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Oferta e Demanda

BPAC11 uma semana em um mês* Chamou atenção a força de recuperação que BPAC11 apresentou durante esta última semana de pregão; * Papel corrigiu e chegou a corrigir metade de sua última perna de alta, e nos deixa um belissímo doji pernalta demonstrando muita força compradora; * Ativo virou seu víes para alta e a expectativa é que vá testar zona de topo anterior na faixa dos 68,44; * É muito interessante acompanhar as forças do mercado; * Esta não é uma recomendação, apenas um estudo, siga sua estratégia; * Me segue e deixa um like por favor! * Abraço bons negócios.!!
BMFBOVESPA:BPAC11Viés de alta
por Trader-Analyzes
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Região de Valor - Por que falo tanto delaOlá, traders! Sempre estou comentando sobre a área de valor. Por que insisto tanto nela em minhas análises? Pois bem, vamos checar o gráfico abaixo (WINFUT - tela do ProfitPro): imagizer.imageshack.com Notem como o mini-contrato gera uma região de valor e tenta quebrá-la logo pela manhã, apenas para ser rejeitada e iniciar o que parecia ser uma reversão. Após um grande pullback, houve nova entrada de compradores, bem agressivos, levando o mini-contrato para o extremo superior da região, de novo. Desta vez, houve força compradora o suficiente para levar o mini-contrato "ao infinito, e além". Em menos de uma hora o mini-índice correu mais de 1.000 pontos. No gráfico de Market Profile, notem quantas single-prints (impressões únicas) temos na letra 'D'. Agir nos extremos das regiões de valor é uma ótima ideia e acaba gerando sempre bons trades: se você estivesse vendido na segunda tentativa de quebra da região, iria tomar um stop, mas, se for rápido o suficiente, vira a mão e reverte o resultado; caso tivesse comprado, kudos! Depois da quebra da região, notem como fica clara a nova região formada. O que esperar se ela for perdida para baixo? O retorno à região antiga, ou seja, uma possibilidade de um trade de 1.000 ou mais pontos. Esta é a importância de se entender as regiões de valor e a dinâmica de negociação ao redor delas.
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
por UnknownUnicorn4965963
O mercado esperaDa água para o vinho, o Presidente Americano volta atrás e informa publicamente no G7 que está fará novas negociações com a China. Para o SPX o momento é de incerteza, dos investidores e principalmente das empresas que produzem na China. Após forte queda o mercado demonstrou incerteza fixando uma boa range de mais de 1000 pontos entre suporte e resistência, onde sup 2845 à 2935. Tudo mudará para SPX nesse setembro onde teremos um novo anuncio de Taxa de Juros Americanos e novas sobre a guerra comercial, que afetam diretamente o índice. O índice dólar segue em tendência de alta, até que perca o pivot de 97,35. Ignorando fatores externos do preço, a tendência é baixista e um teste em 2745 é esperado se houver um rompimento no suporte. Do oposto, o teste será próximo ao topo histórico, há sinal na nuvem ea energia é majoritariamente vendedora durante a range. Meu viés segue neutro, esperando uma tomada de direção por parte do preço. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
TVC:SPX
por GFauth
WINFUT - Estamos nos Aproximando de Uma Área InteressanteOlá, traders! Espero que tenham conseguido pegar esse derretimento do mini-contrato do lado certo! Pois bem, após estas fortes quedas estamos nos aproximando de uma área bem interessante, que compreende dos 94 ao 98k (retângulo verde). Minha expectativa é que o mini-contrato negocie por aí por algum tempo até "decidir" se retoma os 100k+ ou afunda de vez. Para entender o Volume Profile grande da esquerda, deixei a referência dele aqui. Vamos ver o que os próximos pregões nos trará. Bom final de semana a todos!
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por UnknownUnicorn4965963
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WINFUT - O Volume Sempre Fala Mais AltoBoa tarde, traders! Acho que não é novidade para ninguém que a força vendedora esteja forte ultimamente, com temores de recessão global e "questões BR". Queria compartilhar um acontecimento interessante no dia de hoje: no dia de ontem (21/08/19) eu postei um tutorial de como enquadrar corretamente nossas análises. Link: Pois bem, vejam o movimento de hoje que interessante: após abrir e negociar acima da área de valor formada (aprox. 101.500+), rapidamente os vendedores tomam as rédeas dos negócios, levando o mini-contrato para o centro da área de valor. Um trader e amigo aqui da comunidade emplacou 2 boas vendas logo pela manhã (congrats bro!) Fica clara a relação entre as áreas de valor de dias passados: o mini-contrato abriu e negociou hoje fora da área de valor de ontem, buscou valor fora do range do dia anterior e logo foi rejeitado e trazido para o centro da área de valor. Coincidência?
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por UnknownUnicorn4965963
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Enquadrando corretamente suas análisesOlá, traders! Neste tutorial vou deixar uma dica para você analisar corretamente seu ativo. Como base, estou usando o WINFUT. Se você me acompanha já sabe que sou day trader. Onde vou buscar minhas referências? Na verdade, não há resposta correta. O que existe é o que faz sentido para você. Olhando os últimos 5 pregões, já vemos, claramente, a região de valor formada, mais ou menos entre 100k e 101k. Isto significa que só devo agir/reagir quando o preço está fora disso? Claro que não, mas, são áreas que eu sei que posso esperar alguma reação por parte de outros players. Vamos pegar o dia de hoje como exemplo: no candle das 10h, note como o preço bate no extremo superior da área de valor e é rejeitado. Após a rejeição, marcou nova mínima, e depois nos candles das 10h30 e 11h30 marcou novas mínimas. O trade foi nessa rejeição de máxima. Por que? Segundo a Auction Market Theory (Teoria do Mercado de Leilões ou AMT), se o preço volta, provavelmente, o leilão naquele nível de preço ainda não terminou. Isso não quer dizer que se o preço voltar com certeza é compra/venda, apenas que algo vai acontecer: nova rejeição (formando o que os analistas gráficos chamam de double top) ou breakout (rompimento). Finalmente, no candle das 12h a força compradora foi suficiente para romper a região, mas, foi sofrido: veja que o preço ainda retorna à área de valor! Às 15h, tivemos um pullback enorme na VWAP e além, apenas para depois continuar a subir, embalado pelo bom humor estrangeiro. Para mim esta análise serviu, pois, opero o curtíssimo prazo, buscando as regiões onde tem menor volume para fazer meus negócios. E quando se negocia fora da dentro da área de valor? Provavelmente, este será um dia lateral e de menor volatilidade, gerando oportunidades de trades de exaustão nos extremos. Seja como for, é importante enquadrar corretamente o timeframe e demais estudos. Esta análise certamente não serve para quem vai ficar 6 meses posicionado no índice, mas, para quem gosta do tiro curto como eu, parece fazer sentido, não?
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
por UnknownUnicorn4965963
WINFUT - Perdemos os 100k, e agora?Boa noite/madrugada, traders! Oh well... então, finalmente perdemos os 100k. Não foram tempos fáceis: recessão na economia brasileira, incertezas com a reforma da previdência, guerra comercial EUA-China, incertezas político-econômicas na Argentina. Aí você junta tudo isso e soma ao cenário de recessão global com fuga da renda variável e busca do outro e pronto, detona qualquer economia de país "em desenvolvimento", como o nosso. Se você já acompanha meu trabalho, sabe que olho para o volume para poder mapear as regiões de interesse do mini-contrato. Preparei um gráfico semanal puxando 1 ano para trás, de Agosto de 2018 até 2019. Dentro da grande região de valor formada, fica fácil enxergar, mesmo sem o Volume Profile na tela, que há uma região em particular que foi muito negociada. Essa região compreende, aproximadamente, dos 94k aos 98k e foi bastante negociada desde a semana de 14 de Fevereiro/19, sendo vencida somente na semana de 17 de Junho/19. Vou monitorar estas regiões e como os negócios se darão nela para, então, fazer uma análise de volume no intraday. Rejeições fortes no intraday nos extremos dessa regiões são trades que busco no intraday, geralmente levam de mínima a máxima e vice-versa. A semana ainda não acabou, tampouco o mês. Na minha última análise tinha comentado sobre o interesse grande na região dos 100k, revelada por alto volume negociado. Estava sendo um bom suporte para o mercado, então vamos ver como o irracional mercado se comporta após esta perda dos 100k, que tem um grande efeito psicológico e emocional.
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por UnknownUnicorn4965963
WINFUT - Revisão dos primeiros 10 pregões do mêsOlá, trader! Agosto tem sido um mês um tanto quanto curioso e volátil. O mês de Julho, na minha visão, foi um mês fácil de se operar, com áreas de valor bem definidas e o mercado "respeitando" estas áreas. Já na virada do mês, o mercado foi de estável para uma verdadeira montanha-russa. As áreas e análises que fiz para o mês passado, já posso "jogar fora", o jogo mudou. E, como todo bom trader, precisamos nos adaptar às mudanças. Da maneira que vejo o mercado, sempre analisando o volume e regiões de valor, consigo enxergar duas áreas de valor, como uma dupla distribuição (áreas verde e vermelha). Na área verde, apenas 4 dos 10 dias foram negociados lá, entretanto, o volume foi bem relevante. O fato do mini-contrato não ter ficado pra cima ou dentro desta área sugere, na minha opinião, forte absorção e pressão vendedora, ou seja, falta convicção dos players para comprar além dali. Na área vermelha temos negócios em 7 dos 10 dias, formando um região bem relevante. Vale notar que o volume negociado é bem alto, um pouco maior que na área verde. Aí entra a questão do tempo: na área verde tivemos menos tempo negociado, porém, volume quase igual na área vermelha. Esta constatação serve para mim como uma validação da minha suspeita que haja interesse institucional na área verde na ponta vendedora. Com exceção do dia 5 de Agosto (quando o Trump ameaçou a China com mais guerra comercial), abaixo da região vermelha vemos forte rejeição: é bater lá para voltar para o vermelho. Se considerarmos o dia 5 como um "outlier" e removê-lo da análise de volume, veremos que abaixo do vermelho há um interesse enorme em compra, criando essa dupla distribuição e um grande range de negociação, que compete do 101.500 ao 102.500 e 103.250 e 104.250. Note que, com exceção do dia 5, toda vez que o mercado descola das áreas pintadas, tendem logo a voltar. Assim, meu trade tem sido monitorar estas áreas e esperar entrar fluxo agressivo em direção às áreas. Para o dia de hoje, montei um posição vendida em 102.950 na abertura do mercado de ações. Vendido porque: 1) o mercado abriu muito abaixo do fechamento com forte pressão vendedora. 2) fez a máxima e rejeitou na abertura do mercado de ações, que sempre gera fluxo no índice (óbvio). 3) região fora da área vermelha. O trade foi acompanhar o momentum vendedor até a mínima, onde fui stopado. Poderia ter segurado mais, mas, poderia bater na mínima e voltar, quem vai saber? Telas do ProfitPro: imagizer.imageshack.com imagizer.imageshack.com
BMFBOVESPA:WIN1!
por UnknownUnicorn4965963
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WINFUT - Tentando achar sentido em meio à irracionalidadeOlá, traders! Pois bem, confesso que fiquei meio perdido após o pregão do dia 31 de Julho. Fiquei tentando entender onde estaria a região de interesse dos players. Que é na casa dos 100k é óbvio, mas, onde, mais especificamente? Após a vertiginosa queda de ontem, onde o mercado pode buscar valor? Voltei alguns meses e fui para o ponto onde o Ibovespa "se firmou" nos 100k, importante marca histórica e psicológica, dia 21/06/19. Então, negociou por 9 pregões dentro de uma grande área de valor, que na minha visão ficou entre o 101k e 103k (em vermelho). Após vencer esta região, fez nova máxima dia 10/07/19 e, desde então, segue numa tendência de queda forte. Ainda assim, onde este mercado está hoje, é interesse de quem? Após o pregão do dia 31/07/19, onde tivemos um queda forte no mini-contrato, fiquei com a pulga atrás da orelha. Dei uma olhada melhor e achei algo interessante: o mini-contrato, desde o dia 31/07, tem formado valor entre 101k e 103k (em amarelo), sendo que já estamos indo para o quinto pregão onde o índice estacionou aí. Por que eu sempre olho o que vem atrás? Por que fui até Junho? Ora, quando um preço é "lembrado", ou seja, quando vemos forte rejeição em determinada região de preço e quando olhamos para trás vemos que já foi assim no passado, o que isso nos diz? Diz que players que negociam timeframes muito longos estão agindo. E o que isso tem a ver com seu operacional? Bem, se players de longo prazo estão comprando ou vendendo, você quer estar do lado deles, porque eles não ligam para médias móveis, Fibonacci, linhas de tendência ou indicadores. Se o preço está bom para compra/venda, eles tomam/batem lote pra caramba mesmo. Assim, você pode se aproveitar dos momentums criados por eles :D Hoje mesmo, logo no início do dia, vimos o mini-contrato marcar a mínima apenas para nunca mais retornar a ela. A área de valor formada é enorme, 2.000 pontos. Claro que não dá pra tomar isso como base para day trade (que é minha atividade), esperando o preço sair daí para então agir. Até porque pelo tamanho da área é provável que o mini-contrato fique dentro dela por alguns pregões. Entretanto, vamos lembrar que esta área está em constante transformação com o passar do tempo, e devemos monitorar para entender para onde o preço está indo. Não duvido que se forme uma nova região de interesse dos players, só espero enxergá-la antes dos outros para fazer bons trades.
BMFBOVESPA:WIN1!
por UnknownUnicorn4965963
WINFUT - Payroll e VolatilidadeBom dia, traders! Não sei quanto a vocês, mas, eu adoro o Payroll, deixa o mercado muito rápido e volátil, do jeito que eu gosto. Muito bem, após dados abaixo do esperado o mercado reagiu. Um ponto importante: eu não opero a notícia em si, mas, sim, o fluxo. Eu nem vi o resultado do Payroll quando saiu o número, apenas operei o que eu estava vendo na tela. Pois bem, o que aconteceu: o mercado abriu em forte gap de baixa, onde mostrou rejeição. O que acontece quando há rejeição? Padrãozinho clássico: vai buscar a outra ponta. Se você acompanha minhas análises já leu sobre isto: rejeição, retorno à área de valor e etc. Assim, o mercado foi buscar a região de valor do retângulo vermelho (está sobreposto com o azul também, deixando parte roxa, mas, é o mesmo), onde foi bastante negociado a partir do dia 25. Ora, mas, e aquela convicção vendedora que vimos na abertura com aquele grande gap? Calma, Padawan! Veja o candle das 10h30: muitos compradores foram 'trapados' nessa empolgação matinal e foram stopados quando o fluxo vendedor entrou. Mas, de onde ele veio? Se olharmos a região de valor formada a partir do dia 31 de Julho (retângulo azul), veremos que o mini-contrato beliscou fora da região de valor, onde, em tese, haveria interesse de vendedores (neste caso, provou-se a tese). Então, formou-se uma nova máxima no candle das 10h30, foi rejeitada e uma reversão aconteceu. A agressão vendedora estava muito forte e os compradores estavam provendo liquidez com muitas ordens limitadas sendo postas enquanto o preço se movia para baixo. Ou seja, a clássica cooperação entre compradores e vendedores prevaleceu no movimento, com vendedores agressivos consumindo a liquidez de compradores passivos. Até o momento desta análise (meio-dia), o mini-contrato "respeitou" a área de valor em azul (belo pavio no candle das 11h30). Pela força dos vendedores, não me surpreenderia fazer nova mínima. Como foi seu Payroll? Tela do ProfitPro: imagizer.imageshack.com imagizer.imageshack.com
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por UnknownUnicorn4965963
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WINFUT - O que o FED fez com os mercados? Tripla distribuição!Boa noite, traders! Hoje tivemos um dia bem interessante. Para começar, abrimos dentro da área de valor negociada nos últimos 4 pregões. Rapidamente o mercado foi levado para fora desta área, apenas para ver o padrão clássico (comentado ontem): imbalance, tentativa de atrair demanda, rejeição e reversão. Após a rejeição da máxima, rapidamente o mini-contrato perdeu a área de valor, buscando mais vendedores fora da área de valor. E olha o que aconteceu: teve aceitação e mais vendedores entraram na dança. O que isso quer dizer? Do meu ponto de vista, temos a entrada de outros players de outros timeframes. Assim, o mini-contrato negociou na área azul, criando uma nova área de valor e uma dupla distribuição (e desta vez formou mesmo). Após a decisão de corte nos juros por parte do FED, o mercado derreteu daquela forma que somente agentes "racionais" fazem, perdendo mais de 1.000 pontos em questão de segundos. Esta foi uma ótima oportunidade para entrar em qualquer ponta, desde que fosse a 'certa'. No meu caso, esperei a exaustão na venda e reação dos compradores. Foram 400 pontos fáceis: br.tradingview.com Depois disso, o mercado começou a distribuir numa região mais abaixo da azul, formando uma tripla distribuição, algo raríssimo! Geralmente, o que se vê é uma dupla distribuição, mas, tripla? Para amanhã, sinceramente, não sei o que esperar. Vou monitorar as áreas negociadas hoje e ver que trade dá. Como foi seu dia?
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por UnknownUnicorn4965963
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WINFUT - De volta à área de valorBom dia, traders! Queria ter postado isto mais cedo, mas, não consegui, fiquei preso no metrô =/ Como podemos observar, ontem o dia fechou bem acima da área de valor. Hoje, logo no início do dia, pendurei uma venda no 103.345, acreditando na busca da região inferior da área de valor. Minha ordem ficou pendurada por 1 tick e acabei agredindo no 305 (economiza o tostão, perde o milhão). A ideia neste trade foi bem simples, uma espécie de retorno à média: mercado fora da área de valor (no caso, acima) e agressão contrária de onde o preço se encontra (neste caso, agressão vendedora). É muito importante o trader entender o que são as áreas de valor e porque elas são tão importantes nas análises. Tela do ProfitPro: imagizer.imageshack.com Para o resto do dia, vou esperar a formação da estrutura do mercado de hoje e ver como agir.
BMFBOVESPA:WIN1!
por UnknownUnicorn4965963
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WINFUT [29/07/2019] - Formação de Dupla Distribuição?Bom dia, traders! Começamos a semana dentro de uma região de valor criada no último pregão. A partir da abertura do mercado de ações o mini-contrato buscou a máxima, mas, falhou. Quando o mercado americano abriu, foi uma corrida às vendas. Não coincidentemente, a região de negociação escolhida foi a formada dia 25/07, depois daquela queda enorme após a decisão do BCE. No momento, o mini-contrato forma uma dupla distribuição, evidenciados pelas meia-luas em amarelo. Se o contrato atingir o limite superior da área que se formou depois das 10h30, vale o monitoramento para rejeição: se for rejeitado o preço, cabe uma venda buscando o centro da área de valor (ou até mais, de repente fazer uma parcial na área e deixar o trade rolar). Caso não haja rejeição e mais compradores embarquem no rally, vale a compra mirando o centro da área formada na abertura. Ainda há a possibilidade de perda destes 102k para a busca do patamar psicológico de 100k. Monitorar e reagir.
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por UnknownUnicorn4965963
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O GBP / USD quebrará o suporte? Ou, ele vai subir de TherA Confluência da Divergência MACD no Gráfico W1 e Demanda Fresca no Gráfico H1 Se olharmos para o gráfico W1 do GBP / USD, podemos ver que o preço acabou de chegar à zona de suporte. A fonte desse suporte é um nível de demanda a partir de abril de 2017. Em dezembro de 2018, o preço testou essa demanda duas vezes, e agora é a terceira vez que o preço chega lá. Um nível de demanda que foi testado algumas vezes se torna uma zona de suporte. Ainda no gráfico W1, podemos ver uma divergência significativa entre o indicador MACD e os baixos preços. Enquanto o preço cria uma baixa mais baixa no gráfico W1, o MACD cria uma baixa mais alta. No gráfico H1, o preço criou uma nova demanda dois dias atrás, o que é uma grande demanda por posição de compra. O alvo para essa posição de compra é 1,2680. Se o preço romper a demanda, há uma alta probabilidade de quebrar também o suporte no gráfico W1. Nesse caso, o preço provavelmente tenderá a alcançar o suporte na parte inferior (suporte 2 na foto). Essa situação pode criar uma oportunidade para uma posição de venda e devemos procurar uma configuração de ação de preço para a posição de venda. A confluência da divergência do MACD no gráfico do W1 e uma nova demanda no gráfico do H1 me convenceram de que o preço tinha uma grande chance de subir da demanda. Mas é sempre melhor estar pronto para outro cenário. Esta análise é relevante para os comerciantes forex de longo prazo.
por the5erstrading
Expectativas para um Corte de Taxa de Juros Empurre SPX500 para Depois que o SPX500 atingir um novo recorde, quais são os sinais da oportunidade de reversão? A semana passada terminou com novos recordes para os índices dos EUA. A principal razão para o mercado de ações continuar subindo é a alta expectativa de um corte na taxa de juros do Federal Reserve. Essas expectativas vieram depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunhou perante o Congresso. Normalmente, quando o preço está em um novo registro alto, é hora de procurar um sinal de reversão. Se olharmos no gráfico H1 no SPX500, podemos ver uma divergência significativa entre o preço e o indicador CCI. A divergência do CCI indica que a tendência de alta se torna impotente. Combinar dois sinais juntos é sempre uma maneira mais segura de negociar, portanto, além da divergência do CCI, devemos esperar para ver se o preço quebrará o suporte abaixo. Se isso acontecer, podemos começar a procurar uma configuração de ação de preço de uma posição de venda. Se essa previsão se tornar realidade, a meta para essa posição de venda será a demanda na parte inferior.
TVC:SPXViés de baixa
por the5erstrading
USD / CHF Controlado por Vendedores e Abaixo do Aberto AnualUma confluência de Abastecimento Fresco e Fibonacci 61,8% em USD / CHF. Duas semanas atrás, visto no gráfico W1, a vela semanal do USD / CHF tinha terminado como um padrão de subida. O grande castiçal vermelho mostra esse engolfamento de baixa. Este padrão foi uma continuação fora do padrão de candelabro da barra. Ele mostra como a grande vela vermelha engoliu a anterior e também mostra como a força e a determinação dos ursos foram significativas com o preço do USD / CHF. Referindo-se aos gráficos de 1W ou 1M, tecnicamente, o USD / CHF é de baixa. e se gostaríamos de nos sentar com o lado dominante, deveríamos procurar uma posição de venda. No gráfico 4H, podemos ver uma configuração muito confiável para uma posição de venda. A confluência de oferta fresca e Fibonacci 61,8% da tendência de baixa recente. Além disso, no gráfico de 1W, temos um padrão de barra externo de baixa, esse padrão com a confluência de fornecimento fresco e Fibonacci 61,8% nos dá sinais suficientes para procurar uma posição de venda.
Viés de baixa
por the5erstrading
Novo recorde alto nos últimos três anos em XAU / USDConfluência de Fibonacci 38,2% e Nível de Demanda na XAU / USD Há três anos, o preço XAU / USD estava em 1375.00 zonas e caiu para 1120.00 zonas. Durante os últimos três anos, o preço retrocedeu para as 1375,00 zonas, três vezes. Mas não conseguiu quebrar essa resistência. Ontem, o preço alcançou essa resistência novamente, mas desta vez ele rompeu a resistência e criou um novo recorde nos últimos três anos. Por enquanto, a longo prazo, parece que o preço XAU / USD tende a atingir 1550.00 zonas. É a próxima oferta significativa pelo preço. No gráfico 4H, podemos ver a demanda abaixo de onde o preço saltou dessa demanda e quebrou a resistência acima, o que indicou uma forte demanda. Essa demanda também confluência com o Fibonacci 38,2% da última tendência de alta. Essa confluência entre a demanda e o Fibonacci 38,2% cria uma excelente oportunidade para comprar posição. Se o preço refizer a demanda abaixo, será o momento certo para abrir a posição de compra. A meta para essa posição de longo prazo será de 1550,00 zonas.
FX:XAUUSDViés de alta
por the5erstrading