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Análise Fundamentalista

EUR: fique atento a uma única palavra que possa mudar tudo O Banco Central Europeu (BCE) deverá reduzir as taxas de juro em 25 pontos base na sua reunião de 6 de Março, reduzindo a taxa de depósito para 2,5%. Todos os 82 economistas consultados pela Reuters esperam o corte. Então, com isso na bolsa, o foco muda para o que vem a seguir. Os mercados vêem uma chance de 60% de outro corte em abril, mas formuladores de políticas agressivas como Isabel Schnabel estão recuando. Segundo o ING, um sinal fundamental será se o BCE retirará o termo "restritivo" da sua posição. Em caso afirmativo, poderá ocorrer uma pausa; caso contrário, poderão ser prováveis novos cortes. No geral, porém, é pouco provável que o BCE Forneça orientações prospectivas pormenorizadas. Fatores como tarifas dos EUA e desenvolvimentos na Ucrânia podem impactar significativamente a economia da zona do euro, dificultando a definição de um caminho político de longo prazo.
por BlackBull_Markets
Histórico das Decisões de Taxa de Juros pelo FOMC (2017 - 2025) Histórico das Decisões de Taxa de Juros pelo FOMC (2017 - 2025): 2017: 15 de março: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 0,75% - 1,00%. 14 de junho: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,00% - 1,25%. 13 de dezembro: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,25% - 1,50%. 2018: 21 de março: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,50% - 1,75%. 13 de junho: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,75% - 2,00%. 26 de setembro: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 2,00% - 2,25%. 19 de dezembro: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 2,25% - 2,50%. 2019: 31 de julho: Corte de 0,25%, reduzindo a taxa para 2,00% - 2,25%. 18 de setembro: Corte de 0,25%, reduzindo a taxa para 1,75% - 2,00%. 30 de outubro: Corte de 0,25%, reduzindo a taxa para 1,50% - 1,75%. 2020: 3 de março: Corte emergencial de 0,50%, reduzindo a taxa para 1,00% - 1,25%. 15 de março: Segundo corte emergencial de 1,00%, reduzindo a taxa para 0,00% - 0,25%, em resposta à pandemia de COVID-19. 2021 - 2022: A taxa permaneceu inalterada na faixa de 0,00% - 0,25% durante este período, com o Fed adotando políticas acomodatícias para apoiar a recuperação econômica. 2023: 22 de março: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 0,25% - 0,50%. 14 de junho: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 0,50% - 0,75%. 20 de setembro: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 0,75% - 1,00%. 13 de dezembro: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,00% - 1,25%. 2024: 20 de março: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,25% - 1,50%. 12 de junho: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,50% - 1,75%. 18 de setembro: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 1,75% - 2,00%. 11 de dezembro: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 2,00% - 2,25%. 2025: 19 de março: Aumento de 0,25%, elevando a taxa para 2,25% - 2,50%. Este histórico detalha as principais alterações na taxa de juros dos EUA desde 2017 até março de 2025.
BNC:BLXViés de baixa
por HSMHackeandoosmartmoney1
B3 ativando compra no mesmo setup anterior em 10,00.Mesma configuração da compra anterior. Ativo bem posicionado em suporte. Características gráficas condizentes com consolidação no curto-médio prazo. Análise de Price Action: ainda a ser feita. Ativo tem valor de longo prazo. Operação sem stop, apenas para adicionar à carteira. Para Swing Trade: Buscar uma RRR de 2:1 é possível. Até mais cabendo um gerenciamento mais ativo candle a candle e a depender do perfil.
BMFBOVESPA:B3SA3Viés de alta
por andre_fraga
[YDUQS] Análise gráfica e fundamentalista - Monitorar / buyPara quem tolera um pouco mais de risco na carteira, YDUQS é uma boa opção no longo prazo. Em termos fundamentalistas: 1. Receita e EBITDA crescem discretamente, com desafios no digital e base de alunos estável. 2. Controle de custos aumentou margens, e lucro líquido foi impulsionado por resultado financeiro. 3. Forte geração de caixa no trimestre e estabilidade anual. 4. Estrutura de capital sólida, com alavancagem moderada. Graficamente falando, vamos monitorar o preço por toda essa região. Visto que ele acabou de formar um fundo mais alto (F+), seguido de um teste do pivô de referência no topo. Do ponto atual até o próximo fundo de referência (F+) temos uma variação de 25% que não é para todos.
BMFBOVESPA:YDUQ3Viés de alta
por andre_fraga
[YDUQS3] ATIVO SENDO MONITORADO - COMPRAS GRADUAIS NA REGIÃOPara quem tolera um pouco mais de risco na carteira, YDUQS é uma boa opção no longo prazo. Em termos fundamentalistas: 1. Receita e EBITDA crescem discretamente, com desafios no digital e base de alunos estável. 2. Controle de custos aumentou margens, e lucro líquido foi impulsionado por resultado financeiro. 3. Forte geração de caixa no trimestre e estabilidade anual. 4. Estrutura de capital sólida, com alavancagem moderada. Graficamente falando, vamos monitorar o preço por toda essa região. Visto que ele acabou de formar um fundo mais alto (F+), seguido de um teste do pivô de referência no topo. Do ponto atual até o próximo fundo de referência (F+) temos uma variação de 25% que não é para todos.
BMFBOVESPA:YDUQ3
por andre_fraga
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NZD|USD - Hedge funds entrando pesado?Com o viés baixista de DXY, buscaremos viés de alta nas moedas cotadas com USD. Podemos enxergar o dolar da nova zelândia galgando topos mais altos desde troca de polaridade hedge em 26/01/2025. Ou seja, entedemos que ao longo das próximas semana, NZD trabalhará em movimentos ascendentes. Aliado a isso, se especula a possível valorização de Soja, Algodão e Milho, corroborando com o fortalecimento do NZD. Desta forma, analisando o movimento corretivo da última semana, o Dólar Neozelandês tende a retomar força próximo ao seu primeiro movimento impulsivo. Caso o impulso de força não inicie nos níveis atuais, faz sentido um aporte de posição em busca de um risco retorno mais avantajado. Não deixe de comentar sua visão nos comentários!
Viés de alta
por Better-Call-Math
O Que se Esconde Por Trás da Saída da Chevron da Venezuela?Em uma manobra geopolítica surpreendente, a administração Trump revogou a licença da Chevron para operar na Venezuela, com efeito a partir de 1º de março. Esta decisão representa uma ruptura drástica com a política da era Biden, que havia permitido condicionalmente as operações da Chevron para incentivar eleições livres no país em crise. Além de punir a Venezuela por não cumprir marcos democráticos, a medida reflete uma estratégia mais ampla dos EUA para fortalecer a produção doméstica de petróleo e reduzir a dependência de fontes estrangeiras de energia. A Chevron, um gigante com mais de um século de história na Venezuela, agora enfrenta a perda de uma fonte vital de receita, levando-nos a refletir sobre a delicada dança entre a ambição corporativa e as agendas nacionais. Os impactos para a Venezuela são profundos e perigosos. A Chevron representava quase um quarto da produção de petróleo do país, e sua saída deve reduzir a receita venezuelana em US$ 4 bilhões até 2026. Esse golpe econômico ameaça reacender a inflação e desestabilizar um país que já luta para se recuperar, expondo os intrincados laços entre a presença corporativa dos EUA e os estados sancionados. Para a Chevron, a revogação transforma um ativo outrora lucrativo em um passivo geopolítico, colocando a empresa diante de um teste de resiliência de alto risco. Esse choque de interesses nos desafia a considerar o verdadeiro custo de operar à sombra da volatilidade política. No cenário global, essa decisão reverbera nos mercados de energia e nos corredores diplomáticos. Os preços do petróleo já reagiram, sinalizando um possível aperto na oferta. Ao mesmo tempo, o destino de outras empresas estrangeiras na Venezuela está em risco, ameaçado pelas sanções secundárias. À medida que os EUA adotam uma postura mais confrontadora, o setor energético se prepara para uma transformação, com consequências para alianças geopolíticas e segurança energética no mundo todo. A saída da Chevron é apenas um peão em um jogo estratégico mais amplo, ou anuncia uma mudança sísmica nas dinâmicas de poder globais? A resposta pode redefinir os limites da energia e da influência nos próximos anos.
NYSE:CVXViés de baixa
por UDIS_View
Análise do preço do ouro 28 de fevereiro⭐️Análise fundamental O dólar norte-americano (USD) continuou a recuperar esta semana devido às expectativas de que a Reserva Federal (Fed) mantenha a política monetária rígida, uma vez que a inflação continua elevada. Isto faz com que o dinheiro saia do ouro – um ativo que não rende. Além disso, os preços do ouro caíram à medida que os investidores ajustavam as suas posições antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação dos EUA, um factor que pode influenciar a decisão da Fed sobre a taxa de juro e a direcção do ouro no curto prazo. No entanto, as preocupações com as políticas tarifárias do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e o sentimento de aversão ao risco podem ajudar o ouro a manter o seu preço. Além disso, a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também contribuiu para limitar o declínio do ouro. ⭐️Análise técnica Após o fecho da vela de ontem, o ouro confirmou uma clara tendência de baixa. A zona de VENDA a que os investidores estão a prestar atenção hoje é de cerca de 2889. Qualquer aumento de preço hoje é visto como uma grande oportunidade de venda. 2840 é considerado hoje uma zona de suporte. Faixas de preços mais amplas são notadas quando há sinais de rompimento de faixas estreitas em 2920 e 2806. Atualmente, o ouro precisa de romper 2870 para atingir a faixa superior e, se não conseguir romper 2870, podemos definir sinais de VENDA em 2840 hoje.
OANDA:XAUUSD
por TVS-Trader
Ouro Sofre Correção com o Aumento do Apetite pelo Risco Os preços do ouro caíram nas primeiras negociações de quinta-feira, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram ligeiramente. O apetite por risco melhorou, impulsionado pelo otimismo crescente em torno de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, e pela indicação da administração Trump de um possível adiamento das tarifas sobre as exportações do México e do Canadá. Este aumento no apetite por risco resultou numa leve subida das yields, o que, por sua vez, favoreceu o dólar norte-americano e pressionou os preços do ouro, que caíram para o valor mais baixo em 10 dias, abaixo dos 2.900 dólares. No entanto, a incerteza geopolítica e económica continua a prevalecer, e a economia dos EUA apresenta sinais de abrandamento. Neste cenário, a possibilidade de o ouro atingir os 3.000 dólares num futuro próximo não pode ser descartada, sustentada pela procura contínua como ativo de refúgio e pelo enfraquecimento do dólar norte-americano. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
De qual risco você precisa se proteger?Uma semana, sem dúvida, catastrófica para os mercados financeiros, onde vimos o conceito de risk-off na prática. De maneira simples e resumida, risk-off ocorre quando o mercado quer fugir do risco e busca proteção para suas carteiras em ativos considerados seguros. O oposto disso é o risk-on . Vimos uma queda substancial em praticamente todos os mercados de risco, como ações, commodities, moedas e criptos. Particularmente, só vi os títulos subindo expressivamente, além de algumas moedas de proteção, como CME:6J1! e CME:6S1! . Isso me faz refletir: ao que o dólar protege? Ao que o Bitcoin protege? Todos os ativos têm seus prós e contras, e é isso que quero abordar hoje. Título de 10 anos dos EUA Este é o ativo principal que usarei como base de comparação com os demais. Ele é seguro porque é garantido pelo governo americano, tem um rendimento previsível e pode ter um duration mais curto, dependendo do tipo do título. Possui alta liquidez e serve para proteger os investidores de crises governamentais. Porém, esse título tem um dono: o governo. Sua volatilidade e seus rendimentos podem ser altamente afetados por decisões políticas e econômicas dos Estados Unidos, como as do FOMC, além de riscos inflacionários, desvalorização do dólar e impostos. Ouro O ouro é o ativo de proteção mais antigo. Por sua característica deflacionária, seu preço não sofre degradação, protegendo contra a inflação. É o clássico ativo buscado em momentos de incerteza ou crise, justamente por ser independente de governos e possuir ampla liquidez. Todavia, ele não gera renda passiva, não paga cupom nem dividendo, mas sim impõe custos de armazenamento, segurança e transporte. Além disso, por ser um ativo físico, pode ser taxado por governos. No gráfico abaixo, vemos a relação entre o Tesouro de 10 anos dos EUA e o ouro. É possível observar como, recentemente, o título variou amplamente em 1% a.a., enquanto o ouro acumulou valor ao longo do tempo. Dólar, Iene e Franco O dólar é a moeda do mundo: aceito globalmente, tem alta demanda em crises e se fortalece em ciclos de aperto monetário (como o atual). No entanto, é totalmente dependente da política econômica dos Estados Unidos, assim como o título de 10 anos. Já o iene e o franco suíço são moedas relevantes porque, historicamente, pertencem a países com baixa inflação, política de neutralidade e mercados suficientemente líquidos, além de apresentarem baixa volatilidade. O iene, em particular, é amplamente utilizado no carry trade , onde investidores tomam capital a juros baixos no Japão para aplicá-lo em mercados com rendimentos superiores. O ponto fraco dessas moedas é sua baixa taxa de valorização ou juros excessivamente baixos – às vezes até negativos. O dólar tem sido a principal moeda de reserva mundial por décadas. Mesmo em tempos de incerteza, o dólar ainda se mantém como uma escolha dominante, o que o diferencia de moedas como o iene ou o franco suíço. No gráfico, observamos a correlação na busca por segurança em moedas como iene e franco, juntamente com os títulos de 10 anos, enquanto o dólar perde força. Em situações em que tanto o título americano quanto o dólar são impactados por uma crise, a fuga ocorre para moedas fora da esfera de controle dos Estados Unidos. Bitcoin Assim como o ouro, o Bitcoin é escasso e limitado por sua regra imutável no blockchain. Além disso, é descentralizado, sem controle de governos ou empresas, o que lhe confere potencial para proteger contra a desvalorização de moedas ou até mesmo riscos sistêmicos, graças à sua capacidade de ser transacionado peer-to-peer. Diferentemente do ouro, o Bitcoin não impõe custos de armazenamento e transporte, além de oferecer um alto nível de segurança e transparência em uma rede aberta. No entanto, alguns desafios dificultam sua adoção como reserva de valor. O Bitcoin é altamente volátil, podendo tanto valorizar significativamente quanto sofrer quedas expressivas no curto e médio prazo. Não gera renda passiva, juros ou dividendos, e sua custódia deve ser feita pelo próprio investidor para garantir maior segurança. É possível armazená-lo em terceiros, mas isso implica riscos adicionais, como ataques hackers e dependência da infraestrutura e da cibersegurança do provedor escolhido. Embora o Bitcoin tenha uma volatilidade exacerbada, ele ainda não passou por uma crise econômica global profunda. Isso poderia gerar discussões sobre sua maturidade como reserva de valor. Durante a crise de 2008, por exemplo, o ouro foi tradicionalmente considerado uma proteção e foi amplamente valorizado naquele momento onde um ativo de segurança não negociando em mercado aberto global, os Imóveis, depreciaram muito. No gráfico abaixo, destaco momentos do último ano em que o título de 10 anos e o Bitcoin apresentaram correlação negativa. Isso significa que o mercado vendeu Bitcoins para comprar títulos de 10 anos como forma de proteção. Entendeu melhor para que serve cada ativo de segurança negociado no mercado aberto? Assim, você pode diversificar melhor sua carteira e estar preparado para qualquer tipo de intempérie econômica. Eu não tenho dúvidas que fui sucinto em cada assunto, há muito mais para discutir, mas por hoje, fica essa reflexão.
COINBASE:BTCUSDEducacional
por GFauth
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BTC e os ciclosMeus amigos e acompanhantes do meu usuário aqui no tradingview, muito boa tarde!!! Também, um "quanto tempo que eu não posto nada aqui!" Uma correria grande que para quem interessar converso depois, mas vamos ao que interessa: qual a visão para o ativo: Bitcoin. Gosto de sumarizar meus calls e pensamentos fundamentados no tripé: fundamento macroecnomico, behavioral finance, fundamento do ativo. Por último me auxilio da análise técnica de padrões para conjecturar sobre timing e posicionamento. Fundamento macro: o ciclo atual ainda é o início da consequência que tivemos depois de décadas de Quantitative Easing, com início no Japão nos anos 90 e marco do fim em 2013 com Federal Reserve revertendo sua política para algo mais contracionista, e claro, com a pitada final dos gastos exuberantes fiscais dos anos covid de 2020-21. Essa configuração bem a grosso modo resultará, e já percebemos, na inflação mais alta por longo período, e quem sabe crescimento estacionado a quase zero mundial na média. Tudo devido também a outros fatores que resultaram desses eventos: crise geopolítica, desplug da econômica Chinesa, guerra comercial, crise da democracia, e crescentes problemas climáticos. Behavioral finance: o hype em cima da criptomoeda BTC em especial está cada vez mais forte, porém, este alicerce forte que leva o movimento de manada e o famoso FOMO (fear of missing out) vem perdendo fôlego após, como sempre, crise e dúvidas em relação a segurança das criptomoedas. Os eventos de memecoins em conjunto com roubos bilionários de plataformas via hackers historicamente é danoso ao ativo. Fundamento do ativo: a meu ver segue firme e forte ao BTC, que é uma cripto sem dono, descentralizada, difícil de quebrar o código, já sendo evidente a utilidade nas transações mundiais a fim de movimentação de divisa, porém ter respaldo no uso para consumo de bens e serviços. Mesmo assim, guarda a maior parte das características de ativo "ouro" like. No gráfico que deixo bem elucidado aqui deixo o histórico de preços do BTC, e seus ciclos: o 1o iniciando de 2017 a 2018; o 2o de 2020 a 2021; e o atual de 2024-2025? Sim, vejo que graficamente o BTC apresentou tendencia de ir até suas resistências mais importantes, furá-las e quando isso ocorre, investidores de curto prazo pesam a mão na venda para embolsar lucros, assim, o BTC costumou nos últimos ciclos desvalorizar até 75% do seu valor de pico, de forma gradual, estabelecer um movimento "de lado" por vários meses ou anos e depois retomar sua trajetória em busca de outra resistência. É um movimento que já se pode dizer que é sazonal ao ciclo deste ativo. Ouso eu dizer. Enfim, percebo que talvez quem tenha prazos mais longos, possa aproveitar e comprar aos poucos, visto que é difícil acertar o bottom ou chão do preço do ativo, mas se quiser seguir este achado, vejo como uma forma disciplinada e mais assertiva de termos um preço alvo em que possamos voltar a comprar o ativo, pensando no longo prazo ou mesmo no próximo pico em 200mil ou 300mil. Grato pela atenção e estou aberto a dúvidas e opiniões. Abraços Lyu
BITSTAMP:BTCUSDViés de baixa
por lyusao
Agora é uma guerra comercial da UE que Trump querDonald Trump ameaçou impor tarifas de 25% à União Europeia, afirmando bizarramente que o bloco de 27 membros foi "formado para ferrar os Estados Unidos.” Sem fornecer mais detalhes, ele sugeriu visar as montadoras, dizendo: "tomamos uma decisão e a anunciaremos muito em breve."A UE prometeu retaliar imediatamente se as tarifas entrarem em vigor. O EUR / USD testou a resistência em torno de 1,0536 antes que os vendedores interviessem na época do anúncio de Trump. O par permanece sob pressão, negociando abaixo da EMA de 50 dias, enquanto a EMA de 200 dias está se achatando, oferecendo uma meta potencial além dos níveis de Fibonacci de 38 e 50% no gráfico.
por BlackBull_Markets
Rússia Renasce: Finanças Globais em Xeque?À medida que a guerra entre Rússia e Ucrânia se aproxima de uma possível resolução, a Rússia se encontra à beira de um renascimento econômico que poderá redefinir seu papel na arena global. Ao manter o controle sobre regiões ricas em recursos como a Crimeia e Donbass, o país assegura acesso a carvão, gás natural e rotas marítimas vitais – ativos que prometem impulsionar significativamente a riqueza nacional. A potencial suspensão das sanções americanas amplia ainda mais essa perspectiva, reconectando empresas russas aos mercados internacionais e liberando um fluxo de exportações energéticas. Contudo, esse ressurgimento não está isento de complexidades: oligarcas russos, influentes arquitetos do poder, estão prontos para expandir sua atuação nessas regiões, firmando acordos de exploração de recursos com os Estados Unidos em termos mutuamente vantajosos. Esse cenário apresenta um terreno sedutor, mas traiçoeiro, para investidores, onde oportunidades promissoras se entrelaçam com incertezas éticas e geopolíticas. Os impactos desse movimento reverberam globalmente, com o potencial de reconfigurar as dinâmicas econômicas. A queda nos preços das commodities poderia aliviar a pressão inflacionária no Ocidente, beneficiando os consumidores, mas desafiando gigantes da energia como Arábia Saudita e Canadá a se adaptarem a um novo cenário. Investidores estrangeiros podem se sentir atraídos pelos ativos russos subvalorizados e por um rublo fortalecido, mas a prudência se torna essencial. As manobras estratégicas dos oligarcas – que exploram sua influência política para garantir contratos vantajosos – lançam uma sombra enigmática sobre essa recuperação. A busca por parcerias com os EUA sugere um novo pragmatismo econômico, mas levanta uma questão crucial: esses acordos serão sustentáveis, e qual será o custo para a estabilidade global? As apostas são altas, e os desfechos permanecem envoltos em incerteza. Esse cenário em evolução nos convida a refletir sobre um horizonte mais amplo. Como os investidores ponderarão a promessa de lucro em face dos dilemas morais de se envolver com uma Rússia ressurgente? Qual será o futuro da ordem financeira global se o crescimento econômico russo ganhar ímpeto? As respostas são complexas, mas o potencial é inegável: a trajetória da Rússia pode tanto estabilizar quanto desestabilizar os mercados, dependendo da resposta da comunidade internacional. Nesse contexto, a inspiração e o desafio se unem: navegar por esse cenário exige não apenas visão de futuro, mas também um enfrentamento corajoso da interseção entre economia, ética e poder.
RUS:IRUSViés de alta
por UDIS_View
Normalização na distribuíção de preçosAs notícias mais recentes tem empurrado o preço do petróleo para baixo, de volta para a região de trajetória "normal", ou o que defino como região onde o preço opera pela oferta e demanda invés de pela geopolítica. Vale a pena entendermos como o mercado estava se comportando ao final de 2024 onde temos essa disposição de distribuição de preços (tracejado no gráfico) que correlaciona a média linear do preço e a banda de desvio para cima e para baixo. Tínhamos um cenário de desaceleração do consumo de petróleo e de aumento de preço na tabela da OPEP, ao mesmo passo que tínhamos políticas públicas em vista de produzir mais petróleo nos EUA, um cenário baixista que corroborava com a distribuição de preço. A medida que o ano foi virando, continuamos a ver impasses importantes das atuais guerras, sem falar de algumas bravatas do Trump em relação a México, Canada e China, o que colocou uma pimentinha no mercado. No alto inverno Americano, vimos uma forte demanda de aquecimento, o que também botou no preço do barril, e botará na medida de inflação de Fevereiro. Com isso tivemos o barril negociando acima de 80 dólares em alguns contratos com menor duration. A medida que Trump assumiu o poder, falas sobre Gaza e como lidariam com o conflito no Oriente Médio forçaram as lideranças locais a buscarem um desfecho favorável, e assim começa o de escalonamento da guerra, que ainda não acabou. Na mesma temática mas mais recentemente, o governo americano quer acabar com o conflito Russia/Ucrania, o que também causa um reflexo positivo na oferta de petróleo. A tendência é o preço voltar a ficar próximo ao tracejado central e sofrendo alguns picos dependendo dos anúncios da OPEP e dos estoques da AIE que refletem o consumo e a produção.
NYMEX:CLK2025Viés de baixa
por GFauth
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Conversações de Paz Pesam nos Preços do Petróleo Os preços do petróleo bruto mantiveram-se estáveis no início da sessão europeia, após as perdas da sessão anterior, quando o preço por barril caiu abaixo dos 70 dólares pela primeira vez em mais de dois meses. As perdas devem-se sobretudo à perspetiva de um aumento da oferta, à medida que um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia começa a ganhar forma. Tal acordo poderia levar ao levantamento das sanções sobre o petróleo russo, resultando num aumento significativo da oferta. Ao mesmo tempo, a ameaça das tarifas de Trump continua a lançar dúvidas sobre as perspetivas de crescimento da economia global, afetando as estimativas para a procura de petróleo e contribuindo para a recente queda dos preços. Neste contexto, a divulgação de hoje dos dados oficiais sobre os inventários de crude nos EUA poderá apoiar os preços, especialmente se os números reportados na terça-feira — que mostraram uma forte queda nos stocks — forem confirmados. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:LCRUDE
por ActivTrades
Análise Gráfica Atual do BTC análise do btc em 23 fev ======================== 1) trace a fibonacci de 31 ste 108 para ter todo o cenário do que pode acontecer em relação ao btc 2) análise o btc no gráfico de h1 3) depois que ele passou dos 69 mil dólares que foi a resistência histórica rompeu a tendência majoritária em 48 mil dólares e depois 69 mil dólares de 8 março até outubro de 2024 ficou em um canal tentando romper os 69 mil dólares em outubro rompeu os 69 mil dólares até 108 mil dólares depois voltou na fibonacci 236 e voltou novamente para os 108 mil dólares e está agora fazendo uma espécie de canal..... assim estamos em um momento indeciso do mercado..... mas está claro que a pivô super trend é de compra..... podemos sim entrar em operações de venda....nesse momento também...porque estamos em um canal analisando sempre o btc no gráfico diário..para ver a tendência majoritária do btc conforme o indicador bruno aguiar..... temos sempre ver o mercado de forma macro como estamos analisando...... olhar o mercado de cima e saber que a qualquer momento isso pode acontecer .....ou seja...sempre em 2 caminhos.... ===================== primeiro cenário o primeiro é ele romper a fibo 236, porque a pivô super trend está ficando cada vez maís próxima.... ele rompendo a 236 vai chegar na 382 vindo na 382 aí é que vamos ver se vai fazer um canalzinho e assim vamos ver que de 98 mil dólares até a 382, estamos falando de 79 mil dólares que já causa um desespero no mercado que é possível que venha na fibo 0.50 que é aqui onde está a grande definição do mercado, ou seja, se vier na 0.50 vai bater em 69 mil dólares que é a nossa maior resistência...... ganhamos dinheiro nesse mercado devido a volatilidade graças a deus .. o mercado funciona 7 dias por semana e têm volatilidade todos os dias.... assim chegando aos 69 mil dólares e se romper a fibo 0.50 vamos ate a fibo 0.618 é o fator decisivo porque poderá fazer um canal ficando por um período....e se ele romper e bater na fibo 786 nao jeito.... vamos ter que aguardar as analises para justamente saber se ele vai romper 786..... gente ...se ele romper a 786 estamos falando que estaremos de volta nos 31 mil dólares.... assim cada fase da fibonacci é uma fase muito muito importante..... a fibonacci 0.50 está alinhada a 69 mil dólares..... a 0.618 está alinhada a que ensinamos nos sinais porque 80% a 90% quando bate nela tem que dá uma voltada, ou seja, ele volta ate 382 ou vai romper os 108 mil dólares...... temos a terceira onda de elliot...a maior de todas... a 786 não tem jeito porque se rompe a 0.618 vêm para 786, não têm jeito como assistimos nos sinais,...vai desabar geral.... vamos ver o colapso...... colapso bom pirque veja a quantidade de dinheiro vindo do canal atual até a fibo 786... por isso é que estamos aguardando para entrar na mentoria para saber exatamente o rompimento dessa pivô super trend...... ai o que acontece.....rompeu a fibo 386 nos vamos vir para os 31 mil dólares e vamos saber se realmente ela vai fazer a medma cousa que aconteceu em maio 2022....que é abaixo dos 31 mil dólares...ficar de maio de 2022 até novemvro de 2022, andando de lado.. com o mercafo em pânico.... mercado muito temeroso...o que vai acontecer com o btc ..... mas depois o que acontece.....nada desce para sempre.... esse é o primeiro cenário e temos que está preparados caso isso venha acontecer.. somente analisamos no gráfico diário de acordo com o btc todas as outras moedas analisamos para entrar no gráfico de 4 horas ================================= segundo cenário ========= o btc se manteve acima da pivô super trend.....e romper os 108 mil dólares podendo chegar literalmente aos 150 mil dólares em velocidade extrema com o otimismo exacerbado do mercado.... porque... lembra que rompeu a pivô super trend e a fibo 382 batendo os 78 mil dólares nos estamos falando de pessimismo exacerbado..... asdim jogamos a fibo para 0.50 e confirma na 0.618 e vai voltar porque estaremos na terceira onda de elliot agora caso rompa a 0.618 aí não tem jeito... é caus total ...e na mente das pessoas......viu gente.. quanto mais as pessoas que não entendem isso aqui mais os investidores colocam dinheiro no bolso...... da mesma forma quanto mais existe otimismo exacerbado mas investidores sérios estão lucrando com a subida e esperando a qualquer momento para fazer aquele sarrafo, ou seja, aquela descida absurda de milhões de dólares que deixa todo mundo da classe media mundia que está comprando o btc comprando criptomoedas achando que isso vai explodir para milhões de dólares do nada e wue pode acontecer mas que vão ser aprisionados por uma zona de medo quando vier uma realização das baleias..... então estamos falando de pessoas que têm milhares de btc realizando em uma hora só.... assim você sabendo quem esta dominando este mercado americano fica mais confiante em suas analises =============== agora se ele romper os 108 mil dólares temos um cenário desconhecido que pode bater os 120 130 150 mil dólares....em um curto período de tempo ... poxa bruno.... então estou animado com essa possibilidade e vou comprar btc .... é então voce está sendo ingênuo... porquê é o seguinte... sempre explico o seguinte na mentoria..... qual é o spread que temos aqui...para subir aos 108 mil dólares são de 11%... agora veja qual é o spread que temos para descida no momento até a pivô super trend é de 7%.... então não faz sentido nenhum entrar em operações de short de alto spread... e o spread para descida da pivô super trend até a fibo 0.618 é de 30%... se alavancado em uma operação de btc a 125 x estamos falando de operação acima de 5.000% contando com o desespero acima de 7.000%... se o btc bater 7% as outras operações devem chegar acima de 20% a 25.000%....certo... então é isso aqui wue estou aguardando para entrar nad próximas operações...o rompimento ou não dessa pivô super trend... deve ser entre 30 a 40 operações de alto spread.... ====================== essas operações de alto spread uma dica importante pra quem está no indicador..... já abre outra conta na sua corretora para você fazer em uma conta as operações de alto spread e na outra as operações do indicador que são operações de baixo spreads ==================== quem tem essa possibilidade são pessoas que tem banca acima de 200 mil dólares é o que eu recomendo.... ====================== se você não têm essa banca avima de 200 mil dólares pode fazer em uma conta só.....sem problemas ============================== se você entrar em 30 operações de alto spread anota elas em um bloco de notas e toda vez que o indicador te informar você consulta se ela é ou não de alto spread....para entrar ou não....ou somente aguardar as de alto spread...... ========================== pôr exemplo se você entrar em uma operação de alto spread como a coti em venda...ai o indicador mandou uma operação de baixo spread de venda.. ou seja, isso está me indicando que possa ser o momento excelente para fazer o 3x......porque temos 2 vendas e uma compra com apenas reduzir a 80% =================== assim você não têm noção da quantidade acelerada de 3x bem sucedido só por ter o indicador ======================= porque o indicador quando manda a operação..... exemplo vamos supor que eu estou em long em uma operação ba águia.....na gmxusdt ai a gmx...caiu e estou com 2.000% nela ai o indicador vem e manda ba aguia long.....olho o gráfico e compro e faço o 3x .... é um auxílio absurdo pra você ========================= agora quem está na lista vip 3x eu mando na hora o momento em que entro no 3x ....junto com a análise =========================== porque não entramos ainda em operações de alto spread do btc.....? pensa comigo...... é porque o potencial de maior spread que tem o btc e de venda... temos um potencial de 13% (108 mil dólares)pra cima e de 38%(fibo 0.618 = 60 mil dólares)pra baixo..... então porque que não estamos entrando ainda em operações de alto spread porque está sendo um momento muito perigoso em virtude de que o mercado está informando que tudo está subindo e maravilhoso mas temos a pivô super trend que está a 3 meses (1 dez 2024 até 22 fev 2025) abaixo desse preço e pode ser rompida a qualquer momento. alguma coisa está para acontecer como um short. porque o volume de compra está caindo e é assim que analisamos de uma maneira macro. mesmo que aconteça um rompimento da sma branca e amarela no gráfico diário..o que está acontecendo.... é houve um rompimento mas o volume de compra está despencado. entendeu? tenha visão macro ... se voce traçar uma fibonacci de cima para baixou vai observar que ela veio e voltou a continuar caindo...... mesmo ocorrendo o rompimento da sma branca e amarela no gráfico diário =========================== as operações no indicador bruno entrou operação de venda e logo depois outra operação de venda na mesma moeda....e agora? as operações dão resultados acima de 90% em até 7 dias. .. você deve ficar de olho nas operações..... porquê pode acontecer isso aqui..... suponha que você entrou na venda ela deu um lucro absurdo e depois voltou....subiu...e você não viu porque estava trabalhando e fora do gráfico.... em operações curtas devemos ficar mais de olho..... então o que acontece.... assim temos no indicador mais de 90% de acerto num período de 7 dias... a grande sacada é aguardar os 7 dias só que nao5 é somente entrar na operação e aguardar os 7 dias para dá lucro .... não...ela pode te dá lucros logo no primeiro segundo ou terceiro dia... porque o indicador pega o melhor momento do lucro ali... mas deu lucro....de 2804 operações assim o que acontece...... você pode ver que a maioria das operações dão lucro de 80% 150% 200% 260% 300%...porque o mercado está curto.... assim o que está acontecendo com o btc agora está deixando a volatilidade muita alta, ou seja, é um sobe desce direto...... então qual é o momento agora de fazer o gerenciamento de risco.... assista como fazer o seu primeiro milhão de dolares.....o vídeo faça o gerenciamento de risco exatamente como falei neste vídeo... então se você decidiu que vai entrar em 300 operações por mês com x dólares.... então você vai fazer o seguinte.... poxa bruno... mandou hoje até o presente momento 11 operações.... até 9 horas da manhã ainda vão ter de 30 a 40 operações..... você decidiu entrar em 300 operações no mes..... 300 / 30 dias = 10 operações por dia assim não importa se teve 30 operações no dia... não importa se deu long ou venda...... você só deve entrar em 10 operações por dia e pronto.... não saía desse gerenciamento...... escolha as 10 operações e fique nelas durante 7 dias...porque você sabe que o nivel de acerto é muito alto..... é somente isso... então não fique muito focado se deu long se deu venda... porquê o mercado esta assim muito volátil no momento....... ============================== o que mais importa é você ter a visão macro do negócio..... estou passando isso para vocês entenderem o que está acontecendo com o mercado agora..... ================================= porque está um sobe desce sobe desce e isso é maravilhoso..... é fantástico imagina se o mercado somente estivesse subindo... subindo... você ficaria nervoso e ficaria apreensivo ai meu deus vai descer agora..........vou vender...vai parar.... agora compra e venda compra e venda...lateral ....em canal......nossa . vocês vão rachar de ganhar dinheiro com isso aqui..... ================================= o que eu estou fazendo com as minhas operações do indicador...... fiz um gerenciamento de risco... entrar no mínimo em 50 operações por dia com o valor que tenho na banca..... assim estou entrando em todas...ai o que é que faço.... por exemplo.....eu entro na dash e está me mostrando no gráfico...olha so o poder do indicador .. o que. e o indicador......bruno você ensina nos sinais o pivô super trend, a sma, a fibonacci, o rsi tudo no gráfico que faz a anos .... que está no indicador quando ver o gráfico tem um resumo de tudo que ensinei nos gráficos como rsi sma fibo pivô super trend volume etc ... o gráfico está te dizendo tudo...... quando você olha no gráfico a parte vermelha está acontecendo um short. .. e quando começa a aparecer a parte verde está começando um long...... tendo a tendência para operações de curto prazo .... quando começar a aparecer no gráfico a terceira cor verde ou vermelha teremos mudança na operação de long para short ou de short para long.....e pronto... ================================== assim você ira suportar operações de baixo e alto spread ao mesmo tempo.. você não têm noção.... fica até 7 dias e olha o gerenciamento da tua banca...fica ligado nisso ... nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que deus têm preparado para você 🫵.... ================================ a dica pra você.... bruno entrei na operação....long então o que vai acontecer.... automaticamente vou entrar na operação.....long vou olhar a operação...... por exemplo tá com 100% de lucro.. o que eu faço gente? o que eu estou fazendo com o indicador.....chegou 100% 150% eu dou uma olhada no mercado..... eu tiro 50%.....e coloco o stop na entrada.... se eu entrei com o preço de 19,98 vou na binance realizei 50%....com 200% 250% 150%..... se for grana boa ja realizo 50% com 100% de lucro.... é o método turbinado....certo assim volto na binance e coloco o stop no preço de entrada.... bruno ... a operação voltou e deu stop lá..blz então ganhamos 50% com 150% a 200% de lucro ...da operação dentro do gerenciamento de risco.... por fim apenas devemos ficar subindo o stop sempre que obtivermos lucro. ====================== isso facilita para que você não fique com aquela indecisão... poxa bruno já peguei 500% na operação e não sei sinceramente o que faço..... será que eu espero? se você quiser... não criei isdo como uma regra... você sai de 50%..70%.....realiza o lucro com 500% e coloca o stop no preço de entrada....ela pode ter uma volatilidade e não bater o stop e continuar a subir........ ================================ tem sinal de long que recebemos para entrar mas a mesma ainda vai realizar ou seja vai ainda descer na fibo 0.50 0.618 para depois subir de forma certa. .. sendo assim podemos aguardar para entrar no mesmo tempo gráfico no long isso se você não quiser ficar negativo nas operações ================================ o indicador em 40% a 45% das operações usa o f17 grande partes das operações ficam negativas para depois explodir......como na mentoria
por CBranco
Primeira perna de alta de VALE3 em 2025, o que tem a nos dizer?Olá investidor(a), Hoje iremos lançar alguma luz ao primeiro movimento de alta de VALE3 no ano de 2025. A perspectiva adotada aqui, além da que a análise técnica nos oferece, também trataremos do cenário macroeconômico mundial, e fatores fundamentalistas que irão nos ajudar a compreender melhor o que pode estar por trás do movimento, e, principalmente, qual é a sustentabilidade dele no curto e médio prazo. Iniciando pelo gráfico, podemos perceber que VALE3, desde 2021 vem andando em uma grande lateralização, com tendências curtas de alta, baixa e também movimentos laterais menores, dentro de uma lateralização maior. O papel apresentou uma recuperação fenomenal, para dizer o mínimo, comparado ao mercado como um todo, no pós COVID-19. Acompanhando a forte recuperação da economia Chinesa, na época. Porém, em meados de 2021 a ação perdeu a tendência e passou a “navegar” dentro de um range que vai de R$ 48,00 até próximo de R$ 82,00. Desde o início de 2023, onde ela atingiu sua máxima histórica, ela entrou em uma forte tendência de baixa, posteriormente passando por uma lateralização, então iniciando uma rápida perna de alta que atingiu sua máxima no final de 2023, e novamente declinou, passando por pequenos movimentos indefinidos de lateralização, e por último, entrou em uma tendência de baixa novamente, chegando próximo da mínima dos últimos 4 anos. Porém, no início deste ano de 2025 ela passou a ensaiar um movimento de alta, ainda que bastante irregular e sem grandes demonstrações de força para que o movimento seja sustentável, como o gráfico nos diz. Como podemos perceber no gráfico, há algumas linhas traçadas. Iniciando pelo suporte 3, podemos ver que um volume anormalmente grande (220 milhões) ocorreu no dia 16 de janeiro de 2025, quando a ação estava na casa dos R$ 52,00 o que é um preço bastante baixo se comparado ao seu preço na máxima histórica. E dado que o volume ocorreu em um cenário de baixa liquidez, antes e depois, podemos supor que alguns poucos players tinham interesse em comprar a ação em um preço específico. E após esse pico de liquidez, o preço seguiu um movimento ascendente bastante tímido e com liquidez pouco acima da média recente, ultrapassando o suporte 2 (R$ 55,22) com um volume bastante fraco, praticamente o oposto do que é desejável observar para um rompimento que possa consolidar o preço em um nível mais elevado. Neste momento, enquanto escrevo, o preço está ligeiramente abaixo da resistência 1, e antes que ele chegasse a ultrapassar esse nível, a atividade da liquidez foi bastante característica de uma exaustão do movimento, já que houve um pico de volume pouco antes de ultrapassar a resistência, seguida de uma redução no volume e um início de correção, extremamente próximo da resistência 1. Além disso, há mais dois pontos de resistência que ajudam a endossar a “força” dessa zona como uma forte zona de resistência, pois logo acima há uma intersecção da linha de tendência de baixa 2 e de uma linha de tendência de alta de longo prazo, que atua como uma resistência atualmente. Agora, olhando para outros indicadores (RSI e Estocástico), podemos perceber que em ambos indicadores, o preço já indica sobrecompra, com ambas médias principais (geradoras de sinais) viradas para baixo exatamente nas zonas de sobrecompra. Inclusive, com a linha %K cruzando a linha %D do Estocástico, “confirmando” assim um sinal de possível reversão de tendência. Ambos os indicadores “concordam” entre si, com o preço, e indicadores em concordância. Já que o preço está em um movimento de alta, aparentando ser um movimento fraco, e com os indicadores em zonas de sobrecompra com suas médias viradas para baixo. Observe que, como pontuado com as setas seguindo uma linha vertical, convergindo as setas no mesmo ponto da relação indicador e preço, para sinalizar a posição dos indicadores em relação ao preço em cada ponto, vemos que na região dos R$ 52,00, os indicadores encontravam-se em uma zona de sobrevenda, porém, um pequeno avanço no preço já foi suficiente para gerar um grande deslocamento das médias, ultrapassando a zona de equilíbrio de 50, e indo em direção às zonas de sobrecompra. O movimento que levou os indicadores às zonas mais altas foi relativamente maior do que o anterior, mas deslocando pouco as médias dos indicadores e já fazendo-as virar para baixo. Esse é um outro indicador de fraqueza no preço. Lembrando que a análise técnica de forma alguma é o fator de tomada de decisão de quem “faz” o mercado, ou seja, dos big players, mas ela é uma boa forma de termos uma representação visual dos movimentos dos preços, e nos é útil, para nós, meros mortais, que procuramos encontrar nela alguma luz para compreender e conjecturar o futuro do preço. Então por isso, vamos falar um pouco dos fundamentos da VALE3 e de fatores do cenário macroeconômico que influenciam a empresa. Quem é o maior cliente da Vale? 1. A China hoje, corresponde a 48% da receita da empresa, sendo assim, a empresa tem uma grande dependência da saúde da economia Chinesa para manter-se em crescimento. 2. Macroeconomia: O Teto da Alta Demanda Chinesa: A recuperação do setor imobiliário da China é crítica. Sem estímulos robustos, o minério de ferro (70% da receita da Vale) mantém pressão nos preços. Enquanto a China está com o mercado imobiliário travado, inunda o mundo com o minério não utilizado, criando uma forte pressão sobre os preços, forçando-os para baixo, pois há um excesso de oferta global. 4. Análise Técnica vs. Realidade: Por Que a Alta é Tímida? Volume baixo em resistências: Big players aguardam confirmação macro (ex.: dados chineses de infraestrutura) antes de alocar capital massivamente. Sobrecompra técnica: Otimismo atual reflete eficiência operacional, mas não crescimento estrutural. Conclusão: A Alta Precisa de um "Empurrão" Externo A primeira perna de alta de 2025 só se sustentará com: Sinal chinês: Pacote fiscal direcionado a construção civil/infraestrutura. E ainda assim, não é uma garantia da retomada da atividade do setor imobiliário por lá, pois há também uma crise de confiança por parte dos investidores, que viram seus imóveis perdendo valor rapidamente e tendo a crise exacerbada após a falência da maior incorporadora da China, a Evergrande, reforçando a crise de confiança. Será também necessária a estabilização do níquel: Preços acima de US 18.000/t atualmente em US 16.500/t. A Vale tem fundamentos sólidos, mas a macroeconomia segura o gatilho. Enquanto isso, possivelmente continuaremos a ver movimentos mais erráticos no preço do ativo. Lembrando sempre que isto de forma alguma é uma recomendação de compra ou venda do ativo, mas um mero estudo despretensioso sobre o atual cenário da empresa.
BMFBOVESPA:VALE3
por Fabiano-Cennerelli