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Oferta e Demanda

ATP - Algorithm Theory PriceCharles Henry Dow formulou em 1884 esta teoria que é a base da Análise Técnica moderna, hoje conhecida popularmente como teoria de Dow. A Teoria de Dow é uma teoria que aborda a movimentação dos preços e fornece uma base técnica para sua análise. Atualmente, a grande maioria do público varejista que atua no mercado utiliza alguma variação da perspectiva de Dow em suas análises. Mas será mesmo que esses conceitos ainda são funcionais nos dias de hoje? Bom, eu não quero que ser contraproducente na sua curva de aprendizagem, se você utiliza algum conceitos de análise técnica clássica em sua metodologia esse vídeo pode parecer estranho. O surgimento dos HFT's , mudou drasticamente o panorama de mercado. Uma peculiaridade da inteligência artificial, é que possui um mecanismo chamado Machine Learning , que nada mais é do que a capacidade de aprendizagem de maquina . Será possível que HFT's tenham aprendido a interpretar os movimentos das massas? Se a maioria dos comerciantes utilizam basicamente os mesmos princípios em suas negociações, é de se esperar que tomem uma determinada atitude a partir de um evento específico não? Um exemplo... Pivôs... Quantos rompimentos de pivô você já negociou e o preço se voltou contra você? Quantas vezes isso já aconteceu? Será possível que os algoritmos consigam induzir comerciantes a colocarem ordens em regiões "falsas" que serão futuramente manipuladas? Hello Guys.. Spoofing! Fazendo um link a teoria da evolução, não seria necessário que nós traders nos adaptássemos as mudanças, olhando as coisas de uma nova perspectiva? Essa é uma reflexão que quero deixar para você.. O ATP , é uma teoria que está sendo elaborada por mim, e tem como base os conceitos de IPDA difundidos por ICT, com algumas claras modificações, visto que também imprimo nessa teoria minhas próprias ideias de estruturas de mercado. É apenas a minha opinião pessoal sobre as movimentações dos preços. - ATP não se baseia em indicadores técnicos... Pois na maioria das vezes dão sinais falsos ou tardios. -ATP não utiliza leitura de volume... Uma vez que a interpretação de volume por ser discricionária se torna individual, o que causa divergência nas opiniões, resultado em uma interpretação muitas das vezes falha, ou não condizente com a realidade. -ATP não utiliza nada que se sobreponha ao preço. -ATP se baseia apenas em 4 princípios: 1.Eficiência | Ineficiência 2.Liquidez 3.Estruturas 4.Tempo Toda a narrativa de movimentação dos preços é baseada em informações disponíveis no gráfico e expressas no tempo. PREÇO e TEMPO... Lembre-se, essa é a minha opinião pessoal, você não precisa concordar comigo. Pelo contrário, se nada do que eu disse fizer sentido para você, você pode continuar fazendo as mesmas coisas que faz hoje... Acreditando nas mesmas coisas.. E obtendo os mesmos resultados. Não confie na minha palavra, apenas observe seus gráficos. Vá para os seus gráficos e observe com que frequência as coisas que eu apresentei para você neste vídeo se repetem... De qualquer forma espero que este vídeo lhe seja útil. Até a próxima..
Educacional
por rbravofc
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HORA DE COMPRAR BITCOIN? Uma possível chance de surfa o PULLBACKQuer só comprar e tem medo de vender esse ativo? Talvez seja a hora de pegar uma porcentagem da sua banca para LONGAR! Bem, antes de tudo, sou Kawan e utilizo a analise técnica chamada de SMC, abreviação de Smart Money Concept. Agora podemos falar, não é mistério para nenhum SETUP que estamos numa tendencia de baixa e, basicamente, TODOS OS TMIEFRAME, agora com essa ultima queda, temos uma grande chance de surfar uma ALTA em torno de 22% no melhor cenário. COMPRAR AONDE ENTÃO?? Bem, ali aonde está ''Demanda Diário'' é uma ótima oportunidade de pegar uma reversão do 4h. NÃO COMPRE! bem, controverso com o que eu disse ali em cima né, mas relaxa, eu estou pedindo para NÃO COMPRAR AGORA e nem da DEMANDA, espera porque eu vou lhe dizer como que VOCÊ VAI FAZER NESSA REGIÃO! Chegando na região marcada de Demanda, baixamos o timeframe para o 4H, nesse timeframe, queremos ver algum padrão de reversão, e ai é por seu SETUP, no meu irei querer ver um CHOCH, mas se você é de PRICE ACTION pode esperar um rompimento de cunha, um OCO, enfim qualquer um padrão para ALTA... MAS, SE ROMPER? se perdemos essa região então infelizmente nosso PIVÔ estará bearsih, e ai é PACIENCIA para novas DEMANDAS do SEMANAL Lembre-se, em todas as suas operações, arrisque somente um valor que não seja de nível estrondoso da sua BANCA, burrice é perder todo o dinheiro e não uma parte dele podendo ter um Risco Retorno maneiro! :) Que Deus abençoe nosso Bitcoin e a economia mundial, um beijos a todos. Compartilhe se gostou
Viés de alta
por randley
[Buy Stops + FVG] ICT Concept - Short EU 5 RRFala pessoa, hoje vou compartilhar esse trade que rolou no EU, uma leitura muito simples e útil para o viés diário. Gráfico de 15m, vamos destacar algumas coisas: 1- Há muita liquidez dormindo acima das máximas de 15m. 2 - Abertura de NY induz a vendas. Os 30 primeiros minutos de negociação da sessão de NY foi baixista, o que por sua vez induz comerciantes a venderem precocemente, agora, quero que você advinhe onde as ordens stop desses vendedores estarão? Sempre que há uma região de resistência ou suporte evidenciada no gráfico, com vários toques, interpretamos essa região como uma Liquidity Pool, que nada mais é do que uma piscina de liquidez. Mas você já parou para perguntar "por que?!" Simples, acima dessa região há inúmeras ordens a serem preenchidas, de todos os tipos, Limits, Stops... Elas estão ali, prontas para serem executadas. Para uma instituição essa região representa a contraparte necessária para que ela consiga preencher todos os seus pedidos. Logo, o que esperamos é uma agressão há essa piscina de liquidez, e agimos reativamente ao que o preço faz. Assim que o preço agride sua zona de interesse você pode diminuir o TF para seu time de execução. adianto que neste exemplo utilizei o gráfico de 1m. NOTA: O que eu quero ver é um deslocamento do preço no sentido contrário, o que me indicaria que o preço varreu as ordens Stop que estavam naquela região, e que provavelmente irá na direção oposta. Como eu vejo isso? Estruturas de mercado... O ativo tira uma mínima de curto prazo mudando a estrutura do mercado. Não estou falando de quebra de estrutura aqui ok?! Espero que sim! Após a estrutura do mercado mudar olhamos para o intervalo de preços que executou a mudança na estrutura, o que queremos encontrar é uma lacuna de valor justo, que seria uma Fair Value Gap, imbalance, ou qualquer nome que você queira chama-lo. Entry: Meu ponto de entrada foi na lacuna de valor justo com o Stop posicionado acima da máxima do intervalo de curto prazo. Eram 9:45 da manha, horário de NY. Poderia ser um movimento forte que levaria o resto da manhã. Com isso em mente comecei a trabalhar para buscar possíveis regiões onde poderia liquidar a posição. O que eu observei foi uma formação de liquidez interna, meio como uma linha de tendência, e também havia o fundo de 15m, região onde eu também esperava uma agressão. Resolvi encerrar a operação exatamente lá. Pense bem, o que há abaixo de um suporte? Se você respondeu liquidez está certo, mas vá ao cerne da coisa... O que há abaixo de um suporte são ordens a serem preenchidas, de todos os tipos... Assim ficou montada a operação. Entramos aqui.. DICA: O ativo remove outra baixa de curto prazo, isso é bom. Mas não mova seu Stop, ou você corre o risco de ser ejetado cedo demais. Eu falo isso o tempo todo e vou repetir mais uma vez, controle suas emoções... Quando essa mínima é tirada você pode trazer seu Stop para o preço de entrada se quiser. Alvo atingido. Entrada 9:54 horário de NY Saída 10:30 horário de NY RR 5/1
por rbravofc
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S&P500 SEMANAL | 4300 É O NÍVEL QUE O MERCADO ESTÁ DE OLHO.No semanal a tendência é de baixa até que o 4300 seja rompido. Visivelmente é onde os ursos defenderam suas posições nos últimos 6 meses. Se o preço eventualmente chegar lá, uma boa estratégia pode ser montar posições de acordo com a interpretação MACRO. (JUROS, VIX, DXY, DADOS ECONÔMICOS, ETC). Se estivermos diante de uma tese mais pessimista: "o pior ainda está por vir" . - Pode ser que estejamos diante de um short com potencial de 25% de queda. (SPX teria como alvo a casa dos 3200 e 3000 pontos). --------------------------------------------------------------- Porém, como técnicos, não podemos descartar a hipóteses dos 2 cenários. Caso o preço não comece a ceder na casa dos 4300-4350, terá alvo na casa dos 4570.
U
por gcharts7
BBDC4 de volta para a rangeLá vai ele o gigantão Bradesco em busca do seu suporte ao fundo da região de volume, em meados de 17 reais. O banco operou quase um mês acima das máxima do volume 19,50 e após teste comprador retorna para a região do ano. Vamos que o padrão de comportamento do papel é dentro da região de volume, e isso tem explicação. BBDC4 é um ativo de blindagem, com volatilidade menor e fundamentos sólidos, é usado para mitigar grandes perdas de carteiras. Fundos, bancos de investimentos e assets usam com frequência esses ativos para reduzir a volatilidade da carteira, por isso é normal observarmos belos movimentos de range. Eu vou operar com put no preço na perda de 19,50. Expectativa é que em meados de 30 à 45 dias o preço busque o fundo aos 17.
BMFBOVESPA:BBDC4Viés de baixa
por GFauth
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Por trás dos bastidores. [EU - Venda - 7RR]Eu estou batendo a cabeça procurando um bom ponto de entrada desde a abertura de Londres, (4 a.m.). Se você não aprender a lidar com as suas expectativas isso não vai funcionar... Vamos ao caso; Ativo se encontra no preço premium do gráfico diário, com fluxo de ordens vendedora. POI do gráfico diário, só pra gente não se perder. Segue o racional agora. Marcamos a liquidez, a captura e o range da captura. Você não precisa deixar tudo marcado se não quiser, mas é importante que você saiba exatamente o que está acontecendo. 4h O ativo toca na região de interesse e muda carácter, isso confirma que podemos buscar por vendas. Agora vamos para 15m. No primeiro POI em LTF acabei tomando um Stop logo após a abertura de NY, o erro foi totalmente meu, pois não aguardei uma captura GRANDE de liquidez. O ativo induziu a primeira região, deu alguns pips mas acabou voltando, me tirando com -4 pips. Após a liquidação da máxima de 15m eu entrei novamente. Veremos em 1m a região da entrada. - Acompanhando desde as 4.am. - Stop - as 8:40 - 4pips. -Reentrada as 10:00 + 57 Pips. Acreditem em vocês, vai valer MUITO a pena, ótimo dia senhores, um abraço!
Viés de baixa
por rbravofc
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Você conhece essa correlação? 📈📉Pessoal, trago uma ideia rápida aqui hoje... pra quem ainda não sabe, observem essa correlação do DXY x BTC x SPX. Podemos notar que quando o DXY (linha azul) cai, o BTC (linha laranja) e o SPX (linha vermelha) sobem. E quando o DXY sobe, o BTC e o SPX caem. Essa correlação nos mostra como funciona a movimentação dos players nos ativos de risco, em diferentes momentos da economia. E por que acontece essa movimentação? Em momentos de crises, os players se desfazem de seus ativos de risco (BTC, SPX), e quando entra muita oferta, faz com que esses ativos caem... e os players ''guardam'' seus patrimônios em ativos mais seguros, que neste caso é o dólar, pois a economia dos Estados Unidos é uma das mais seguras do mundo, e o aumento da procura pelo ativo, gera o aumento de demanda, fazendo com que o ativo se valorize. Essa visão pode nos ajudar numa análise mais macro... ou seja, enquanto o DXY não perder força, enquanto os players não perderem o interesse de comprar dólar, provavelmente não veremos o BTC e o SPX engatarem uma alta no longo prazo, pois os players ainda não tem interesse de comprar esses ativos, não entrou demanda suficiente para fazer com que se valorizem. ⚠️ Lembre-se disso: Sem demanda um ativo não sobe. Sem oferta, um ativo não cai. Espero ter ajudado com essa breve explicação, mas que considero importante!✌🏼
TVC:DXYEducacional
por moralesff
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Bitcoin - Como operar zonas de congestão em LTF. [CONTINUAÇÃO]Como prometido, mostrarei a vocês neste exemplo a entrada de venda que rolou no Bitcoin, caso você não tenha visto o post anterior vou deixar o link em ideias relacionadas. Operar SMC e fractais de mercado pode parecer simples, assim como boa parte das metodologias discricionárias, apresentam uma teoria bonita e sedutora, mas na prática, causam confusão e frustração no dia a dia do trader, é por isso que eu estou aqui, de alguma forma quero deixar as coisas mais claras para você. O primeiro ponto é, você precisa identificar em qual estrutura o mercado se encontra. No gráfico diário vemos o preço quebrando estruturas de baixa, fazendo LH e LL, isso quer dizer que nosso fluxo de ordens é vendedora no gráfico diário, ANOTE ISSO ! ATENÇÃO: Quando temos um fluxo de ordem direcional o BOS mostra a "intenção" do mercado, entretanto, a expectativa é de que o preço faça uma recapitalização antes de continuar o fluxo. Os principais pontos de interesse são : Ordens Blocks em regiões de preço Preium e Discount e/ou 50% da estrutura vigente. . Vamos seguir nossa análise... Neste cenário, já conhecemos nossa estrutura macro, também identificamos os melhores pontos para negociar. No exemplo passado nos trabalhamos com compras pois estávamos negociando a favor da recapitalização, ou seja, estávamos operando o Pull back, agora pegaremos o movimento inverso, acompanhe... Assim que o preço faz o Ch, temos como expectativa que ele vá em busca de oferta, ele encontrará vendedores em regiões extremas e em 50% das estruturas. Reparem que o preço não tem forças para ultrapassar os 50% da estrutura macro, além disso o preço também falha em quebrar máximas em LTF, o que isso quer dizer? R; Que existe muita oferta atuando nessa zona de preços, vamos diminuir o time e fazer uma leitura mais calibrada. Gráfico de 30m. Olhem em 30m o que aconteceu nesta região... Essa demanda de 30m tinha como objetivo continuar a elevar o preço, mas falhou em desempenhar seu papel, isso quer dizer que tivemos uma mudança de caráter temporária no preço, ou o que chamamos de Ch. Neste momento, queremos vender na formação de um novo LH. Possíveis cenário. Cenário 1 Venda na zona premium da estrutura de 2h, com saída em 50% da estrutura, pois nessa região podem aparecer compradores agredindo o preço. Cenário 2 Estender a operação até a região de demanda de 2h, o que seria perfeitamente válido pois em 2h não temos BOS, ou seja, NÃO TEMOS EXPECTATIVA DE ALTA NO 2H. . Cenário 3 - O MAIS INSANO DE TODOS Sabendo que todos esses fundos são fracos, você poderia considera-los liquidez a ser capturada, e utilizar como alvo o LL do gráfico diário, visto que a nossa expectativa é de que ele seja violado. Espero que este estudo tenha ajudado, veja o desenrolar nos comentário e depois me diga o que achou...
Educacional
por rbravofc
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#BTCUSDT - Você só vê aquilo que APRENDEU a ver. SMC em ação.Muitas das vezes você não enxerga algumas oportunidades porque não aprendeu a enxerga-las, neste exemplo mostro aos senhores conceitos simples de Smart money em ação. Primeiro, temos um mercado consolidado e volátil, prestaremos atenção as mínimas e máximas das estruturas. O fluxo de ordens é de baixa do 2h, temos LH confirmado, e essa consolidação pode estar indicando a formação de um LL. NÃO TENTE ANTECIPAR, AGUARDE. Neste momento você tem uma confirmação do seu LL, e estatisticamente as probabilidades são de que o preço vá recapitalizar esta estrutura de 2h, com expectativa de ir pelo menos até os 50%. Continuamos seguindo as estruturas, agora em LTF. Gráfico de 30m. Quando vemos esse primeiro Ch no 30m é o que confirma pra gente nosso HH em LTF. Temos agora uma nova micro estrutura para podermos trabalhar, acreditando que o preço fará novos HH e LH, capturando a liquidez nos topos, pois a oferta ja não está mais no controle do movimento. 1º Entry - RR 5x1 OBS: Marque sua liquidez, seu ponto de interesse, sua entrada e seu alvo, Recapitulando, você está comprando em uma zona de demanda, próximo há um fundo forte, e tem um alvo no próximo topo fraco. Na gringa, o pessoal chama isso de V-Shape, quando o preço chega na sua zona e faz um movimento brusco, significa que sua zona foi muito respeitada, e que provavelmente sua leitura está correta. O preço chega na zona e muda a característica novamente, caso você não tenha entrado na primeira região, pode tentar um segundo ponto de entrada. Acompanhe as estruturas... Estrutura interna rompida, temos uma demanda interna formada, ATENÇÂO, este deve ser o ponto de retração mais baixo do preço, não se esqueça de marcar a liquidez. 2º Entry RR 7x1 Devido ao post já ter ficado muito longo vou deixar o da venda para uma próxima, qualquer dúvida deixem um comentário, abraços e bons negócios!
Educacional
por rbravofc
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JBSS3 - Operação de venda em MomentumBom dia amigos, Operação de venda na ação JBSS3, adicionei uma Ordem Limit 1 tick acima da barra da semana 26/09, na espera que após essa pressão de venda, onde há 7 candles de baixa, fechando abaixo do seu ponto médio e rompendo a mínima anterior, que nesse ponto acima haja mais vendedores que compradores para a realização de um Scalp. Após uma forte perna, há mais chances de realizar uma segunda perna do que o mercado reverter totalmente para cima. O Stop e Alvo estou utilizando de ATR, basicamente ele mede a variação das últimas barras e isso me da uma média de 1 barra que eu utilizo para Scalps. Nesse trade o ATR estava de 2,09 Centavos.
BMFBOVESPA:JBSS3Viés de baixa
por Lunck
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NÃO RECOMPRE AÇÕES DA APPLE!Não é novidade que estamos começando a ver um ciclo de recessão econômica. Mas, é novidade a força com a qual esse ciclo vai ocorrer. Para as próximas semanas e meses, postulo o PREÇOS-ALVOS para as ações da APPLE para U$70 ou U$50 dólares para os próximos meses. Recentemente, a empresa anunciou uma das dificuldades que diversas outras empresas estão enfrentando: QUEDA DE DEMANDA. Isso ocorre num momento em que diversos bancos centrais estão atacando ferozmente a inflação global elevando quase que simultaneamente suas taxas de juros. Até aqui, sabemos que isso é uma atitude normal de bancos centrais em momentos de inflação alta. Mas, tem algo que muitos estão deixando de prestar atenção. Você notou um aumento significativo nas especulações nos últimos meses? Percebe a quantidade de vezes que traders na ponta compradora foram stopados enquanto big player liquidava suas posições em criptomoedas, e com isso, vendo fortes movimentos de queda nos preços do Bitcoin, por exemplo? Notou o quão especulativo o mercado de Treasuries Americanos esta especulativo a ponto de ver pessoas aumentando posições em títulos de 20 a 30 anos, sendo que, o FED já deixou claro que veremos JURO ALTO em torno de 1 a 3 anos? Percebeu que muitos americanos usaram os ''auxílios emergenciais'' para investir nas bolsas americanas, e assim, inflando ainda mais os preços das ações negociadas em bolsa? Notou o fenômeno de DEMANDA REPRIMIDA PÓS-PANDEMIA, que fez commodities explodirem na alta e índices de bolsas americanas também? Experimente fazer as contas, e verá que diversas empresas no S&P 500 estão sendo negociados com VALUATIONS foram da realidade, mas que foram turbinados com os estímulos do FED, que chegaram a bater 15% do PIB AMERICANO (15% de dinheiro inventado e artificial circulando na economia americana). Além dessa euforia descontrolada nos preços, é importante lembrar que estamos vendo uma inflação americana maior do que o DOBRO da meta do FEDERAL RESERVE. Se fizer um estudo cauteloso nos períodos que vimos grandes crises nos ESTADOS UNIDOS, você verá que um dos pivôs para dar largada a queda acelerada dos preços no mercado de risco foi o FEDERAL RESERVE subindo a TAXA DE JUROS para conter a inflação. Basta olhar o indicador de inflação americano em meados da Grande Depressão (Quebra da Bolsa de NY), Bolha da internet e Sub Prime e como as bolsas se comportaram. Não obstante, observe que o OTIMISMO era muito semelhante com o qual estamos testemunhando agora. Por fim, o setor de tecnologia teve um crescimento significativo nos últimos anos, porém, seus custos de operação são muito altos e vão passar a custar ainda mais com o aumento de custos de energia e juros. As empresas de tecnologia, portanto, serão severamente prejudicadas nesse período de correção nos preços. Mas, ao mesmo tempo, serão as que voltaram a triunfar quando o pânico da correção passar. O mundo após a pandemia mudou e sentiu a necessidade otimizar os seus serviços via tecnologia, por isso, no longo prazo essas empresas tendem a agregar ainda mais valor para a economia global. Mas, por ora, vamos ter que assistir, lamentavelmente, uma das coisas mais duras de ver no mercado financeiro: Queda de lucratividade, Redução de Margens, Congelamento de Contratações, Desemprego, Redução de Ganho de Salários por hora e uma onda de queda nos preços dos ativos de risco. Apertem os cintos e aumentem suas reservas.
NASDAQ:AAPL
por tarciosilvafx
CAIR PARA SUBIR?? INDICE FUTUROOlhando time frame maior, pode-se perceber que temos quase o mesmo cenário que no time frame menor, uma distribuição inclinada, porém, o movimento de baixa que sucede esse período de distribuição pode ser curto e se movimentar poucos pontos, e logo em seguida iniciar uma acumulação, que tende a buscar patamares mais altos, esse movimentos pode ter mais expressividade conforme nossas eleições acontecerem. NÃO É INDICAÇÃO DE COMPRA OU VENDA!!
BMFBOVESPA:WIN1!
por J_GARLET
DISTRIBUIÇÃO INDICE FUTUROFormação de uma distribuição inclinada, segundo minha análise, já estamos no final da fase B, próximos passos, seriam um UTAD, na linha de tendência de baixa ( linha tracejada rosa) que já vem sendo respeitada desde a maior alta do ativo. Colocando todos que estão com de olhos na LTB (canal paralelo cinza) mais recente numa situação ruim, acreditando que o ativo continuaria a respeitar a mesma, em poucas horas o preço tende a cair rapidamente ignorando toda a região onde o preço passou vários dias, as possíveis paradas, são onde os movimentos forte se iniciaram nos tempos menores (canais paralelos laranjas) após esse movimento o preço continuaria a cair, até achar um ponto de oferta, que seja importante. Acredito que esse movimento faça parte de uma acumulação gigante, que estarei analisando nos tempos maiores. NÃO É INDICAÇÃO DE COMPRA OU VENDA!
BMFBOVESPA:WIN1!
por J_GARLET
LONG EUR/USD | TRADE CATEGORIA AAA+ | ÓTIMA PROBABILIDADE DE RxRO Mercado já apresentava sinais técnicos de que poderia ceder na região dessa distribuição - pois apresentava a simetria de um topo duplo. A publicação dos dados de inflação dos Estados Unidos hoje às 09:30 foi o trigger pra essa baita porrada. - Agora, depois desse baita momentum vendedor, é possível ver que o preço adentrou novamente na região do range qual o preço trabalhava, e aparentemente ele vai buscar a região dos 0.91, que apresenta ser uma zona muito importante, onde anteriormente o preço fez uma Bear Trap antes de fazer um baita Rally de alta. - Minha ideia é aguardar pacientemente que o preço teste essa região de muitíssimo valor e ver se o preço irá deixar um candle gatilho ou candle de força para pensar em tomar algum risco. Claro que deve ser levado em conta o contexto do S&P500 na hora. Devemos sempre avaliar se o índice mais importante do mundo - que é considerado um termômetro pra economia mundial - nos mostrará sinais de RISK ON ou RISK OFF para tomarmos nossas decisões em operações no FOREX.
Viés de alta
por gcharts7