Canal de Alta no UKOIL: Navegando nas Marés Nos vastos mares dos mercados financeiros, a busca por estratégias confiáveis é fundamental. No contexto do mercado de petróleo, o UKOIL, o Canal de Alta emerge como uma ferramenta vital. Neste artigo, mergulharemos nas profundezas do Canal de Alta no UKOIL, explorando desde sua definição até suas aplicações práticas neste ativo específico. Ao entender este padrão gráfico, os investidores podem adquirir uma vantagem significativa na tomada de decisões de investimento.
Definindo o Canal de Alta no UKOIL
O Canal de Alta no UKOIL representa a tendência ascendente dos preços do petróleo ao longo do tempo. É delineado por duas linhas paralelas: a linha superior, que reflete os picos dos preços, e a linha inferior, indicando os pontos mais baixos. Este canal oferece uma representação visual da direção predominante do mercado de petróleo.
Estratégias Específicas para o UKOIL
Identificação de Pontos de Entrada e Saída: No contexto do UKOIL, identificar pontos de entrada e saída é crucial. Investidores podem considerar comprar quando o preço toca a linha inferior do canal, indicando um ponto de entrada favorável durante um retrocesso. Da mesma forma, a venda pode ser considerada quando o preço atinge a linha superior, sinalizando uma oportunidade para realizar lucros.
Gestão de Risco Personalizada: A volatilidade do mercado de petróleo exige uma gestão de risco personalizada. Estabelecer stop-losses e take-profits considerando a amplitude do canal é essencial. Isso protege os investimentos contra movimentos adversos, ao mesmo tempo em que permite a captura de lucros durante os picos do mercado.
Considerando a Influência de Fatores Externos
No mercado de petróleo, fatores externos desempenham um papel significativo. Eventos geopolíticos, decisões de produção dos países produtores e indicadores econômicos podem afetar drasticamente os preços do UKOIL. Investidores devem permanecer atentos a esses desenvolvimentos, adaptando suas estratégias de acordo com as mudanças nas condições do mercado.
Conclusão
Em conclusão, o Canal de Alta no UKOIL é uma bússola confiável para os investidores navegarem nas complexidades do mercado de petróleo. Sua capacidade de fornecer orientações claras em meio à volatilidade é inestimável. Ao compreender profundamente este padrão e combiná-lo com uma análise cuidadosa dos fatores externos específicos do mercado de petróleo, os investidores podem tomar decisões informadas e estratégicas. Assim, estão mais bem preparados para navegar com confiança e sucesso nas marés do UKOIL. 🛢️💹✨
Pequisar nas ideias por "INDICADORES"
US10Y - Never Bet Against AmericaApós confirmar em 2022 as Ondas de Elliot, tivemos alguns meses de correção no US10Y e recentemente com a divulgação de vários indicadores estamos novamente em tendência de alta para as treasuries americanas.
TLT está cotado abaixo de 90$ na pré-abertura de hoje 26-09-2023
Vix p/ Outubro em 17,95
Nos fundamentos temos novamente uma possibilidade de DEFAULT no Governo Americano, forçando a paralisação de alguns serviços do Estado Americano. Somado a isso, surge rumores de novos bancos regionais que podem passar por falências e/ou socorros via FED.
China está pedalando seu setor de Construção Civil, com Evergrande e outras incorporadoras com muita dificuldade de honrar suas dívidas.
Enfim, te desejo parcimônia e excelentes escolhas. Mantenha seu plano.
Bons Trades.
Morning Report 21/09/2023Agenda
08:00 – UK – BoE divulga decisão de política monetária, seguida por coletiva de imprensa
09:30 – USA – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30 – USA – Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia
10:30 – BRA – Arrecadação Federal
11:00 – USA – Vendas de Casas Usadas
11:00 – EUR – Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL operando próximo a mínima do canal de indefinição (R$ 4,85 do spot).
Política:
O Banco Central do Brasil anunciou ontem um corte de 50 pontos-base em sua taxa básica de juros, antevendo mais um corte de mesma magnitude. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de crescimento econômico mais sólido, mas também de crescente incerteza no cenário internacional, com questões em torno do crescimento na China e a discussão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, que poderiam resultar em uma desvalorização da moeda brasileira e pressões inflacionárias adicionais. Em sua análise, o Bank of America definiu a atuação do BCB como "hawkish" (agressiva), ignorando as preocupações em relação à capacidade do governo de atingir a meta de déficit primário zero até 2024.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores atentos a todos os indicadores que possam refletir na decisão de política monetária do Fed.
Os índices futuros das ações dos Estados Unidos reagem mal a narrativa de novos aumentos nas taxas de juros do Fed. As projeções mostraram que o banco central americano espera aumentar as taxas para uma mediana de 5,6% até o final de 2023, acima da faixa atual entre 5,25% e 5,5%. O Comité Federal de Mercado Aberto, que fixa as taxas, projetou dois cortes nas taxas em 2024, dois a menos do que a previsão de junho. Isso colocaria a taxa de fundos em torno de 5,1%.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, após uma série de bancos centrais pelo mundo anunciar suas decisões de taxas de juros. Os bancos centrais sueco e norueguês optaram por aumentar as taxas de juro, enquanto o Banco Nacional Suíço interrompeu o ciclo de alta. Para às 8h, é esperada a decisão de taxa de juros do Banco Central Inglês, BoE, com forte expectativa de um novo aumento de 25 pontos-bases, para 5,5% ao ano.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam em baixa nesta madrugada, após o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) sinalizar a possibilidade de mais uma alta de juros ainda este ano. Enquanto isso, o Banco do Japão iniciando sua reunião de política monetária de dois dias, divulgando na sexta-feira a taxa de juros.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 92,65 e US$ 88,74 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! negociado em Singapura registrou queda de 3,81%, cotado a US$ 117,45 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,21% e 0,97% respectivamente.
Agora É Momento.Agora É Momento De Encher o Carrinho e Fazer Um bom Lucro, com um bom gerenciamento.
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Sabemos da influencia da psicologia Humana e seus comportamentos...
(compra no fundo vende no alto); E com os indicadores e conhecimento que adquirimos no mercado, sabemos como agir e realizar o melhor trading possivel. MM20 indicando uma retomada de alta, cautela com a mm200 logo acima, mas com um bom manejo o lucro vai ser consequência. Segue os níveis de fibo. melhor entrada após romper o candle negativo.
Diamante Descendente: Um Padrão de Baixa no BitcoinO padrão diamante descendente no Bitcoin, frequentemente referido como um "Padrão de Baixa no Bitcoin Diamond," é uma formação de análise técnica que sugere uma potencial reversão da tendência altista predominante. Esse padrão é caracterizado por uma forma de diamante distintiva que se forma no gráfico de preços e normalmente ocorre após um período prolongado de alta.
Nesse padrão, os traders podem observar as seguintes características-chave:
Tendência de Alta Inicial: O padrão se forma após um movimento ascendente de preço sustentado, indicando que os touros estiveram no controle por um período significativo.
Volatilidade: Dentro do padrão diamante, há um aumento na volatilidade do preço, com tanto máximas mais altas quanto mínimas mais baixas. Isso demonstra incerteza no sentimento do mercado.
Linhas de Tendência Convergentes: A forma de diamante é criada à medida que duas linhas de tendência convergentes, uma formando o limite superior e outra formando o limite inferior, se aproximam. Essa faixa de preço estreita indica uma potencial perda de momentum.
Quebra: O sinal de baixa é confirmado quando o preço rompe abaixo da linha de tendência inferior do padrão diamante. Essa quebra sugere que os ursos estão ganhando controle e uma potencial tendência de baixa pode se seguir.
Os traders e investidores frequentemente usam esse padrão como um sinal de alerta para considerar a realização de lucros ou a implementação de estratégias de gerenciamento de risco, já que pode indicar uma mudança no sentimento de mercado de altista para baixista. No entanto, como em todos os padrões de análise técnica, é importante usar indicadores adicionais e análises para confirmar os possíveis movimentos de preço e tomar decisões de negociação informadas. BINANCE:BTCUSDT
Morning Report 12/09/2023Agenda:
09:00 – BRA – IPCA
14:00 – USA – Leilão Americano de Note 10 anos
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma tendência definida.
Política:
De acordo com a análise da Moody's, a recente aprovação pela Câmara dos Deputados do teto de juros para o cartão de crédito rotativo tem potencial impacto negativo sobre os bancos brasileiros. Como resultado, existe a possibilidade de que essas instituições financeiras se tornem mais cautelosas ao conceder produtos de maior risco aos clientes.
Hoje, às 9h será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As projeções indicam um aumento de 0,28% em agosto, o dobro do registrado em julho (0,12%). Esse aumento se deve, em parte, ao término do desconto do bônus de Itaipu e reajuste dos preços dos combustíveis. Na comparação anual, espera-se que o IPCA acelere de 3,99% para 4,66%.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Hoje, os índices futuros estão apresentando uma ligeira queda, após registrarem fortes ganhos no dia de ontem, quando o NASDAQ:NDX avançou 1,1%, enquanto o SP:SPX e o TVC:DJI adicionaram cerca de 0,7% e 0,3%, respectivamente. Como destaque de alta, a Tesla registrou um aumento de cerca de 10% na sessão, impulsionada por uma atualização otimista do Morgan Stanley, enquanto a Qualcomm adicionou quase 4% após anunciar que fornecerá modems 5G para a Apple até 2026.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeus estão sendo negociados de forma mista nesta manhã, com o setor de varejo registrando um aumento médio de 1%, enquanto os setores de produtos químicos e tecnologia estão recuando 0,7%. No que diz respeito aos indicadores econômicos, o Reino Unido apresentou um aumento contínuo nos rendimentos dos salários, apesar do aumento na taxa de desemprego do país, que subiu de 4,2% para 4,3%. A próxima decisão sobre as taxas de juros do Banco Central Europeu está programada para ser divulgada na quinta-feira. O mercado está projetando uma probabilidade de cerca de 40% de que o banco central aumente as taxas em 25 pontos base, para 4,00%.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da Ásia/Pacífico encerraram a madrugada com resultados mistos. O índice Hang Seng registrou uma queda de 0,39%, apesar do aumento de 8,7% nas ações da incorporadora imobiliária Country Garden, após os credores aprovarem a prorrogação dos pagamentos de seis títulos onshore. Na Austrália, o S&P/ASX 200 ampliou os ganhos observados na segunda-feira, uma vez que a pesquisa de confiança empresarial do país para agosto fortaleceu-se, atingindo +2, em comparação com +1 em julho.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados muito próximos das máximas do ano, cotados a US$ 91,35 e US$ 87,97 o barril respectivamente.
O Minério de ferro fecha em alta de 1,02% em Singapura, cotado a US$ 119,05 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 1,21% e 1,52%.
Movimento corretivo de alta para o par EUR/USDO par de moedas EUR/USD
Indicadores técnicos do par de moedas:
Abertura anterior: 1,0696
Fechamento anterior: 1.0699
% variação. no último dia: +0,01%
Notícias económicas mais fortes do que o esperado provenientes de França na sexta-feira impediram o euro de novas quedas. A produção industrial francesa em julho aumentou 0,7% m/m, o que foi mais forte do que as expectativas de 0,4% m/m. Além disso, a produção industrial em Julho aumentou 0,8% m/m, mais forte do que as expectativas de 0,1% m/m. O euro também foi apoiado por um ligeiro aumento nas expectativas de um aumento das taxas do BCE em 14 de setembro. A probabilidade de um aumento das taxas aumentou de 34% para 38% na sexta-feira.
Mornig Report 11/09/2023Agenda 06/09
08:25 – BRA – Boletim Focus
14:00 – USA – Leilão Americano de Note 10 anos
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma clara tendência definida.
Política:
Esta semana, a Câmara dos Deputados deve votar o Projeto de Lei que visa regulamentar a tributação das apostas esportivas e cassinos online. Além disso, destaca-se o encontro agendado entre o presidente Lula e o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que visa discutir um projeto de lei que propõe alterações nas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O principal objetivo dessa iniciativa é injetar até R$ 14 bilhões na economia.
Na terça-feira, 12 de setembro, está programada a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As projeções indicam um aumento de 0,28% em agosto, o dobro do registrado em julho (0,12%). Esse aumento se deve, em parte, ao término do desconto do bônus de Itaipu. Na comparação anual, espera-se que o IPCA acelere de 3,99% para 4,66%.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Hoje, os índices futuros apresentam uma ligeira alta, após o Wall Street Journal informar no domingo que houve consenso entre os membros do Fed para não aumentar as taxas na próxima reunião, marcada para 20 de setembro. Os investidores estão precificando uma probabilidade de 93% de o Fed manter sua taxa de juros inalterada, conforme indicado pela ferramenta CME FedWatch.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Com uma agenda econômica esvaziada para hoje, mas com a decisão da taxa de juros pelo Banco Central Europeu marcada para quinta-feira, os investidores iniciam o dia assumindo ativos de maior risco na Europa. Às 7h, horário de Brasília, o índice de ações Euro Stoxx 50 subia 0,5%, com as mineradoras se destacando devido à significativa valorização do minério de ferro na China.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da região Ásia/Pacífico fecham mistos nesta madrugada, à medida que os investidores aguardam a divulgação de indicadores econômicos importantes para a semana. Na terça-feira, a Índia irá apresentar os dados de inflação e produção industrial. Na quinta-feira, 14 de setembro, a China anunciará as vendas no varejo, a produção industrial e a taxa de desemprego. No Japão, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, disse que o banco central poderia acabar com as taxas de juros negativas tento em vista a forte inflação que superou o dobro da meta do país.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados em leve baixa nesta manhã, cotados a US$ 90,23 e US$ 87,07 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! fecha em alta de 3,62% em Singapura, cotado a US$ 117,35 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 1,09% e 1,11%.
EWZ , final de bear market, saindo de triangulaçãoDepois de mais 20 anos parece estamos perto de sair de uma triangulação por volta de 2025 a 2026 , acredito em 2 cenários , sendo o plano A o mais provável e o B em cenário crise mais aguda.
Temos todos indicadores preparados e que atualmente ja exercem força na compressão da mola do próximo bull market. Atualmente estamos com a bolsa brasileira negociando em múltiplo de preço próximos do low historicos ( 6x hoje vs 13x média ). Interessante que o multiplo nao esta sendo comprimido tanto por commodities pois estamos longe dos preços registrados no ultimo boom ajustados pela inflação do dolar.
Além disso temos alguns fatores podem ajudar como crescimento do lucro com a queda da SELIC e a apreciacão do real frente a outras moedas depois da descorrelação forte que tivemos pós pandemia.
Se voce pensar em bolsa negociando 15x - 17x como em 2008 com commodities em alta , em um momento de euforia vejo o pico se dar em patamares de no minimo 3x o valor atual
AMEX:EWZ BMFBOVESPA:IBOV
Morning Report 06/09/2023Agenda 06/09
09:30 – USA – Balança Comercial
10:45 – USA – PMI Composto e do Setor de Serviços
11:00 – USA – PMI ISM Não-Manufatura
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiro
15:00 – USA – Livro Bege
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV encontra-se atualmente em uma faixa de indefinição, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL permanece abaixo da marca dos R$ 5,00, sem uma clara tendência definida.
Política:
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto Desenrola, que estabelece um limite máximo de 100% para as taxas de juros no crédito rotativo do cartão. Além disso, em um gesto de apoio ao governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, manifestou seu respaldo à proposta de reforma administrativa como uma estratégia para fortalecer o cenário fiscal do país, citando os desafios das metas fiscais estabelecidas no arcabouço fiscal.
Paralelamente, a Câmara também aprovou um requerimento de urgência para acelerar a votação do projeto de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse projeto está relacionado ao acordo entre a União e os Estados, visando compensar perdas estimadas em R$ 27 bilhões na arrecadação desse imposto ao longo de 2022.
No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o respaldo da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, indicou que a prioridade da casa é a aprovação da reforma tributária. Quanto à reforma administrativa, a discussão ficará para o próximo ano.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações Nasdaq e S&P500 continuam a se manter dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Hoje, os índices futuros apresentam uma ligeira queda, refletindo o sentimento negativo que prevalece em outras bolsas ao redor do mundo, depois que cortes na oferta de petróleo global foram anunciados pela Arábia Saudita e Rússia, pressionando os rendimentos dos treasuries para cima.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Com uma agenda econômica menos agitada, os investidores estão direcionando sua atenção para a dinâmica da oferta de petróleo a nível mundial. Isso ocorre em decorrência da recente decisão da Arábia Saudita e da Rússia de estenderem seus compromissos de redução voluntária na produção de petróleo até o final do ano. Os impactos do aumento nos preços do petróleo são sentidos de perto pela população europeia, o que tem levado à queda das bolsas locais, aumentando as preocupações sobre um possível aumento da inflação, especialmente durante a temporada de inverno no hemisfério norte.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da região Ásia/Pacífico apresentaram um fechamento diversificado durante a madrugada. As ações da incorporadora Evergrande se destacaram ao registrar um aumento de mais de 70%, o que impulsionou também outras empresas do setor imobiliário. Os ganhos ocorrem depois que a Country Garden supostamente conseguiu fazer US$ 22,5 milhões em pagamentos de cupons de títulos na terça-feira, evitando por pouco a inadimplência. Quanto aos indicadores econômicos, a Austrália divulgou um Produto Interno Bruto (PIB) que superou as expectativas, registrando um crescimento de 2,1% em relação ao ano anterior e um aumento de 0,4% em comparação com o trimestre anterior.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados nas máximas de 10 meses, cotados a US$ 89,66 e US$ 86,40 o barril respectivamente. A alta acelerada dos últimos dias é a confirmação de que a Arábia Saudita prolongará o seu corte de 1 milhão de barris por dia até ao final de dezembro, enquanto a Rússia disse que reduzirá as suas exportações de petróleo em 300.000 barris por dia.
O minério de ferro negociado em Dalian na China encerra dentro da estabilidade nesta madrugada, sendo acompanhado pela ASX:BHP e $ASX:RIO.
Dólar volta a ganhar força......frente aos demais pares de moedas fortes no mundo.
O dólar dos EUA é frequentemente considerado um ativo de refúgio seguro em momentos de incerteza econômica e volatilidade. Em um ambiente de inflação elevada, os investidores podem buscar o dólar como proteção contra a desvalorização de outras moedas.
Nos Estados Unidos, recentes dados econômicos mostrando números de emprego desfavoráveis estão se revelando benéficos no combate à inflação. Em contrapartida indicadores de PMIs sinalizam uma economia que não está em desaceleração completa.
No entanto, o Bloco Europeu continua a lidar com uma inflação persistente, apesar das medidas de desestímulo do Banco Central Europeu, com os preços em alta e desafios econômicos em curso. Essa divergência nas tendências econômicas destaca os desafios enfrentados por ambas as regiões e suas implicações para a estabilidade econômica global.
Isso justifica e muito a fuga das moedas fortes, Euro, Libra, Franco, Coroa e Dólar Canadense. Claramente os fundos buscaram proteção em dolar e agora vemos o preço do índice dólar ganhando os 104mil pontos.
As marcas chave de preços de alta são 104,300 e 105,300 e os de baixa são 101,100 e 100. A marca dos 100 pontos é falta para um continuidade de baixa bem como 105,300 para alta.
Ao que podemos ver agora, o mercado não está tranquilo.
Morning Report 04/09/2023Agenda 04/09
00:00 - USA - Feriado de Dia do Trabalho
08:25 - BRA - Boletim Focus
10:30 - BCE - Christine Lagarde
Brasil
Esta semana traz um cenário peculiar devido ao feriado americano na segunda-feira, 04/09, e ao feriado brasileiro na quinta-feira, 07/09. Como resultado, é esperado que o volume de negociações no mercado interno seja reduzido. O BMFBOVESPA:IBOV encontra-se atualmente em uma faixa de indefinição, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL permanece abaixo da marca dos R$ 5,00, sem uma clara tendência definida.
Fiscal: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em conjunto com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, devem se reunir nos próximos dias para estabelecer um cronograma que garanta o cumprimento da meta fiscal, sem aumentar a carga tributária. Alinhado a essa abordagem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que é improvável que o governo consiga aprovar qualquer aumento de impostos no Congresso, mesmo que amplie o apoio no Legislativo por meio de uma reforma ministerial. Em evento realizado pela XP, o ministro Fernando Haddad reconheceu que a meta de alcançar um déficit zero em 2024 é "ambiciosa", mas enfatizou que "se todos trabalharem juntos na mesma direção, poderemos alcançá-la". Com a aprovação do orçamento para 2024, espera-se que a Câmara vote ainda nesta semana o projeto de lei relacionado ao programa "Desenrola" e à taxação das apostas esportivas.
Estados Unidos
Feriado: Não haverá negociações de ações no dia de hoje. Os futuros da CME encerram às 14h30 de Brasília.
CME_MINI:ES1!
TVC:US10Y
Europa
TVC:SX5E
Seguindo o otimismo dos mercados asiáticos, os principais índices de ações europeu são negociados em alta nesta manhã. Entre os indicadores econômicos, a balança comercial da Alemanha registrou queda de 0,9% das exportações em julho, enquanto as importações aumentaram 1,4%, ambas melhores do que o esperado. É esperada a fala da presidente do BCE, Christine Lagarde, programado para às 10h30 de Brasília.
Ásia/Pacífico
Os mercados da região Ásia/Pacífico começaram a semana em alta, impulsionados pelo retorno dos investidores às compras de empresas imobiliárias chinesas. O TVC:HSI registrou um ganho significativo de 2,51%, enquanto o TVC:NI225 encerrou seu sexto pregão consecutivo em território positivo. Ao longo desta semana, os investidores estarão atentos à decisão de política de juros do Reserve Bank of Australia, programada para terça-feira, e à divulgação dos dados da balança comercial chinesa referentes a agosto, prevista para quinta-feira.
Payroll e Futuros de NASDAQO mercado financeiro constitui um ecossistema em constante evolução, no qual uma vasta gama de fatores exerce influência sobre as escolhas dos investidores. Entre esses elementos, destaca-se um componente de extrema importância que gera reações de grande magnitude: o relatório de emprego nos Estados Unidos (Payroll). Publicado mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics, este relatório proporciona uma análise aprofundada do mercado de trabalho, desempenhando um papel significativo em múltiplos setores.
O Payroll é de relevância crucial devido à sua capacidade de fornecer uma avaliação minuciosa da saúde econômica dos Estados Unidos, uma vez que o emprego constitui um pilar fundamental para a estabilidade financeira. Esse relatório apresenta os números referentes à criação ou perda de postos de trabalho no mês anterior, bem como a taxa de desemprego. Tais informações desencadeiam uma série de reações que afetam as expectativas dos investidores e as políticas adotadas pelo Federal Reserve, a entidade central bancária norte-americana.
Destaca-se que o mercado da NASDAQ, reconhecido pela concentração de empresas do setor tecnológico, é particularmente sensível às informações veiculadas pelo relatório de Payroll. Tal sensibilidade é resultado das implicações econômicas e das variações nas taxas de juros. No caso em que o relatório Payroll apresente indicadores positivos, com um aumento no número de empregos, isso sugere um crescimento econômico robusto. Como resultado, os investidores podem manifestar preocupações quanto ao possível aumento da inflação, o que, por sua vez, poderia motivar o Federal Reserve a elevar as taxas de juros com a finalidade de controlar esse cenário. A elevação das taxas de juros pode impactar adversamente as ações tecnológicas da NASDAQ, as quais frequentemente são valorizadas por suas perspectivas de crescimento futuro e fluxo de caixa, tornando-as menos atrativas em comparação com alternativas mais seguras em ambientes de taxas de juros mais elevadas.
Em contrapartida, se o relatório Payroll apresentar números negativos conforme a expectativa, indicando perda de empregos, pode ser interpretado como um sinal de uma economia enfraquecida. Isso, por sua vez, pode suscitar a expectativa de que o Federal Reserve poderá adiar aumentos nas taxas de juros ou até mesmo contemplar a adoção de medidas de estímulo econômico, tais como a redução das taxas de juros. Esse contexto poderia beneficiar as ações tecnológicas da NASDAQ, visto que taxas de juros mais baixas as tornariam mais atrativas em comparação com outras opções de investimento.
No contexto em que os dados do Payroll fiquem abaixo das previsões, uma sequência de eventos poderá ser acionada, impulsionando os Futuros de NASDAQ em direção aos patamares máximos do ano, possivelmente atingindo a marca de 116 mil pontos.
Qual o driver da Nasdaq?O índice NASDAQ tem desempenhado um papel de destaque em 2023, à medida que as ações de crescimento ganham protagonismo nos mercados. A performance da NASDAQ tem sido notável desde a última temporada de balanços, quando as grandes empresas de tecnologia entregaram resultados excepcionais. Ao iniciar agosto o índice devolveu ganhos em um movimento que chamamos de realização.
No acumulado do ano, o NQ registrou um impressionante aumento de 38%. Nessa semana, observamos um ganho de 3%, impulsionado principalmente pelo desempenho positivo das empresas de tecnologia. A semana começou com o NASDAQ próximo dos 14.800 pontos e, agora, na terça-feira, está operando em torno dos 15.400 pontos.
O mercado tem celebrado os recentes dados relacionados à oferta de empregos e à confiança do consumidor, que indicam um ambiente de melhora inflacionária. No entanto, os investidores estão ansiosos pelos próximos dados que serão divulgados ao longo desta semana e que podem definir o rumo do mercado no início de setembro.
Estes incluem o Produto Interno Bruto (PIB) na quarta-feira, o Índice de Despesa de Consumo Pessoal (PCE) na quinta-feira e o Relatório de Empregos (Payroll) na sexta-feira. Esses indicadores desempenharão um papel importante na determinação da trajetória do NASDAQ e do mercado como um todo.
Enquanto isso no gráfico destaco os principais pontos de volume de negociação do contrato de Agosto, podendo ser pontos de referência para defesa ou realização.
Níveis-chave do EURUSD essenciais à medida que o NFP se aproximaNíveis-chave do EURUSD essenciais à medida que o NFP se aproxima
O gráfico de 4 horas no EUR/USD exibe uma possível tendência de baixa, mas há algumas indicações de consolidação após a pequena recuperação observada na sexta-feira. Actualmente, o preço está a prolongar-se em torno da média móvel simples de 20 dias (SMA). Para melhorar sua perspectiva de alta, seria necessário que o Euro atingisse 1,0840 e que outros indicadores técnicos (que se afastaram de sua inclinação de baixa) permanecessem a seu favor.
A atenção está agora dirigida para os próximos dados sobre o emprego e a inflação. O relatório JOLTS Job Openings está programado para ser divulgado na terça-feira, seguido do inquérito ADP sobre a criação de empregos privados, em antecipação ao relatório Nonfarm Payrolls a ser divulgado na sexta-feira. No domínio dos dados europeus, a ênfase é também colocada nos relatórios de inflação. A partir de quarta-feira, os países da Zona Euro começarão a divulgar dados preliminares do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de agosto. Além disso, na terça-feira, o inquérito Alemão sobre a confiança dos consumidores da GfK será publicado.
Se houver um fechamento semanal próximo aos níveis atuais após os relatórios de empregos dos EUA, isso poderá encorajar os vendedores na próxima semana, potencialmente abrindo a zona de preços em torno de 1,0733. Enquanto isso, a resistência poderia ser encontrada nos níveis 1.0840 e 1.0910.
ANALISE DE FECHAMENTO DO GRÁFICO MENSAL DO BTC - 30/06/23 🚀🙏🏻 BOA NOITE INVESTIDORES!
🌎 ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
📊 Análise do Fechamento do gráfico Mensal do #BTC:
Gráfico mensal teve um grande impulso comprador após os processos da SEC e o otimismo em relação à adoção de ETFs de BTC. No entanto, é importante analisar o gráfico para entender o que o preço está nos dizendo.
Observamos claramente uma tendência de baixa, com a formação da 4ª onda de acordo com as projeções de Elliott. A 5ª onda seria uma onda corretiva, que pode atingir a região de suporte em torno de US$ 15.000, ou até mesmo a região de maior liquidez indicada pelo indicador VPVR que está nos US$ 9k.
Outro ponto relevante a ser observado é que estamos encontrando níveis de retração de Fibonacci. No momento, estamos testando pela segunda vez a região de 0,5, que está em torno de US$ 31.000. Outro nível que poderia ser alcançado é a faixa de US$ 35.000, que corresponde à região de 0,61 de retração de Fibonacci.
Estamos testando a média móvel de 20 meses (SMA), que está funcionando como resistência no momento. Caso o preço fique abaixo dessa média, poderíamos esperar mais queda. Respeitando essas retrações de Fibonacci e mantendo a média móvel como resistência, poderíamos ter mais indícios de que a 5ª onda de Elliott será respeitada.
No entanto, se o preço voltar com força acima da média e romper as retrações de Fibonacci, acredita-se que o preço possa buscar resistências próximas a US$ 45.000 a US$ 48.000.
É importante lembrar que essas projeções são de médio e longo prazo, o que significa que podem levar bastante tempo para se concretizarem!
O indicador RSI (IFR) voltou a ficar acima de 50, o que pode indicar mais possibilidades de alta e lateralidade no médio e longo prazo. Vale ressaltar que o RSI (IFR) ficou abaixo de 50 pontos, poucas vezes, portanto, é recomendado ficar atento a essa região.
O indicador MACD está prestes a apresentar um cruzamento de suas médias. Se isso ocorrer, veremos seu histograma passar acima de 0,00, o que pode gerar mais interesse por parte dos compradores.
O indicador RSI (Estocástico) está próximo da região de sobre-compra, o que pode indicar um volume de venda futuro. No entanto, caso respeite as movimentações de alta, podemos ver esse indicador operando em uma faixa lateral por um bom período de tempo.
📊 Imagem dos Indicadores - IFR / MACD / Estocástico:
Dica para hold: $RIOTEmpresa de mineração de bitcoin que aumentando a produtividade do Bitcoin através da mineração.
Ótima ação para hold que vai escalar junto com o aumento do Bitcoin que já é previsível.
Preço compensatório com indicadores abaixo do topo.
Seus dados mostram um aumento vertiginoso na receita mostrando que a empresa é rentável.
Em pesquisas, a estrutura a qual a empresa vem trabalho é do mais alto padrão.
A expansão garante que o investidor surfe muito em seu crescimento!
Ação bluechip!
Fiquem com Deus!
CHINA, IBOV, BREAKOUT E NARRATIVA..Recentemente aprendi um conceito sobre "narrativa" que vem me ajudado muito, principalmente quando se trata de trades de rompimento. Esse gráfico do HSI e do próprio IBOV são bons exemplos para ilustrar o que quero dizer
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Naturalmente quando o preço "estica" sem corrigir e atinge uma região de resistência, não será esse o momento em que o analista técnico irá criar apetite pelo risco.. pois não há uma assimetria favorável para a operação.. certo?
Porém quando existe uma narrativa , a probabilidade desse trade de rompimento acontecer aumenta muito (principalmente no curtíssimo prazo)
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É o caso do HSI e também do nosso IBOVESPA.
No HSI nós temos notícias recentes informando muito mais estímulos monetários advindo do governo chinês . Isso aumenta bastante a probabilidade desse trade de breakout que está ocorrendo agora mesmo se concretizar. E parece que irá atingir facilmente e rapidamente a região do "alvo 1" como denominado na imagem.
Já no IBOV, nós tivemos um rally de praticamente 25%... sem descanço. O preço atingiu uma região de resistência escrota no passado e enroscou ali por 1 mês inteiro. Grafista nenhum pensa em comprar (muito pesado) isso. Porém, tudo muda quando encaixamos a narrativa na conta.
Qual a narrativa para o Brasil?
- Corte de Juros (historicamente benéfico pra bolsa, fato empírico)
- Ainda está barata (olhando P/L histórico)
- Indicadores Macroeconômicos super positivos para o país (líder de exportação de commodities global, superávit na balança comercial, aumento de projeção do PIB, upgrade recente na grade global de investimento (de BB- para BB), etc.
Então "comprar aquele topo em região de resistência" acabou fazendo muito mais sentido
- mesmo apresentando um risco x retorno ruim à primeira vista -
EURUSD Semanal LateralizadoApesar dos indicadores apontar o preço acima da tenkan no semanal a Kijun se tornou flat (horizontal). Logo após o candle forte de 2 semana atrás não foi suficiente par continuar carregando preço ascendente. Analisando a onda de baixa iniciada fechando dentro do último topo, mostra que EURUSD está cansado. No diário está abaixa das forecast com grau muito inclinado fechando abaixo da kijun e kumo fina. Já é o quarto toque na LTA cinza, o que pode fazer o preço continuar se arrastando por uns 3 dias.
O CURIOSO HISTÓRICO DA METALURGICA GERDAUGRÁFICO MENSAL
O que tem para ser falado sobre o gráfico mensal de GOAU3, senão apenas ficar boquiaberto. Da sua máxima de 2008 – R$ 27,46 – até a sua mínima em 2016 – R$ 0,63 – foi uma debacle de mais de 97%.
E se isto já não fosse surpreendente, da mesma mínima de 2016 até a máxima de 2023 – R$ 13,30 (por enquanto) – foi um ganho de mais de 2.000% (e este ganho não chega à metade da perda da queda anterior.
Por si só isso já é impressionante. O que o mercado fez e pode fazer com as ações desta companhia é pra ficar realmente espantado.
Este é o lado histórico.
O lado técnico é que com a tendência de alta desde 2016, pôde ser traçado as Linhas de Tendência de Alta (LTA) primária e secundária. A MMA-200, bem como a MMA-10, tem servido de suporte para o price action. Mas o Índice de Força Relativo (IFR) já em março de 2021 adentrou região de sobrecompra, indicando uma possível correção à esta tendência de alta, ou uma lateralização para a formação de um novo padrão gráfico, que nos indique se haverá continuidade à tendência de alta ou reversão à esta tendência.
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal, podemos ver com mais detalhes a tendência de alta sendo acompanhada pela LTA secundária.
E o price action a partir da semana do dia 16/01/2023 até os dias de hoje formou aparentemente o padrão gráfico “Pires”, com a sua linha de breakout em R$ 13,30.
Como ainda não houve o efetivo rompimento da linha de breakout, não podemos confirmar este padrão gráfico. Mas a sua projeção é altista, em conformidade com a tendência atual predominante.
A MMA-200 acompanha a LTA secundária, como sendo, ambas, o suporte significativo para o price action e a MMA-10 ajuda-nos a confirmar o padrão gráfico em análise. Já o IFR nos deixa em alerta para uma possível reversão de tendência ou possível lateralização, haja vista que se encontra em região de sobrecompra.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação)
No gráfico diário podemos ver com mais detalhes o padrão gráfico “Pires”, visto no gráfico semanal.
Vê-se que a região dos R$ 13,30 é a resistência predominante e que segue sendo testada. E como o price action do dia 26/07/2023 aparenta ser o padrão candlestick “Estrela da Noite”, juntamente com o IFR em região de sobrecompra, faço uso da técnica “Porcentagem de Retração” para visualizar possíveis suportes em uma possível correção à tendência de alta de abril de 2023 até os dias de hoje.
Assim, os principais suportes a serem observados são: R$ 12,22 (retração de 33%); R$ 11,67 (retração de 50%); e R$ 11,14 (retração de 66%). Sem contar a MMA-200 como principal linha de suporte dentre os indicadores técnicos.
Portanto, é de se aguardar, ou o rompimento da linha de breakout do padrão gráfico pires em R$ 13,30, confirmando este padrão gráfico e vendo-se a continuidade da tendência de alta; ou, uma possível correção à esta tendência de alta, confirmando os R$ 13,30 como significativa região de resistência, indo em direção aos suportes já acima descritos.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Perenidade = fundada em 1901 – companhia tem 122 anos (ideal é ter mais de 30 anos de existência).
P/VP (razão preço sobre valor patrimonial) = 0,79 (ideal é abaixo de 1,50)
P/L (razão preço sobre lucro) = 3,52 (ideal é abaixo de 15,00)
Valor Intrínseco = R$ 37,58 (LPA = 3,75; VPA = 16,74); portanto há margem de segurança, quando comparado às cotações atuais de GOAU3.
A companhia tem condição financeira suficientemente forte?
Sim. Seu ativo circulante (R$ 32.219.794.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 13.493.686.000,00). Da mesma forma que o seu Índice de Liquidez (razão ativo circulante sobre passivo circulante) é de 2,38 (o ideal é igual ou maior de 2,00). E o seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante = R$ 18.725.926.000,00) é maior do que seu passivo não circulante (R$ 13.986.545.000,00). Logo, GOAU3 é uma companhia que tem condições financeiras suficientemente forte.
A companhia tem estabilidade de lucros?
Não. O ideal é que a companhia apresente lucro líquido constante nos últimos 10 anos. E nos anos de 2015, 2016 e 2017, GOAU3 auferiu prejuízo ao invés de lucros em suas receitas.
A companhia tem histórico de dividendos?
Sim. De maneira quase ininterrupta GOAU3 paga rendimentos aos seus acionistas na forma de dividendos e JCP. Só não houve pagamento de rendimentos no ano de 2016.
O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
WINContrato derivativo futuro IBOVESPA realizando cinco ondas NÍTIDAS , finalizando esse ciclo de alta. Acredito em mais uma renovação de máxima até as regiões delimitadas no gráfico para buscar liquidez e iniciar seu ABC.
Divergências brutais nos indicadores (IFR, Saldo de agressão).
2° onda simples - 4° onda complexa (No TEMPO).
Obviamente o mercado é fractal, então esse ABC é relativo ao fractal em amarelo desenhado no gráfico. Isso poderia ser sim configurado uma onda 2 de um fractal maior ainda (Observe o desenho de elliot em branco)
Nesse fractal em amarelo não é hora de se pensar mais em compra. Eu aguardaria uma correção ABC para pensar em ir às compras novamente.