PRIO3 e o Jogo dos Traders: O Que os Resultados do 4T24 Revela?
A PRIO (PRIO3) sacudiu o mercado com seus números do 4º trimestre de 2024, trazendo um **lucro líquido de US$ 1,074 bilhão**, um crescimento de **231%** em relação ao ano anterior. Mas antes de sair comprando ações da empresa só porque os números parecem positivos, é preciso entender o que está por trás deles. Enquanto o lucro líquido estourou as expectativas, o **Ebitda** caiu **41%**, totalizando **US$ 301,7 milhões**, o que levanta uma bandeira amarela sobre a eficiência operacional da empresa.
Para traders de todos os níveis, esse cenário traz perguntas essenciais: esse lucro é sustentável? O Ebitda em queda é um problema sério? O preço da PRIO3 está justo ou inflado? Neste artigo, vamos destrinchar cada um desses pontos e entender como aproveitar essa movimentação no mercado.
### O Lucro Líquido Impressionante... Mas com Pegadinhas
O que chama atenção nos números da PRIO3 é o **lucro líquido monstruoso de mais de US$ 1 bilhão**. Crescer **231%** de um ano para outro não é algo que se vê todo dia, e isso faz com que os investidores olhem para a empresa com grande otimismo.
Mas calma.
Esse lucro não veio apenas da operação da empresa. Houve **créditos fiscais e ajustes contábeis não recorrentes** que ajudaram a inflar o número. Isso significa que esse crescimento pode não se repetir nos próximos trimestres. Para um trader que pensa no curto prazo, esse tipo de dado pode gerar um movimento de alta momentâneo, mas se o mercado perceber que os números foram impulsionados por fatores extraordinários, uma correção pode vir logo em seguida.
### Ebitda em Queda: O Sinal de Alerta
Se o lucro líquido foi uma explosão positiva, o **Ebitda**, que mede a geração de caixa operacional da empresa, foi um verdadeiro balde de água fria. A queda de **41%**, fechando em **US$ 301,7 milhões**, mostra que a operação da PRIO está gerando menos dinheiro do que antes.
E por que isso é preocupante?
Porque o Ebitda revela a **eficiência real da empresa** em suas atividades, sem os efeitos de impostos, juros e ajustes contábeis. Se esse indicador está caindo, pode ser um sinal de que os **custos estão subindo**, a **produção está caindo** ou que há alguma **ineficiência na gestão dos recursos**. Para traders de longo prazo, isso pode indicar um problema estrutural que precisa ser acompanhado de perto.
Se a empresa não conseguir reverter essa tendência, a valorização das ações pode ficar comprometida no médio e longo prazo.
### O Papel do Petróleo no Jogo
Outro ponto que não pode ser ignorado é o **mercado de petróleo**. A PRIO vive e morre pelo preço do barril. Quando o petróleo sobe, a PRIO fatura mais. Quando o petróleo cai, os números podem sofrer um impacto negativo.
No último trimestre, vimos **volatilidade** no preço do barril, o que afetou a geração de caixa da empresa. Se os preços do petróleo se mantiverem estáveis ou subirem, a PRIO pode voltar a fortalecer seu Ebitda. Mas se houver uma queda forte, a empresa pode ter dificuldades para manter sua margem de lucro.
Isso significa que todo trader de PRIO3 precisa **acompanhar o mercado de petróleo de perto**, pois a cotação do barril influencia diretamente no valor da empresa.
### PRIO3 no Curto Prazo: Para Onde Vamos?
A ação PRIO3 fechou em **39,35** no dia 14/03/2025, e a briga no preço está intensa. O ativo segue em tendência de alta, mas pode dar aquele clássico **respiro do morto**, ou seja, uma pausa para decidir se continua subindo ou se despenca.
No curto prazo, a ação precisa segurar **acima de 39,29** para manter vivo o sonho de uma nova pernada de alta. Se conseguir sustentar esse nível, os próximos alvos seriam **42,04** e, mais adiante, **49,10**.
Mas calma, porque falar em **60,00** agora é puro delírio. O mercado precisa validar essa movimentação antes de ir tão longe.
Agora, se o preço perder os **35,80**, a história muda completamente. A tendência de baixa pode se fortalecer, levando o ativo primeiro para **31,35** e, depois, para **26,45**, onde os ursos dominariam o jogo.
### Estratégias para Traders
Dado esse cenário, como um trader pode agir de maneira inteligente?
- **Para quem opera curto prazo**:
Fique de olho nos suportes e resistências. Se a PRIO3 se segurar acima de 39,29, pode ser um ponto interessante para entradas compradas com stop curto. Mas se o papel começar a perder força e cair abaixo de 35,80, o jogo pode virar e abrir espaço para vendas.
- **Para traders de longo prazo**:
O ideal é monitorar os próximos balanços e ver se o Ebitda volta a subir. Se a empresa continuar gerando menos caixa, pode ser um indicativo de que o crescimento não está tão sólido quanto parece.
- **Para os mais experientes**:
Observar a correlação entre o preço do petróleo e o desempenho da PRIO pode dar pistas valiosas sobre o futuro do papel. Se o petróleo continuar em alta, a PRIO pode ter uma recuperação operacional e voltar a subir no longo prazo.
### Conclusão
Os resultados do 4T24 da PRIO trouxeram um mix de emoções para o mercado. Por um lado, o lucro líquido foi espetacular, mas por outro, o Ebitda caiu forte. Isso gera um cenário de incerteza e oportunidades ao mesmo tempo.
Se você é trader, a chave para operar PRIO3 com inteligência é **analisar os fundamentos por trás dos números** e **ficar atento ao comportamento do petróleo**. O mercado sempre reage ao curto prazo, mas quem entende o jogo no longo prazo tem mais chances de sair vencedor.
Então, fique de olho. O jogo da PRIO ainda está longe de acabar.
Rafael "Lagosta" Diniz🦞🦞🦞
Resultados
IRB (IRBR3) - Divulgação de resultados dia 27/3 ! O que esperar?ATIVO: IRB (IRBR3)
GRÁFICO: SEMANAL, MÉDIAS MÓVEIS (MME5, MM20 E MME200), HILO 6 PERÍODOS
FUNDAMENTOS: P/L, ROE, ROIC, LUCRO LÍQUIDO, P/VP
Olá amigo investidor ! Olá amigo trader !
No estudo em vídeo a polêmica IRB ! Ação que tem como investidores a família Barsi !
Tanto graficamente como pela escola fundamentalista a ação tem perspectivas sombrias, mas.....
Mas mesmo assim tem preço alvo em 27 reais ( isso mesmo com a "expectativa" de prejuízos).
Vejam em detalhes no vídeo
Você compra ou vende IRBR3?
Na véspera da divulgação de resultados MAGALU sobe forte ! ATIVO: MGLU3 (Magazine Luiza, a famosa MAGALU)
Gráfico: Diário
Na véspera de sua divulgação de resultados ( e de mais uma leva de outras empresas do varejo) MAGALU sobe mais de 7% nesse momento !
É impressionante que mesmo com o aumento da taxa de juros e com a expectativa de prejuízos na casa dos R$ 100 Mi a Magalu esteja subindo feito rojão !
Lembram daquela frase: " É cilada Bino ! "......
Será ?
Ou será que mais vale aquela: "Está ruim mas está bom"....O mercado está precificando uma "despiora" ( Essa palavra é de doer....)
Amanhã veremos !
O que vocês pensam que irá acontecer ?
Eu não arriscaria, mas para "não fugir da raia" vou de "SOBE".......
vivr3 - 2ITR21 - o LUCRÃO VOLTOU
Viver Incorporadora, a Imortal
Principais pontos do Resultados do Segundo Trimestre do Ano de 2021
São Paulo, 12 de agosto de 2021
1 - SOLV adquire terreno na Vila Madalena São Paulo
2 - Caixa totalizou R$ 67,8 milhões
3 - Lucro Bruto de R$ 6,1 milhões com margem de 32,4%;
4 - Lucro Bruto Ajustado de R$ 6,7 milhões com margem bruta ajustada de 35,4%;
5 - Lucro do período de R$ 2,5 milhões;
6 - Os recebíveis totalizam R$ 32,5 milhões;
7 - Receita operacional líquida foi de R$ 18,8 milhões no 2T21 - aumento de 86% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
8 - Receita Líquida de R$ 18,8 milhões;
9 - Estoque de terrenos com valor de avaliação de R$ 160,3 milhões.
10 - 571 unidades em estoque com VGV líquido de comissão de R$106,3 milhões
11 - Saldo dos imóveis para desenvolvimento e venda ao valor de custo R$201,5 milhões
12 - EBITDA de R$ 4 milhões com margem de 21,4%;
13 - Vendas brutas totalizaram R$ 13,1 milhões;
14 - Valores recebidos ultrapassaram R$ 9,8 milhões;
15 - Encerramento da Recuperação Judicial;
16 - Finalização do turnaround completo
17 - R$ 210 milhões de dívida com o FGTS conversíveis em ações a 19,80
Concluímos este singelo vídeo com a parte final da mensagem da administração:
A administração permanece otimista tanto em relação à Companhia quanto ao setor imobiliário. Em relação à Companhia, devido ao encerramento do processo de Recuperação Judicial e finalização do seu turnaround. E, em relação ao setor, o cenário macroeconômico aponta para a retomada do setor apesar das altas dos custos de materiais, principalmente devido a (i) manutenção das taxas de juros em patamares baixos, favorecendo dívidas de longo prazo tal como o crédito imobiliário, (ii) expectativa de diminuição das taxas de desemprego, contribuindo para o aumento da confiança do potencial comprador e, (iii) déficit habitacional brasileiro ainda muito alto. Tais fatores, em conjunto, indicam que o setor pode estar vivendo o início de um novo ciclo de alta.
Forte queda semanal de ABEV3 testa suporte agoraTivemos forte queda semanal em ABEV3, o motivo: Resultados nada animadores.
Testa agora região de suporte e defesa do número redondo na faixa dos 15 reais.
O viés é todo baixista, as médias e o HiLoActivator estão "VENDIDOS".
Podemos notar que temos uma sombra inferior bastante pronunciada, denotando força compradora entrando em ação.
Apesar de todo viés baixista creio que o mercado irá fazer com que o ativo reaja, muitos tem o sentimento: Está em promoção !
Lembrando que somos traders, operamos preços ! Vamos operar os próximos movimentos, até então não temos nenhum sinal de reversão altista, e também é difícil entrar comprado uma vez que fechou abaixo do suporte gráfico !
Até acredito em um repique, mas temos que observar !