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Euro vs Dólar: Efeitos da Redução de Juros pelo BCE📊 Análise MTG do Dia – EUR/USD | 12/09/2024 Ativo em Foco: EUR/USD 1. Especialistas: Vitor Ferreira, CNPI 3490 Igor Silva 2. Análise Macro: O Banco Central Europeu (BCE) anunciou, nessa quinta-feira, uma redução nas suas taxas de juros de referência, com o objetivo de aliviar as condições financeiras da zona do euro em meio a um cenário econômico incerto. A facilidade permanente de cedência de liquidez foi reduzida de 4,5% para 3,9%, enquanto a taxa de depósito (taxa de referência) foi cortada em 25 pontos base, chegando a 3,5%. Além disso, o BCE cortou a taxa das operações principais de refinanciamento em 60 pontos base, agora em 3,65%. Na sua declaração oficial, o BCE ressaltou que esse ajuste reflete uma moderação planejada da política monetária, com o intuito de garantir uma transição mais suave para um ambiente econômico mais restritivo. Essa decisão foi tomada com base na avaliação do Conselho do BCE sobre a dinâmica da inflação subjacente, a força da transmissão da política monetária, e as projeções para a inflação no médio prazo. Pontos-chave da Declaração do BCE: O BCE reafirmou seu compromisso de garantir que a inflação retorne à meta de 2% no médio prazo, mas admitiu que a inflação pode subir novamente no final de 2024. A política de manter as taxas de juros em níveis suficientemente restritivos continuará "pelo tempo necessário" para assegurar esse objetivo, destacando que qualquer ajuste futuro será baseado em dados econômicos recebidos e reuniões subsequentes. A inflação interna continua elevada devido ao crescimento significativo dos salários, que permanecem em patamares altos e voláteis. Entretanto, o BCE observou que as pressões sobre os custos da mão de obra estão começando a moderar, à medida que os lucros amortecem parte do impacto inflacionário causado pelos altos salários. O BCE destacou que as condições de financiamento permanecem restritivas e que a atividade econômica ainda está moderada, refletindo o cenário de incertezas e dificuldades que a zona do euro enfrenta atualmente. Projeções Econômicas: O crescimento econômico da zona do euro para 2024 foi revisado para 0,8%, com uma projeção de crescimento gradual para 1,3% em 2025 e 1,5% em 2026. A inflação esperada para 2024 está em 2,5%, com uma ligeira queda para 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026, conforme as projeções revisadas de junho. Já o núcleo da inflação foi revisado para 2,3% em 2025 e 2,0% em 2026. Esses ajustes destacam um cenário de incerteza no qual o BCE precisa equilibrar uma inflação persistentemente alta com uma economia fragilizada por um crescimento anêmico. A política de afrouxamento moderado visa fornecer suporte ao crescimento econômico, sem perder de vista o controle da inflação. 3. Análise Técnica: O gráfico de 1 hora do EUR/USD mostra um canal de alta, seguido por um rompimento que formou um triângulo ascendente. Atualmente, o par está testando um nível de resistência significativo na parte superior do canal descendente. Indicadores principais: Média móvel de 144 períodos: O preço está próximo a essa média, o que indica uma possível reversão se o par conseguir se manter acima dela. IST: O histograma do IST apresenta uma possível fraqueza na tendência de baixa. Se o IST continuar subindo com o histograma verde, pode ser uma oportunidade para comprar. Níveis de Fibonacci: O nível de resistência em 1,10603 é uma barreira importante. Caso seja rompido, pode abrir espaço para uma alta adicional. 4. Juntando Tudo: A confluência entre a flexibilização da política monetária do BCE e o teste da resistência técnica sugere que o EUR/USD pode entrar em uma fase de recuperação. Caso o preço rompa a resistência, isso pode gerar mais compras no curto prazo, mas a falha nesse rompimento pode levar a uma nova pressão de venda. 5. Recomendações: Curto Prazo: Considerar uma compra caso o preço se mantenha acima da média de 144 períodos, com o oscilador confirmando o movimento de alta. O gatilho será o nível de 1,10603. Com alvos em 1,10966 e 1,11224. Alternativa: Caso o rompimento não se concretize, uma retração para o nível de suporte em 1,10020 poderia ser uma oportunidade para buscar vendas até 1,09798. Disclaimer: Este relatório é elaborado para fins educacionais e não deve ser considerado como uma recomendação de investimento. As negociações no mercado financeiro envolvem riscos substanciais, e qualquer decisão de investimento deve ser tomada com base em uma análise cuidadosa de sua tolerância ao risco. Consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão financeira. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é um analista certificado pela APIMEC.
Sugestão da Casa
por Igor-Silva
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EURUSD - ESTILO RAUL SEIXAS!Bom dia traders e pseudos No cenário atual do mercado de moedas, a análise técnica se torna uma ferramenta indispensável para os traders. Observando o gráfico acima, identificamos um Candle de indecisão que reflete a confusão dos indicadores, tão perdidos quanto as lendárias histórias de Jujuba na boca do banguelo. Neste momento, a atenção se volta para o suporte em 1,07070, cuja perda pode acelerar a tendência de baixa dentro do canal estabelecido. O primeiro obstáculo surge em 1,06718, um ponto crítico que, se rompido, pode desencadear uma queda acentuada em busca do nível significativo de retração de Fibonacci em 1,05924. Este último representa o grande bastião antes de potencialmente alcançarmos o fundo projetado em 1,04482. Em termos de prazo, seja a curto ou longo prazo, encontrar uma clara definição para operações é quase um feito hercúleo. No entanto, ao considerar o ponto de 1,07882, podemos antecipar uma tentativa de movimento de compra em direção ao topo atual do canal de baixa, situado em 1,08701. Assim, chegamos à conclusão de que, por ora, o mercado segue em um compasso de espera, ecoando o clássico de Raul Seixas: "Não vai a lugar nenhum". Um grande abraço do lagosta!
por Rafael_Lagosta
Factores-chave para o comércio EUR / GBP na próxima semana Factores-chave para o comércio EUR / GBP na próxima semana Com uma decisão do Banco Central Europeu (BCE) prevista para a próxima semana, uma negociação no GBP/EUR poderá ser interessante. Actualmente, o EUR / GBP está a ser negociado à taxa mais baixa desde agosto de 2022. A divergência na política monetária entre o BCE e o banco de Inglaterra (BOE) é o que poderia estar a conduzir a esta fraqueza do euro. A presidente do BCE, Christine Lagarde, expressou recentemente confiança de que a inflação na zona euro está sob controlo, sugerindo um possível corte das taxas de juro no próximo mês. O mesmo nível de dovishness ainda não é visto na língua dos funcionários do BOE. Além disso, o par GBP/EUR pode ser influenciado pelas variações do dólar americano. A libra apresenta tipicamente uma maior sensibilidade às mudanças no sentimento de risco em comparação com o euro. Um abrandamento do dólar norte-americano, potencialmente decorrente dos próximos dados de emprego dos EUA, poderá reforçar ainda mais a libra face ao euro. O viés intradiário para o par GBP/EUR permanece neutro, com potencial para mais consolidações. Ao longo da semana, recebemos as vagas de emprego dos EUA, a mudança de emprego da ADP e as importantíssimas Folhas de pagamento não agrícolas (NFP). O PFN do mês passado registrou 175.000 empregos adicionados em abril de 2024, abaixo dos 315.000 empregos adicionados em março e ficando bem aquém das expectativas para 240.000. A previsão para este mês é ainda menor, com 150.000 postos de trabalho. Tenha em mente que qualquer força surpreendente nos dados de emprego dos EUA ou um tom mais agressivo do BOE poderia levar a diferentes dinâmicas comerciais.
por BlackBull_Markets
"CSN MINERAÇÃO-#CMIN3-REALIZA E BUSCA LIQUIDEZ""CSN MINERAÇÃO-#CMIN3-REALIZA E BUSCA LIQUIDEZ"- O ativo vem de um longo periodo de alta em que subiu forte este ano deixando os seus investidores bem animados. O dia de hoje está contaminado pelas declarações vindas da Zona do Euro. A região de 7,31 está sendo uma resistência que foi testada três vezes, e acabou sentindo e provocando realização. Tem o suporte na região de 6,90 que se testada pode chamar liquidez. O alvo final continua sendo a região de 7,82. Temos a questão macro que pode impactar as previsões de consumo de minério de ferro. Olhando por este lado a realização se faz necessário.
BMFBOVESPA:CMIN3
por EvaldoInvest
"Estresse no #DXY e US10Y""Estresse no -#DXY e US10Y" 1- #DXY - tentando trabalhar acima dos 104000 pontos , região de muita briga se romper vai em buscar dos 104400 e região dos 105000. Hoje tem muito a acontecer e vamos ver qual vai ser a ancoragem que o Mercado vai usar. 2- #US10Y- procurando máximas históricas , o gráfico no semanal está formando um candle de topo, as movimentações políticas vão ditar para onde vai os juros deste título. Se houver máxima histórica neste título e nos demais a renda variável vai sofrer bastante ,pois haverá perda de liquidez ainda mais nos mercados emergentes.
TVC:US10Y
por EvaldoInvest
EURUSD WHIPSAWEm 4h podemos observar uma clara tendencia de baixa onde o preço chegou a uma zona de suporte criando o novo alto mais baixo HL. Podemos ver tambem que o preço esta a criar um canal descendente de expançao que pode indicar retraçao ate a zona de imbalance e fvg pois la tambem temos liquidity pool porem isso sera para prazo mais longo. Em 1h dentro do canal descendente de expançao vemos que o preço criou liquidity pool e zona fresca de supply junto ao fvg onde tambem iremos encontrar o 3º toque estrutural no canal. abaixo do ultimo ponto de HL podemos ver outro liquidity pool. Acredito que teremos whipsaw apos qual teremos o verdadeiro movimento do preço, usando o sentimento a maior parte das pessoas esta a vender devido a tendencia de baixa e varias confirmaçoes de tal. Hoje 10/08/2023 as 13:30 GMT0 temos CPI e Initial Jobless Claims noticias de extrema volatilidade. Sejam inteligentes entrem apenas apos confirmaçoes ou deixem ordens pendentes nas zonas de liquidity pool assim o stop dos outros sera a vossa entrada. usem risco adequado com a vossa banca. FX:EURUSD 4H 1H 30m
Viés de alta
por forexportugal
Hoje é dia de BCEHoje Lagarde trará a decisão da política monetária da Zona do Euro e muitos analistas estão esperando um sinal de que essa é a taxa terminal, enquanto outra parte (minoria, cerca de 45%) acredita que haverá mais uma alta em setembro — só se fala nisso. Tivemos ontem a decisão do FED, que embora mostrou que a porta está sim aberta para mais uma alta em Novembro, o comitê seguirá observando os dados e tomando a decisão em cada reunião. Esse guidance deixa o BCE também dependente, pois a UE não via puxar a fila da pausa. Além disso, a inflação na zona do Euro segue alta, principalmente na França e na Alemanha. O CPI de Junho na UE está em 5.5, e esses dados ainda justificam mais uma alta. A partir de outubro espera-se que o mercado deixe de precificar novas altas e a partir de janeiro inicia a precificar corte de 0,25% (minoria). Muito difícil acreditar que isso vai acontecer, e somente os dados darão motivos para o corte começar. A notícia boa (do ponto de vista do BCE) é que a economia do bloco já apresenta contração até mesmo nos serviços, que é o principal fator inflacionário das economias. O euro está ganhando novamente a região de 11500, patamar chave de alta, onde a moeda ganha congestão (zona de liquidez) que vem trabalhando há mais de 250 dias. O reflexo disso será visto também na perda do patamar dos 100pontos do DXY, que é ponto chave. Isso se reflete na potencial pausa na alta dos juros dos países de moeda forte (USA e UE). A tendência é os player retomarem as posições em Euro visto que a moeda está abaixo de 12% do nível pre-pandemia, após agravamentos como Brexit e Guerra. De olho nos próximos episódios.
Sugestão da Casa
CME:6E1!Viés de alta
por GFauth
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Semana Importante - Ativos de risco vs CâmbioO FED falou, os juros não vão cair tão cedo e a economia está apertada. O que o FED fez é fechar a torneira no momento em que há mais dívida circulante. Empréstimos a habitação, que rondam cerca de 50 a 80% de todos os empréstimos feitos, a subirem 200, 300 pontos base em questão de meses. Menor taxa de poupança da história. Apesar das mãos de diamante funcionarem muito bem em renovações de liquidez no mercado, quando sugada a liquidez o sistema sofre em dobro.
TVC:VIXViés de baixa
por YellowTraderM
Panorama Semanal EUR/USD 4h - 17/04/23Bom dia Pessoal segue o Panorama semanal do par EUR/USD em um intervalo de tempo de 4 horas, podemos observar que o par está em uma tendência de alta, mas ainda não chegou ao "order block" de entrada para uma compra. Esse order block é uma área de suporte que pode ser usada como um ponto de entrada de baixo risco para comprar o par, uma vez que os traders que compraram antes estão no lucro e podem comprar novamente se os preços voltarem a cair. Nesse caso, quando o preço chegar ao order block de entrada para uma compra, pode valer a pena considerar entrar em uma posição de compra, uma vez que o risco é relativamente pequeno em comparação com o potencial de ganho. No entanto, é importante lembrar que a análise técnica é apenas uma parte da equação e outros fatores, como notícias econômicas e eventos políticos, também podem afetar o movimento do mercado. Por isso, é importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco sólida e estar preparado para sair da posição com perdas mínimas, caso o mercado comece a se mover contra a posição de compra. Isso pode ser feito colocando uma ordem de stop loss abaixo do último order block ou abaixo de um suporte significativo no gráfico. Em resumo, o trader pode considerar entrar em uma posição de compra no EUR/USD quando o preço chegar ao order block de entrada para uma compra, uma vez que a tendência é de alta e o risco é relativamente pequeno em comparação com o potencial de ganho. No entanto, é importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco sólida e estar preparado para sair da posição com perdas mínimas, caso o mercado comece a se mover contra a posição de compra. Lembrando que sempre se baseamos no DXY para operar outros pares de moedas. Vou atualizando Vocês. Ótima semana a todos!
por HiagoTurano
EURUSDSwingtrade: Ativo em periodo iniciado no dia 6 de Janeiro de 2022 ate o presente dia configura viés baixista com topos e fundos cada vez menores. SELLzone demarcada em azul piscina nos da noção onde preço pode vir numa eventual correção com referencia a FRACTAL de Elliott . Fibonacci pegando os atuais níveis de suporte e resistência projeta no futuro os possíveis suportes e resistências onde o preço possa usar como ponto de parada no seu zig zag comum. Vies baixista vigente
Viés de baixa
por JuniorFerreira
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Panorama Semanal EURUSD 4h - 10/04/23Boa Noite Pessoal, Ao analisar o gráfico de EUR/USD em um intervalo de tempo de 4 horas, observamos que o par está atualmente em uma tendência de alta, com os preços subindo gradualmente ao longo do tempo. Para confirmar essa tendência, é importante que o preço rompa o último topo formado, indicando que a força compradora ainda está presente e que os preços podem continuar a subir. Se o preço romper o último topo, isso cria um novo "order block", que é uma área de suporte que pode ser usada como um ponto de entrada de baixo risco para comprar o par. Lembrando que sempre se baseamos no DXY para operar outros pares de moedas. Vou atualizando Vocês. Ótima semana a todos!
por HiagoTurano
EURUSD - Visão Macro (Pós-FED)Olá pessoal, hoje quero trazer pra vocês minha visão do Euro, dos próximos movimentos que estou observando. Bom, primeiro ponto a ser destacado, é que, à algumas horas atrás, eu estava com o viés de alta para o Euro, pois acreditava que ele estava fazendo um movimento de mitigação de queda, em busca de liquidez nos fundos para continuar sua alta. Porém, um tal de Jerome Powell me fez mudar de ideia, e analisando o ativo e suas possibilidades, mudei meu viés para baixa. Conforme o pronunciamento ontem do Powell, ele deixou claro que sim, o FED voltará a subir os juros... e o que isso implica no Euro? Bom, com os títulos americanos pagando mais, a tendência é que haja uma fuga de capital dos investidores para o dólar, fazendo com que isso gere uma falta de demanda no Euro e na Libra, por exemplo. Observe o gráfico do DXY, o índice do dólar contra outras moedas: Podemos observar que já houve uma entrada de capital no ativo, fazendo com que pressione o Euro pra baixo. No gráfico do Euro, marquei as regiões de Order Blocks que estarei observando para vendas, e acredito que o Euro busque a região dos 1.03000. Agora quero trazer uma reflexão para discutirmos: mudar de ideia é algo que tive que aprender nessa minha jornada no mercado financeira, e levo isso para a vida, pois devemos sempre ser flexíveis, a ponto de mudar de ideia, de ação, rapidamente. Muitas vezes não queremos dar o braço a torcer, queremos que o mercado, que a vida, seja do jeito que imaginamos, do jeito que queremos... e na verdade, todos sabemos que não é assim que funciona. Devemos ter a sabedoria de observar algo e ver que pode ser diferente do que achamos, e principalmente, devemos ter a humildade de aceitar que estavámos errados. Deixe seu comentário se concorda com a minha visão. Lembrando, eu posso estar completamente errado... Até a próxima!
Sugestão da Casa
Viés de baixa
por moralesff
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LONG EURGBP [4.3 RR - 30 PIPS]Entrada que fiz no Euro/Libra hoje pela manhã, operação intraday. Observei no 1h um Sweep de liquidez (retângulo amarelo), e logo após o ativo rompe o último topo, fazendo a mudança de estrutura (CH). Ele volta para fazer a mitigação no Order Block validado no 1h, juntamente com uma captura de liquidez de um fundo acima (SELL STOPS). Após isso, eu vou pro TF de 5m. Observo um Sweep de liquidez novamente e a mudança de estrutura (CH). Marco a zona de demand que ele poderá ir buscar, e espero pela reação. Executo a entrada! Notem que tanto no TF de 1h e no 5m, o ativo fez um Sweep antes de confirmar a alta, é a captura de liquidez que gera força pro movimento acontecer. Espero que tenham gostado... Até a próxima!
Sugestão da Casa
Viés de alta
por moralesff
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