O ouro recupera acima de US $2.300: o que vem a seguir? O ouro recupera acima de US $2.300: o que vem a seguir?
A Gold conseguiu recuperar as suas perdas ontem (a maior queda diária em quase 2 anos) com dados fracos do PMI dos EUA. O pensamento aqui é que os indicadores de crescimento lento podem empurrar o Federal Reserve para um corte anterior da taxa de juros (embora não prenda a respiração), potencialmente aumentando a atratividade de ativos não produtivos como o ouro.
A taxa de expansão da atividade empresarial dos EUA diminuiu em meio a sinais de demanda mais fraca, de acordo com o último relatório da S&P Global Flash PMI.
Do ponto de vista técnico, o XAU/USD está atualmente lutando com o nível de retração de Fibonacci de 23,6% do rali entre US $1.984 e US $2.430, lutando para superá-lo de forma convincente.
Ole Hansen, do Saxo Bank, observa que o aumento vigoroso do ouro desde meados de fevereiro está passando por uma correção necessária, que deve fornecer informações sobre a demanda subjacente real (agora que o risco geopolítico esfriou um pouco).
A atenção do mercado agora se desloca para três principais divulgações de dados dos EUA: bens duráveis dos EUA (quarta-feira), PIB instantâneo Q1 dos EUA (quinta-feira) e PCE principal dos EUA na sexta-feira. Embora os três possam ter impacto no mercado, prevê-se que os dois últimos tenham maior significado.
Goldshort
Ouro: aumento da pressão antes da decisão da taxa do Fed A volatilidade do ouro está a abrandar e a tensão aumenta à medida que o anúncio do Fed se aproxima.
Apesar do anúncio histórico do Banco do Japão de encerrar sua política de taxas de juros negativas e do Banco da reserva da Austrália manter taxas estáveis, o ouro permaneceu relativamente estável.
No entanto, com o preço do ouro em dólares americanos, todos os olhos estão na decisão da taxa de juros do Federal Reserve prevista para quarta-feira.
Embora nenhum corte de taxa seja esperado este mês, os comerciantes estarão à procura de notícias sobre um corte de junho. A probabilidade de uma redução da taxa de 25 pontos-base em junho diminuiu mais de 20% recentemente, situando-se agora em cerca de 50%.
Para além do anúncio da decisão de taxa, Os operadores estão particularmente interessados no 'dot plot', que mostra as previsões de taxas de juro dos membros individuais do FOMC. Se os banqueiros centrais mantiverem os' pontos ' relativamente inalterados, isso poderia ser um bom presságio para o ouro, especialmente considerando que as pressões inflacionárias em curso indicadas pelos dados recentes do IPC e do PPI fazem com que algum analista pense que Junho é cedo demais para o Fed se sentir confortável com um corte.
O ouro continua a ser negociado significativamente acima das suas médias móveis de 100 e 200 dias. No entanto, a média móvel de 50 dias está possivelmente sugerindo um limite para o seu momentum de alta de curto prazo.
Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos permanece estável acima de 4,3% em antecipação ao Evento Do Federal Reserve, impedindo que o XAU/USD ganhe força por enquanto.
Ouro: $2,025 - depois da inflação dos EUA, o que vem a seguir? Ouro: $2,025 - depois da inflação dos EUA, o que vem a seguir?
As perspectivas de curto prazo do ouro podem depender dos próximos dados de inflação dos EUA para dezembro. Atualmente, o XAU/USD é negociado a US $ 2.025, recuando de uma alta intradiária de US $2.042.
Na quinta-feira, os EUA divulgarão o Índice de Preços ao consumidor para dezembro. O mercado espera um aumento mensal de 0,3% no IPC principal, excluindo os preços voláteis dos alimentos e da energia, em linha com Novembro. Se o núcleo mensal do IPC exceder 0,5%, poderá aumentar os rendimentos dos EUA e pesar sobre o XAU/USD. Alternativamente, uma leitura do IPC mais suave do que o esperado pode manter vivas as expectativas de uma mudança de política do Federal Reserve e talvez ajudar a manter o ouro acima de US $2.020.
Tecnicamente, o gráfico de 4 horas sugere um risco de queda para o ouro, negociando abaixo de sua média móvel simples de 20 em torno de US $2.036. Por outro lado, a resistência inicial para XAU/USD é de $2050, onde os SMAs de 50 e 100 dias estão convergindo. A alta diária em 5 de Janeiro em US $ 2063,98 pode ser o próximo nível a ficar de olho no lado positivo.
O que vem a seguir para o ouro após o recorde de US $2.100?O que vem a seguir para o ouro após o recorde de US $2.100? Relatório PCE à vista
À medida que a atenção nos mercados financeiros se desloca para o próximo relatório de inflação das despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA, previsto para ser divulgado na sexta-feira, a sua importância torna-se aparente. Este relatório tem o potencial de fornecer informações cruciais sobre futuros ajustamentos da política monetária. Além disso, os seus resultados podem repercutir-se em vários sectores, influenciando a força do dólar americano e impactando tanto o mercado de acções como o valor do ouro.
Olhando para o gráfico diário para o par XAU/USD revela uma potencial inclinação ascendente no risco. Notavelmente, o ouro alcançou recentemente um marco histórico, atingindo um máximo histórico de mais de US $2.100 por onça. Embora se tenha seguido uma pequena correcção, este facto continua a ser inegavelmente significativo.
Neste contexto, o índice Central de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), a medida de inflação favorecida do Federal Reserve dos EUA, ocupa o centro do palco. A taxa de inflação anual do PCE nos EUA caiu para 3% em outubro de 2023, um nível não visto desde Março de 2021. As projecções para o relatório PCE desta sexta-feira sugerem uma queda potencial para 2.8% ou 2.9%. Nomeadamente, a não reflexão da moderação nestes números indicaria que a economia continua a operar a uma temperatura elevada, indicando potencialmente que qualquer ajustamento da orientação política pode ser prematuro.
XAU/USD (Ouro) - Ordem pendente de Venda (Sell Stop)Preço de Entrada: 1976
SL: 1998
TP: 1937
Fundamento: A base da minha negociação é sob a relevância do movimento interbancário (Smart Money) atuando em determinados níveis de preço do ativo.
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Técnico: Macro (D - Rompimento LTA / H4 - Resistência EMA200) Gatilho (H4 + H1 - Padrão gráfico de continuação de tendência de curto prazo)
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Sentimento: Nos últimos 20 anos o Ouro tende a se desvalorizar em Dezembro, cerca de 82% do período de amostragem.
O ouro atingirá um novo recorde após o NFP? O ouro atingirá um novo recorde após o NFP?
Nos últimos dias, o ouro viu um aumento notável, atingindo um máximo histórico de US $2070, alimentado pela crescente especulação em torno do potencial de flexibilização monetária do Federal Reserve em 2024. Este aumento coincide com sinais crescentes de um arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA, que chamou a atenção de comerciantes e investidores.
Os comerciantes estão atualmente considerando uma probabilidade de 60% de um corte de taxa até março do ano seguinte, conforme indicado pela ferramenta FedWatch da CME. Essa expectativa está enraizada na crença de que as taxas de juros reduzidas poderiam tornar o ouro de rendimento zero mais atraente em comparação com ativos alternativos, como títulos e o dólar.
O relatório do Departamento do trabalho desta semana acrescentou peso à noção de um mercado de trabalho em mudança, revelando um declínio nas vagas de emprego para 8,73 milhões em outubro— o nível mais baixo desde Março de 2021. À medida que esses indicadores preparam o cenário, todos os olhos agora se voltam para os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (PFN) dos EUA, com lançamento previsto para 8 de dezembro. Esses dados têm o potencial de ser o fator decisivo que molda a trajetória futura dos preços do ouro e da prata.
Os operadores estão agora a preparar-se para o relatório NFP, antecipando-o para confirmar o abrandamento do mercado de trabalho dos EUA. A previsão consensual de + 185 mil postos de trabalho adicionados cai abaixo da média de um ano, preparando o terreno para um potencial défice de acréscimos de postos de trabalho. Este resultado poderia ampliar ainda mais as expectativas dovish para o Federal Reserve em 2024, potencialmente abrindo caminho para o ouro atingir novos recordes após o lançamento do NFP.
Perspectivas do ouro: além de US $2.000 com os olhos no ender...Perspectivas do ouro: além de US $2.000 com os olhos no endereço de Powell
O ouro recuperou ontem o limiar de 2.000 dólares, marcando o seu regresso a este nível pela primeira vez desde maio, depois de O dólar americano ter enfraquecido face à maioria das principais moedas na segunda-feira. O dólar dos EUA está agora no caminho certo para o seu maior declínio mensal em um ano, em grande parte porque o mercado está antecipando que o Federal Reserve pode iniciar cortes nas taxas de juros no primeiro semestre do próximo ano. No entanto, é da opinião de alguns (incluindo eu) que falar de reduções de taxas neste momento é demasiado cedo.
Os dados sobre a inflação da UE são divulgados esta semana na quinta-feira, seguidos do discurso do Presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell, na sexta-feira.
O primeiro pode dar-nos algum movimento no EURUSD, uma vez que os dados podem criar mais divergências entre as perspectivas do ECBs e os Feds dos EUA.
Este último pode nos dar mais pistas sobre o cronograma do Fed em relação aos cortes nas taxas, mas não prenda a respiração. Tenha em conta que a falta de pormenores relativamente a este calendário pode ter igualmente consequências para o dólar e o ouro dos EUA. Por enquanto, em ouro, o indicador Elliott Wave está apontando para uma perspectiva neutra a otimista, com algumas pernas em um ciclo para ser concluído.
Se o ciclo se desenrola, gostaríamos de olhar para máximos de vários meses Acima de US$2.020, onde o preço atingiu o pico mais cedo. Os recuos são previstos logo abaixo do limite de US $2.000, portanto, esse nível permanecerá de interesse por algum tempo.
$1.870 ou $1.800- > qual direção para o ouro?$1.870 ou $1.800- > qual direção para o ouro?
O ouro atingiu agora uma baixa de sete meses em US $ 1.830, assim como o governo dos EUA evita uma paralisação.
No fim de semana, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei de financiamento paliativo. Isso significa que informações importantes do governo não serão atrasadas e não tornará mais difícil para o Federal Reserve decidir o que pode fazer com as taxas de juros.
Os comerciantes estão começando a acreditar que as taxas de juros permanecerão altas por um longo tempo, o que não é uma boa notícia para o mercado de metais preciosos.
Os comerciantes acham que há uma chance de 55% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros entre 5,25% e 5,50% este ano, o que pode não ser uma maioria grande o suficiente para convencer os comerciantes de ouro a procurar preços acima de US $1.870 no curto prazo.
No entanto, a Governadora Federal Michelle Bowman mencionou ontem que está aberta a aumentar mais as taxas se os dados mostrarem que a inflação não está a abrandar a um ritmo razoável. Sentimentos como esse podem manter o ouro acima de US $1.800 por enquanto, e limitar os ursos de ouro de se comprometerem demais a uma queda maior.
Os próximos relatórios de big data que afetarão o mercado de ouro serão os dados de vagas de emprego desta semana, números de contratação privada e folhas de pagamento não agrícolas.
XAU/USD (Ouro) - Ordem de Venda (Sell)Preço de Venda: 1938.980
SL: 1953.500
TP: 1917
Fundamento: A base da minha negociação é sob a relevância do movimento interbancário (Smart Money).
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Técnico: Macro (D - Resistência importante + Topo da LTB, H4 - Divergência MACD) Gatilho (H1 - Topo Duplo)
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Sentimento: Nada de específico no momento.
XAU/USD (Ouro) - Ordem de Venda (Sell)Preço de Venda: 1938.980
SL: 1944.800
TP: 1930.275
Fundamento: A base da minha negociação é sob a relevância do movimento interbancário (Smart Money).
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Técnico: Macro (D - Resistência importante + Topo da LTB, H1 - Divergência MACD) Gatilho (H1 - Topo Duplo)
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Sentimento: Nada de específico no momento.
Ouro ou Nasdaq: o que encurtar esta semana?Ouro ou Nasdaq: o que encurtar esta semana?
Para o ouro (XAU / USD), o gráfico de 4 horas sugere uma posição neutra para baixa. Embora o par esteja atualmente acima de suas médias móveis, a média móvel de 50 dias está seguindo de perto seu preço. O Índice de Força Relativa (RSI) está a descer para um nível neutro, indicando uma potencial pausa na atividade do comprador. Se o ouro cair abaixo de US $ 1.945, existe o risco de os preços caírem ainda mais e testarem novamente seus mínimos anteriores ou a média móvel simples (SMA) de 200 dias em torno de US $1.941.
O fator decisivo para o ouro Esta semana provavelmente serão os dados de empregos nos EUA. O relatório de folha de pagamento não agrícola (NFP) na sexta-feira é um evento significativo, e os dados de empregos precursores (relatório de empregos JOLTS na terça-feira) também podem influenciar os comerciantes. O mercado espera que o PFN mostre 190 mil postos de trabalho adicionados, mais do que o dobro da taxa de crescimento natural dos EUA. Um forte número de empregos pode influenciar a antecipação dos comerciantes da decisão da taxa de juros do Federal Reserve e impactar as perspectivas de queda para o ouro.
Por outro lado, a Nasdaq e outros grandes índices dos EUA deverão terminar em Julho com ganhos. O Dow Jones mostrou particularmente um crescimento impressionante nas últimas duas semanas. O desempenho superior do Dow Jones sugere uma possível mudança por parte dos investidores das ações em crescimento (como as ações da Nasdaq) para ações de valor.
Olhando para o gráfico diário, o Nasdaq Composite está agora visando um nível de resistência chave em 14,649. No entanto, existe a possibilidade de uma resposta agressiva do vendedor a esse nível. No gráfico de 4 horas, uma divergência com o MACD indica um momento de enfraquecimento, que é frequentemente seguido por retrocessos.
Os relatórios de lucros das principais empresas de tecnologia, Apple e Amazon, serão cruciais para a Nasdaq esta semana. Estes dois gigantes representam 11,6% de todo o índice Nasdaq medido pelo valor de mercado. Os ganhos dos EUA melhores do que o esperado poderiam potencialmente prolongar a corrida de touros no mercado.
Inflação Esfria, Ouro EsquentaInflação Esfria, Ouro Esquenta
Em junho, a inflação dos Estados Unidos caiu para 3%, que é a mais baixa desde Março de 2021. Este valor situou-se ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de 3,1% e registou uma diminuição significativa face à taxa de Maio de 4%. Além disso, a taxa básica de inflação caiu inesperadamente para 4,8%, marcando o seu nível mais baixo desde outubro de 2021.
A implicação dessa desaceleração é que ela poderia levar o Federal Reserve a reduzir seus planos de aumento das taxas de juros. Com a inflação a mostrar sinais de arrefecimento, o banco central pode agora estar inclinado a aumentar as taxas apenas mais uma vez durante o resto do ano.
Na sequência do relatório de inflação, os preços do ouro dispararam, subindo mais de 1,3%. O metal rompeu o nível de resistência de US $1.940, mas ficou aquém de limpar a barreira aérea de US $1.960. Se mais impulso ascendente se materializar, poderá abrir caminho para um potencial novo teste de US $1.975 e US $1.980.
Ao mesmo tempo, o dólar americano enfrentou um declínio acentuado, afundando ao seu ponto mais baixo em mais de 14 meses. Contra o franco suíço, caiu a profundidades não testemunhadas desde o início de 2015, fixando-se em 0,8673 Francos, uma queda de 1,4%. No início da sessão, chegou a atingir 0,8660, marcando a sua posição mais fraca desde que o Banco Nacional Suíço abandonou o peg da moeda suíça em janeiro de 2015. Em relação ao iene japonês, o dólar atinge uma mínima de seis semanas de 138,47 ienes, testemunhando uma queda de 1,4%. Além disso, o dólar americano enfraquece mais de 1,5% em relação aos Dólares da Nova Zelândia e da Austrália. Por outro lado, o euro sobe para o seu nível mais alto desde março do ano passado, atingindo US $1,1125. O Euro negocia 1,2% a 1,113 dólares.
Relatório do NFP: Como ele moldará a tendência do ouro? Relatório do NFP: Como ele moldará a tendência do ouro?
Os preços do ouro registraram um aumento na terça e na quinta-feira (lateral na quarta-feira), impulsionados pelas expectativas dos investidores de outro aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA. Mas será que a tendência de baixa de médio prazo realmente acabou?
Um indicador fundamental que pode ajudar a responder a essa pergunta é o Nonfarm Payrolls, que será divulgado nesta sexta-feira (horário dos EUA). Qualquer resultado inesperado pode levar a uma maior volatilidade em ativos sensíveis a taxas, como o ouro.
As projeções do mercado indicam que o próximo relatório da folha de pagamento não agrícola de maio mostrará uma desaceleração na adição de empregos à economia, com 190.000 empregos em comparação com os 253.000 empregos adicionados em abril. É interessante notar que a previsão para o mês anterior também era de cerca de 190.000 empregos.
Os dados da folha de pagamento não agrícola servem como o indicador-chave final antes da divulgação dos dados de inflação em 14 de junho e da decisão simultânea sobre a taxa de juros do Federal Reserve.
Atualmente, o sentimento do mercado sugere uma probabilidade de 60% de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros durante a próxima reunião de junho do Federal Reserve, em comparação com uma chance de 26% observada uma semana antes. Se implementado, isso marcaria o 11º aumento consecutivo da taxa do banco central.
O ouro estava sendo negociado em torno de US$ 1.932, atingindo seu nível mais baixo desde 17 de março, antes do início de sua inclinação na terça-feira. Embora a quinta-feira tenha sido um dia positivo para o metal, ele ainda retrocedeu cerca de metade de seus ganhos no dia e agora é negociado a aproximadamente US$ 1.960. Ele atingiu o pico de US$ 1.974, que é o nível de resistência mais imediato, mas sem muita precedência histórica. Considerando que ainda faltam dois dias para o NFP, esse nível pode se tornar irrelevante.
US$ 1.985 é um nível com mais precedência de médio prazo, mas será preciso esperar até mais perto da divulgação dos dados para saber se esse nível é algo que precisa ser observado. Se o ouro virar para o lado negativo, pode valer a pena ficar de olho em US$ 1.938 como um nível de suporte.
Preparando-se para o pior: Negociando antes de uma inadimplênciaPreparando-se para o pior: Negociando antes de uma inadimplência da dívida dos EUA
"É impossível prever com certeza a data exata em que o Tesouro não conseguirá pagar as contas do governo", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em uma carta ao Congresso.
Embora seja altamente improvável que os EUA entrem em default de sua dívida, isso não significa que os traders não farão planos para lidar com um default ou ficarão nervosos. Dois prováveis mercados que terão de lidar com os movimentos desses investidores serão o forex e o ouro.
Se persistirem as incertezas sobre uma possível inadimplência sem precedentes da dívida dos EUA, o dólar americano perderá um pouco de seu status de porto seguro, o que possivelmente mudará para o ouro.
O presidente dos EUA, Joe Biden, planeja se reunir com o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder republicano, Mitch McConnell, em 9 de maio. Essa será uma data importante para observar o dólar americano e o ouro, caso o grupo chegue a algum tipo de acordo para aumentar o teto da dívida.
Como os EUA são o alicerce de todo o sistema financeiro mundial, podemos esperar que o nervosismo dos investidores se manifeste também nos ativos offshore. Outros portos seguros, como o iene japonês, o franco suíço e, em especial, o euro, podem ser os principais candidatos a receber fluxos de entrada.
Alvos de Ouro se o Fed Pauses Taxas de Caminhada Alvos de Ouro se o Fed Pauses Taxas de Caminhada
O ouro conseguiu chegar a US$2.020/oz, aproveitando ao máximo a fraqueza renovada no preço do dólar e nos rendimentos do tesouro.
Dados recentes dos EUA mostraram uma desaceleração no crescimento do setor de serviços, menos acréscimos de empregos em empresas privadas do que o esperado em março, e uma queda nos pedidos de fábrica pelo segundo mês consecutivo. Isto sugere que a economia poderia estar se resfriando em meio a taxas de juros mais altas. Como resultado, o mercado prevê que o Fed manterá a taxa de fundos estável no próximo mês, seguindo um caminho semelhante ao do Banco Central da Austrália, que decidiu interromper a subida de suas taxas este mês. Os investidores aumentaram recentemente suas apostas de que o Fed optará por uma pausa em suas subidas de taxas após sua reunião de 2-3 de maio para aproximadamente 60%, acima dos cerca de 43% do dia anterior.
O ouro é particularmente sensível às perspectivas das taxas porque taxas de juros mais baixas reduzem o custo de oportunidade de deter ouro sem rendimento.
Se o Fed decidir fazer uma pausa nas subidas das taxas em maio, como podemos esperar que o preço do ouro reaja? Os mercados vêem uma probabilidade de ~60% de que o Fed fará uma pausa. Os preços-alvo poderiam incluir US$2.027, US$2.032, US$2.036 e US$2.040, sendo os dois primeiros níveis de luta recente. Se quisermos olhar para a última vez que o ouro foi tão caro (março de 2022), podemos considerar dois picos diários de US$2.070 e US$2.060 como metas mais altas.
A decisão do Fed ainda está a algum tempo de distância, portanto, algum risco negativo ainda está presente nesse meio tempo.
Ainda há esperança de que o ouro chegue a $2.000? Ainda há esperança de que o ouro chegue a $2.000?
O preço do ouro atingiu um máximo de US$1.971/oz antes de recuar e encontrar apoio acima de US$1.960. Ações otimista e rendimentos mais altos do Tesouro tornam difícil para a XAU/USD continuar seu recente comício. O medo de um contágio bancário mais amplo também diminuiu, prejudicando a demanda por ativos mais seguros. O mercado aplaudiu o acordo do First Citizens Bank de comprar todos os depósitos e empréstimos do falido Silicon Valley Bank. O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, sugeriu que os problemas do SVB se deviam à "terrível" gestão de risco, e que poderia ser um caso isolado.
Além disso, o DXY está sendo negociado a 102,60, um aumento de 0,20%, adicionando peso ao ouro, porque os mercados ainda esperam que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em 25 pontos-base em maio. A possibilidade de a inflação ser maior do que a possibilidade de a crise bancária se espalhar ainda mais levou os investidores a fixar os preços em cerca de 39% de chances de um aumento de 25 pontos-base em maio.
Apesar disso, o ouro ainda deverá ter ganhos mensais de cerca de 8%, e um padrão de alta é aparente no gráfico mensal, o que sugere uma perspectiva de alta a curto prazo.
Os investidores também estão olhando para o índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures), que é esperado no final da semana, para mais pistas sobre os planos de aperto monetário do Fed. Se a impressão do PCE central estiver abaixo de 4,5%, então o Fed terá que fazer menos para aumentar as taxas, o que deverá enfraquecer o dólar e permitir que o ouro ganhe. Neste caso, uma meta para os compradores poderia ser de US$1.900.
GOLD SHORTPodemos observar padrão de reversão Cabeça ombro e depois um canal de alta corretivo , o preço também falhou em fazer novo alto (estrutural) , neste momento o canal foi quebrado e tivemos reteste. Possivelmente o preço ira buscar o key level 1761.50
FOREXCOM:XAUUSD
