistas ou "mãos fracas".
ICE. Nível de suporte para estruturas de distribuição ou redistribuição. Estabelece-se pelo mínimo gerado pela Automatic Reaction e pelos mínimos que podem ser desenvolvidos durante a Fase B.
CHoCH. Change Of Character. Mudança de carácter. Indica o ambiente em que o preço se moverá em breve. O primeiro CHoCH é estabelecido na Fase A, onde o preço passa de um ambiente de tendência ascendente para um ambiente de consolidação. A segunda CHoCH é fixada do máximo da Fase C ao mínimo da SOW em que o preço passa de um ambiente de consolidação para um ambiente de tendência descendente.
Fase A. Parar a tendência ascendente anterior.
- PSY. Preliminary Supply. Resistência preliminar. É a primeira tentativa de parar a escalada que sempre falhará.
- BC. Buying Climax. Clímax de compras. Ação climática que para o movimento ascendente.
- AR. Automatic Reaction. Reacção grosseira. Movimento Bearish que define a gama mínima.
- ST. Secondary Test. Teste do nível de exigência em relação à ação climática. Estabelece o fim da Fase A e o início da Fase B.
Fase B. Construção da causa.
- UT. Upthrust. O mesmo evento que a acumulação UA. Quebra temporária da resistência e reentrada no intervalo. Este é um teste no máximo gerado pelo BC.
- mSOW. Minor Sign Of Weakness. Uma amostra de debilidade menor. O mesmo evento que ST que SOW de acumulação. Interrupção temporária do suporte e reentrada no alcance. Trata-se de um ensaio no mínimo gerado pelo AR.
Fase C. Teste
- UTAD. Upthrust After Distribution. É um teste na forma de quebra dos máximos das Fases A e B.
- Test de UTAD. Um movimento ascendente que sobe para verificar o nível de compromisso dos compradores.
Fase D. Tendência descendente dentro do gama de negociação.
- MSOW. Major Sign Of Weakness. Amostra de uma grande debilidade. Movimento Bearish originado após o evento Teste de Fase C que consegue chegar ao fundo do intervalo gerando uma mudança de caractere.
- LPSY. Last Point Of Supply. Último nível de apoio à demanda. Estas são as elevações decrescentes que encontramos no movimento de baixa em direção ao apoio.
Fase E. Tendência descendente fora de gama de negociação.
- Sucessão de SOW e LPSY gerando uma dinâmica de diminuição de máximos e mínimos.
Explicação da estrutura de distribuição Wyckoff básicaNeste vídeo eu apresento aos amigos o processo de distribuição pela metodologia Wyckoff. Explico o conceito de distribuição, a serventia do mesmo, passo as nomenclaturas do método e apresento uma distribuição no BMFBOVESPA:BBSE3 . Peço aos amigos que curtam o vídeo, comentem sugestões para os próximos e quaisquer críticas, desde de que sejam construtivas, eu responderei a todos. Obrigado amigos.
Mapeamento do Bitcoin pela metodologia de Wyckoff.Estou mostrando aos senhores que a metodologia de Wyckoff pode ser vista em todo gráfico ou time frame, vemos neste momento estruturas de acumulação, reacumulação e distribuição.
ITSA4 - Holding de respeito com preço de MICO
o Volume é o X9 dos insiders
siga as setas...
- papel tem boa correlação com o indie e faz topo em janeiro tb
- perda de volume é a deonstração de desconfiança do investidor na tentativa de romper o topo,
- sem volume fica claro q não há interesse em negociar no extremo e/ou acima do canal...
- exaustão da alta, preço cai...
- faz todoo ciclo de Elliot na baixa, com sinais de reversão como aumento de volume na onda 4, encurtamento da onda 5 e divergência entre fnundo (3 e 5) nos osciladores como IFR
- Absorção : aumento de volume expressivo no fundo do canal, freia a queda, o rompimento do canal é "devolvido" e preço não renova mais mínimas
- preço rompe LTB e consolida...
E AÍ É MAIS DO MESMO... preço consolidado depois de uma absorção... agora é esperar o player terminar de montar sua posição!!
muito cedo ainda pra definir alvos e marcar uma fibo... mas a falta de interesse em testar o fundo do canal de acumulação (branco0 pode ser visto como um indício q de fato papel está girando
com um weis wave e leitura de volume fica fácil encontrar o time da operação, mas basicamente é esperar romper o topo do canal com volume e testá-lo como suporte...
tem um monte de indicadores como o volume profile q nos dariam mais parametros, mas minha versão free do tradingview não tem acesso...
papel com cara de giro pra alta, mas tem forte correlação de Beta com o indice e o cenário político adverso q estamos vivendo pode derrubar a Ibov... tem q ficar esperto!!
Enfim...
ITSA4 é uma holding q opera os principais ativos do mercado brasileiro com décadas de resultados esxcelentes...
papel tem fundamento, vinha mal junto com todo setor de bancos, mas apresentou aumento de receita por 2 trimestres consecultivos, o último foi uma alta de 27%
soma-se isso à expectativa de um aumento da tx de juros no médio prazo, papel parece q ficou barato para alguns Insiders
Esta é a criptomoeda mais promissora. Veja o porquê ! Com os olhares voltado para o Bitcoin e Ethereum, o mercado de criptomoedas anda em alta nesse ano de 2021 e eu nem preciso dizer o porque, mas antes, você precisa entender o porque, lembrando, esse educacional, você vai aprender a especular em cima da ada ou qualquer outra criptomoedas, unindo volume e análise fundamentalista.
Antes de eu abortar sobre o Cardano, há quem duvida do Bitcoin, mas enquanto você fica pensando nisso, a atividade institucional já está em peso no BTC, quer saber como ?
Tanto que o Bitcoin está fazendo exatamente o que o S&P e os índices americanos faz e eu posso te provar.
Observe a abertura do Nasdaq em gráfico de m1
Agora observe o gráfico do BTC também em m1
vemos uma correlação até que justa com os mercados americanos, ou seja, O Bitcoin, parece está em sintonia com as informações macro fundamentadas dos institucionais, porém, não sabemos o que essas mentes pensam, mas podemos rastrear o que eles fazem usando PVSRA ( Price Volume Support Resistance Analysis), VPA (Volume and Price Analysis), VSA(Volume Spread Analysis), Wyckoff difundido e dentre outros...
Sempre focando na causa dos movimentos que são os lotes fechados no mercado (Volume).
observe aqui, esse gráfico do BTC no mercado futuro.
São escoras de posições fechadas em uma determinada região e essas escoras são chamadas de Clusters, que formam com posicionamento de players institucionais de ordens que eles já fecharam, ou seja, seria um mapeamento da fita dos Times and Sales do mercado futuro centralizado.
Repare que o preço caiu em cima dessas escoras de volume e segurou, criando liquidez na acumulação.
Acumulação baseado no ensino Wyckoff seria uma lateralização, onde Market Makers estão atuando comprando e trocando grandes lotes sem chamar atenção, para mais tarde, poder vender suas posições em um topo.
Mas o que é topo ? Topos da metodologia price action ? Regiões onde o preço encostou 3 vezes ? Ou o topo do 1.618 da retração fibonnaci ?
Não, um topo é formado quando se encontra equilíbrio e esses mesmos agora irá atuar na distribuição, que acontece da mesma forma, porém agora na venda.
veja como acontece um topo no BTC futures.
e na distribuição:
Está vendo como os institucionais tem usado o Bitcoin para especular ? Agora vamos olhar para Ethereum, que é tudo isso e mais um pouco, que também é uma rede programável, onde apesar de tudo ele ainda é uma rede programável, onde tem financiando, diversos projetos DeFis, fazendo com que o Ethereum, aumente considerávelmente em valor de mercado.
Um projeto DeFi, signfica Finanças Descentralizadas. Finanças descentralizadas são uma forma experimental de finanças que não depende de intermediários financeiros centrais, como corretoras, exchanges ou bancos e, em vez disso, utiliza contratos inteligentes em blockchains, baseando nisso, temos bastantes DeFis promissoras dentro do Ethereum, o maior problema disso, tem sido as taxas da rede Ethereum que tem sido absurdas, o que eu acredito que a rede Ethereum 2.0 vem para solucionar isso, porém, quem garante que ela resolva todos os problemas que tem acontecido com a rede ? É aí que nossa promissora ADA entra.
Também uma rede programável, ainda não está aceitando projetos DeFis, porém, ela tem tudo para ser até maior do que a ETH, com uma rede bem interessante, que ainda nem explorada foi.
Então pense bem, sobre isso, até o ADA ser negociado em um mercado futuro como a CME Group, não acha que ainda tem muito chão pela frente ?
Agora pense em quanto ela pode ser promissora ? Isso só poderemos saber no futuro, quando essa criptomoeda já estiver bastante consolidada.
Região de volume para ABNBABNB apresenta uma região de volume no topo, iniciando uma potencial lateralizarão. Tivemos momento vendedor impresso no CCI e agora a ação da Airbnb negocia em zona neutra. Para confirmar o caixote precisamos de novos testes na extremidade e uma neutralidade predominante impressa no CCI, ou seja, pouco momento nas extremidades.
Regiões de suporte e resistência da região de liquidez negocia entre 169 e 216. Segundo o ciclo de Wyckoff, essa pode ser a primeira região de distribuição da preferidinha. Não há muito o que falar sobre correção no momento.
Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
REVERSÃO CORRETIVA EM EUR/GBPApós analisar a paridade, notasse um Rally baixista após romper o suporte de preço em um nível acima. com base na análise de Wyckoff, o par pode começar a acumular compras em vendas em níveis de liquidez para reverter o preço e fazer um Rally altista, ou, pode retornar rapidamente e corrigir esse movimento para continuar sua queda rumo ao imbalance geral.
UM Clássico Spring em EUR/NZD ?!Após a acumulação no range de 1.67000-1.66800, a paridade resolveu prosseguir para a fase C e nos deu uma bela chance de negociação em um possível Spring, segundo a metodologia Wyckoff. A entrada tem o Alvo em 1.68500 e a taxa de risco retorno é de 1 para 3
o mercado se move em ciclos e você não sabia disso.Estudo baseado e m Wyckoff nas fases de mercado, conseguimos identificar o que os criadores de mercados (institucionais) fazem, sabemos que eles usam de informações macrofundamentadas (insider trading dentro da própria empresa, não sendo ilegal, por ser uma decisão que eles tomam baseado nos seus próprios ideais), ou seja, não podemos saber a forma que esses Market Makers vão agir, mas podemos ver isso no volume, nas ordens que entram no mercado (fluxo de caixa) e não no preço (se o próprio preço é manipulado, por que daria para ver as atuações dos MM no preço ?) como diz a análise técnica, por isso é bom ter uma leitura discricionária sobre o ativo em si, (usem o PVSRA).
E o Dow jones não ia cair ?
o que acontece no mercado americano que sempre que cai, imediatamente sobe mais? Você vai entender o porque disso baseando na análise cíclica e das fases do mercado.
1 distribuição.
o market em um topo, o Smart Money se prepara para vender suas posições gerando o máximo de liquidez, gerando liquidez de forma que os retails traders, os big players que vão contra o Smart money comprem desses participantes e com ajuda dos HFTs e outros algorítimos gerando liquidez artificial tanto no preço quanto no book.
2 rally seguido de um climatic event.
acontece uma queda, onde depois do smart money terminar de vender suas posições, eles puxam o preço para assim poder comprar nessa queda passivamente (absorção) e no 3 evento.
3 spring
o preço já não tem oferta para cair (lei da oferta e da demanda) então naturalmente o preço passa a se estabilizar para assim entrar no 4 evento.
4 acumulação
acontece da mesma forma que a distribuição, só que agora eles estão comprando.
5 spring de novo (teste de oferta)
novamente um teste de oferta para testar a liquidez do mercado.
6 possível rally
possível rally e assim vai se repetindo ociclo, lembrando que o mercado muda pode acontecer acumulação e reacumulação ou distribuição e redistribuição, fique atento aos detalhes.
Simplificando Fibonacci e outras dicas de mercadoNão sou analista e meu intuito é apenas aprendizado para posterior consulta, além de trocar boas ideias e informações relevantes com a comunidade.
Nesse vídeo tento simplificar a forma de traçar Fibonacci clássico e agregar conhecimento no uso dessa ferramenta. Dou algumas dicas de sites e assuntos que devemos procurar entender no mercado de acordo com o meu entendimento. Caso fique alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar abaixo e vamos trocar boas informações. Sucesso pra nós!
WIN - Possível Distribuição de WyckoffUma possível distribuição se formando no WIN, com identificação clara da Fase 1.
Com uma BC com volume acima da média, respondida pelos vendedores com uma AR, seguido com um ST com menos volume.
Fase B com um UT e seu teste, com menor volume. Quebrando o ICE com um LPSY seguido de outro, amos com baixo volume.
No caso do rompimento do TR, pode-se esperar um teste no fundo para uma queda de realização.
Possível Reacumulação no 1H (Método Wyckoff)Olá pessoal, já faz um tempinho desde a minha primeira e última ideia aqui e hoje essa ação me chamou a muito a atenção!
O mercado vinha de uma alta significativa e fez um suporte preliminar (PSY), seguido de uma Compra climática (Buying Climax - BC), um ponto de volume elevado, em seguida uma Reação automática (AR) e um Segundo teste (ST) fechando assim a Fase A, fase da parada de mercado.
Em seguida na Fase B, a causa foi construída. O Smart money troca de mão fazendo alguns ST's. Na sequência temos um Spring marcando a Fase C, fase de teste; seguida por um Spring test (ST) que dá inicio á fase D de mercado que é a tendência de alta dentro do Trading Range. Temos ainda dentro da Fase D um LPS (Last Point of Suport), um JAC (Jump acros the Creek) ou Salto sobre o Riacho, demonstrando muita força de alta, no movimento com barras de volume elevado. Depois temos um UPThrust com barras de volume altíssimo e o mercado segue (atualmente) testando o topo do Trading Range, um ponto muito interessante que "pode" dar sinal de compra.
Lembrando que este artigo não se caracteriza como sinal de compra ou venda, apenas um estudo baseado na metodologia de Richard Wyckoff.
É isso ai pessoal, comentem o que achou, e até a próxima!!!
Distribuição para mais quedas!LTA rompida, começando uma distribuição para uma queda no curto prazo. Venda no pullback de teste na LTA para vir com força para romper o primeiro suporte em 46,00 com objetivo em 43.70. É aguardar ... Wyckoff puro!!!
O que aconteceu com IBOV segundo Wyckoff?O índice terminou os eventos principais de distribuição da correção da alta, segundo wyckoff. Agora devemos esperar por um rally automático de compras pra confirmar o início de uma nova acumulação e um novo range pra retomar a subida. Isso não se sabe quando vai acontecer, pois podem entrar novos vendedores por diversos motivos, mas como a queda foi devido muito mais a notícias, e não um cenário negativo, a tendência seja retomar a acumulação rapidamente.
DOLAR FUTURO - PADRÃO DE CORREÇÃODólar futuro desde o inicio de setembro sofre uma forte queda, impulsionado pela disputa internacional EUA x China e o cenário mundial que favorece o investimento em mercados de risco.
Baseado no price action ainda não temos uma LTB definida no gráfico de 4h, vemos claramente um padrão de correção que entendo estar próximo do fim.
Verifica-se pela análise de fluxo que se os preços se aproximam de um step de volume em 4.018.
Concomitantemente nesse preço em 20/05 houve um grande fluxo de ordens de compra, marcamos essa região com um suporte/resistência baseado nas teorias de wyckoff, entendo que essa é uma região de interesse.
entendo que caso os preços cheguem a 4.018 é sim uma região de possível retomada da tendência de baixa.
EURUSD - Volume Profile + Price ActionApós uma longa pernada de baixa EURUSD na última sexta feira subiu 0,23% devidoas tensões comerciais entre EUA e Trump ter anunciado que irá taxar a China em 10%
pelo Volume profile já estavamos em uma zona de desconto desde 1.11300.
no gráfico diário é possivel ver uma clara rejeição dos preços com um candle tipo martelo seguido de um candle de força compradora com pouca sombra.
já no gráfico de 60M, vemos uma onda ultra elevada de volume na queda e uma imediata resposta com uma onda também elevada de compradores demonstrando uma clara absorção e que os vendedores encontraram uma região com grandes posicionamentos.
em seguida vemos que a força vendedora não consegue retomar o controle pois o pullback tem pouca força e os preço voltam ao patamar de 1.11080.
Do ponto de vista contextual espera-se que as tensões no mercado americano continuem o que favorece a alta do EUR em relação ao USD.
do ponto de vista da minha análise, aguardar um pbk vendedor e entrar comprado quando houver sinal de força e volume.
FIM DA QUEDA?É importante observar que o preço trabalha em estruturas de mercado que respeitam algumas leis. Antes de uma nova alta histórica, é importante passarmos por todos os ciclos de mercado, o qual neste momento, deverá ser o período de acumulação, assim como ocorreu no passado.
Acredito em uma consolidação entre as médias de 100 e 200 do semanal, por conta de serem fortes estruturas de preço no gráfico histórico e de longuíssimo prazo.
Pesquisem por ciclos de mercado e teoria de Wyckoff.
um abraço
USIM5 para position: Estudo de WyckoffUm estudo de longo prazo em USIM5, misturando meu setup de confluências com as ideias de Richard Wyckoff. Na minha opinião, uma excelente oportunidade de compra para position, seja nos suportes indicados ou na ruptura de R$ 4,80.
Objetivo 1:
R$ 7,00
a) fibo de longo prazo
b) retração de 50% da perna de baixa
d) reteste do pivô mensal de baixa
c) MM50
Objetivo 2:
R$ 14,00-14,50
a) resistência que considero o "topo real", desconsiderando o período de distribuição
b) fibo de longo prazo
c) reteste dos pivô mensais de alta/baixa
