Começar

Revistagrafistas

OS DESAFIOS DO TRADING E COMO SUPERA-LOSExiste um poder incrível no hábito de fazer um pouco todo dia. Um pouco de exercício físico, um pouco de leitura, um pouco de diversão e entretenimento, um pouco de diálogo e por fim, um pouco de gain. Gain significa ganho, lucro, resultado positivo num trade. Como os bons professores são bons traders e conseguem pegar muitos pontos, temos a tendência de tentar seguir os mesmos passos de imediato. Mas, operando dia a dia eu tenho percebido que, pegar 100 (cem) pontos todo dia é melhor que pegar 700 (setecentos) em um e perder 400 (quatrocentos) em outro. Entramos numa montanha russa de resultados que acabam com nosso emocional. Eu digo que um trader deve alcançar duas coisas: autoconfiança e lucro. O primeiro é de caráter emocional e só se alcança quando, na prática, consegue haver consistência. O segundo é consequência disso. Afinal, quem é consistente, gera autoconfiança e produz lucro. Logo, o trade é um processo que se inicia com um aspecto psicológico. E o lado emocional é a última coisa que grande parte dos traders se preocupam. Para conseguir consistência e resultado, é necessário operar com um método que gere isso. O setup barra elefante, aperfeiçoado pelo Super Trader Oliver Velez, gera um resultado positivo de 80% de assertividade. Estou me referindo ao método. Não se trata de promessa de ganho ou nada do tipo. QUEM CONSEGUE APLICAR O MÉTODO SE DÁ BEM. Mas para isso tem que saber como aplicá-lo e ter autoconfiança. Um trader que vem para meus grupos com um histórico de derrotas, precisa, antes de querer ter lucro, operar no simulador ou, com uma banca pequena a fim de ter consistência e com isso autoconfiança. Quem opera 1 (um) mini-contrato e lucra, consegue depois, operar 100 (cem) mini-contratos e lucrar. Mas primeiro tem que começar com apenas um e ir gerando resultados que fortaleçam sua banca, seu emocional e expertise operacional. Os assinantes da Revista Grafistas recebem estudos diariamente para dar suporte em seus day-trades ou swing-trades. O único setup que operamos é o Barra Elefante. Quer aprender a operá-lo ? Assine já a nossa Revista e tenha acesso aos nossos grupos. Te vejo lá.
Educacional
por Grafistas
Estudo de BEEF3BEEF3 conforme havia sugerido tem stop em R$ 11,75. Nesse momento papel já atingiu a região do stop e voltou a subir um pouco, mas, tem 99% de chance de cair e acionar nosso stop. Mesmo quando o papel cai, ele precisa fazer pullback, logo, papel deverá subir a atingir a média de 20 períodos para formar o pivô de baixa a fim de continuar em queda. Esperar esse pullback é perigoso, porque não tem como prever quando ele irá ocorrer. Existe um GAP enorme formado há 4 pregões atrás e esse GAP pode servir como uma forte resistência e não deixar o preço subir , sendo assim, papel lateraliza até a média chegar no preço para cair novamente. O quadro clínico grafístico de #BEEF3 de qualquer forma não é legal. Melhor sair do barco antes que afunde.
BMFBOVESPA:BEEF3Viés de baixa
por Grafistas
ALUGA-SE BARATO E URGENTEO título desse texto se refere a um anúncio que vi em um dos prédios próximos onde moro. Pelos meus cálculos, nesse prédio tem apartamento que não consegue ser alugado há 5 (cinco) anos. Um dos maiores Gestores de Investimentos do Brasil, Luis Sthulberger, disse que existe uma bolha surgindo no mercado brasileiro. Segundo ele, devido aos juros baixos os rentistas, que ele chamou de órfãos do CDI, estão buscando outros ativos a investir e isso está fazendo com que esses ativos sejam inflados demasiadamente. “O problema está no mercado imobiliário e em investimentos alternativos (como private equity)” - disse Sthulberger num evento do Credit Suisse em São Paulo. Rogério Xavier, Fundador da SPX Capital e outra lenda dos mercados disse que: “ o risco é algum fator não previsto fazer as pessoas se sentirem muito expostas e quererem sair. O problema é que a porta é muito estreita”. Veja que os maiores Gestores do Brasil concordam com o que já disse anteriormente em diversos textos: há uma bolha nos Fundos Imobiliários. As pessoas estão indo atrás de renda passiva, mas a demanda é baixa para o valuation que está precificado. O anúncio que mencionei, é uma das provas vivas, que muitos Economistas e Analistas não enxergam, mas evidencia que o sistema está entrando em colapso. Somado a questão dos Fundos há o fato de que existem imóveis à venda ou para aluguel em números absurdos. A oferta no mercado imobiliário é imensa frente a demanda que existe. A Economia Brasileira precisa caminhar vários passos para chegar numa situação de estabilidade. Ainda estamos muito longe disso. E o mais assustador são as Construtoras ainda estarem construindo prédios e mais prédios. Parece que estão com os olhos tapados e a mente cega. Não é possível não conseguirem enxergar o número de apartamentos que estão há anos sem vender. Não invista em Fundos Imobiliários e nem em private equity por agora. Essas duas áreas precisam de uma Economia a todo vapor para gerarem resultados. Não precisa me ouvir. Stuhlberger e Xavier estão dizendo a mesma coisa. Esses caras administram bilhões. Poucos tem a pele em risco mais do que eles.
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
2
O CAMINHO PARA O FUTURO COMEÇA HOJEHoje eu quero falar como muitos milionários não apenas se tornaram ricos por causa dessa escolha, mas, permanecem ricos. Todos eles tem diversas formas de RENDA PASSIVA. Ganham dinheiro sem precisar de trabalhar para obter ganhos. Estamos falando de investimentos em ativos que geram renda. Podemos listar Ações de Empresas que pagam dividendos e Fundos Imobiliários de tijolo que pagam aluguéis. Você compra determinado número de ações (das Empresas) ou cotas (dos fundos Imobiliários) e recebe uma renda proporcional aquilo que foi adquirido. O ideal é ir reinvestindo a renda para que aumente ainda mais o tamanho do seu bolo. Resumindo, renda passiva é você fazer o dinheiro gerar dinheiro. Para isso você deve saber em qual ativo investir e ter a paciência para construir tal renda. Alguns livros demonstram que investir em Empresas que pagam, no mínimo, 6% (seis porcento) de dividendos ao ano, geralmente se alcança uma boa renda mensal em 15 a 20 anos. Achou muito tempo ? Pois a Previdência Social agora exige contribuição de 40 (quarenta) anos. E isso porque quando os contribuintes que iniciam hoje estiverem quase aposentando, a Previdência necessitará de outra reforma. Somente os que tiverem construído uma renda passiva sobreviverão. A era dos juros negativos está só começando e quem não souber investir irá se lascar. O Brasil precisa de maneira urgente mudar sua cultura de investimentos. Em nosso país ainda é objetivo de muitos entrar para o Serviço Público a fim de obter salários altos e estabilidade. O Estado brasileiro não suporta mais essa estrutura. A Administração Pública será reformada por necessidade. A era das vacas gordas acabou no serviço público. Será necessário aprender a empreender, investir, gerar rendas ativas e passivas para construir um patrimônio digno e seguro. A revolução já começou. Nada mais será como antes.
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
ANJOS E DEMÔNIOS Em toda minha vida nunca vi tantos animais abandonados. É alarmante e triste o número de abandonos de cães e gatos. Principalmente os cães, por serem mais dependentes, são os que mais sofrem. A nossa geração é a que mais abandona. Ao invés da sociedade evoluir e crescer produzindo frutos de paz e justiça, está cada vez mais fria, egoísta e sem amor no coração. Falam sobre Deus e dizem que ele existe, mas vivem como se ele não existisse. Querem o bem estar e entretenimento acima de tudo, mas nenhuma responsabilidade. Consequentemente, os animais domésticos são vítimas de violência e abandono. Cachorros enquanto filhotes enchem os olhos. Quando adultos são enxotados nas ruas como lixo. Desculpe decepcionar aqueles que vieram a ler esse texto a procura de alguma informação ou conhecimento sobre o mercado financeiro. Precisamos abrir nossas mentes para a realidade que nos cerca, sob pena de nos tornarmos alienados. Uma população cheia de dinheiro mas sem compaixão é a mais pobre de todas. O abandono de animais reflete o quanto a maldade impera e como essas pessoas exercem o poder causando dor e sofrimento. Aqui vão duas informações para esses idiotas: Primeiro: Abandono de animais é crime. Se você for pego (Deus ajude que sim) você pode ir para a cadeia (Deus ajude que vai). Segundo: O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta: ENTRAR NUM IMÓVEL PARTICULAR PARA SALVAR UM ANIMAL ESPANCADO OU MALTRATADO É CONSTITUCIONAL E LEGAL. Nessa vida nos enquadramos em duas categorias: Anjos ou Demônios. Se você abandona ou maltrata um animal está enquadrado na segunda categoria. Cuidado: existe um exército de anjos vestidos de homens e mulheres que estão de olho. Mude de lado antes que seja tarde. Quem desce à sepultura perde a chance. E se você conhece a bíblia sabe para onde os demônios vão.
BMFBOVESPA:ECOR3Educacional
por Grafistas
3
PONTO DE INFLEXÃOO segundo livro que li foi devorado em três dias. Eu já acompanho o Flávio Augusto há alguns anos pelos seus conteúdos no Geração de Valor. E o livro não deixou a desejar em nada. Ponto de Inflexão se refere aos momentos decisivos na vida. Flávio compartilha cada decisão e tudo que estava vivendo e pensando naquele determinado acontecimento. Você é transportado para cada fase da vida dele. Um filme se passa em sua mente à medida que vai lendo. É uma experiência muito rica. Ler os pontos de inflexão do Flávio faz você pensar nos seus. E é aí que descobrimos que muita coisa na vida simplesmente aconteceu. Conhecer a história do Flávio Augusto é ver a vida de alguém que é protagonista de sua própria história. Ele escolheu o que fazer, se dedicar e não perdeu tempo olhando para trás ou se preocupando com a opinião alheia. Ele sempre foi determinado no que queria fazer e encara a vida de maneira muito leve e ao mesmo tempo com muita dedicação e suor. Flávio casou novo. Empreendeu novo. Ficou rico novo. Claro que várias coisas aconteceram na vida dele sem ele ter controle ou ter escolhido. Mas o que a vida lhe deu ele soube aproveitar cada partícula. Quando foi trabalhar como vendedor numa escola de inglês não hesitou em se dedicar ao máximo e escalar todos os cargos até ser o líder da àrea de vendas. Ele encarou o trabalho não apenas como uma fonte de renda mas uma fonte de aprendizado pessoal e profissional. Desde cedo ele foi consciente Do papel de líder que desempenhava e se dedicou ao máximo. A maioria das pessoas olham para alguém como o Flávio e acha que a mensagem que ele passa é utópica e sua realidade é muito distante. Seu livro é testemunho de que é possível começar do zero e alcançar o sucesso. Obrigado Flávio por compartilhar ensinamentos tão valiosos. Poder enxergar a vida a partir do seu ponto de vista transformou minha visão sobre minha própria vida. Empreender é o maior e melhor ponto de inflexão. Viva essa realidade.
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
PERDIDOO texto de hoje é a letra de uma música que reflete bem a realidade de quem se dedica a algo tão difícil como o trading. Creio que ela falará coisas muito mais profundas e sinceras do que eu possa tentar dizer. LOST (COLDPLAY) Só porque estou me perdendo Não quer dizer que estou perdido Não quer dizer que irei parar Não quer dizer que eu esteja entregue Só porque estou me machucando Não quer dizer que estou machucado Não quer dizer que não recebi o que eu merecia Nem para melhor ou para pior Eu apenas me perdi Em cada rio que tentei atravessar Toda porta que tentei abrir estava trancada Ohh eu estou apenas esperando o brilho desencandescer Você pode ser um peixe grande Em um lago pequeno Mas isso não quer dizer que você ganhou Pois logo pode surgir Um bem maior que você E você se perderá Em cada rio que tentar atravessar Toda arma que você segurar estará descarregada Ohh eu estou apenas esperando o tiroteio acabar Ohh eu estou apenas esperando o brilho desencandescer
Educacional
por Grafistas
O QUE FAZER QUANDO SE PERDE MUITO DINHEIRO?Um trader que não pensa nessa pergunta não está preparado para enfrentar o mercado. Muitos vivem entre o êxtase quando os preços sobem e a angústia quando caem. Não deveria ser assim. Quanto mais objetiva, racional e lógica for um investimento, melhor. Diariamente várias pessoas me pedem estudos porque uma ação subiu muito ou é objeto de recomendação. Tenha calma. Nenhuma ação sobe por força do pensamento ou crença religiosa. Deus tem nada a ver com o mercado. São os seres humanos, tomados de ganância ou medo que fazem os mercados se movimentarem. Você já parou pra pensar nisso ? Que os piores sentimentos são os que dominam as oscilações diárias ? Que em meio a volatilidade uns perdem tudo enquanto outros ganham muito ? E depois de ver a conta zerada bate o desespero. Uma coisa te garanto: os que recomendaram não respondem por nada se você perder. Muitos Analistas usam a certificação do CNPI como um escudo, mas são absurdamente incompetentes. Esses Analistas são destruidores de lares e de famílias. Pessoas perdem casa, carro e muito patrimônio, iludidos pela opinião de quem só quer ganhar dinheiro orientando, mas não quer a responsabilidade do resultado. Se você perdeu muito dinheiro, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar do seu emocional. Não adianta tentar ganhar com a cabeça cheia e o coração angustiado. Não se desespere, pra tudo se dá um jeito na vida e dinheiro se consegue com paciência e disciplina. Suicídio nunca deve ser o caminho escolhido. Sua vida vale muito mais que milhões de dólares. Não tente ter sucesso pelo mesmo caminho que te levou ao fracasso. Somente investir aos poucos e com consistência que se recupera a auto-confiança e o resultado almejado. Vergonha não é identificar o erro. É viver no erro achando que está certo. Hoje é o dia para você reerguer a cabeça e começar a reconstruir o que perdeu.
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
Estudo de Position em PETR4 #PETR4 pelo gráfico semanal podemos ver que papel segue em tendência de alta, tendo inclusive feito pullback na linha de retorno do canal e voltado a subir. Esse é o ponto definidor e o que ocorrerá no próximo pregão irá definir os rumos desse papel. Pelo volume baixo indica que esse movimento de queda foi um pullback. O candle formado hoje também sugere movimento posterior de alta. Veja o pavio grande logo abaixo do pequeno corpo formado. Superando a máxima de hoje é possível formar posição nesse papel. Mas para swing trade aguardamos nova reação compradora.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por Grafistas
Estudo de ITUB4 #ITUB4 formou barra elefante abaixo da média de 200 períodos. Além disso, papel rompeu a linha do canal de alta. Esse movimento grande de alta pode anteceder a uma queda forte. ITUB4 definitivamente não está com parâmetros ideais para uma entrada. Não vou nem definir local de stop porque para swing trade esse papel não deve estar na carteira. COMPREENDA: Adquirir um papel para longo prazo visando dividendos é totalmente diferente de se operar um papel pelo gráfico diário (swing trade) ou pelo semanal (position trade). E ITUB4 não está para trading.
BMFBOVESPA:ITUB4
por Grafistas
Estudo de BBAS3#BBAS3 está formando no pregão de hoje um candle barra elefante monstruoso. A média de 200 no gráfico diário coincide com a média de 20 no gráfico semanal. Logo, papel fez pullback na região mais baixa que ele poderia fazer. Entrar após essa barra elefante é um local estratégico, mas não esqueçam que após uma alta tem grande realização por parte daqueles que estavam no papel e isso leva a queda. Como o swing trade tem como norte o gráfico diário, as médias ainda estão voltadas para baixo. É bom ter cuidado, porque a média de 20 que é nossa referência para stop, não está no local ideal. Papel deve fazer movimentos de queda e alta até que as médias se cruzem e o papel fique totalmente alinhado na tendência de alta. Eu não entraria agora. Tudo que se faz no meio da euforia acaba gerando resultados fora do normal. Mas, para aqueles que querem entrar, a referência de stop é a média de 200 períodos e um stop abaixo dela é o mais seguro. Alvo de #BBAS3 continua em R$ 55,58 desde o ano passado.
BMFBOVESPA:BBAS3Viés de alta
por Grafistas
O EMPREENDEDORISMO SALVOU A MINHA VIDAA maioria das pessoas seguem um padrão na vida de maneira cega. Acham que a vida foi feita para nascer, crescer, estudar, reproduzir e morrer. O problema, aliás, a solução, está fora da caixa, dos padrões e do que a maioria busca e faz. É preciso ter coragem para entrar no meio da mata e fazer uma trilha nova. Aquilo que seus antepassados definiam como sucesso já não se encaixa hoje. O mundo tem bilhões de pessoas a mais. A internet está revolucionando a forma de ter acesso a informação e de empreender. Eu escrevo sobre o mercado financeiro e considero que Empreendedorismo faz parte desse tema. Afinal, investimos em Empresas que foram criadas por empreendedores. Buscamos e gastamos muito dinheiro e tempo procurando aquela pergunta de um milhão de dólares. Aquela informação ou conhecimento que nos levará ao sucesso. Eu descobri a resposta para essa pergunta. Descobri o que é necessário saber e se dedicar para alcançar milhões: Empreenda. Crie seu negócio, seja digital ou não, seja fazendo comércio de algum produto, criando algum infoproduto ou prestando um serviço. O Empreendedorismo salvou a minha vida. Me tirou do fundo do poço, não apenas financeiro mas profissional e emocional. A gente vive baseado nas circunstâncias que nos ocorrem. Colocamos em nós diversos rótulos, seja por experiência ou por formação. Empreender é destruir todos os paradigmas e preconceitos. É lutar para melhorar sua vida e das pessoas que você quer alcançar. É trabalhar duro, bastante, mas poder colher todos os frutos que o trabalho gera. Pense fora da caixa. Saia da gaiola que seu diploma, sua família, a sociedade e o mercado de trabalho te deram. Seja um empreendedor. Empreendedores são as pessoas que trabalham para transformar o mundo num lugar melhor e mais próspero.
BMFBOVESPA:ABEV3Educacional
por Grafistas
2
O TRADING E A SAÚDE MENTALA imensa maioria da população sofre com transtornos de ansiedade. Muitos tem e nem se dão conta disso. Saúde Mental é um assunto sério mas ainda é cheio de preconceitos e tabus. Eu faço tratamento contra a TAG (transtorno de ansiedade generalizada). Esse é o nome da dor que eu e a maioria de vocês que me leem tem. A modernidade causou um susto na humanidade, ficamos todos com medo. Segundo as estatísticas, 90 % dos day traders perdem dinheiro no mercado. Porque ? A pesquisa que saiu ano passado não disse a causa. Só disse que o day trade é muito difícil. Eu sei uma das causas: ansiedade. O trading é uma atividade 90% psicológica e 10% técnica. A volatilidade do mercado somado ao desejo de se ganhar dinheiro rápido causa uma imensa ansiedade. Muitos vão para o day trade, principalmente de mercados futuros, com o desejo de tirar dinheiro do mercado todo dia. Pior: a maioria precisa tirar dinheiro do mercado. Só que o mercado não anda em tendência todo dia, ou seja, não é direcional, portanto, não há como se posicionar de maneira segura a fim de gerar movimentos padronizados, típicos do comportamento de uma tendência bem definida. Não adianta você colocar uma carga emocional muito grande e uma responsabilidade sobre algo que não irá conseguir tão cedo e tão rápido. O treinamento operacional e emocional são absurdamente importantes. Não os despreze. Meu conselho para você que quer viver de day trade: vá empreender. Opere durante algumas horas mas busque fazer outra coisa também. Operar é difícil, emocionalmente desgastante e financeiramente nada lucrativo no curto prazo. Se você tem palpitações, sudorese, dor de estômago ou diarréia, dificuldade de concentração, pode ser que você esteja sofrendo de ansiedade em níveis anormais. É importante buscar ajuda quando se está fora de controle. Não queira administrar sua vida baseado na opinião das pessoas. Cada um de nós tem um histórico diferente, organismos diferentes e portanto reações diferentes. Se está desgastante pare imediatamente de operar e cuide de sua alma. Você poderá ficar rico operando day trade sim. Mas apenas se tiver muita calma e tranquilidade. Sem esses ingredientes, nunca será possível.
BMFBOVESPA:AZUL4Educacional
por Grafistas
APRIMORAMENTO CONSTANTEA maioria não entende ou não tem consciência disso. Mas a metodologia de trading não é um sistema fechado. É necessário aprimorá-lo constantemente. Os mercados se comportam cada vez mais de maneira diferente e sempre haverá algo novo a aprender. Para isso o trader deve registrar suas operações num diário. Não apenas os trades perdedores mas os vencedores também. Não apenas os day traders devem manter um diário mas os swing traders e position traders também devem registrar num caderno todas as suas operações. Um trader nunca conseguirá alcançar o aprimoramento operacional e metodológico se não registrar tudo que faz. Cada situação enfrentada precisa ser anotada, não apenas para registrar suas tomadas de decisão, mas para monitorar o comportamento do mercado. Seus registros são um banco de dados importante no seu processo de aprendizado, aprimoramento e aperfeiçoamento das técnicas usadas. O super trader Ray Dalio, Gestor do maior Hedge Fund do mundo, em seu livro “Princípios” relata a importância de registrar e analisar exaustivamente todos os tradings. Dalio ensina como devemos ter a cabeça aberta para sermos criticados e confrontados, pois, somente enfrentando nossos erros que os reverteremos em acertos. Todos nós temos pontos cegos em nossas análises e opiniões. Por isso nos submetermos à prática constante de revisão é extremamente importante.
BMFBOVESPA:B3SA3Educacional
por Grafistas
91,86%Essa é a estatística do número de acertos das projeções de fibonacci que fiz até o dia de hoje. Desde final de Outubro de 2019 venho fazendo estudos de todas as ações que compõem os índices Ibovespa e Small Caps. O critério que elenquei, foi em considerar como um acerto todas vez que um alvo foi atingido, e, como um erro toda vez que houve reversão de tendência e o alvo não foi atingido. Foram 104 projeções feitas sobre os papéis do Ibovespa e 105 nos papéis Small Caps. Desse total, 14 (catorze) ações do Ibovespa sofreram reversão, enquanto que apenas 3 (três) small caps sofreram reversão. O total de projeções que fiz foram 209 (duzentas e nove). Sendo 192 (cento e noventa e duas) atingiram o alvo e 17 (dezessete) não atingiram. As planilhas que me baseio e que me forneceram esses dados são publicadas semanalmente para todos os assinantes da Revista Grafistas. Dezenas de assinantes operaram diversos papéis e amealharam lucros. Isso evidencia que a ferramenta de fibonacci é extremamente eficaz com um índice de acerto de mais de noventa por cento. Claro que existem formas de se aplicar a ferramenta e a maneira como aplico tem se mostrado assertiva. Mas eu não sou mágico nem nada do tipo. Não tenho nenhum dom sobrenatural para conseguir fazer essas projeções e conseguir prever de 209 vezes que previ, acertei 192 vezes. Na Revista Grafistas número 8, publicada ontem para os assinantes, eu ensino, no detalhe, como usar a ferramenta de fibonacci e fazer suas próprias projeções. Alguma energúmenos, charlatães e bandidos estão cobrando uma fortuna para ensinar o que eu ensino. Não tem fórmula mágica e nem complexidade. Basta aprender os conceitos básicos e saber aplicá-los. Chega de gastar dinheiro com gente que não presta. Assine a Revista e aprenda como fazer. Produzirei mais conteúdos a fim de sanar todas as dúvidas e permitir que todos saibam fazer o mesmo e se darem bem na bolsa de valores.
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas