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US10Y

"#Titulo americano 10 anos não arrefece #bitcoin está adaptadoO titulo americano está descansando na região dos 4,28 a pouco voltou a tocar os 4,30% ainda aguardando motivo para romper máximas ou fazer uma bela correção, os dados irão mover as decisões do #FED e também o futuro da taxa deste titulo. Por outro lado o #bitcoin parece ter se adaptado a esta nova realidade de liquidez se equilibrando para não perder a região dos 25000 USD. Enquanto isto aguardamos o #IPCA como sendo aquele que pode dar uma esperança para a nossa bolsa vencer algumas resistências no curto prazo levando junto o tão sofrido setor de ativos de crescimento . Enfim esperamos que venha o melhor , apesar das previsões não serem boas para a tão pop star inflação.
BITSTAMP:BTCUSD
por EvaldoInvest
Inverssão da Curva de Juros AmericanaA inversão da curva de juros é uma situação em que os rendimentos dos títulos de dívida do governo dos Estados Unidos com prazos mais curtos (como os títulos do Tesouro de 3 Meses) são mais altos do que os rendimentos dos títulos com prazos mais longos (como os títulos do Tesouro de 10 anos). Normalmente, os investidores esperam receber uma compensação maior por investir em títulos com prazos mais longos devido ao risco de manter seu dinheiro investido por um período maior. A inversão da curva de juros ocorre quando essa relação se inverte, ou seja, os rendimentos dos títulos de curto prazo se tornam mais altos do que os rendimentos dos títulos de longo prazo. Isso é considerado um indicador econômico preocupante, pois sugere que os investidores estão menos otimistas em relação ao futuro da economia. Aqui está como funciona essa interpretação: Expectativas de Crescimento Econômico: Quando os investidores acreditam que a economia está indo bem e que o crescimento futuro será sólido, eles geralmente preferem investir em ativos de longo prazo em busca de maiores retornos. Inversão Sinaliza Preocupações: Quando a curva de juros se inverte, indica que os investidores estão preocupados com a possibilidade de uma desaceleração econômica no horizonte. Eles podem estar dispostos a aceitar rendimentos mais baixos em títulos de longo prazo como uma medida de segurança. Possível Recessão: Historicamente, a inversão da curva de juros precedeu muitas recessões econômicas nos Estados Unidos. Isso ocorre porque, em antecipação a uma possível recessão, o Federal Reserve (o banco central dos EUA) geralmente reduz as taxas de juros de curto prazo para estimular a economia, o que pode resultar em rendimentos mais baixos para esses títulos. Portanto, a inversão da curva de juros é vista como um indicador antecedente de uma possível recessão, embora não seja um sinal infalível. Os economistas e investidores monitoram atentamente essa inversão como parte de sua análise para avaliar a saúde econômica e as perspectivas de crescimento. Abaixo coloco um resumo da explicação que encontrei no site do FED de NY: Evidências da Relação da Curva de Juros com a Atividade Econômica: A diferença entre taxas de juros de longo e curto prazo, chamada de inclinação da curva de juros, tem consistentemente previsto a atividade econômica nos EUA, com cerca de quatro a seis trimestres de antecedência. Isso se baseia em diferenças nas taxas de títulos do Tesouro com diferentes maturidades. Essa métrica mostrou-se eficaz na previsão do crescimento do PIB, consumo, investimento, produção industrial e recessões. Identificação da Relação ao Longo do Tempo: A análise das taxas de juros em diferentes períodos do ciclo econômico remonta a 1913, mas foi na década de 1960 que surgiram as primeiras referências à relação entre as taxas de juros de longo e curto prazo e recessões. Desde então, pesquisadores demonstraram a eficácia dessa relação na previsão do crescimento econômico e recessões, com poucas exceções. Combinações de Vencimentos Mais Eficazes: Para prever a inflação, as taxas de juros são combinadas com maturidades que correspondem aos horizontes de previsão. Para prever a atividade econômica real, é mais eficaz utilizar diferenças entre taxas de Tesouro com maturidades distantes. Uma taxa de dez anos é comum para previsões de longo prazo. A escolha de maturidades curtas pode variar, mas a taxa de três meses, usada com a taxa de dez anos, tem mostrado bons resultados. Robustez das Evidências ao Longo do Tempo: A evidência sobre a previsão da curva de juros para a atividade econômica é geralmente robusta. Inversões da curva de juros antes de recessões são consistentes nos EUA desde 1960, com uma exceção em 1967. Em relação às previsões de crescimento do PIB, a estabilidade pode variar em diferentes subperíodos. Modelos com variáveis dependentes qualitativas podem ser mais resistentes a mudanças na política econômica.
TVC:US10YEducacional
por rodrigot1980
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"Bitcoin VS Titulo americano 10 anos +Petróleo""Bitcoin VS Titulo americano 10 anos +Petróleo" Bitcoin #BTCUSD- trabalha em um suporte , digo em uma faixa de preço de $25000, caso perca o limite mínimo desta faixa de preço nos $24700 deve buscar suporte nos $22000, que também possui uma faixa de preços até os $20900. Observando o mercado percebe-se a falta de liquidez que o ativo tem passado , os títulos americanos e outros ativos de Renda Fixa "Peso Pesado" tem extraído este capital. O Petróleo tem ganhado força compradora estes dias, trabalhando acima dos $88 e mostrando que pode buscar os $90 . Isto piora o cenário para o Bitcoin #BTCUSD , porque Petróleo #UKOIL em alta é inflação na veia. E qual o remédio para combater a inflação? Resposta: Juros. E os títulos americanos terão seus rendimentos aumentando , o que pode empurrar o Bitcoin para as cordas. Em dia de Payroll ontem, 1 de setembro de 2023, o titulo americano de 10 anos fechou subindo 1,70%. Para vocês verem o tamanho da encrenca.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"Titulo americano #US10Y voltando pra suporte""Titulo americano #US10Y voltando pra suporte" TItulo americano de 10 anos encontrando defesa do suporte voltando a níveis do inicio de agosto de 2023. Após a divulgação do Payroll os titulos que estavam caindo ganharam rendimentos. Fazendo movimentações de ajustes para a nova realidade de dados do departamento de trabalho Americano. Por enquanto não considero a possibilidade de buscar novas máximas. Acho que esta sendo ajustes.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"Se fosse um ativo comum "Mel na Chupeta" Short fácil, mas..."#US02Y-#US10Y- Se fosse um ativo comum não estaria difícil uma venda nestes ativos, mas não é. E está relacionado a dados voláteis. O Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) mede a evolução dos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores para fins de consumo, excluindo alimentos e energia. Os preços são ponderados de acordo com a despesa total por item. Mede a variação de preços do ponto de vista do consumidor. É uma maneira fundamental para medir as variações de tendências de compra e a inflação nos EUA. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos/altos para o USD (sendo o caminho comum para lutar contra a inflação o aumento das taxas, o que pode atrair o investimento estrangeiro), enquanto que valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos/baixos para o USD.
TVC:US10YViés de baixa
por EvaldoInvest
"Estresse no #DXY e US10Y""Estresse no -#DXY e US10Y" 1- #DXY - tentando trabalhar acima dos 104000 pontos , região de muita briga se romper vai em buscar dos 104400 e região dos 105000. Hoje tem muito a acontecer e vamos ver qual vai ser a ancoragem que o Mercado vai usar. 2- #US10Y- procurando máximas históricas , o gráfico no semanal está formando um candle de topo, as movimentações políticas vão ditar para onde vai os juros deste título. Se houver máxima histórica neste título e nos demais a renda variável vai sofrer bastante ,pois haverá perda de liquidez ainda mais nos mercados emergentes.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"Está na região de Máxima de 16 anos""O US10Y- está trabalhando na máxima de 16 anos . O mundo da renda variável foi impactada na primeira quinzena do mês de Agosto. Faço ideia do quão estressante foi ter este ativo na carteira comprado desde 2020, uma destruição da carteira de renda fixa e um abalo no balanço dos bancos americanos. Amanhã tem evento importante Jackson Hole pode ser a água fria que pode empurrar as taxas para baixo ou o rompimento desta resistência e ai as bolsas mundiais sofrem ainda mais.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
"#US10Y se fosse um ativo comum dava um Trade""#US10Y se fosse um ativo comum dava um Trade" Pois é não está facil para os emergentes quando o gráfico dos titulos americanos chamam a atenção por seus padrões altista. Lógico, não se trata de um ativo comum e por isto mesmo não segue as mesmas regras. Mas se seguisse e rompesse a resistência no mensal a níveis de 4,40 com consistência estaríamos encrencados aqui com nosso IBOV pois iria buscar fácil os 100.000. Se Trata de uma faixa de muito resistência no mensal e então pode bater e voltar. "Oremos"
TVC:US10YViés de alta
por EvaldoInvest
Recessão ou economia forte?A curva de juros americana esta em patamares de inversão nunca vistos na historia, chegando a ficar mais de 100 bps invertido no inicio de Junho. Historicamente, a inversão da curva costuma anteceder uma recessão em um período de 6 meses a pouco mais de 1 ano. Os marcadores no gráfico demonstram os períodos de recessão nos EUA (vermelho) e o steepening da curva (amarelo). Steepening da curva significa quando a ponta longa volta a subir mais do que a ponta curta, começando um processos e desinclinação da curva. Muito desse movimento se da na espera de uma economia mais fraca ou inflação mais baixa no short-run, o que exigirá menos juros e uma economia mais forte e maior inflação no long-run. Podemos identificar também que esse movimente de steepening geralmente acontece pouco antes de uma recessão. O steepening pareceu que ia se iniciar mais cedo esse ano, em Fevereiro, mas logo voltou a continuar um movimento mais acentuado de inversão. O movimento atual ja esta começando a ser comentado pelo mercado. Alguns traders ja falam que a sinalização de que o FED não subirá mais ou está muito perto do pico das taxas e indicadores sinalizando um economia forte dos EUA, dão espaço para a ponta mais longa da curva voltar a subir mais do que a curta, gerando o movimento de steepening. Porém, uma economia forte, com dados de desemprego em patamares ultra baixos e mercado de trabalho ainda bem pujante, a inflação se manterá baixa e em convergência para a meta do FED? Alguns indicadores tambem demonstram um arrefecimento, apesar de leve, da economia americana, como por exemplo a concessão e demanda por credito para diversos setores. Alguma sinalização pode estar sendo dada. A se observar se o movimento continuará.
TVC:US10Y
por Erickmfg
Semana Importante - Ativos de risco vs CâmbioO FED falou, os juros não vão cair tão cedo e a economia está apertada. O que o FED fez é fechar a torneira no momento em que há mais dívida circulante. Empréstimos a habitação, que rondam cerca de 50 a 80% de todos os empréstimos feitos, a subirem 200, 300 pontos base em questão de meses. Menor taxa de poupança da história. Apesar das mãos de diamante funcionarem muito bem em renovações de liquidez no mercado, quando sugada a liquidez o sistema sofre em dobro.
TVC:VIXViés de baixa
por YellowTraderM
O MUNDO DE LAGOSTA - "US10Y"US10Y(3,368)**: A taxa de juros americana segue vendida com tendência no diário, mas já temos um fundo confirmado e seu adx vem cainte, o que nos mostra que essa força vendedora pode ter acabado ou estar perto do fim. Trabalhando em região de suporte em 3,360, abaixo deste vamos escorregar rumo ao 3,287, só na perda deste anulamos o atual e vamos abrir nova derrocada rumo ao 3,084 com tropeço em 3,196. Acima do 3,419 vamos de encontro ao 3,503 e 3,644, acima deste ganha liberdade na alta e vamos ter enfim uma maior estilingada com com mira no 4,89.
TVC:US10YViés de alta
por Rafael_Lagosta
A RECESSÃO ESTÁ DADA, MAS O MERCADO NUNCA É ÓBVIOÉ consenso nas principais instituições, que teremos uma recessão em 2023. Embora uma ou outra ainda negue, todos os indicadores estão gritando a chegada dela. Atualmente, temos um Foward Guidance do fed, oscilando entre jul/2023 e nov/2023. A taxa terminal está navegando nesse range com precificações de 5.25%! Imagine que futuramente, esse guidance venha p/ 6%, a assimetria no trade de tomada de juros nos EUA já foi, na minha opinião. Diferente da Situação do Reino Unido e Europa, que estão bem atrasados na curva. O Bermarket Rally tem sido cruel com quem não sabe em qual momento do ciclo está. Então como fazer um mapeamento simples, p/ ter um bom timing na alocação tática desse cenário? Quando a taxa de juros dos títulos do tesouro americano com vencimento “curto” (em especial 3 meses e de 2 anos) são negociadas a taxas superiores aos títulos do tesouro “longos” (de 10 anos e 30 anos, respectivamente) devemos sempre ligar o alerta máximo para os próximos 18 meses. Historicamente, a chance de uma recessão é alta de acordo com o Fed de San Francisco. Então temos o spread do 2y10y, chegando a patamares da década de 80. A curva de rendimento preferida de Powell (rendimento de t-bills em 18 meses menos rendimentos de t-bills hoje) também está invertida! A inflação foi a história de 2022, então 2023 a história será sobre a recessão... E se você não se preparar para isso, vai se machucar quando o SPX visitar novas mínimas antes da recuperação do ciclo! Se observarmos, quando a curva faz um rally depois da inversão, significa q estamos no timing perfeito p/ alocação tática nesse cenário, que é antecipando o ciclo -> Long Treasury e consequentemente, Ações de setores que se beneficiam dessa fase do ciclo. A mensagem até o momento foi bem clara, o Fed agora tem um desejo econômico e de mercado, de sacrificar e tem a intenção de subir até que a economia dos EUA e o mercado, apareçam boiando. Estamos a 9 dias da reunião do FOMC e divulgação do dotplot, com perspectiva p/ o ano que vem! E se nada mudar, esse é o melhor caminho a percorrer no próximo ano. Ter paciência p/ esperar o colapso e desfrutar do próximo bullmarket
TVC:SPXViés de baixa
por Thayvin
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DXY arrefecendo ímpeto de Alta e Lateralizando esperando dados O Índice do Dólar (DXY) está alguns dias lateralizando depois do combustível altista que teve com os dados econômicos americanos indicando que a alta de juros está próxima e o corte nem se pensa mais. O Índice parece ter ficado sem combustível até agora dia 03 de Março as 08:42 AM para continuar sua caminhada. Hoje olhando o gráfico observei que não é difícil ele vim buscar a média de 21 períodos que está nos +- 104.000 . Fazendo uma observação de figuras ele me parece estar querendo formar uma bandeira de alta. Se for o resultado desta bandeira poderia joga-lo lá nos 105600, mas hoje hoje até agora não há motivos, mas reza a lenda que "o gráfico indica primeiro e depois o motivo aparece". Mas vamos ver e aguardar o que vem por ai. Os títulos americanos descansam juntos.
TVC:DXY
por EvaldoInvest
BOJ, USDJPY, SEUS RISCOS E SUAS IMPLICAÇÕESNa reunião de hoje, o BOJ apresentou uma grande surpresa ao modificar sua Política de Controle da Curva de Rendimentos, ampliando sua meta de 10 anos para +/- 0,5% (anteriormente +/- 0,25%), o primeiro ajuste desse tipo em quase dois anos. Enormes implicações para o mercado global à medida que a âncora para as taxas globais começa a ser levantada. O que aconteceu? O BOJ ampliou sua faixa de tolerância de 10 anos de +/- 25bps para +/- 50bps O BOJ aumentou seu valor de compra mensal programado de JGB para ~ 9tn JPY (anteriormente ~ 7tnJPY) Nenhuma alteração na taxa de juros (-0,1%) Nenhuma alteração na meta de 10 anos em 0% O mercado viu o impacto nos pares JPY após o anúncio do BOJ. Durante a maior parte do ano, vimos diferenciais de taxas vs o JP impulsionarem os pares contra o JPY para cima. Vimos o impacto de 25bpsnos juros de 10 anos do Japão, empurrar o USDJPY de 137 para 133. O impacto psicológico, no entanto, do BOJ se movendo neste momento está tendo um efeito de ampliação. Como eu espero que os efeitos dos ajustes do BOJ ocorram nos próximos dias e semanas, o USDJPY voltará ao seu valor justo mediante ao diferencial! Se pegarmos a taxa de 10 anos do Japão, dos 0,5% previsto do controle da curva, já andamos 4,5, a assimetria para o retorno desse SWAP nas moedas está muito atrativo! Um stop de 0,05% na taxa, para um retorno de quase 0,2%. Tenho alvos nesses patamares, esse racional serve para quase todos os pares com forte política de aumentos nas taxas vs o YEN. Riscos do trade? BOJ surpreender mais ainda sendo hawkish em seu discurso e trazendo a taxa neutra a níveis positivo. Forçando assim, a curva buscar níveis mais elevado! Ao meu ver, é uma boa assimetria no nível fundamentalista, técnico e psicológico.
Viés de alta
por Thayvin
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💡Dica valiosa para você que é operador de índices de ações💡BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:DI1F2027 SP:SPX TVC:US10Y Espero ter contribuído com a leitura dos amigos, não se esqueça de deixar seu like e contribuir com meu trabalho. IBOV VS DI1F2027 SP500 VS US10Y Algumas ideias sobre o IBOV 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais. 🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
UEducacional
por leandrosander_
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US10YO momento de alocar pesado em Renda Fixa Americana está se aproximando. O Mercado está precificando uma Expectativa de Recessão nos Estados Unidos, a partir do momento em que o FED parar de subir as taxas de juros locais. Entretanto, em contrapartida, temos o bom velhinho Buffett: "Never bet Against America". Tome cuidado e esteja seguro das decisões que você tomar com seu dinheiro neste final/início de ano. Boas Festas! Feliz Natal e Um Excelente 2023! Fique Vivo! Resiliência, Saúde e muito Sucesso, são meus votos p/ você e sua família.
TVC:US10YViés de alta
por aulerandre
📈 GIRO DE MERCADO SP500 + BTC e ETH 30/11/22📈Só para contextualizar os amigos que estão chegando agora, costumo fazer esse tipo de vídeos para atualiza meu viés toda semana e o vídeo que o antecede esse que estou publicando agora foi esse aqui 👇🏻 📈 GIRO DE MERCADO SP500 + DXY e US10Y 18/11/22📈 É sempre válido acompanhar as leituras anteriores, porque assim como os preços são dinâmicos nossas análises também são. DXY 🔷Sigo olhando para o DXY esperando um movimento de alta, para um teste em 110.000p SP500 🔷 SP500 segue negociando em zona de resistência, então aqui só vejo contexto para correção. BTC 🔷O BTC fez um novo teste na faixa de U$16.000 como comentamos em estudos anteriores, porém nessa zona encontrou forte defesa compradora, veja que temos um GAP e também a faixa de 50% e 61.8% de Fibo. Nessa zona era primordial realizações parciais de operações vendedoras, e os compradores sabendo disso, aproveitaram essa oportunidade para montarem novas posições, reforçando o contexto de suporte bem definido, e fundo mais alto. Agora temos um impasse, acima de U$16.500 compras são ruins devido à localização, então a zona de maior liquidez segue favorecendo os vendedores. Mas seguimos com o GAP de força compradora aberto, e isso favorece os compradores. Então posições de médio prazo, nesse memento sofrem. Quanto a novas posições SHORT acredito que o STOP deve se manter acima de U$16.800, quanto a posições LONG nesses níveis de preço não são favoráveis, talvez alguma configuração de compra apareça na faixa de U$16.300 ou abaixo. -------------------------------------- Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos se gostou deixe seu BOOST e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários! 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais. 🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
BITSTAMP:BTCUSD
por leandrosander_
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US10YA tendência do ativo é de alta desde o fundo em 2021. O topo mais alto formado recentemente em R6 (linha vertical azul) pode não ser o destino final do ativo. Excedido este nível de resistência tende a buscar a próxima projeção do FIB360 lá nos 5,106, região de resistência de R7. O movimento de baixa que vem se desenvolvendo a partir deste topo tem características de correção e tende a encontrar fundo na região do topo anterior e atual nível de suporte, R4. Entretanto, se perder este nível de suporte a compra perde força. Considerando a alta correlação com o DXY (gráf. da esq.) e o fato de que a correção no DXY já se estendeu até o suporte, atribuo alta probabilidade de o 10Y ir visitar a região de suporte em R4.
TVC:US10Y
por RicardoTominaga
📉GIRO DE MERCADO 20/10/22📈Segue algumas análises anteriores que me deram base para seguir com a leitura atual. Em estudos passados comentei sobre o SP500 fazer ou um pullback, ou uma volta em V, em minha leitura atual tivemos um pullback Não estou tão pessimista, mas o contexto não é favorável ainda, caso você deseja montar posições em grandes empresas que compõem o SP500, temos algumas que já estão com múltiplos interessantes, que podem ser observadas inclusive como oportunidades, porém de compras fracionadas no tempo. Estudos mais antigos que podem ser revisados, estão aqui 👇🏻 e também em ideias relacionadas! SP500 vai ou racha ? NASDAQ em zona de resistência! Dow Jones alto em seu canal de baixa! O que pode acontecer com o SP500 O pior ainda está por vir, será? US10Y Com 10 semanas de alta consecutivas e inversão do US10Y - US02Y em níveis importantes! A Inversão da curva de juros, sinaliza recessão ? Vejo que as melhores oportunidades de SHORT não estão mais no EUA e sim na zona do Euro, considerando não apenas o contexto do aumento do custo energético, mas também as políticas monetárias adotadas por lá. Correção forte para o DAX DAX perde suporte importante! ------------------------ Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos se gostou deixe seu BOOST e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários! 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais. 🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
BMFBOVESPA:IBOV
por leandrosander_