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Principais negociações em USD a serem observadas antes da div...Principais negociações em USD a serem observadas antes da divulgação dos dados principais do PCE O indicador de inflação preferido do Federal Reserve, US Core PCE (Personal Consumer Expenditure) Price Index MoM, é divulgado no final da próxima semana. Isso significa que algumas negociações em USD podem se apresentar. Mas primeiro, uma rápida recapitulação sobre por que o índice de preços PCE central é importante e por que é o indicador preferido do Fed: Ao contrário do mais conhecido Índice de preços no Consumidor (IPC), que utiliza um cabaz fixo de bens e serviços, o núcleo PCE oferece uma imagem dos gastos dos consumidores com um cabaz flexível e mais amplo de bens e serviços que se adapta às mudanças no comportamento do consumidor. É importante ressaltar que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia. Argumenta-se, por conseguinte, que o PCE de Base proporciona uma visão mais clara das tendências subjacentes da inflação. Podem existir algumas oportunidades de negociação no EUR / USD e USD/CAD. Os dados sobre a taxa de inflação (Flash) da área do Euro são devidos algumas horas antes do PCE dos EUA, enquanto os dados sobre o crescimento do PIB do Canadá são divulgados exactamente ao mesmo tempo que o PCE dos EUA.
por BlackBull_Markets
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Por que Razão O dólar americano afundou na preparação da deci...Por que Razão O dólar americano afundou na preparação da decisão do FOMC? A Bloomberg Economics diz que "esperamos que Powell faça um pivô hawkish" em relação à decisão do FOMC nesta quarta-feira. As expectativas de redução das taxas foram empurradas para 2024. Então, por que o dólar dos EUA está com baixo desempenho para começar esta semana? E isso abre um ponto de entrada ainda mais atraente para uma posição de Dólar longo? Uma razão para arrastar o USD para baixo poderia ser a possível intervenção do governo japonês, uma vez que os bancos japoneses teriam despejado dólares americanos. O Iene Japonês recuperou cerca de 1.4% para 156.000 por dólar depois de enfraquecer para tão baixo quanto 160.000 no início da sessão Outra razão poderia ser o otimismo predominante em torno das negociações de paz entre Israel e o Hamas no Cairo, que revigorou o apetite por ativos mais arriscados, como o NZD/USD, que subiu 0,70% até o momento. Na Austrália, os números robustos da inflação superaram as expectativas, alimentando especulações de que o Reserve Bank of Australia pode adiar quaisquer cortes nas taxas de juro no curto prazo. O AUD / USD subiu 0,55% no momento da escrita. Do outro lado do Atlântico, O economista-chefe do Reino Unido, Huw Pill, apontou para dados económicos recentes que podem aproximar a perspectiva de um corte das taxas, embora continue a ser cauteloso na sua avaliação, sugerindo que tal medida pode ainda estar a alguma distância.
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por BlackBull_Markets
Previsão da decisão do Fed: cortes de taxa Zero e paridade EU...Previsão da decisão do Fed: cortes de taxa Zero e paridade EURUSD em 2024? As expectativas apontam para que o Comité Federal do mercado aberto mantenha as taxas de juro nos seus níveis actuais na próxima decisão prevista para 1 de Maio. No entanto, os mercados de rendimento fixo sugerem a possibilidade de surgirem reduções de taxas nas reuniões de julho ou de setembro do FOMC. No entanto, o relatório de atividade econômica de quinta-feira deu início a outro choque para investidores e formuladores de políticas do Federal Reserve. Eles estavam se preparando para uma inflação mais baixa para preparar o caminho para cortes substanciais nas taxas de juros neste verão. O principal índice de preços das despesas de consumo pessoal nos Estados Unidos, excluindo alimentos e energia, aumentou 3,7% anualizado durante o primeiro trimestre de 2024. Isso marca uma aceleração em relação ao aumento de 2% do período de três meses anterior, superando os 3,4% estimados. Observações recentes do Presidente do Fed, Jerome Powell, e de outros formuladores de políticas solidificaram a convicção de que os cortes nas taxas não se concretizarão no curto prazo. Na verdade, tem havido discussão sobre o potencial de novos aumentos se a inflação não diminuir. Dado o cenário desafiador, em que taxas de juros mais altas não parecem estar prejudicando substancialmente a economia, surge a pergunta: e se os formuladores de políticas optarem por manter as taxas atuais ao longo de 2024 sem cortes? Com a divergência das perspectivas do Fed e do BCE, podemos esperar que a paridade seja novamente alcançada no EUR/USD Este ano?
por BlackBull_Markets
EUR / USD voltará a cair após decisão do BCE? EUR / USD voltará a cair após decisão do BCE? O EUR / USD despencou após o IPC mais quente do que o esperado, à medida que os traders reavaliaram as probabilidades de um corte da taxa do Fed em junho. O EUR / USD agora talvez tenha saído do intervalo das suas médias móveis simples significativas. Agora, podemos obter outra pressão antes ou depois da decisão sobre a taxa de juro do BCE amanhã. A baixa de 2 de abril de 1,07245 pode ser fundamental. O declínio da sessão anterior foi o maior declínio em um único dia desde Março de 2023, por isso será interessante ver se essa baixa se esgotou. Espera-se que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as taxas inalteradas, mas talvez aponte para o início do seu próprio ciclo de redução das taxas em junho. Os funcionários do BCE já começaram a discutir este calendário, pelo que o anúncio de amanhã pode não ter a impressão de um IPC. Em vez disso, os comerciantes poderiam procurar pistas sobre a futura política do BCE durante a conferência de imprensa de Christine Lagarde após a decisão sobre a taxa.
por BlackBull_Markets
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USD esquecido? Influência dos democratas nos cortes de taxasDólar Subvalorizado? Influência dos democratas nos planos de redução das taxas de Powell O Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está programado para apresentar seu testemunho de política monetária semestral à câmara e ao Senado a partir desta quarta-feira. O mercado procurará que Powell forneça um prazo mais específico para os cortes nas taxas de juro. Atualmente, o mercado está precificando em três cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve este ano, com o primeiro previsto para junho. No entanto, é provável que o mercado fique desapontado, com Powell mantendo a boca fechada e ecoando os sentimentos de outras autoridades do Fed, sugerindo que o primeiro corte nas taxas pode ocorrer "ainda este ano." Embora o mercado possa estar decepcionado com a falta de um calendário claro, provavelmente não tomará nenhuma notícia como boa notícia e não terá motivos para alterar a sua previsão para qualquer momento posterior a junho. Isso poderia estar subvalorizando o dólar americano, já que o mercado tem vista para "mais alto por ainda mais tempo". Quando o mercado finalmente chegar a um acordo com isso, as metas para um USD mais forte podem incluir os níveis designados no gráfico. O que poderia quebrar os lábios apertados de Powell é a pressão dos Democratas, que poderiam Defender cortes nas taxas de juros para apoiar a força da economia em um ano eleitoral.
por BlackBull_Markets
Paralisação liderada pelos republicanos: o que está em jogo p...Paralisação liderada pelos republicanos: o que está em jogo para o USD? Estamos a quatro dias de uma possível paralisação parcial do governo, e as negociações entre os legisladores ainda não produziram uma resolução. Na segunda-feira, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, o Presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da minoria na câmara, Hakeem Jeffries, se reúnem no Salão Oval com o Presidente e o vice-presidente para negociar as condições para manter o governo operacional além de Março 1. Os democratas do Senado têm expressado frustração, colocando a culpa nos Republicanos da Câmara, criticando particularmente o líder Mike Johnson, pelo atual impasse. O senador Jon Tester, um democrata de Montana, expressou descontentamento, afirmando: "estamos fazendo isso a cada seis meses. Isso é besteira.... precisamos fazer o que fomos eleitos para fazer, financiar o governo, não fechá-lo", em entrevista à CNN. Se nenhuma resolução for alcançada, uma paralisação parcial deve começar às 12h do sábado. Notavelmente, a última vez que o governo dos EUA estava à beira de uma paralisação (Setembro - Outubro de 2023), o USD continuou se fortalecendo contra grandes parceiros como o Euro, com o USD sendo visto como um porto seguro. Mas no ano passado, houve alguns outros fatores que poderiam ter agravado essa atividade de compra de dólares, incluindo o diferencial de taxa de juros dos EUA e comentários de alguns membros do Fed deixando claro que a política não mudará tão cedo. Desta vez, talvez não seja tão claro que há um conjunto tão forte de fatores que pressionam por um USD robusto.
por BlackBull_Markets
Grandes eventos na área do Euro e nos EUA na sexta-feiraGrandes eventos na área do Euro e nos EUA na sexta-feira Sexta-feira é um dia significativo com dados do Índice de Preços ao Consumidor da área do Euro (IPC) e das despesas de consumo pessoal dos EUA (PCE) no radar. A inflação na área do Euro provavelmente diminuiu para 2,5% em fevereiro, e o relatório oficial é esperado na sexta-feira, após uma onda de dados econômicos locais da área do Euro. O Banco Central Europeu (BCE) enfrenta o desafio de reduzir o núcleo da inflação de 3% para 2%. Enquanto o mercado previa anteriormente que os cortes nas taxas começassem em abril, o BCE, enfatizando a dependência de dados, provocou ajustes no mercado, empurrando o corte esperado na primeira taxa para junho. Nos EUA, o foco desta semana está nos dados do PCE. No dia anterior, obtemos a segunda estimativa do PIB Q4. Mas, a menos que seja ajustado de forma significativa, isso provavelmente não terá impacto. Antecipando trajetórias de redução de taxas comparáveis em ambas as economias, O dólar poderia potencialmente compensar perdas recentes em relação ao euro, particularmente se os dados do PCE de Janeiro excederem as estimativas, graças ao seu diferencial de taxa de juros superior. Quinta-feira testemunhou um aumento que tocou a média móvel simples de 50 dias (SMA) antes de um recuo subsequente. Olhando para o curto prazo, os indicadores técnicos do Gráfico de 4 horas sugerem um potencial viés ascendente. O EUR / USD está actualmente a ser negociado acima de todas as suas médias móveis, e o SMA 20 parece estar prestes a superar o SMA 200 ligeiramente pessimista.
por BlackBull_Markets
Introdução definitiva ao mercado Forex Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No texto de hoje, mostrarei como vocês podem passar a compreeender esse mercado que é o forex. Sabendo que essa modalidade representa as principais transações no mundo, e no próximo artigo estarei ensinando como se faz um panorama. Primeiramente, o que é forex ? Forex é a abreviação de foreign exchange, ou mercado de câmbio. É um segmento financeiro global e descentralizado, onde se negociam divisas de diferentes países. Cada uma tem uma taxa de conversão, chamada taxa de câmbio, que determina o valor de uma em relação a outra. Por exemplo, se o par EUR/USD tem uma taxa de 1,05, significa que 1 euro equivale a 1,05 dólares americanos. Os participantes desse mercado incluem bancos centrais, bancos comerciais, instituições financeiras, empresas, investidores e especuladores. Ele funciona ininterruptamente, cinco dias por semana, e é o maior e mais líquido do mundo, com um volume médio diário de mais de 5 trilhões de dólares. O objetivo principal desse segmento é facilitar o comércio internacional e o investimento, permitindo que as empresas e os indivíduos convertam uma divisa em outra. Além disso, ele também oferece oportunidades de lucro para os traders que buscam aproveitar as flutuações das taxas de câmbio, influenciadas por diversos fatores econômicos, políticos e sociais. Para operar nesse mercado, é preciso ter conhecimento sobre os conceitos, as ferramentas, as estratégias e os riscos envolvidos. Alguns dos conceitos básicos são: pares de divisas, cotações, spread, alavancagem, margem, lotes, ordens, análise técnica, análise fundamentalista, indicadores, etc45. Além disso, é necessário escolher uma corretora de forex confiável e regulamentada, que ofereça uma plataforma de negociação adequada, segura e eficiente45. O forex é um labirinto complexo, um turbilhão dinâmico e um campo de batalha competitivo, que exige estudo, disciplina e experiência para ser bem-sucedido. Vale a pena operar nesse mercado se você tiver interesse, disposição e recursos para aprender e se aprimorar constantemente, e se estiver ciente dos riscos e das responsabilidades que envolvem essa atividade. Um mercado descentralizado é um mercado que não depende de uma autoridade central, como um banco ou uma bolsa, para regular as transações. Em um mercado descentralizado, os participantes negociam diretamente uns com os outros, por meio de redes eletrônicas, telefones ou plataformas online. Um exemplo é o de câmbio (forex), onde se negociam divisas de diferentes países. Outro exemplo são os mercados virtuais que usam criptomoedas, como o bitcoin, sendo moedas digitais que não são emitidas nem controladas por nenhum governo ou instituição. As vantagens de um mercado descentralizado são a maior flexibilidade, acessibilidade e diversidade, pois os participantes podem escolher com quem, quando e como negociar, sem depender de intermediários ou de horários fixos. Além disso, um mercado descentralizado pode oferecer mais liberdade e autonomia para os participantes, que não estão sujeitos às regras e às taxas de uma entidade central. Funcionamento do Forex O Forex de fato é o setor com mais liquidez, no entanto, o que não te disseram é que essa liquidez é restrita para o segmento intra bancário. O Varejo fica com apenas um pequeno pedaço da liquidez, onde as corretoras realizam intermediação do extrabancário para o varejo. Quando esse fornecedor não tem a liquidez necessária para fazer o papel de zerador, ele precisa ir ao intrabancário travar essa ponta para poder fechar a posição de algum cliente, por exemplo. Os diferentes segmentos do mercado de câmbio, que envolvem diferentes participantes, volumes e características, são: intrabancário, extrabancário e varejo. Veja a seguir uma breve explicação de cada um: Intrabancário: é o segmento mais importante e líquido do forex, onde os bancos centrais e os comerciais negociam entre si, por meio de redes eletrônicas, telefones ou plataformas online. Neste segmento, os bancos realizam operações de câmbio para atender às suas próprias necessidades, às de seus clientes ou às de outros bancos. Ele é responsável por cerca de 50% do volume total do forex. Extrabancário: é o segmento onde os bancos comerciais negociam com outros participantes que não são bancos, como grandes corporações, fundos de hedge, corretoras, etc. Neste segmento, eles atuam como intermediários entre os seus clientes e o intrabancário, oferecendo cotações e serviços de câmbio. Ele é responsável por cerca de 40% do volume total do forex. Varejo: é o segmento onde os investidores e especuladores individuais negociam com as corretoras de varejo, sendo empresas que oferecem plataformas de negociação online para o público. Neste segmento, as corretoras podem ser classificadas em dois tipos: ECN (Electronic Communication Network) ou criadoras de mercado (market makers). As corretoras ECN conectam os seus clientes aos provedores de liquidez do intrabancário, cobrando uma comissão por cada transação. As corretoras criadoras de mercado definem os seus próprios preços e assumem o risco de comprar e vender as moedas dos seus clientes, cobrando um spread (diferença entre o preço de compra e venda) por cada transação. Ele é responsável por cerca de 10% do volume total do forex. processo de negociação no forex: hierarquia do forex. Como inverter o problema de segurança em relação ao mercado descentralizado. Por mais que o mercado seja descentralizado, você precise de uma corretora que fica em um país desenvolvido, existem camadas de jurisdições, sendo 1 para a mais segura e 3 para menos segura. Classificação dos tier 1 2 3 e scams no forex: Os diferentes participantes desse mercado são classificados em tier 1, 2, 3 e Scams conforme o seu grau de acesso e influência nas taxas de câmbio. A seguir, uma breve explicação de cada um: Tier 1: bancos centrais e os maiores bancos comerciais do mundo, com acesso direto ao mercado interbancário, onde se negociam as moedas estrangeiras. Responsáveis por cerca de 50% do volume total do forex, podem alterar as taxas de câmbio com as suas intervenções. Tier 2: bancos comerciais menores, corretoras, instituições financeiras, grandes corporações, fundos de hedge e outros participantes que negociam com os bancos do tier 1, sem acesso direto ao mercado interbancário. Responsáveis por cerca de 40% do volume total do forex, têm uma influência menor nas taxas de câmbio. Tier 3: investidores e especuladores individuais que negociam com as corretoras de varejo, empresas que oferecem plataformas de negociação online para o público. Responsáveis por cerca de 10% do volume total do forex, têm uma influência mínima nas taxas de câmbio. Scam: quem quer negociar nesse mercado pode ser enganado e roubado por scams e corretoras falsas, formas de fraudar os clientes que querem investir em moedas estrangeiras. Elas atuam de diferentes maneiras, mas geralmente usam algumas das seguintes estratégias: Promessas de lucros exorbitantes: atraem os clientes com anúncios, vídeos, e-mails ou telefonemas que prometem ganhos fáceis e rápidos no forex, sem riscos ou esforços. Usam depoimentos falsos, gráficos manipulados, garantias infundadas e linguagem persuasiva para convencer os clientes a depositar o seu dinheiro. Manipulação de preços: alteram os preços das moedas na sua plataforma de negociação, para prejudicar os clientes e favorecer a si mesmas. Podem aumentar os spreads, atrasar as execuções, rejeitar as ordens, criar picos artificiais, causar slippage e stop hunting, entre outras práticas desleais. Fraudes de identidade: copiam o nome, o logo, o site e o conteúdo de corretoras legítimas e regulamentadas, para se passarem por elas e enganar os clientes. Usam domínios parecidos, mas com pequenas diferenças, e tentam induzir os clientes a fornecerem os seus dados pessoais e financeiros. Bloqueio de saques: dificultam ou impedem os clientes de retirarem o seu dinheiro da plataforma, usando desculpas como problemas técnicos, burocráticos, fiscais ou de segurança. Também podem cobrar taxas abusivas, cancelar os lucros, fechar as contas ou simplesmente desaparecer com o dinheiro dos clientes. Para evitar cair nessas fraudes, é importante que você se informe sobre o forex, escolha uma corretora confiável e regulamentada, compare as condições e os custos oferecidos, teste a plataforma de negociação, verifique o suporte e o atendimento ao cliente, leia os termos e condições, e nunca opere mais do que você pode perder. Se você suspeitar de alguma fraude, denuncie aos órgãos competentes e sempre opte por corretoras de tier 1 e 2. Diferenças entre operadoras de câmbio e CTVMs: As primeiras são especializadas no mercado cambial, descentralizado, ou seja, não há uma bolsa de valores que centralize as transações. Elas oferecem plataformas de negociação online, onde os clientes podem comprar e vender moedas de diferentes países, aproveitando as variações de preços e as taxas de câmbio. Elas podem ser regulamentadas por diferentes órgãos, conforme o país onde estão sediadas ou onde operam. Por exemplo, nos Estados Unidos, elas devem ser autorizadas pela NFA e pela CFTC. No Brasil, elas não são obrigadas a ser autorizadas pela CVM, mas é recomendável que os investidores verifiquem a reputação e a segurança das empresas antes de abrir uma conta. As segundas podem negociar diversos papéis, nos mercados organizados de bolsa de valores ou de balcão. Elas são supervisionadas pelo Bacen e dependem da autorização da CVM para funcionar. Elas podem atuar tanto como agentes de negociação, intermediando as ordens dos clientes, como agentes de liquidação, garantindo o cumprimento dos contratos firmados entre as partes. Elas também podem oferecer serviços de custódia, administração, assessoria, análise, entre outros.​ CTVM: É uma instituição financeira que tem como atividade principal intermediar a compra e venda de ativos negociáveis, como ações, debêntures, fundos de investimento, entre outros, em nome dos seus clientes. Além disso, elas também oferecem serviços de assessoria e consultoria financeira, além de acesso a produtos de investimento diversos. Elas são regulamentadas por esses órgãos e precisam atender a diversas exigências e normas de conduta para operarem no mercado financeiro. ​DTVM: Trata-se de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como intermediário na compra e venda de papéis, como ações, debêntures, fundos de investimento, entre outros. A DTVM é responsável por realizar a intermediação entre investidores e emissores desses produtos financeiros, recebendo ordens e executando as transações nos mercados financeiros. Entre as atividades realizadas pelas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs), podemos citar: * Análise de mercado e orientação financeira aos clientes; * Gestão de carteiras de investimentos; * Estruturação e lançamento de ativos financeiros; * Distribuição de títulos e valores mobiliários emitidos por empresas; * Acompanhamento das operações e prestação de informações aos clientes. A DTVM desempenha um papel fundamental no mercado financeiro, atuando como intermediária entre os investidores e os emissores de títulos e valores mobiliários, ajudando a fomentar o mercado de capitais e a democratizar o acesso a essas opções de investimento. Diferenças entre ambas: A principal distinção entre CTVM e DTVM está relacionada ao escopo de suas funções. Enquanto as CTVMs são autorizadas a atuar somente no mercado de valores mobiliários, como ações, títulos públicos, derivativos, entre outros, as DTVMs podem atuar em um espectro mais amplo, que inclui também a gestão de recursos de terceiros, administração de carteiras, custódia de valores mobiliários, entre outras atividades. Enquanto as CTVMs são mais focadas na intermediação de operações financeiras e na assessoria em investimentos, as DTVMs têm uma atuação mais ampla no mercado financeiro, oferecendo uma variedade maior de serviços para seus clientes. Ambas são regulamentadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e precisam atender a uma série de requisitos e normas estabelecidas pelo órgão para operar no mercado financeiro. Nos Estados Unidos, instituições que se assemelham às CTVM brasileiras são as corretoras de valores mobiliários (brokerage firms) e os bancos de investimento (investment banks). As corretoras são responsáveis pela execução das ordens de compra e venda de valores mobiliários, enquanto os bancos de investimento atuam em funções como assessoria financeira, emissão de títulos e gestão de ativos. Além disso, existe a figura dos clearings houses, responsáveis pela compensação e liquidação das operações realizadas no mercado de ações e derivativos. ​​​​ Dealers: As empresas de forex que atuam como dealers, também conhecidas como “market makers”, têm a função de atuar como contraparte dos seus clientes nas negociações de câmbio. Isso significa que, em vez de os clientes negociarem diretamente com outros investidores no mercado, a firma assume o papel de vendedor ou comprador das moedas. Para cumprir esse papel, as dealers mantêm um book de ofertas, que inclui as cotações de compra e venda das principais moedas negociadas no mercado forex. Quando um cliente deseja comprar ou vender uma moeda, a empresa ajusta sua posição comprando ou vendendo a mesma quantia da moeda em questão no mercado interbancário. Isso significa que a empresa assume o risco da operação, podendo obter lucro ou prejuízo a depender da variação das cotações. Além disso, as dealers também podem definir seus próprios spreads, ou seja, a diferença entre as cotações de compra e venda que oferecem aos seus clientes. Essa margem é uma das principais fontes de receita das empresas, juntamente com as comissões e taxas cobradas pela execução das operações. Vale ressaltar que, ao atuar como contraparte das negociações, os provedores de liquidez também podem enfrentar conflitos de interesse com seus clientes, já que podem ter incentivos para ajustar as cotações ou spreads para maximizar seus próprios lucros. Por esse motivo, muitos investidores preferem operar com empresas que atuam como intermediárias (non-dealing desk), conectando diretamente seus clientes com o mercado interbancário. As empresas de forex que atuam como fornecedores de liquidez oferecem aos seus clientes a possibilidade de negociar CFDs (contratos por diferença), sendo instrumentos financeiros que permitem especular sobre a variação do preço de um ativo sem a necessidade de possuí-lo fisicamente. Nesse tipo de negociação, o cliente acerta com a empresa a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do ativo, e a corretora assume a posição contrária à do cliente. O objetivo é lucrar com a variação do preço do ativo, independentemente da sua direção, já que tanto a alta quanto a baixa podem ser negociadas. Os CFDs oferecem alavancagem, o que significa que o cliente pode negociar com um valor maior do que o seu capital disponível, mas isso aumenta também o risco de perda. Operando o mercado forex: No forex, as divisas são negociadas em pares, ou seja, você compra uma divisa e vende outra simultaneamente. Existem diferentes tipos de pares de divisas, conforme o seu volume de negociação, a sua liquidez e a sua influência no setor. Os principais tipos são: Pares principais (major pairs): são as combinações formadas pelo dólar americano (USD) e outra divisa de grande relevância econômica e comercial, como o euro (EUR), o iene japonês (JPY), a libra esterlina (GBP), o franco suíço (CHF), o dólar canadense (CAD), o dólar australiano (AUD) e o dólar neozelandês (NZD). Esses grupos representam cerca de 80% do volume total do forex e são os mais líquidos, estáveis e previsíveis. Eles também têm os menores spreads (diferença entre o preço de compra e venda) e as menores comissões. Pares secundários (minor pairs ou crosses): são as combinações formadas por duas divisas de grande relevância econômica e comercial, mas que não incluem o dólar americano. Alguns exemplos são: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/CHF, etc. Eles representam cerca de 15% do volume total do forex e são menos líquidos, mais voláteis e mais suscetíveis a fatores externos do que os grupos anteriores. Eles também têm spreads e comissões maiores. Pares exóticos (exotic pairs): são os pares formados por uma divisa de grande relevância econômica e comercial e outra divisa de menor peso, geralmente de nações emergentes ou em desenvolvimento. Alguns exemplos são: USD/BRL, USD/MXN, USD/ZAR, EUR/TRY, etc. Eles representam cerca de 5% do volume total do forex e são os mais ilíquidos, mais instáveis e mais imprevisíveis. Eles também têm os maiores spreads e comissões. Além desses tipos, existem também os pares de divisas relacionados às commodities, como o petróleo, o ouro, a prata, etc. Eles são influenciados pela oferta e demanda desses recursos naturais no mercado mundial. Alguns exemplos são: USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, etc. Volume do forex Forex, é o maior mercado financeiro global, caracterizado pelo intenso volume de negociação diário. Em 2022, o volume médio diário ultrapassou trilhões de dólares americanos, destacando a sua imensa liquidez e atratividade para uma variedade de participantes. A dinâmica do mercado é influenciada por fatores como a atividade econômica mundial, decisões de políticas monetárias de grandes bancos centrais, eventos geopolíticos e a presença de diversos participantes, desde instituições financeiras até traders individuais. Com operações ocorrendo 24 horas por dia durante a semana, envolvendo uma variedade de pares de moedas, como o dólar americano em combinação com o euro, iene japonês, libra esterlina e franco suíço, o mercado Forex continua a desempenhar um papel crucial no cenário financeiro global. É um ambiente dinâmico e vital que reflete a interconexão econômica e comercial em todo o mundo. Nós temos 2 tipos diferentes de volume: O"volume tick no mercado Forex contabiliza o número de transações em um ativo durante um período específico, oferecendo uma visão da atividade de negociação com base na quantidade de negócios, independentemente de seus tamanhos. Em contraste, nas bolsas de valores tradicionais, como a NYSE e a NASDAQ o volume real é uma medida mais abrangente, levando em consideração não apenas a quantidade de negociações, mas também o valor monetário total envolvido nessas transações. Vale ressaltar que, no Forex, a ausência de uma bolsa centralizada dificulta a obtenção de uma medida de volume tão precisa, e as estimativas são frequentemente derivadas de dados fornecidos por diversas corretoras, adicionando complexidade à análise do cenário de negociações. Fonte da imagem: Porque opções binárias é uma grande furada Medidas utilizadas no forex Centavos, pips e pipetes são unidades de medida que servem para calcular as variações de valor no par EURUSD e em outras combinações de divisas no forex. Veja a seguir o que significa cada uma dessas unidades: Centavos: são a segunda casa decimal do valor do par EURUSD. Por exemplo, se ele é 1,0896, os centavos são 96. Cada centavo equivale a 0,01 euro ou 0,010896 dólar. Os centavos são usados para arredondar as cotações e facilitar os cálculos1. Pips : são a quarta casa decimal do valor do par EURUSD. Por exemplo, se ele é 1,0896, os pips são 6. Cada pip equivale a 0,0001 euro ou 0,00010896 dólar. Os pips são usados para medir as variações de valor e os lucros ou perdas nas operações. Pipetes: são a quinta casa decimal do valor do par EURUSD. Por exemplo, se ele é 1,08965, os pipetes são 5. Cada pipete equivale a 0,00001 euro ou 0,000010896 dólar. Os pipetes são usados para oferecer valores mais precisos e competitivos nas plataformas de negociação. Alavancagem: A alavancagem é uma ferramenta que permite aos traders controlar posições maiores com menos capital. Basicamente, os traders usam fundos emprestados da corretora para operar acima do saldo da sua conta. Sendo expressa como uma razão, que mostra o tamanho da posição em relação à margem. A margem é o depósito que o trader deve fazer para abrir e manter uma operação alavancada. Por exemplo, uma alavancagem de 1:100 significa que o trader pode abrir uma posição 100 vezes maior do que a sua margem. Se o trader tem 1000 dólares na conta e usa uma alavancagem de 1:100, ele pode abrir uma posição de 100 mil dólares no mercado forex. Ela pode aumentar os lucros potenciais dos traders, mas também os riscos. Quanto maior a alavancagem, maior a exposição do trader às flutuações do mercado. Se o mercado se move a favor do trader, ele pode obter um retorno maior do que o seu investimento inicial. Mas se o mercado se move contra o trader, ele pode perder mais do que o seu investimento inicial e até mesmo ficar com saldo negativo na sua conta. Por isso, é preciso ter cuidado e disciplina ao usar a alavancagem. Para operar no forex, você precisa seguir alguns passos básicos: A liquidez, ou seja, a facilidade de comprar e vender as moedas no mercado. As duplas mais líquidas são as que têm mais volume de negociação, mais oferta e demanda, e menos spread (diferença entre o preço de compra e venda). As mais líquidas são geralmente as principais (major pairs), que envolvem a moeda americana e outra de grande importância econômica e comercial, como o euro, o iene japonês, a libra esterlina, etc. A informação, ou seja, a disponibilidade e a qualidade dos dados, notícias, análises, indicadores, etc., que podem afetar o comportamento das moedas. Duplas mais informadas são as que têm mais fontes confiáveis e atualizadas, que podem ajudar você a tomar decisões mais fundamentadas e precisas. As mais informadas são geralmente as principais e as secundárias (minor pairs), que envolvem duas moedas de grande importância econômica e comercial, mas que não incluem a moeda americana, como o euro, o iene japonês, a libra esterlina, etc. As considerações econômicas, ou seja, a estabilidade, a volatilidade, a tendência, a correlação, etc., que podem influenciar as variações de preço das moedas. Os pares de moedas apresentam características distintas que influenciam seu desempenho no mercado cambial. A estabilidade de um par é determinada pela presença de flutuações mínimas, previsibilidade consistente e menor exposição a riscos. Em contraste, a volatilidade é uma característica marcante de pares com flutuações acentuadas, imprevisibilidade elevada e maior potencial de oportunidades. Além disso, alguns pares tendem a seguir uma direção específica, seja em uma trajetória de alta ou baixa, enquanto outros mostram correlações com movimentos semelhantes ou opostos em relação a outros pares. Aspectos econômicos também desempenham papel crucial, destacando pares principais, secundários e aqueles vinculados a commodities, como petróleo, ouro e prata, cujos valores estão ligados à oferta e demanda de recursos naturais. Ao considerar esses fatores, é imperativo avaliar seu perfil de investidor, objetivos, estratégia, capital disponível, nível de conhecimento, horário de negociação e tolerância ao risco. Uma análise abrangente dos aspectos técnicos, fundamentais e psicológicos que influenciam os movimentos das moedas é essencial para identificar as melhores oportunidades de entrada e saída no mercado. Analise técnica do forex: A análise técnica mais eficiente é a que venho trazendo no blog, para saber mais só clicar ou nas ideias relacionadas. O ideal é o PVSRA → seguindo para a leitura de VSA e volume delta (que estará nas ideias relacionadas) Análise fundamentalista do forex A análise fundamentalista no forex é uma forma de avaliar o valor das moedas e as tendências do mercado, baseando-se em fatores econômicos, políticos e sociais que afetam a oferta e a demanda de cada moeda. A análise fundamentalista identificará as causas das variações de preço e as oportunidades de lucro a longo prazo. A análise fundamentalista no forex utiliza diversos indicadores macroeconômicos, como: Inflação: é a taxa de aumento dos preços dos bens e serviços em uma economia. A inflação afeta o poder de compra das moedas e o nível de vida da população. A inflação pode ser medida por índices como o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI). Taxas de juro: são os custos do dinheiro emprestado ou depositado em uma instituição financeira. As taxas de juro afetam a rentabilidade dos investimentos e o valor das moedas. As taxas de juro são determinadas pelos bancos centrais, que usam a política monetária para controlar a inflação e o crescimento econômico. Produto Interno Bruto (PIB): é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia em um determinado período. O PIB é um indicador do tamanho, da atividade e da saúde econômica de um país. Também pode ser dividido em consumo, investimento, gastos governamentais e balança comercial. Relatórios de emprego: são os dados que mostram o nível de ocupação, desocupação e renda da força de trabalho de um país. Os relatórios de emprego afetam a confiança, o consumo e a demanda agregada de uma economia. Os relatórios de emprego podem incluir indicadores como a taxa de desemprego, a taxa de participação, a taxa de subutilização, o salário médio, etc. Outros indicadores: são os dados que mostram o desempenho de setores específicos ou de aspectos relevantes de uma economia. Alguns exemplos são: o Índice de Gestão de Fornecimento (ISM), o Relatório de Vendas de Retalho, o Índice de Produção Industrial (IPI), o Índice de Preço de Matéria-Prima, etc. Para fazer uma análise fundamentalista no forex, é preciso acompanhar as publicações e os eventos que envolvem esses indicadores, bem como as expectativas e as reações do mercado. Além disso, é preciso comparar os indicadores de diferentes países ou regiões, para avaliar a força relativa de cada moeda e a direção provável dos pares de moedas. Ela requer conhecimento, pesquisa e atualização constante sobre o cenário econômico global e local. A análise fundamentalista no forex pode ser complementada com a análise técnica, que usa ferramentas gráficas e matemáticas para identificar padrões e tendências de preço. Onde estão os drivers econômicos da análise fundamentalista? Estão contidos no calendário econômico. O calendário econômico é uma ferramenta que fornece informações sobre eventos econômicos importantes que podem afetar os mercados financeiros. Ele é utilizado pelos investidores para se manterem informados sobre as principais notícias econômicas e auxiliar na tomada de decisões de investimento. O calendário econômico também pode auxiliar os investidores a entender o impacto potencial de eventos econômicos em diferentes mercados e ativos. Ele está disponível em vários sites financeiros e aplicativos móveis, atualizado regularmente para fornecer informações precisas e oportunas. O melhor calendário econômico é o dailyfx.com Os drivers de baixa, média e alta importância no calendário econômico referem-se à classificação dada a diferentes eventos econômicos com base em sua probabilidade de impactar os mercados financeiros. Os eventos de baixa importância geralmente têm um impacto limitado nos mercados financeiros e não costumam gerar muita volatilidade. Esses eventos incluem coisas como discursos de funcionários governamentais de baixo escalão, dados econômicos secundários e outros anúncios com menos probabilidade de afetar significativamente a economia ou a política monetária. Os eventos de média importância geralmente têm um impacto moderado nos mercados financeiros e podem gerar alguma volatilidade. Esses eventos incluem coisas como anúncios de dados econômicos importantes, como o índice de preços ao consumidor (IPC), relatórios de balança comercial e outros indicadores com potencial para influenciar a economia ou a política monetária. Os eventos de alta importância geralmente têm um impacto significativo nos mercados financeiros e podem gerar muita volatilidade. Esses eventos incluem coisas como anúncios de políticas monetárias, como decisões sobre a taxa de juros pelo banco central, anúncios de dados econômicos cruciais, como o relatório de empregos nos Estados Unidos (Non-Farm Payrolls) e outros indicadores com o potencial de afetar significativamente a economia ou a política monetária. Ao avaliar o calendário econômico e os eventos listados nele, os investidores devem estar cientes da importância atribuída a cada evento para entender melhor o possível impacto nos mercados financeiros e tomar decisões de investimento informadas. Lembrando que os drivers econômicos mais importantes são os dos EUA, depois dos outros países; Importância do calendário econômico: É uma ferramenta importante para os investidores e operadores, ao fornecer informações sobre os principais eventos e indicadores econômicos que podem afetar o mercado financeiro. Com base nessas informações, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre suas operações e posições, minimizando riscos e maximizando oportunidades. Além disso, o calendário econômico também ajuda a entender a direção da economia global e como ela pode impactar a carteira de investimentos. O mercado de forex exige responsabilidade, estude bastante para você operar esse mercado, negociações passadas não garantem lucros futuros. _______________________________________________________________________________ Este é um artigo patrocinado por OctaFX Eu negocio na plataforma de trading – Octa, pois ela possui ferramentas de trading convenientes: MetaTrader 4 e MetaTrader 5, bem como CopyTrading. Você pode dobrar seu primeiro depósito na OCTA, clique no link octafx.onelink.me e use meu cupom VICTORED – e corra, pois meu código promocional é válido por tempo limitado!
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por Victoredbr
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