ESTUDO MINI DÓLAR - TRADE INSTITUCIONAL - ZONAS OFERTA E DEMANDAEstudo com base no método Trade Institucional, zonas de Supply e Demand.Não é recomendação de compra nem de venda.
Marcações importantes de Zonas de Oferta e Demanda desde o gráfico diário.
Decisões de compra ou venda podem ser tomadas quando o preço entra nessas zonas.
Observe quebra de estruturas (TOPOS E FUNDOS ASCENDENTES OU DESCENDENTES SÃO ESTRUTURAS), para entrar na direção que o preço está indo.
Essas zonas servem para ter uma noção para onde o preço vai, e como ele reage ao entrar nessas zonas.
Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Faça suas análises e negocie por conta própria. Assuma seus riscos!
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Oferta e Demanda
Possível entrada e saída do BTC para OUT/NOV/2021Galera, tenho feito alguns trades de sucesso e gostaria de compartilhar com vocês essa minha análise baseada na tendência do BTC, Fibonacci e fundamentos/acontecimentos recentes e futuros do mercado. Removi alguns indicadores para que a análise não fique muito poluída.
Estou posicionado e gostaria de ouvir a opinião de vocês.
ETHUSD - Análise - 21/10/2021ETHUSD segue o mesmo padrão de movimentação do BTCUSD, sempre importante não abrir posição em regiões de possíveis realizações. Interessante é aproveitar as possíveis valorizações, mas sempre tendo um gerenciamento de risco e nunca dependendo da esperança de movimentações que ainda não se confirmaram. Oportunidades de compra em ETHUSD somente após a confirmação do rompimento e montar uma estrutura de alta forte.
DISCLAIMER:
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Júnior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
BTCUSD - Análise Contexto - 19/10O BTCUSD continua na sua forte tendência secundária de alta, buscando a região do $66k, apesar do forte movimento nas últimas semanas, tem que manter cautela, pois essa é uma região realização de lucro da ponta compradora. Na estrutura de longo prazo o ativo pode se manter na tendência neutra e ter dificuldades para se manter acima dos $66. Para quem não tomou posição na correção que ocorreu na região do $47k, o melhor momento é aguardar quais serão os próximos passos quando validar a máxima. Áreas de liquidez e podem ter possíveis realizações geralmente são péssimas regiões de abrir posição em qualquer ativo.
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As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Júnior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
SIMH3 em ótima posição no gráfico semanalBMFBOVESPA:SIMH3
Depois de um recuo de 3 meses, há um ponto de compra da Simpar para o retorno ao canal de alta q realiza desde abril/2020
Como eu uso o VPVR para operarA pedidos do @MarcoseGrazi decidi explicar o como eu utilizo o VPVR.
Deixo também dois conteúdos relacionados abaixo a fim de somar aos estudos de Volume Profile.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Bancão que segura o ÍndiceItaú segura o índice e não é difícil notar, são 4 meses atuando de forma lateral com variações de no máximo 4% e mínimo -2% (acumulado -5%), enquanto o Ibov corrigiu de 130mil para 113mil, performando -13% no período, puxada pelas fortes quedas do ferro (VALE3) e alta da inflação (queda no varejo).
O papel está flutuando entre máximas em 11,72 e 11,52 e suportes em 10,94 e 10,78, bem definidas pela região de volume mostrando alta liquidez nessa região.
Até a região de 9,84 ITSA4 ainda tem suporte forte enquanto as resistências mais relevantes no momento seguem 11,72 e 11,52. Só vejo alta para o papel no rompimento dessa resistência.
Acho que com a alta do petróleo (PETR4) e a última leitura levemente recuada da inflação de Setembro, podemos ver o Índice testando o topo novamente, e consequentemente a ITSA4 acompanhando o movimento.
AUD/USD - Reação ao POIEstou a aguardar o preço chegar ao próximo POI(Point Of Interest) para ver como reage. Podendo assim ver se é uma boa oportunidade de entrada em venda.
Suportes e resistências para CardanoSuportes e resistências para ADA definidos pelo volume profile.
Nos últimos 3 meses o gráfico Cardano deu uma esticada de preço, mas vem corrigindo desde então. Os suportes mais importantes para esse movimento são 1,97 e 1,82 que devem atuar como uma região de defesa compradora.
A resistência mais relevante é 2,92, embora marquei o topo de volume em meados de 2,40.
Esses pontos são importantes assumindo que a ADA vai continuar alta, do oposto, a região de liquidez principal deve atrair o preço a ser negociado ente $1 e $1,50.
OIBR3 - Ativo ainda em tendência forte de baixa - 05/21OIBR3
Ativo ainda em clara tendência de baixa, em formação de canal largo. Atenção para movimentação do ativo nos gráficos diários e semanal. Não existe uma boa oportunidade de compra antes do reverter o ciclo de baixa.
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As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Junior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
Próximos passos para o bitcoin no par USDTMomento de muita ansiedade para o bitcoin e o mercado crypto no geral. Muitas notícias boas e muita especulação com questões de regulação e movimentações politicas ao redor do bitcoin trazem uma natural incerteza para o mercado. Ou seria a minha percepção para explicar essa congestão no bitcoin!
Apenas começando nesse mundo de análises mas eu vejo um padrão de acumulação com muito mais propensão do que uma continuação de baixa. Usando apenas price action com médias, volume price, rsi e wad eu vejo um pouco mais de congestão para os próximos dias, ainda mais depois da alta expressiva de hoje de 6% para fecharmos o mês de Setembro muito mais tranquilo, porém sem grande demonstração no volume eu só chego a conclusão que é uma acumulação para a retomada de uma bull run de curto prazo.
Por favor, me fale sua opinião ou fique a vontade para me corrigir em caso de algum erro. Por enquanto, laser eye está guardado carregando a bateria. =)
Vida Longa!
TSLA34: Hora da verdadeÉ a hora da Tesla nos provar se tem força para firmar uma alta ou vai retrair mais uma vez e formar uma região forte de acumulação.
A ação está negociando próximo da resistência de 122.8, onde sofre uma intersecção da máxima da regressão linear, a resistência do topo de volume e da exaustão pós alta de 15%. Em resumo, temos tudo para encontrar defesa vendedora e realização de lucros nesse preço. A verdade é que o preço vem subindo vagarosamente com pressões vendedoras, seria natural ver um pressão de venda ao bater nesse ponto.
Quem prefere shortar o topo, o 114 pode ser um bom ponto de saída total da operação.
Em contra partida, se houver rompimento temos uma ótima noticia para os comprados. Mostrar força compradora nesse ponto deve levar a TSLA a testar a próxima resistência em 138,7, subindo +15%. Para tal, suponho que o suporte de 114 pode ser uma boa opção de compra na retração para quem acredita no rompimento.
BITCOIN - Perfil de Volume Range Fixo como Usar a Seu FavorFala pessoal, beleza? Bastante tempo que não publico nada por aqui, mas hoje, como tenho costume de estar sempre olhando o indicador de Volume Profile e Perfil de Volume Range Fixo resolvi mostrar um pouco sobre o Perfil de Volume Range Fixo, ferramenta que nosso moderador ai do TV usa bastante nas analises, e também mostrar de uma maneira bem simples como qualquer pessoa com pouco conhecimento em trading pode usar a seu favor.
Os perfis de volume são essenciais para entender a oferta, a demanda e a liquidez geral. As ferramentas de perfil de volume tornam possível analisar tendências de volume em níveis de preços específicos e momentos específicos no tempo. (por TradingView).
A ideia aqui deste post é de simplesmente mostrar a vocês uma maneira de mapear e usar o Perfil de Volume Range Fixo do qual você veja com clareza como a ferramenta pode ser útil quando você fizer análise técnica, ele mostra quanto volume foi negociado em cada nível de preço em um período específico de tempo sendo uma ferramenta muito útil para ver onde estão as zonas de liquidação, oferta ou demanda futuras.
Ferramenta simples, fácil de usar, que pode ajudar qualquer trader iniciante a analisar tendências e zonas de compra e venda.
Abraço!!
É baixa até a segunda ordemÍndice Bovespa em tendência de baixa até que ganhe o atual pivô de alta.
Olhando o volume profile, é fácil notar que o volume de negociação cai acima de 121,5k, e acima de 123 mil cai mais ainda, demonstrando ser uma região onde o preço tende a ser defendido pelo vendedores, e no caso da compra avançar esse nível, o cenário fica bom para retomada da alta. Logo a região região do pivô de alta é entre 121,5mil e 123mil.
Já para baixa, a tendência é que o preço siga caindo até encontrar um ponto onde os vendedores percam o interesse. Também baseando no perfil de volume, os suportes estão em 116,5mil e 113,5mil.
Se o índice não testar e ganhar o pivô de alta, a probabilidade é vermos um teste em 111mil. Os pontos de suporte podem ser bons pontos de realização de operações na venda.
TRX puxa a altajunto com poucas outras altcoins do dia de hoje. Após forte queda das criptos nessa terça-feira, algumas altcoins despontam alta para recuperação, entre elas a TRX.
Chamo a atenção para o pavio deixado no fundo, demonstrando ser a região onde os compradores estão defendendo. Essas agulhadas são normalmente pontos onde o preço tende a ir buscar, sendo uma ótima região de compra.
No cenário onde não temos o reteste em 0,077, o ativo deve seguir tendência sem medo para buscar a resistência em 0,1168.
ITUB4 - Acumulação e canal largo de olho na compra - 24/08/21
ITUB4
O ITUB4 se mantém na estrutura de acumulação, entre os níveis do R$29 ao R$31, sendo uma região de repousou do preço para tentar a continuidade do movimento de alta e conseguir atingir a liquidez acima do R$34. A estrutura de compra pode ser formar caso o ativo consiga romper a estrutura de acumulação e validar a manipulação da perna de baixa. Por enquanto, aguardar a próxima movimentação é fundamental para posicionar na ponta compradora. Para venda, o não vejo oportunidades enquanto o ativo de manter acima do R$28,35.
Sumário:
Impulso: Início de um movimento de relevante de tendência.
Liquidez: Base de interesse do mercado, pontos de defesa e posição de ordens de stop.
Flip: Pontos de rompimento e validação de e continuidade.
ITUB4 - 09/08/21
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As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Junior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
LTC tem dinheiro na mesa até os $280Pensando em termos de recuperação do mercado, acredito que o Litecoin, assim como várias outras moedas, está subvalorizado perante seus relativos, e nesse caso me referindo diretamente ao Bitcoin .
O BTC caiu (de forma arredondada e aproximada) 35000 dólares e até o momento recuperou 60% dessa queda, negociando em 50k. O mesmo não se aplica ao LTC, que caiu 310 dólares e está negociando nem aos 30% de recuperação, isso quer dizer, tem mais 30% de recuperação na mesa para quem quiser pegar quando essa moeda reagir para acompanhar as demais.
Para mim o preço justo do Litecoin agora deveria ser 280 dólares, representando uma recuperação de 60% do declínio, aproximadamente.
Comprado e acompanhando a moeda. Parcial em 225 para mitigar o risco. Take aos 270$. Stop inicial 16%. Risco x Retorno 1:2,7.
BCH está abaixo do valor justoPensando em termos de recuperação do mercado, acredito que o Bitcoin Cash está subvalorizado perante seus relativos, e nesse caso me referindo diretamente ao Bitcoin.
O BTC caiu (de forma arredondada e aproximada) 35000 dólares e até o momento recuperou 60% dessa queda, negociando em 50k. O mesmo não se aplica ao BCH, que caiu 1200 dólares e está negociando nem aos 30% de recuperação, isso quer dizer, tem mais 30% na mesa para quem quiser pegar quando essa moeda reagir para acompanhar as demais.
Para mim o preço justo do Bitcoin Cash agora deveria ser 1100 dólares, representando uma recuperação de 60% do declínio, aproximadamente.
Comprado e acompanhando a moeda. Parcial em 822 para mitigar o risco. Take aos 1000$. Stop inicial 13%. Risco x Retorno 1:4.
Método Raio X Preditivo no BNBUSDOlá pessoal, publicando aqui minha segunda análise, desta vez na crypto BNBUSD, na minha humilde visão e com os conhecimentos adquiridos através do método Raio X Preditivo que vem mudando meu olhar sobre os mercados de risco e que tem me ajudado muito a compreender como o jogo funciona.
Como de praxe, a crypto passou pelo processo de possível absorção, assim como o BTC, que foi minha primeira análise aqui. Ocorreu uma possível absorção no pânico extremo quando despencou das máximas e no preço formou o padrão chamado pelo Raio X de Padrão Psicológico Institucional V = PPIV, deixando o rastro dos big players com um volume acima da média, após o PPIV, o preço reage com um movimento pra cima em ABC, depois volta na zona dos 80-90% do PPIV para fazer um teste de oferta, novamente em ABC, podemos ver um alto volume com barra vermelha, sendo uma possível absorção novamente dos big players com interesse na compra, o preço reage e novamente faz o segundo teste de oferta, onde os big players aproveitam para defender suas posições e absorver mais uma vez nos movimentos de queda, e após 2 testes de ofertas sem força de venda, ou seja, sem oferta, com os big players absorvendo nas quedas na zona do PPIV, o preço reage com um spike pra cima, stopando todos os players que venderam acreditando que iria cair mais o preço da crypto. Agora, é preciso esperar o que vai acontecer para tomar uma decisão, por enquanto movimento é de alta, o método não tem como objetivo adivinhar o que vai acontecer no futuro, e assim reagir conforme as condições que se apresentam durante os movimentos, analisando principalmente o volume, pois é por ele que é possível rastrear onde, provavelmente, está ocorrendo troca de lote, entrada/saída de grandes players que movimentam os preços.
Esses são alguns dos conceitos primários do método Raio X Preditivo do criador Luiz Sato e Osney Cola, pra quem ainda não conhece, recomendo, pois mudou totalmente minha visão sobre os mercados.
Até a próxima!
VIIA3 - Tendência de baixa, violação do R$11,61BMFBOVESPA:VIIA3
Via Varejo falha na proteção do impulso (R$11,61) do movimento de alta e renova mínima.
A força compradora que rompeu o canal de baixa não conseguiu sustentar o movimento e teve sua área de liquidez violada. Nesse caso o ativo se mantém para um tendência de baixa sem oportunidades de compra. Para aproveitar a tendência de baixa, recomendo aguardar o retorno no R$13,19 para avaliar abertura de posição.
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Correlação entre o minério de ferro e ValeRecentemente as políticas "Verdes" da China fecharam o certo para as beneficiadoras de Ferro e siderúrgicas, assim como o maior exportador do mundo de produtos de ferro, também é um dos setores mais poluentes do país e acabaram tendo que diminuir drasticamente a produção/demanda para cumprir as novas medidas.
No dia da divulgação da medida (30/07) o minério de ferro já abriu em queda de 10% e fechou o dia com mais de 15% de baixa, uma queda fortíssima para a Bolsa e com peso enorme na demanda global.
Para a ação da Vale, o combo de alta no preço do Dólar como a alta no preço do minério fizeram os 2020 e Q1 e 2 de 2021 da empresa serem extraordinários, porém essa restrição pode abalar a quantidade de exportação em um momento ainda favorável.
No gráfico podemos ver que todas as retrações do minério de ferro afetaram em alguma medida as ações da mineradora, o mais curioso é que pelo menos até o momento a mineradora parece estar "defendendo" a região do topo histórico. Esse pode ser um bom sinal de que a Vale não depende apenas da demanda Chinesa, ou até mesmo que a demanda Chinesa ainda pode ser suprida pela Vale.
Ainda temos no horizonte demanda global para o ferro da Vale, embora o maior consumidor do mundo esteja diminuindo as importações, Joe Biden promete uma renovação da infraestrutura do país como medida para tirar os EUA da crise de 2020. Outro parceiro forte é o México.
Agencias de investimentos continuam otimistas colocando alvos para a vale acima de R$125 bem como para USIM5 e GGBR4.
Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
IBOV em zona de proteção e testando liquidez - 18/08/2021BMFBOVESPA:IBOV
Quando mercado faz movimentos íngremes com muita volatilidade, isso pode afetar a tomada de decisão e colocar o impulso na frente da razão e análise. Da mesma forma que o movimento acima do 125k é um ponto sensível para buscar as melhores oportunidades de compra, a região do 118k também se torna um dilema para quem esta liquido. Onde vou vender? Será que o IBOV vai para os 110k? O mercado ainda tem liquidez para continuar caindo? Obviamente ninguém tem uma bola de cristal para cravar com 100% de certeza nenhum movimento de qualquer ativo, o que cabe a nós é analisar e projetar cenários, que de acordo com os próximos movimentos adaptar nossa visão e estratégia. Investimento e especulação se trata de saber se adaptar aos cenários e isso requer paciência e experiência.
Se você esta líquido, sem posição no IBOV, o ideal é aguardar o retorno na linha do canal secundário de baixa, para conseguir uma melhor posição de venda. O melhor cenário é o preço tentar reverter o canal de baixa e falhar miseravelmente na liquidez do 123k, porque esse é ainda o início relevante dessa ultima perna. Não venda fundo e não compra topo, isso é umas das premissas básicas do mercado. Se você não se sente confortável com a movimentação do índice, abra seus horizontes e comece a operar ações, BDRs e ETFs existe um mundo gigante fora da bolha dólar WDO e mini índice WIN .
Se você esta comprado no índice, foco no seu gerenciamento de risco, seja disciplinado e não se agarre na esperança pedindo para Deus para ajudar, porque se ele não da conta de cuidar da fome na África, certamente não tem tempo para ajudar posição de compra no 130k.
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As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem exclusivamente a minha sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Nobiliários José Renato M. Junior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas
NVDC34 - BDR Nvidia Corp - 18/08BMFBOVESPA:NVDC34
Nvidia consumindo a impulso contra a tendência de alta, aguardar violar a liquidez do $22,77 para oportunidade de compra no ativo. A acumulação em forma de canal próximo ao topo é uma ótima indicação de força de compra, porém é importante aguardar o movimento de confirmação.
Sobre BDRs:
"Conhecidos pela sigla BDR, os Brazilian Depositary Receipts são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas que são negociados aqui, no pregão da B3. É como se fossem valores mobiliários lastreados em papéis de companhias estrangeiras e, desde setembro de 2020, também brasileiras. Quem adquire um BDR, portanto, não compra diretamente as ações da empresa no exterior. Em vez disso, investe em títulos representativos desses papéis. Essas ações existem de fato lá fora, e precisam ficar depositadas e bloqueadas em uma instituição financeira que atua como custodiante – ou seja, que faz a guarda delas."
Fonte:
www.infomoney.com.br
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