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Priceaction

IBOV: Baixa ou alta probabilidade p/ preços mais baixos? Fala pessoal, o objetivo desse artigo apesar de trazer uma análise e expectativa de preço para as próximas semanas, gostaria de enfatizar sobre como realizar entradas em um mercado lateral na perspectiva do Price Action. O IBOV semana passada chegou a cair mais de 5% testando um número bola importante dos 100k pontos e fechou com uma grande barra de baixa com sombras proeminente abaixo, sendo a 6ª consecutiva barra de baixa. Este mais recente selloff que iniciou em jan/23 teve 15% de amplitude e durou 8 barras (semanas). Se observarmos os últimos selloffs; de out/22 a dez/22, mai/22 a jul/22 ; e abr/22 a mai/22 ; também tiveram amplitudes de 15% que duraram de 5 a 8 barras. Observe que após esses grandes movimentos o mercado desenvolveu duas pernas ascendente levando o preço para o centro desta grande lateralidade. Logo, é provável que o mercado esteja iniciando um movimento de alta para testar o fechamento de 2022 que está no terço central dela. Lembre-se que lateralidades costumam ter movimentos em duas pernas, essas pernas são formadas por breves tendências. Os selloffs em direção ao fundo de lateralidades geralmente parecem que serão bem sucedidos, mas 80% deles falham, isso costumam deixar traders presos na ponta errada. Portanto vejo como baixa probabilidade de um rompimento de baixa dos 96200 Quando o mercado está bilateral, traders devem ser guiados pela máxima “compre baixo, venda alto, faça scapls”. É mais razoável comprar baixo e realizar lucros no terço central da lateralidade do que alongar a operação esperando que o preço rompa o extremo oposto do range. Raramente entre com ordens stop no meio da lateralidade, porém às vezes faz sentido entrar com ordens limitadas nesta região. Mas então, como fazer entradas e gerenciá-las? Trago algumas opções: 1- A primeira entrada e mais agressiva ocorreu no fechamento da semana passada (24/03). Você poderia comprar no fechamento da barra do semanal, ou à mercado, ou com ordem limitada abaixo do swing anterior (que seria na mínima de jul/22), uma vez que geralmente se trata de um clímax de exaustão de baixa, e do final de uma forte queda em uma lateralidade. Porém esta entrada exige mais experiência e um stop longo. Você poderia colocar um alvo no terço central da lateralidade e usar um stop de proteção 1:1 entrando pequeno para ser possível adicionar lotes caso mercado vá contra. 2- Comprar uma H2 (ou micro fundo duplo) perto do fundo da lateralidade (mais apropriado para iniciantes). Essas geralmente são segundas tentativas de reverter o mercado para cima a partir de um fundo (ou suporte). Você poderia entrar com uma ordem stop (especialmente se for uma barra de alta fechando próximo de sua máxima) e usar stop de proteção na própria barra e ir para um alvo 2:1 no mínimo (assim como aconteceu em julho/22) 3- Comprar um fundo duplo em forma de bandeira de alta perto do fundo da lateralidade especialmente se ocorrer após ao rompimento de uma linha de tendência de baixa (esta LTB ainda não foi rompida, vide linha azul clara no gráfico). Você também poderia entrar com ordem stop, um stop de proteção na barra e ir 2:1 no mínimo. 4- Comprar uma barra de reversão ou um padrão de reversão após o rompimento abaixo da mínima de swing no fundo da lateralidade. A entrada também poderia ser com ordem stop e stop de proteção na barra de sinal e ir 2:1 no mínimo. 5- Comprar na mínima ou abaixo de uma barra de sinal fraca de L1 ou L2 próximo do fundo da lateralidade. Em outras palavras, você poderia comprar abaixo de bandeiras de baixa (em forma de topo duplo) que ocorrem baixo na lateralidade (particularmente uso muito essa entrada no intraday). Você poderia usar stop de proteção abaixo do swing marjoritário anterior, nesse caso seria abaixo da mínima de jul/22 e usar um alvo parcial 1:1 e realizar lucro total no terço central da lateralidade. Uma vez que estamos olhando o gráfico semanal os stops são grandes mesmo tratando das entradas com stop na própria barra de sinal, porém você pode fazer backtests nos gráficos menores para a operação caber no seu bolso. Essas entradas servem para qualquer tempo gráfico e qualquer mercado líquido... Check it! Particularmente acredito que vale muito apena dominar essas entradas, tendo em vista que o mercado está 80% de seu tempo em uma lateralidade. Estes setups de lateralidade você pode saber mais no livro OPERANDO PRICE ACTION LATERALIDADES do Dr. Al Brooks nas páginas 409 e 410. E você, faz algumas dessas entradas? P.S.: Vejo o fechamento de 2022 como sendo a primeira resistência importante, grafistas costumam definir resistências apenas como sendo topos de swings majoritários anteriores e esquecem de fechamentos. Várias instituições operam gráficos de linha ou usam algoritmos usando fechamentos como variável, sendo assim o fechamento de 2022 um magneto a ser observado ou uma boa região para realizar lucros totais. É uma resistência implícita por não estar marcando um topo.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por lukete
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IBOV quem vai pegar a faca caindo?Fevereiro fechou como uma forte barra de tendência de baixa com seu fechamento próximo de sua mínima; Apesar da forte queda o único significado que essa barra deixou é que o modo rompimento ainda está ativo. Traders e instituições estão operando com ordem limitada no gráfico mensal; a falta de continuidade bullish para fevereiro, as consecutivas falhas de rompimento recente e a sobreposição de barras anteriores estão indicando isso. Logo, acho mais provável aparecer compras na mínima de janeiro do que vendas. Lembrando que esse seria mais um rompimento e correção na zona onde as últimas compras deram certo no gráfico mensal (máxima de julho/22). Outra característica de lateralidades é que elas possuem movimentos que costumam terminar em duas pernas. Também conhecido como armadilha de segunda perna, pois costumam deixar traders armadilhados na ponta errada; Fevereiro é a segunda perna de um movimento de baixa iniciado em outubro/22. Alguns traders mais agressivos podem estar comprando no fechamento de fevereiro pois além de ser uma armadilha de segunda perna eles veem como um sell climax ocorrendo no fundo de uma lateralidade maior (~3anos) sem ter rompido seu suporte. Eles esperam que o que ocorreu em junho/22 ocorra novamente agora, uma falha de rompimento! Como fevereiro fechou em sua mínima, é provável que o mercado teste preços mais abaixo agora em março antes de promover qualquer reversão para alta, embora creia que a mínima de 2022 não seja testada tão cedo.
BMFBOVESPA:IBOV
por lukete
Padrões de Price Action mais comunsOs padrões de Price Action são técnicas de análise gráfica que se baseiam no movimento do preço e do volume, e são utilizados para identificar padrões de mercado que possam indicar uma mudança na tendência de preço. Pinbar: É um padrão de vela que indica uma possível reversão de tendência. Ele consiste em uma vela com uma longa sombra superior ou inferior e um corpo pequeno. Inside Bar: É um padrão de duas velas que indica uma possível consolidação ou indecisão do mercado. É formado quando a vela atual tem um preço de abertura e fechamento dentro da faixa da vela anterior. Engulfing: É um padrão de duas velas que indica uma possível reversão de tendência. É formado quando a segunda vela tem um corpo maior do que a primeira vela, engolindo completamente o corpo da vela anterior. Harami: É um padrão de duas velas que indica uma possível reversão de tendência. É formado quando a segunda vela tem um corpo menor do que a primeira vela e está dentro da faixa de preços da vela anterior. Doji: É um padrão de vela que indica uma possível reversão de tendência. Ele tem um corpo muito pequeno e é formado quando o preço de abertura e de fechamento são iguais, ou muito próximos.
BMFBOVESPA:ITSA4Educacional
por washingtonciocci
BTC Dovish Power by PowellCabo de guerra entre Ma200 semanal e Ma200 h4. Nossa H4 fazendo força com Semanal? Sim quando a tendência é de alta, vc surfa ela e nesse momento Resistencia pesada está chamando assim como suporte tb chama o preço, depois da fala dovish do presidente do banco central, a correção deve ficar pra depois e a patada para que isso aconteça deve vir na ma200 do semanal, ai veremos se o suporte da ma200 de h4 é tão forte assim como está se demonstrando ser nas ultimas semanas. Quando esse teste acontecer pode coincidir com 0,618 de retração de fibo que puxei em H4, assim como a extensão de fibo que está coincidindo em 0,382 na Ma200 do semanal dessa pipa esticada chamada BITCOIN.
BViés de alta
por murillobatera
Chegando ao final da corrida Bull no diário(Divergência bearsh)BINANCE:BTCUSDT EN/PT-BR After a long bull run I see at least one pull back approaching. This bull run can go up to 25000 - 28000. But I don't see it going all at once if the news 3 , 2 bulls of the week is bad. I think that a liquidity outlet upwards as it has already happened will bring another liquidity outlet downwards, making a pull back and from there the price could go back towards 25k, 28k. We remain bullish according to the indicator, but we are close to a pull back at least, on the Diary. It will only go back to bullish again forming a higher top on the RSI, for the time being the RSI points to bear bias with a bullish trap. Após uma longa corrida de touros vejo se aproximar pelo menos um pull back. Essa corrida de touros pode ir até 25000 - 28000. Porém não vejo que vá de uma vez se as notícias 3 , 2 touros da semana forem ruins. Acho que uma tomada de liquidez pra cima como já aconteceu irá trazer outra tomada de liquidez pra baixo, fazendo um pull back e de lá o preço poderá voltar em direção a 25 k, 28 k. Continuamos bullsh de acordo com o indicador , porém estamos perto de uma pull back pelo menos, no Diário. Só voltará a ficar bullsh novamente formando topo mais alto no RSI, por enquanto o RSi aponta viéis Bear com armadilha bullsh. Tp1 em: 21300
Viés de baixa
por HuguinhoBOT
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IBOV deu outra oportunidade de compra em janeiroJaneiro novamente testou a máxima de julho/22, isso deu oportunidade para traders reentrarem na mesma zona de preço em que as últimas compras do mensal deram certo e portanto se tornou um suporte relevante. Após esse teste iniciou-se um rally até o fechamento do mês revertendo-o para alta. Aqueles traders que moveram seus stops para o breakeven após realizar parcial 1:1 nessas compras de julho/22 (poderia ser em qualquer tempo gráfico), foram estopados em dezembro e ficaram de fora da alta de janeiro. Este tipo de armadilha é bem comum acontecer, logo se isso acontece com você, você deveria avaliar em comprar mais no reteste de sua primeira entrada. Ou você poderia considerar o seguinte stop: no cenário em que a barra de entrada fechar com boa continuidade após uma boa barra de sinal como a de julho/22, é possível mover o stop para a alguns ticks abaixo da minima da barra de entrada, no caso agosto/22, o stop não teria sido acionado! Os vendedores falharam mais um mês para continuar a tendência após um topo duplo em forma de bandeira de baixa (máx abr/22 máx out/22). eles precisavam de um selloff em janeiro para se convencerem que o teste da mínima de julho seria provável no curto prazo. Isso não aconteceu! Janeiro formou um fundo duplo com set/22 porém não há vantagem na compra, o mercado está em modo rompimento com a EMA20 flat, ou seja, a chance é de 50% de rompimento para qualquer lado. Vendedores estão frustrados com o fechamento de janeiro e passarão comprar de volta suas posições vendidas ou aumentar suas posições no teste de novas máximas. Este evento somado as novas compras de compradores atrasados de julho podem gerar mais uma perna de alta para testar a máxima de 2022. O ciclo TBTL mencionado no post em anexo continua verdadeiro;
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:IBOV
por lukete
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IBOV - O que esperar para 2023?O IBOV fechou o ano de 2022 como uma barra doji de alta, corpo pequeno e sombras proeminentes. Ou seja, o ano fechou próximo de sua abertura, evidenciando características de lateralidade e indecisão. É terceira barra sobreposta no gráfico anual demostrando que o rally de alta iniciado em 2016 perdeu força; Ainda no gráfico anual, os Bulls enxergam essa barra de 2022 sendo uma H2 em uma tendência alta. Apesar de ser uma barra fraca de sinal de compra, alguns traders e instituições podem entrar comprando no rompimento de sua máxima apostando na retomada da tendência de alta. Eles esperam que a probabilidade ainda esteja em 60% de chances de continuar a tendência. Já no gráfico mensal, é mais fácil de ver essa lateralidade que já dura três anos, onde o fundo está marcado na mínima de outubro/20 e topo marcado pelo topo histórico. O Mês de julho/22 tentou romper um fundo mas o Bears falharam em colocar uma segunda barra consecutiva de baixa e acabou formando uma boa barra de reversão de alta fechando próximo de sua máxima deixando um bom sinal e setup de compra. Foi uma bandeira de alta em forma de cunha e um fundo duplo mais alto com a mínima de out/20. Em uma tendência de alta esse setup tem boa probabilidade de sucesso. Após a compra de julho/22 ser acionada houve boa continuação formando um micro canal de alta deixando microgaps abertos nos três meses seguintes e isso é sinal de força bullish. É provável que o IBOV esteja em um ciclo TBTL, ou seja, formando um movimento de duas pernas durando aprox. 10 a 12 barras para ir testar máximas majoritárias anteriores como o topo de 2022 e a região da máxima histórica. Pela minha contagem esse ciclo finalizaria entre maio/23 a julho/23 O mês de dezembro/22 fechou como uma segunda barra de baixa com sombras salientes abaixo. Os compradores atrasados, os conservadores, juntamente com os agressivos que entraram em agosto/22 tiveram a oportunidade de (re)entrar na mesma faixa de preço dessa ultima compra no mensal que deu lucro 1:1. As sombras inferiores estão indicando que há compras abaixo de barras, logo é provável que mais compras apareçam na medida que o preço teste mínimas anteriores. Como estamos em uma lateralidade de três anos traders estão procurando por valor, sendo assim eles querem comprar baixo e vender alto nesse range. Os Bears querem que janeiro/23 feche como uma forte barra baixa fechando em sua mínima para aumentar suas chances para um teste nas mínimas de julho/22 e outubro/20 em breve. Eles esperam também que um eventual rompimento da H2 do gráfico anual (mencionado acima) falhe, logo passarão a abrir vendas limitadas nos testes destas máximas antecipando a falha do rompimento de alta do topo histórico. Para 2023, neste exato momento de mercado, creio que temos uma leve chance de testar a máxima de 2022 antes de sua mínima e que estamos na metade de um movimento em duas pernas laterais a ascendente onde a primeira já finalizou e agora falta a segunda. Também acredito que estamos em uma lateralidade que durará aprox. 10 anos onde o fechamento de dezembro/22 está no terço central desse enorme range. Desejo um ano próspero e bons negócios a todos!!
BMFBOVESPA:IBOV
por lukete
IBOV 118K?Após o mercado ter ficado em consolidação durante o mês de novembro, quando a consolidação foi rompida e o alvo atingido, o índice engatou uma boa recuperação fazendo um rali de Natal, mas o ano começou e a reversão que poderia ter acontecido foi frustrada. Agora temos uma nova chance com uma boa perna de alta podendo romper LTB e também o canal amplo de baixa, além de configurar uma reversão em V com essa perna que se formou. É preciso ficar atento se o IBOV vai ter continuidade após ter fechado o gap (barra 250) no dia de hoje, ou se vai continuar fazendo topos mais baixos e fundos mais altos, em consolidação buscando apenas fechar os gaps abertos. Se o IBOV ultrapassar os 111.150 (máxima da barra 250) e tiver força e continuidade os 118k são logo ali. Vamos ver as cartas que o mercado vai dar essa semana. Seguimos.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por LucasAlvesrs
Compra em BBDC4? Divergência de IFR e fundo duplo.Enxergo 2 cenários em BBDC4. Análises baseadas em price action, mas também utilizando alguns indicadores mais tradicionais. Se formos mais arrojados e considerar a lateralidade em azul, o alvo dela já foi atingido e teríamos um fundo duplo no semanal com divergência de IFR. Se tornando bem interessante para compra. Se considerarmos a lateralidade em vermelho, onde marquei as duas falhas de rompimento, tanto pra cima quanto pra baixo, ampliando a lateralidade, ainda teríamos um alvo nos 10 e poco a ser atingido. Porém no meio desse caminho teria o fundo da pandemia nos 12 reais que, possivelmente, seria um bom suporte... Enfim, estamos de olho. Eu, por via das dúvidas, estou com uma travinha de alta já em BBDC.
BMFBOVESPA:BBDC4
por LucasAlvesrs
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Analise gráfica TAEE11 DiárioTAEE11 tivemos um topo duplo, a partir da quebra da linha de fundo mercado caiu forte. Chegando a 200% do alvo de fibo. Um belíssimo movimento de queda. Preço formou um pivozinho de alta, retraiu em 50% em forma de bandeira, após isso preço abriu em gap de alta. Uma compra sensata seria no pullback do 100% desse micro pivô, levando até a linha vermelha, que confluiria com 200% da retração de fibo. LEMBRANDO, NÃO É INDICAÇÃO DE COMPRA, APENAS COMPARTILHANDO MINHA VISÃO DO MERCADO. VLW
BMFBOVESPA:TAEE11
por lucasbrembatti2104